NC系统操作手册(采购管理)V30

1、第 PAGE 78 页 采购管理操作手册使用说明适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。业务流程程说明根据对现现有采购购业务分分析及未未来组织织架构及及业务职职能调整整后对采采购业务务的规划划，设置置了如下下五种采购购业务流流程。详详细描述述如下：电站项目目工程物物资外部部采购流流程统一由对对外采购购电站相相关工程程物资时时使用本本业务流流程2、固定定资产外外部采购购流程各公司直直接购买买物资作作为固定定资产时时使用该该流程3、

2、办公公用品外外部采购购流程各公司购购买办公公用品时时使用该该流程4、工程程、劳务务采购流流程由采购工工程分包包、劳务务类（如如绿化、保洁等）时使用用本流程程（EPCC合同包包含施工工、设计计、材料料等也适适用该流流程）5、采购购退货流流程主要包括括没有采采购入库库的退货货流程和和已经采采购入库库且发票票结算，开红字字发票进进行退货货的流程程电站项目目工程物物资外部部采购流流程操作作说明电站项目目工程物物资外部部采购流流程图2.2、采购订订单在【采购购订单维维护】节节点，通通过【新增】【自制制】按钮钮，生成成采购订订单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购订订单维护护】【新增】【自自制

3、】填写采购购订单内内容，确确认无误误点击【保存】采购订单单上面注注意以下下信息：采购组织织：发生生采购业业务的单单位名称称订单类型型：此次次采购的的业务类类型，如如工程物物资采购购，固定定资产采采购等供应商：按实际际选择采采购供应应商。采购员：按实际际维护采采购员信信息。采购部门门：选择择好采购购员后自自动带出出采购部部门。主数量：根据实实际情况况维护物物料的采采购数量量原币含税税单价：根据实实际情况况维护对对应物料料的采购购含税单单价。上传采购购合同附附件系点击【附件管管理】【上传传附件】选择择需要关关联的采采购合同同，点击击【打开开】，上上传完毕毕在附件操操作界面面下可以以进行附附件的删删

4、除，下下载，移移动等操作付款计划划在采购订订单维护护界面录录入付款款协议采购订单单审批后后，可以以通过【关联功功能】【付款款计划】，查询询采购订订单的付付款计划划在采购付付款计划划界面，可通过过【付款款】节点点，直接接跳转付付款单录录入2.3、到货单单在【到货货单维护护】节点点，通过过【新增增】【采购订订单】按按钮，参参照采购购订单生生成到货货单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【到货单单维护】【新新增】【采购购订单】在弹出的的采购订订单的筛筛选界面面上面确确认查询询条件，过滤到到货的采采购订单单。注意筛选选条件上上面的以以下内容容：收货库存存组织：收货单单位的库库存组织织。订单日期期

5、：下采采购订单单的日期期范围。收货仓库库：选择择到货单单物料进进入的仓仓库在采购订订单生成成到货单单的转单单界面上上选择本本次到货货的采购购订单，点击【确定】生成到到货单。在采购到到货单上上面确认认好本次次到货的的数量、收货仓仓库，点击击【保存存】【审批】按按钮，到到货单生生效。2.4、采购入入库单在库存管管理【采采购入库库】节点点，通过过【新增增】【到货单单】按钮钮，参照照到货单单生成采采购入库库单。操作步骤骤：【供供应链】【库库存管理理】【采购入入库】【新增增】【到货单单】在到货单单的筛选选界面上上，选择择相关筛筛选条件件，筛选选条件确确认后点点击【确确定】按按钮。在筛选条条件上面面注意以

6、以下条件件：库存组织织：库存存组织选选择实际际收货的的组织。到货日期期：到货货日期选选择到货货的时间间范围。在到货单单生成库库存采购购入库单单的转单单界面上上选择需需要生成成入库单单的到货货单，勾勾选后点点击确定定生产采采购入库库单。在库存采采购入库库单的界界面上维维护好入入库的相相关信息息后点击击【保存存】【签签字】按按钮。在维护采采购入库库单的界界面上注注意以下下内容：仓库：仓仓库管理理员根据据实际情情况维护护入库的的仓库信信息。（如果到到货单上上面存在在仓库信信息，默默认到货货单上的的仓库信信息）实收数量量：维护护本次实实际收货货入库的的数量。注意若没没有实收收数量采采购入库库单签字字按

7、钮会会为灰色色不能签签字。2.5、暂估（系统自自动暂估估）库存采购购入库单单签字后后系统自自动生成成暂估应应付和暂暂估成本本。2.6、采购发发票在【采购购发票维维护】节节点，对对收到票票的入库库记录，通过【采购入入库单】按钮参参照采购购入库单单生成采采购发票票。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维护护】【新增】【采采购入库库单】在采购发发票查询询库存采采购入库库单的筛筛选界面面上选择择相应的的过滤条条件。过滤条件件中注意意以下内内容：结算财务务组织：选择实实际结算算财务组组织。入库日期期：根据据实际情情况选择择入库日日期范围围。在库存采采购入库库单生成成采购发发票的转转单界面

8、面上选择择需要开开票的库库存采购购入库单单，点击击【确定定】生成成采购发票票。在采购发发票维护护的界面面上，确确认发票票的数量量、无税税金额、价税合合计确认认无误后后在系统统中点击击【保存存】【审审批】按钮，采购发发票审批批后采购购发票生生效。2.7、采购结结算(系统自自动结算算)采购发票票审批后后，系统统自动结结算，冲冲减暂估估应付和和暂估成成本，形形成正式式的应付付和成本本。2.8、采购付付款单采购付款款时在系系统中【付款单单录入】节点，【自制制】或者者参照【应付单单】生成成采购付付款单。操作步骤骤：【财财务会计计】【应应付管理理】【付款单单录入】【新新增】【自制制】或者者【应付付单】自制

9、付款款单，在在付款单单界面上上维护付付款的相相关信息息。点击击【保存存】【审审批】按按钮。在付款单单上面确确认财务务组织、供应商商信息、付款金金额。参照应付付单生成成付款单单，在应应付单的的查询界界面确认认相关信信息点击击确定。在筛选界界面上注注意一下下内容：应付财务务组织：选择实实际应付付组织。单据日期期：注意意选择需需要付款款的应付付单日期期范围。在应付单单生成付付款单的的转单界界面上选选择需要要付款的的应付单单，点击击确定后后生成付付款单。在付款单单上，确确认付款款的金额额。确认认无误后后点击【保存】、【审审批】按按钮。2.9、采购暂暂估单，采购发发票，付付款单生生成凭证证打开【单单据生

10、成成】节点点点击【查查询】，输入查查询条件件，点击击【确定定】选择对应应的单据据点击【生成】，确认认凭证无无误，点点击【保保存】暂估凭证证冲销暂估估并生成成正式应应付凭证证付款凭证证2.100、采购购暂估单单，采购购发票，付款单单凭证删删除，取取消审核核1.付款款单凭证证删除在【单据据节点】，查询询已经生生成凭证证的正式式单据选择需要要删除的的凭证单单据，点点击【删删除】在【单据据生成】节点，点击【重算】按钮，可以看看到正式式单据变变为临时时单据，可以进进行后续续退回操操作在【付款款单】管管理节点点，选择择需要修修改的付付款单据据，点击击【取消消审批】、进行行【删除除】操作作如果系统统提示采采

11、购订单单已经关关闭无法法取消审审核，请请在采购购订单界界面将相相应的采采购订单单整单打打开2.删除除采购结结算和采采购发票票首先删除除应付单单，打开开【应付付单管理理】节点点，输入入【查询询】条件件，选择择对应的的应付单单据，点点击【取取消审批批】采购发票票【取消消传应付付】操作作，在【采购订订票维护护】节点点，查询询出对应应发票单单据，点点击【取取消传应应付】即即可采购结算算单删除除，在【结算单单维护】节点，选择对对应的采采购结算算单，点点击【删删除】取消采购购发票，在【采采购发票票维护】节点，将相应应的采购购发票单单据【取取消审批批】、【删除】操作采购入库库单取消消签字，打开采采购入库库单

12、，选选择对应应采购入入库单据据，点击击【取消消签字】按钮，【删除除】按钮钮到此，采采购入库库单，采采购发票票删除完完成，凭凭证删除除完成2.111、预付付款和应应付款手手工核销销打开【手手工核销销】节点点点击【查查询】，输入查查询条件件选择需要要核销的的预付款款和预付付款，注注意借贷贷方金额额必须一一致，点点击【核核销】即即可取消核销销：在【手工核核销】节节点，点点击【核核销查询询】，输输入条件件，点击击【确定定】勾选需要要取消核核销的记记录，点点击【取取消核销销】即可可固定资产产采购操操作说明明3.1、固定资资产采购购业务流流程图3.2、采购订订单在【采购购订单维维护】节节点，通通过【新新增

13、】【自制制】按钮钮，生成成采购订订单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购订订单维护护】【新增】【自自制】填写采购购订单内内容，确确认无误误点击【保存】采购订单单上面注注意以下下信息：采购组织织：发生生采购业业务的单单位名称称订单类型型：此次次采购的的业务类类型，如如工程物物资采购购，固定定资产采采购等供应商：按实际际选择采采购供应应商。采购员：按实际际维护采采购员信信息。采购部门门：选择择好采购购员后自自动带出出采购部部门。主数量：根据实实际情况况维护物物料的采采购数量量原币含税税单价：根据实实际情况况维护对对应物料料的采购购含税单单价。3.3、到货单单在【到货货单维护护】节点点，

14、通过过【新增增】【采购订订单】按按钮，参参照采购购订单生生成到货货单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【到货单单维护】【新新增】【采购购订单】在弹出的的采购订订单的筛筛选界面面上面确确认查询询条件，过滤到到货的采采购订单单。注意筛选选条件上上面的以以下内容容：收货库存存组织：收货单单位的库库存组织织。订单日期期：下采采购订单单的日期期范围。收货仓库库：选择择货单上上物料进进入的仓仓库信息息在采购订订单生成成到货单单的转单单界面上上选择本本次到货货的采购购订单，点击【确定】生成到到货单。在采购到到货单上上面确认认好本次次到货的的数量、仓库信信息，点点击【保保存】【审批批】按钮钮，到货货单

15、生效效。3.4、采购入入库单在库存管管理【采采购入库库】节点点，通过过【新增增】【到货单单】按钮钮，参照照到货单单生成采采购入库库单。操作步骤骤：【供供应链】【库库存管理理】【采购入入库】【新增增】【到货单单】在到货单单的筛选选界面上上，选择择相关筛筛选条件件，筛选选条件确确认后点点击【确确定】按按钮。在筛选条条件上面面注意以以下条件件：库存组织织：库存存组织选选择实际际收货的的组织。到货日期期：到货货日期选选择到货货的时间间范围。在到货单单生成库库存采购购入库单单的转单单界面上上选择需需要生成成入库单单的到货货单，勾勾选后点点击确定定生产采采购入库库单。在库存采采购入库库单的界界面上维维护好

16、入入库的相相关信息息后点击击【保存存】【签签字】按按钮。在维护采采购入库库单的界界面上注注意以下下内容：仓库：仓仓库管理理员根据据实际情情况维护护入库的的仓库信信息。实收数量量：维护护本次实实际收货货入库的的数量。注意若若没有实实收数量量采购入入库单签签字按钮钮会为灰灰色不能能签字。3.5、转固单单采购订单单签字后后才可以以生成转转固单，先选择择需要生生成固定定资产的的行，点点击【关关联功能能】【生生成转固固单】在财务会会计【采采购转固固单】节节点，通通过【查查询】按按钮，选选择生成成的转固固单。操作步骤骤：【财财务会计计】【固定资资产】【采购购转固单单】【查查询】在转固单单的筛选选界面上上，

17、选择择相关筛筛选条件件，筛选选条件确确认后点点击【确确定】按按钮。在筛选条条件上面面注意以以下条件件：财务组织织：选择择实际收收货的组组织。转固日期期：到货货日期选选择到货货的时间间范围。选择需要要生成的的单据，点击修修改，选选择资产产类别等等相关信信息，点点击【保保存】、【提交交】、【审批】。在财务会会计【资资产增加加】节点点，通过过【新增增】【采购转转固单】按钮，参照到到转固单单生成资资产卡片片。操作步骤骤：【财财务会计计】【固定资资产】【资产产增加】【新新增】【采购购转固单单】在资产增增加的筛筛选界面面上，选选择相关关筛选条条件，筛筛选条件件确认后后点击【确定】按钮。在筛选条条件上面面注

18、意以以下条件件：财务组织织：选择择实际收收货的组组织。转固日期期：到货货日期选选择到货货的时间间范围。选择需要要生成资资产卡片片的转固固单，点点击确定定直接跳转转到资产产卡片界界面，输输入相关关信息，保存即即可3.6、暂估（系统自自动暂估估）库存采购购入库单单签字后后系统自自动生成成暂估应应付，固固定资产产不生成成暂估成成本。3.7、采购发发票在【采购购发票维维护】节节点，对对收到票票的入库库记录，通过【采购入入库单】按钮参参照采购购入库单单生成采采购发票票。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维护护】【新增】【采采购入库库单】在采购发发票查询询库存采采购入库库单的筛筛选界面面

19、上选择择相应的的过滤条条件。过滤条件件中注意意以下内内容：结算财务务组织：根据实实际情况况选择结结算组织织。入库日期期：根据据实际情情况选择择入库日日期范围围。在库存采采购入库库单生成成采购发发票的转转单界面面上选择择需要开开票的库库存采购购入库单单，点击击【确定定】生成成采购发发票。在采购发发票维护护的界面面上，确确认发票票的数量量、无税税金额、价税合合计确认认无误后后在系统统中点击击【保存存】【审审批】按按钮，采采购发票票审批后后采购发发票生效效。3.8、采购结结算(系统自自动结算算)采购发票票审批后后，系统统自动结结算，冲冲减暂估估应付，形成正正式的应应付。3.9、付款单单采购付款款时在

20、系系统中【付款单单录入】节点，【自制制】或者者参照【应付单单】生成成采购付付款单。操作步骤骤：同上上办公用品品采购操操作说明明4.1、办公用用品采购购业务流流程图4.2、采购订订单在【采购购订单维维护】节节点，通通过【新新增】【自制制】按钮钮，生成成采购订订单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购订订单维护护】【新增】【自自制】填写采购购订单内内容，确确认无误误点击【保存】采购订单单上面注注意以下下信息：采购组织织：发生生采购业业务的单单位名称称订单类型型：此次次采购的的业务类类型，如如工程物物资采购购，固定定资产采采购等供应商：按实际际选择采采购供应应商。采购员：按实际际维护采采购

21、员信信息。采购部门门：选择择好采购购员后自自动带出出采购部部门。主数量：根据实实际情况况维护物物料的采采购数量量原币含税税单价：根据实实际情况况维护对对应物料料的采购购含税单单价。4.3、库存采采购入库库单在库存管管理【采采购入库库】节点点，通过过【新增增】【采购订订单】按按钮，参参照采购购订单生生成采购购入库单单。操作步骤骤：【供供应链】【库库存管理理】【采购入入库】【新增增】【采购订订单】在采购订订单的筛筛选界面面上，选选择相关关筛选条条件，筛筛选条件件确认后后点击【确定】按钮。在筛选条条件上面面注意以以下条件件：库存组织织：库存存组织选选择实际际收货的的组织。订单日期期：根据据固定资资产

22、采购购订单的的日期范范围选择择。在采购订订单生成成库存采采购入库库单的转转单界面面上选择择需要生生成入库库单的采采购订单单，勾选选后点击击确定生生成采购购入库单单。在库存采采购入库库单的界界面上维维护好入入库的相相关信息息后点击击【保存存】【签签字】按按钮。在维护采采购入库库单的界界面上注注意以下下内容：仓库：仓仓库管理理员根据据实际情情况维护护入库的的仓库信信息。实收数量量：维护护本次实实际收货货入库的的数量。注意若若没有实实收数量量采购入入库单签签字按钮钮会为灰灰色不能能签字。4.4、采购发发票在【采购购发票维维护】节节点，对对收到票票的入库库记录，通过【采购入入库单】按钮参参照采购购入库

23、单单生成采采购发票票。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维护护】【新增】【采采购入库库单】在采购发发票查询询库存采采购入库库单的筛筛选界面面上选择择相应的的过滤条条件。过滤条件件中注意意以下内内容：结算财务务组织：根据实实际情况况选择结结算组织织。入库日期期：根据据实际情情况选择择入库日日期范围围。在库存采采购入库库单生成成采购发发票的转转单界面面上选择择需要开开票的库库存采购购入库单单，点击击【确定定】生成成采购发发票。在采购发发票维护护的界面面上，确确认发票票的数量量、无税税金额、价税合合计确认认无误后后在系统统中点击击【保存存】【审审批】按按钮，采采购发票票审批后后采购

24、发发票生效效。4.5、采购结结算(系统自自动结算算)采购发票票审批后后，系统统自动结结算，形形成正式式的应付付。4.6、采购付付款单采购付款款时在系系统中【付款单单录入】节点，【自制制】或者者参照【应付单单】生成成采购付付款单。操作步骤骤：同上上第五章、工程、劳务采采购操作作说明5.1、工程、劳务采采购业务务流程图图5.2、采购订订单在【采购购订单维维护】节节点，通通过【新新增】【自制制】按钮钮，生成成采购订订单。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购订订单维护护】【新增】【自自制】填写采购购订单内内容，确确认无误误点击【保存】采购订单单上面注注意以下下信息：采购组织织：发生生采购业业

25、务的单单位名称称订单类型型：此次次采购的的业务类类型，如如工程物物资采购购，固定定资产采采购等供应商：按实际际选择采采购供应应商。采购员：按实际际维护采采购员信信息。采购部门门：选择择好采购购员后自自动带出出采购部部门。主数量：根据实实际情况况维护物物料的采采购数量量原币含税税单价：根据实实际情况况维护对对应物料料的采购购含税单单价。5.3、采购发发票在【采购购发票维维护】节节点，对对收到票票的入库库记录，通过【采购入入库单】按钮参参照采购购入库单单生成采采购发票票。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维护护】【新增】【采采购订单单】在采购发发票查询询库存采采购入库库单的筛筛选

26、界面面上选择择相应的的过滤条条件。过滤条件件中注意意以下内内容：结算财务务组织：根据实实际情况况选择结结算组织织。入库日期期：根据据实际情情况选择择入库日日期范围围。在库存采采购入库库单生成成采购发发票的转转单界面面上选择择需要开开票的库库存采购购入库单单，点击击【确定定】生成成采购发发票。在采购发发票维护护的界面面上，确确认发票票的数量量、无税税金额、价税合合计确认认无误后后在系统统中点击击【保存存】【审审批】按按钮，采采购发票票审批后后采购发发票生效效。5.4、采购结结算(系统自自动结算算)采购发票票审批后后，系统统自动结结算，形形成正式式的应付付。5.5、采购付付款单采购付款款时在系系统

27、中【付款单单录入】节点，【自制制】或者者参照【应付单单】生成成采购付付款单。操作步骤骤：同上上第六章、采购退退货操作作说明6.1、没有采采购入库库的退货货6.1.1删除除到货单单：已经经生成到到货单的的，点击击【取消消审批】【删删除】6.1.2删除除采购订订单：已已经生成成采购订订单的，点击【取消审审批】【删除除】6.1.3删除除请购单单：已经经生成请请购单的的，点击击【取消消审批】【删删除】6.2、已经采采购入库库的退货货在【采购购入库】节点，点击【查询】选择需要要退货的的采购入入库单，点击【退库】【采采购订单单】选择需要要退库的的采购入入库单对对应的采采购订单单，点击击【确定定】系统将自自

28、动生成成负数采采购入库库，完善善采购入入库单上上面的相相关信息息，完善善后点击击【保存存】【签字】。采购入库库单上面面注意以以下信息息：仓库：按按实退货货仓库进进行选择择。实收数量量：按实实际退货货数量进进行填写写。如果需要要退货的的物料已已经进行行采购发发票结算算，需要要对方开开具红字字发票进进行冲销销在【采购购发票维维护】节节点，对对收到红红票的退退库记录录，通过过【采购购入库单单】按钮钮参照负负数采购购入库单单生成红红字采购购发票。操作步骤骤：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维护护】【新增】【采采购入库库单】在采购发发票查询询库存采采购入库库单的筛筛选界面面上选择择相应的的过滤条

29、条件。过滤条件件中注意意以下内内容：结算财务务组织：选择实实际结算算财务组组织。入库日期期：根据据实际情情况选择择退库日期期范围。在库存采采购入库库单生成成采购发发票的转转单界面面上选择择已开红红票的库库存采购购入库单单，点击击【确定定】生成成红字采采购发票票。在采购发发票维护护的界面面上，确确认发票票的数量量、无税税金额、价税合合计确认认无误后后在系统统中点击击【保存存】【审审批】按按钮，采采购发票票审批后后采购发发票生效效。6.3、采购结结算(系统自自动结算算)红字采购购发票审审批后，系统自自动结算算，冲减减暂估，形成正正式的负负数应付付和负数数成本。第七章、入库单单存货核核算7.1、产成

30、品品入库成成本分配配（电站站项目不不需要该该操作）企业生产产的产品品或半成成品完工工入库后后，往往往不能立立刻计算算成本，用户在在填写产产成品入入库单时时，可以以暂时不不填写入入库成本本，只填填写数量量，通过过存货核核算的“产成品品入库成成本分配配”功能能，把生生产成本本自动分分配到产产成品入入库单上上。打开【产产成品入入库成本本分配】节点点击【查查询】输输入查询询条件，查询库库存管理理系统传传入的产产成品入入库单输入成本本数据，点击【分配】【分配】：将成成本金额额分配到到各个产产成品入入库单上上。【主数量量】：对产产成品入入库单按按照物料料进行数数据汇总总。【总成本本金额】：手工工输入总总成本金金额，系系统自动动计算平平均单价价。【平均单单价】：手工工输入平平均单价价，系统统自动计计算总成成本金额额