K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

1、PAGE PAGE 52XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程文档信息息：文档名称称操作规程程文档编号号文档版本本文档作者者项目名称称目录录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc460424784 1.库存存管理及及存货核核算系统统整体流流程图 PAGEREF _Toc460424784 h 33 HYPERLINK l _Toc460424785 2.各操操作节点点详细说说明 PAGEREF _Toc460424785 h 4 HYPERLINK l _Toc460424786 2.1库库存管理理系统参参数设置置 PAGEREF _Toc460424786 h 4

2、 HYPERLINK l _Toc460424787 2.2存存货核算算系统参参数设置置 PAGEREF _Toc460424787 h 6 HYPERLINK l _Toc460424788 2.3核核算范围围及物料料计价方方法设置置 PAGEREF _Toc460424788 h 8 HYPERLINK l _Toc460424789 2.4库库存管理理系统启启用及初初始化 PAGEREF _Toc460424789 h 99 HYPERLINK l _Toc460424790 2.4.1 启启用库存存管理系系统 PAGEREF _Toc460424790 h 9 HYPERLINK l

3、_Toc460424791 2.4.2 初初始库存存数据录录入 PAGEREF _Toc460424791 h 100 HYPERLINK l _Toc460424792 2.4.3 库库存管理理结束初初始化 PAGEREF _Toc460424792 h 113 HYPERLINK l _Toc460424793 2.5存存货核算算系统启启用及初初始化 PAGEREF _Toc460424793 h 114 HYPERLINK l _Toc460424794 2.5.1 启启用存货货核算系系统 PAGEREF _Toc460424794 h 144 HYPERLINK l _Toc46042

4、4795 2.5.2 初初始核算算数据录录入 PAGEREF _Toc460424795 h 155 HYPERLINK l _Toc460424796 2.5.3 存存货核算算初始化化 PAGEREF _Toc460424796 h 15 HYPERLINK l _Toc460424797 2.6采采购入库库、其他他入库操操作 PAGEREF _Toc460424797 h 177 HYPERLINK l _Toc460424798 2.6.1 采采购入库库 PAGEREF _Toc460424798 h 17 HYPERLINK l _Toc460424799 2.6.2 其其他入库库 P

5、AGEREF _Toc460424799 h 23 HYPERLINK l _Toc460424800 2.7销销售出库库、其他他出库操操作 PAGEREF _Toc460424800 h 277 HYPERLINK l _Toc460424801 2.7.1 销销售出库库 PAGEREF _Toc460424801 h 27 HYPERLINK l _Toc460424802 2.7.2 其其他出库库 PAGEREF _Toc460424802 h 31 HYPERLINK l _Toc460424803 2.8库库管管理理期末关关账 PAGEREF _Toc460424803 h 322

6、HYPERLINK l _Toc460424804 2.9存存货核算算期末关关账 PAGEREF _Toc460424804 h 344 HYPERLINK l _Toc460424805 2.100采购入入库核算算 PAGEREF _Toc460424805 h 35 HYPERLINK l _Toc460424806 2.111入库成成本维护护 PAGEREF _Toc460424806 h 36 HYPERLINK l _Toc460424807 2.122成本调调整 PAGEREF _Toc460424807 h 388 HYPERLINK l _Toc460424808 2.133出

7、库成成本核算算 PAGEREF _Toc460424808 h 40 HYPERLINK l _Toc460424809 2.3.1存货货核算汇汇总报告告 PAGEREF _Toc460424809 h 44 HYPERLINK l _Toc460424810 2.3.2存货货核算明明细报告告 PAGEREF _Toc460424810 h 45 HYPERLINK l _Toc460424811 2.3.3异常常余额汇汇总表 PAGEREF _Toc460424811 h 446 HYPERLINK l _Toc460424812 2.144报表查查询 PAGEREF _Toc4604248

8、12 h 477 HYPERLINK l _Toc460424813 2.144.1 存货收收发存汇汇总表 PAGEREF _Toc460424813 h 447 HYPERLINK l _Toc460424814 2.144.2 存货收收发存明明细表 PAGEREF _Toc460424814 h 449 HYPERLINK l _Toc460424815 2.155凭证生生成 PAGEREF _Toc460424815 h 500 HYPERLINK l _Toc460424816 2.166期末结结账 PAGEREF _Toc460424816 h 522库存管理理及存货货核算系系统整体

9、体流程图各操作节节点详细细说明2.1库库存管理理系统参参数设置置功能路径径：【成成本管理理】【存货货核算】【参数设设置】【存存货核算算系统参参数】参数也称称为业务务处理控控制参数数，是指指在企业业业务处处理过程程中所使使用的各各种控制制参数，系统参参数的设设置将决决定用户户使用系系统的业业务模式式、业务务流程、数据流流向。用户在进进行选项项设置之之前，一一定要详详细了解解选项开开关对业业务处理理流程的的影响，并结合合企业的的实际业业务需要要进行设设置。由由于有些些选项在在日常业业务开始始后不能能随意更更改，用用户最好好在业务务开始前前进行全全盘考虑虑，尤其其一些对对其他系系统有影影响的选选项设

10、置置更要考考虑清楚楚。参数说明库存更新新方式1、按组组织设定定。一旦旦组织下下存在更更新库存存的单据据，参数数不再允允许修改改；2、单选，提供22个选项项；设置置保存时时，则库库存单据据保存、删除、作废时时更新库库存；设设置为审审核时，则库存存单据审审核、反反审核时时更新库库存。批号拣货货规则1、按按组织设设定，可可随时修修改；22、此参参数针对对启用批批号管理理或同时时启用批批号管理理和保质质期的物物料有效效；3、提供选选项：顺顺序出库库-批号号顺序、顺序出出库-入入库日期期、近效效期先出出、手工工指定。顺序出出库-批批号顺序序：按照照批号排排序的顺顺序，依依次出库库；顺序序出库-入库日日期

11、：按按批号入入库日期期先进先先出，相相同入库库日期的的按批号号顺序出出库。近近效期先先出：按按保质期期中有效效期至的的先后顺顺序，相相同保质质期、批批号不同同时，再再按批号号入库入入库日期期先进先先出；手手工指定定：系统统不做任任何处理理，用户户手工指指定批号号出库。保质期拣拣货规则则1、按组组织设定定，可随随时修改改；2、此参数数针对只只启用保保质期管管理的物物料有效效。3、提供选选项：手手工指定定、近效效期先出出、先进进先出。近效期期先出：按保质质期中有有效期至至的先后后顺序，依次出出库；先先进先出出：按生生产日期期从小到到大的顺顺序，依依次出库库；手工工指定：系统不不做任何何处理，用户手

12、手工指定定保质期期出库。库存异常常检查检查项包包括：11、基本本单位库库存量与与辅单位位库存量量为一正正一负；2、基基本单位位库存量量与辅单单位库存存量一个个为0一一个不为为0；控控制强度度包括：不予控控制、预预警提示示、严格格控制。业务组数数据隔离离用以控制制仓管员员查询权权限是否否要按所所在库存存组进行行隔离。启用序列列号管理理参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STK_QYXLH.html 启用用序列号号管理的的功能说说明。序列号唯唯一性范范围参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STK_QYXLH.html 启用用序列号号管理的的功能说说明。2

13、.2存存货核算算系统参参数设置置存货系统统参数设设置增加加了存货货核算功功能应用用的灵活活性，参参数的选选择直接接会影响响存货核核算的成成本结果果。因此此一旦设设置好参参数后，不要轻轻易变更更。功能能路径：【成本本管理】【存货核核算】【参参数设置置】【存货货核算系系统参数数】参数说明明：A.应付付单与发发票核销销产生的的差异计计入存货货成本 该参参数可以以决定采采购应付付单与发发票核销销时产生生的差额额是否计计入存货货成本，若勾选选该参数数，差额额将计入入对应物物料的存存货成本本；若不不勾选该该参数，差额将将不计入入存货成成本。BB.采购购应付单单审核时时自动进进行入库库成本核核算 该参参数的

14、作作用是决决定采购购入库单单（采购购退料单单）下推推采购应应付单审审核时是是否自动动调用采采购入库库成本核核算，若若勾选该该参数，采购应应付单审审核时根根据单据据间勾稽稽关系自自动核算算入库成成本；若若不勾选选该参数数，采购购应付单单审核时时只建立立单据间间勾稽关关系而不不会自动动核算入入库成本本。大批批量审核核采购应应付单时时，不勾勾选该参参数可以以提高审审核的效效率。C.存在在负库存存时允许许结账该参参数决定定当前会会计期间间存在负负库存时时是否能能结账。期末结结账时若若检查当当期存在在负库存存，勾选选该参数数，则允允许结账账；不勾勾选该参参数，则则不允许许结账，必须先先清理负负库存。从财

15、务务管控的的角度来来看，建建议不使使用该参参数！D.赠品品、不良良品、废废品单据据成本为为零时允允许结账账 该参参数决定定当前会会计期间间存在赠赠品或不不良品或或废品单单据成本本为零时时是否能能结账。期末结结账时若若检查当当期存在在赠品或或不良品品或废品品零成本本单据，勾选该该参数，则允许许结账；不勾选选该参数数，则不不允许结结账。E.采购购入库调调整单生生成出库库成本调调整单该参参数主要要解决以以前期间间采购入入库，当当期收到到采购发发票的金金额与以以前期入入库成本本产生的的差异对对当期存存货成本本的调整整。调整整方式有有不生成成、全部部生成及及按上期期出库、结存比比例生成成。“不生成成”，

16、即前前期入库库的采购购入库调调整单在在出库成成本核算算时不生生成出库库成本调调整单；“全部生生成”，即前前期入库库的采购购入库调调整单在在出库成成本核算算时全部部生成出出库成本本调整单单；“按上期期出库、结存比比例”生成，即前期期入库的的采购入入库调整整单按对对应物料料在上期期出库数数量与结结存数量量的比例例生成出出库成本本调整单单。2.3核核算范围围及物料计计价方法法设置核算范围围是指在在“核算体体系+核核算组织织+会计计政策”的总核核算维度度下，将将存货划划分为若若干个空空间范围围，每个个空间范范围都有有单独的的计价方方法，从从而形成成若干个个价值序序列分别别进行存存货核算算。好小小子机器

17、器人及其其子公司司的核算算范围都都是按照照货主进进行核算算（即各公司司核算各公公司的成成本），并采用用先进先先出法进进行存货货计价。功能路径径：【成成本管理理】【存货货核算】【基础资资料】【核核算范围围】使用前提提必须已已设置好好会计核核算体系系、核算算组织及及会计政政策。操操作说明明新增核核算范围围时，选选择核算算体系、核算组组织及会会计政策策，设置置计价方方法及核核算范围围划分依依据，核核算范围围必须审审核才生生效。划划分依据据为货主主时，选选择的货货主为当当前核算算组织下下的业务务组织，核算范范围覆盖盖整个核核算体系系下的库库存组织织及仓库库。划分分依据为为库存组组织时，库存组组织的选选

18、择范围围只为当当前核算算组织下下的所有有库存组组织；划分依据据为仓库库时，仓仓库选择择范围只只为当前前核算组组织下所所有库存存组织下下的仓库库；划分分依据为为货主+库存组组织时，货主为为当前核核算组织织下的业业务组织织，库存存组织可可选范围围为当前前核算体体系下的的所有库库存组织织；划分分依据为为货主+仓库时时，货主主为当前前核算组组织下的的业务组组织，仓仓库的可可选范围围为当前前核算体体系下的的所有仓仓库。2.4库库存管理理系统启启用及初初始化2.4.1 启启用库存存管理系系统设置库存存启用日日期。功能路径径：【供供应链】【库存管管理】【初初始化】【启用库库存管理理】。字段说明库存启用用日期

19、1、按库库存组织织设定。2、控控制初始始库存数数据的入入库日期期小于此此启用日日期；若若库存组组织未关关账：库库存单据据的日期期要求大大于等于于库存组组织的库库存启用用日期；3、库库存启用用日期设设置后，再修改改的条件件：库存存组织未未结束初初始化，且即时时库存表表中没有有记录。对于审审核更新新库存的的组织中中，还要要求不存存在已经经保存的的库存单单据。2.4.2 初始始库存数据据录入将截止库库存管理理启用时时的库存数量量，录入入到系统统中。使用前提提：必须设定定了库存存组织、库存组组织启用用日期、计量单单位、物物料、仓仓库。功能路径径：【供应链链】【库存存管理】【初始化化】【初始始库存】字段

20、说明库存组织织1、调用用具有库库存组织织职能的的组织机机构基础础资料。如果当当前组织织属于库库存组织织则默认认等于当当前组织织，如果果不是则则为空。2、合合法值范范围：已已审核、未禁用用、未结结束初始始化的库库存组织织；且库库存组织织设置了了库存启启用日期期。3、库存组组织是期期初库存存单据的的主业务务组织，必须先先维护库库存组织织，其他他字段（物料、仓库等等）才允允许维护护。库存存组织修修改时，自动清清空其他他字段。仓库调用仓库库基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未禁用用的仓库库；且仓仓库使用用组织等等于录入入的库存存组织；货主类型型下拉列表表：业务务组织、供应商商、客户户。货主根据货主

21、主类型选选择对应应基础资资料。要要求货主主或保管管者必须须至少有有一个是是等于本本库存组组织。货货主类型型为业务务组织时时，要求求该业务务组织未未结束核核算初始始化。保管者类类型下拉列表表：业务务组织、供应商商、客户户保管者根据保管管者类型型选择对对应基础础资料。状态单据状态态：创建建、审核核中、已已审核、重新审审核。单单据新增增默认为为暂存状状态。对对应的单单据操作作及状态态变化（系统自自动处理理）：暂暂存操作作成功后后单据状状态：暂暂存；保保存：创创建；提提交：审审核中；审核通通过：已已审核；反审核核：重新新审核。字段说明物料编码码调用物料料基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未禁用用的

22、物料料；且物物料使用用组织等等于录入入的库存存组织。物料名称称根据物料料编码携携带物料料名称。规格型号号根据物料料编码携携带物料料规格型型号。单位默认取物物料属性性中指定定的库存存单位，允许修修改，选选择与物物料基本本单位存存在固定定换算关关系的计计量单位位。期初数量量录入物料料的期初初数量。要求期期初数量量大于00，数量量精度取取计量单单位精度度。期初初数量、本年累累计收入入数量、本年累累计发出出数量的的修改影影响年初初数量的的计算本年累计计收入数数量手工录入入本年累计计发出数数量手工录入入年初数量量字段锁定定。年初初数量=期初数数量本本年累计计收入数数量本本年累计计发出数数量仓位仓库启用用

23、仓位管管理时，仓位才才需要维维护且必必录。根根据仓库库指定的的仓位值值及仓位位值集来来选择。关于仓位位定义，请参考考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/BD_FLEXVALUES.html 仓位基础础设置。库存状态态携带仓库库指定的的默认库库存状态态，允许许修改，合法值值范围是是取仓库库指定的的库存状状态类型型和单据据业务要要求的库库存状态态类型的的交集中中的库存存状态值值。入库日期期默认等于于库存启启用日期期的前一一天，控控制小于于库存启启用日期期。用于于计算库库龄、成成本核算算。批号手工录入入。请参参考批号号业务专专题。辅助属性性手工录入入。请参参考辅助助属性业业务专题题

24、。BOM版版本取已审核核、未禁禁用的物物料清单单的BOOM版本本。物料料启用BBOM版版本，此此字段作作为库存存管理的的一个维维度，库库存单据据上必录录。保质期单单位字段锁定定，携带带物料上上保质期期单位。保质期字段锁定定，携带带物料上上保质期期。生产日期期手工录录入。有效期至至根据生产产日期自自动计算算，允许许修改。1、保保质期单单位是日日：有效效期至=生产日日期+保保质期；2、保保质期单单位是年年或月：那么有有效期至至往后推推算几年年或几个个月。比比如生产产日期：20111.001.001，保保质期22年，那那么有效效期至就就是20013.01.01；比如生生产日期期：20011.01.0

25、1，保质期期8个月月，那么么有效期期至就是是20111.009.001。.3、输输入生产产日期计计算有效效期至，输入有有效期至至不反算算生产日日期、保保质期。4、校验验规则：生产日日期有有效期至至【库存存管理】【初始化化】【库存存管理结结束初始始化】结束初始始化条件件：初始库存存单据的的状态判判断：被被勾选结结束初始始化的库库存组织织，不允允许存在在该库存存组织未未审核的的初始库库存单据据。 结束初始始化的影影响： 结束初始始化的库库存组织织的初始始库存单单据不允允许反审审核； 结束初始始化时根根据初始始库存单单据更新新期初余余额表数数据。反初始化化：使用前提提：当前前库存组组织结束束初始化化

26、。功能路径径：【供供应链】【库存管管理】【初初始化】【库存管管理反初初始化】。反初始化化条件：关账判断断：库存存组织已已经关账账，不允允许反初初始化。 核算组织织反初始始化判断断：被勾勾选反初初始化的的库存组组织，其其隶属的的核算组组织为未未结束初初始化或或重新初初始化。 反初始化化的影响响：反初初始化时时删除期期初余额额表数据据。2.5存存货核算算系统启启用及初初始化2.5.1 启启用存货货核算系系统设置会计计核算体体系下核核算组织织启用存存货核算算的会计计期间。使用前提提1.核核算范围围设置必必须将所所属对应应核算组组织下的的业务组组织及仓仓库覆盖盖完全；2.核算算范围覆覆盖的所所有库存存

27、组织织织必须都都已启用用。功能能路径【成本管管理】【存存货核算算】【初始始化】【启启用存货货核算系系统】操操作说明明在启用用界面选选择“核算体体系”及“核算组组织”，勾选选需启用用的“会计政政策”，执行行启用按钮钮。2.5.2 初初始核算算数据录录入获取库存存组织期期初库存存数量，维护期期初库存存成本。使用前提提已启用用库存管理理系统、存货核核算系统统，并在初始始化库存存。功能路路径【成成本管理理】【存货货核算】【初始化化】【初始始核算数数据录入入】操作作说明点点新增按钮钮，选择择核算体体系、核核算组织织及会计计政策就就可获取取期初库库存数量量，维护护对应期期初成本本，然后后点保存存按钮保保存

28、。工工具栏按按钮说明明：A.更新期期初数量量：更新新初始核核算数据据维护中中的期初初库存数数量；BB.对数数：将初初始核算算数据维维护中的的库存数数量与取取数来源源（初始始库存列列表或库库存余额额表）进进行比对对，检查查是否一一致。若若不一致致，点击击“更新期期初数量量”更新期期初库存存数量；C.反写写库存：只有取取数来源源为初始始库存列列表，且且在“默认核核算体系系+核算算组织+默认会会计政策策”下时，才能将将期初库库存金额额反写到到初始库库存列表表。2.5.3 存存货核算算初始化化初始化是是指在企企业采用用存货核核算系统统前，为为了将企企业已有有的信息息，如库库存余额额，体现现在系统统中所

29、做做的各种种数据、单据的的初始值值设置，使系统统的起始始状态与与企业的的实际情情况相符符合。功能路径径【成本本管理】【存货核核算】【初初始化】【存货核核算初始始化】。操作说说明在存存货核算算初始化化界面选选择“核算体体系”及“核算组组织”，勾选选需结束束初始化化的“会计政政策”，执行行结束初初始化；若要反反初始化化，在存存货核算算初始化化界面选选择“核算体体系”及“核算组组织”，勾选选需反初初始化的的“会计政政策”，执行行反初始始化。业务说说明执行行初始化化前会进进行如下下合法性性检查：A.是是否已启启用存货货核算系系统；BB.核算算范围是是否覆盖盖了对应应核算组组织的所所有货主主组织及及仓库

30、；C.初初始核算算数据库库存数量量与取数数来源是是否一致致；以上三项项检查均均无问题题，则成成功结束束初始化化。结束束初始化化后，初初始核算算数据维维护只能能查看，若要修修改，先先进行反反初始化化操作。注意：非非启用会会计期间间，不允允许反初初始化。2.6采采购入库库、其他他入库操操作2.6.1采购购入库功能概述述入库单是是确认货货物入库库的正式式文件，同时采采购入库库单也是是所有权权实际转转移的重重要标志志。使用前提提定义单据据类型、供应商商、业务务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等等基础资资料 按实际采采购业务务设置采采购参数数 如果进行行批号、序列号号管理，还要设设置批号号规则和和序列

31、号号规则功能路径径【供应链链】【库存存管理】【采采购出入入库】【采采购入库库单】字段说明明采购入库库单字段段说明，参见下下面： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(41b73fd1-861a-4765-aaaa-8078be98b117) 表头基本本字段字段说明单据类型型入库单的的单据类类型，从从入库单单单据类类型基础础资料中中选择业务类型型入库单对对应的业业务类型型单据编号号入库单的的单据编编号，编编号必须须唯一，符合编编号规则则日期入库单的的单据日日期供应商来料的供供应商，从供应应商基础础资料中中选择，需按采采购组织织+业务务类型过过滤，一一般从上上游

32、采购购订单携携带过来来收料组织织入库的业业务组织织，必须须是库存存组织，从业务务组织基基础资料料中选择择仓库部门门入库的部部门，必必须是收收货组织织下的部部门库存组进行入库库的库存存小组，必须是是仓库部部门下的的库存组组仓管员进行入库库的仓管管员，必必须是库库存组下下的仓管管员需求组织织来料的需需求组织织，一般般从上游游采购订订单携带带过来采购组织织来料的采采购组织织，一般般从上游游采购订订单携带带过来采购部门门来料的采采购部门门，一般般从上游游采购订订单携带带过来采购组来料的采采购组，一般从从上游采采购订单单携带过过来采购员来料的采采购员，一般从从上游采采购订单单携带过过来单据状态态入库单的

33、的单据状状态 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3a8b106a-0b60-40ba-8982-b1c3880e8258) 表头供应应商字段段字段说明供货方来料的供供货方，从供应应商的地地点资料料中选择择，一般般从上游游采购订订单携带带过来供货方地地址携带供货货方地点点对应的的地址供货方联联系人携带供货货方地点点对应的的联系人人结算方来料的结结算方，从供应应商的地地点资料料中选择择，一般般从上游游采购订订单携带带过来收款方来料的收收款方，从供应应商的地地点资料料中选择择，一般般从上游游采购订订单携带带过来 HYPERLINK javascript:HST

34、oggleSection(ab760bb3-28f9-466a-8a3e-b4de316cd8c3) 表头财务务信息字字段字段说明结算组织织来料采购购的结算算组织，一般从从上游采采购订单单携带过过来结算方式式来料采购购的结算算方式，一般从从上游采采购订单单携带过过来结算币别别来料采购购的结算算币别，一般从从上游采采购订单单携带过过来付款条件件来料采购购的付款款条件，一般从从上游采采购订单单携带过过来本位币收货组织织所属核核算组织织对应的的本位币币货主类型型入库单的的物权归归属方的的性质货主入库单的的物权归归属方价目表入库单使使用的价价目表折扣表入库单使使用的折折扣表金额入库单的的整单金金额税额

35、入库单的的整单税税额价税合计计入库单的的整单价价税合计计定价时点点获取采购购价格的的时间依依据汇率类型型入库单采采用的汇汇率类型型汇率入库单的的结算币币别对本本位币的的汇率 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b647da72-35f2-4c14-98d2-5cbaff716604) 表头其他他字段字段说明创建人指创建入入库单的的人员创建日期期指创建入入库单的的日期修改人指最后修修改入库库单的人人员修改日期期指最后修修改入库库单的日日期审核人指审核入入库单的的人员审核日期期指审核入入库单的的日期作废人指作废入入库单的的人员作废日期期指作废入入库单的的日期作

36、废状态态指入库单单是否作作废 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(541fb86c-0ec6-4ef0-9a50-448808b7fb0b) 表体明细细字段字段说明入库类型型物料启用用来料检检验时，表示不不同的质质量状态态，包括括：合格格入库、不合格格入库、让步接接收入库库、工废废入库和和料废入入库。物料编码码入库单分分录的物物料编码码，一般般从上游游采购订订单携带带过来物料类别别指物料的的类别，根据物物料编码码携带物料名称称指物料的的名称，根据物物料编码码携带规格型号号指物料的的规格型型号，根根据物料料编码携携带辅助属性性如果物料料启用辅辅助属性性，则表

37、表示物料料的辅助助属性库存单位位指物料的的库存单单位，只只能选择择与基本本单位存存在固定定换算率率的计量量单位应收数量量物料的应应收数量量，从上上游单据据携带实收数量量物料的实实际入库库数量，必须大大于零仓库物料的入入库仓库库，只能能选择收收货组织织下的仓仓库仓位若仓库有有仓位管管理，则则表示物物料的入入库仓位位，从仓仓库对应应的仓位位列表中中选择库存状态态收料物料料的库存存状态，从仓库库可选的的库存状状态中选选择，只只能为“可用”或“冻冻结”是否赠品品分录物料料是否赠赠品计价单位位物料的计计价单位位计价数量量按计价单单位计量量的数量量采购单位位物料的采采购单位位采购数量量按采购单单位计量量的

38、数量量备注备注说明明以下表体体页签均均可翻页页，每页页与表体体明细分分录行一一一对应应 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(9a0e8e3d-338f-4891-8b1c-7b9fc1c25caf) 表体物料料数据字字段字段说明物料编码码携带表体体明细对对应分录录行的物物料编码码物料名称称携带表体体明细对对应分录录行的物物料名称称BOM编编号物料对应应的BOOM编号号批号物料的批批号，有有上游单单据时携携带上游游单据的的批号，没有上上游单据据时，手手工输入入批号供应商批批号物料的供供应商批批号生产日期期如果物料料启用了了保质期期管理，则指物物料的生生产日期

39、期，保质期表示物料料的保质质期保质期单单位物料保质质期的单单位有效期至至表示物料料的到期期日，与与生产日日期、保保质期相相关联在架寿命命期物料的在在架寿命命期，从从物料的的基础资资料中携携带辅单位物料的辅辅助单位位实收数量量（辅单单位）物料的辅辅助单位位数量 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(967c401d-2156-448c-91a1-54c3174d3970) 表体财务务字段字段说明税率物料的税税率单价物料入库库的单价价含税单价价物料入库库的含税税单价折扣率入库价格格的折扣扣率折扣额入库价格格的折扣扣额净价物料入库库的折后后价格税额分录的税税额金额

40、分录的不不含税金金额价税合计计分录的含含税金额额金额（本本位币）按本位币币计量的的金额税额（本本位币）按本位币币计量的的税额价税合计计（本位位币）按本位币币计量的的价税合合计成本价按结算币币别计量量的入库库成本价价，由存存货核算算反写成本价（本位币币）按本位币币计量的的入库成成本价，由存货货核算反反写总成本按结算币币别计量量的入库库总成本本，由存存货核算算反写总成本（本位币币）按本位币币计量的的入库总总成本，由存货货核算反反写委外加工工费物料的加加工费，存货核核算后反反写，委委外业务务才有值值材料成本本物料的材材料成本本，存货货核算后后反写，委外业业务才有有值 HYPERLINK javasc

41、ript:HSToggleSection(aa118e91-b3c8-49bc-a97a-3d73e3e332aa) 表体其他他字段字段说明物料编码码携带表体体明细对对应分录录行的物物料编码码物料名称称携带表体体明细对对应分录录行的物物料名称称需求跟踪踪号入库单上上游关联联的需求求跟踪号号源单类型型入库单关关联的上上游单据据的单据据类型源单编号号入库单关关联的上上游单据据的单据据编号订单单号号入库单关关联的上上游单据据为采购购订单时时，采购购订单的的编号退料关联联数量入库单关关联退料料单的数数量，在在退料单单保存时时反写样品破坏坏数量收料样品品检验的的破坏数数量，由由收料单单携带下下来业务流程

42、程入库单指指定的业业务流程程业务说明明库存查询询 入库单上上支持库库存查询询功能，直接调调用库存存数据，具体库库存查询询的规则则同采购购申请单单库存查查询即时库存存更新 入库单会会影响库库存数据据，规则则如下库存管理理系统参参数【库库存更新新方式】为“保保存时”：入库库单保存存、反作作废时增增加库存存，删除除、作废废时扣减减库存 库存管理理系统参参数【库库存更新新方式】为“审审核时”：入库库单审核核时增加加库存，反审核核时扣减减库存 更新后库库存的库库存状态态以入库库单上的的【库存存状态】为准 用入库单单实收数数量更新新即时库库存，同同时将入入库单上上物料、BOMM编号、辅助属属性、批批号、保

43、保质期（生产日日期、保保质期、到期日日）、计计划跟踪踪号、项项目编号号、仓库库、仓位位等等信信息携带带至即时时库存表表 若入库库单与收收料单相相关联，则在更更新库存存的时候候还需要要扣减收收料库存存 入库单批批号相关关业务入库单行行操作菜菜单上提提供批号号相关操操作，有有以下三三种批号库存存，以批批号为维维度查询询物料库库存 批号主档档，查询询当前物物料的批批号主档档 获取批号号，为采采购订单单分录的的物料按按照批号号编码规规则获取取批号下推规则则 入库单可可以下推推退料单单，也可可以在退退料单界界面选单单入库单单生成退退料单，实现关关联业务务的转化化，入库库单与退退料单转转化的规规则如下下：

44、单据状态态为“已已审核”，且实实收数量量大于退退料关联联数量的的入库单单才能下下推退料料单 在退料单单界面选选单时，可选择择的入库库单列表表界面默默认只过过滤出符符合上面面条件的的入库单单 可以选择择多张入入库单合合并生成成退料单单，合并并条件是是供应商商，收料料组织、采购组组织、货货主、结结算组织织和结算算币别相相同 入库单下下推的退退料单，【退料料类型】只能是是“库存存退货” 入库单下下推退料料单时，入库单单的字段段关联携携带到退退料单上上 入库单下下推的退退料单数数量不能能大于【实收数数量】与与【退料料关联数数量】之之差2.6.2其他他入库其他出、入库业业务常用用于处理理非采购购、销售售

45、、生产产中的出出入库。其他出出、入库库业务属属于内部部库存单单据不需需要开票票、结算算。其它它出、入入库单也也是财务务人员据据以记账账、核算算成本的的重要原原始凭证证。使用前提提：必须设定定了库存存组织、库存组组织启用用日期、计量单单位、物物料、仓仓库。功能路径径：【供应链链】【库存存管理】【杂收杂杂发】【其其他入库库单】。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d48f6252-6012-49d8-ae7c-7ab827d3aac6) 字段说明明（表头头）字段说明单据编号号根据编码码规则自自动生成成或手工工录入。单据类型型录入其他他入库单单的单据据类型，用

46、户可可自定义义单据的的单据类类型。说明：选择单据据类型后后，将根根据单据据类型对对应的编编号规则则产生本本次单据据编号；选择单据据类型后后同时确确定了以以此单据据为源头头的业务务流程及及相关控控制参数数。库存组织织调用具有有库存组组织职能能的组织织机构基基础资料料。如果果当前组组织属于于库存组组织则默默认等于于当前组组织，如如果不是是则为空空。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的库存组组织；且且库存组组织设置置了库存存启用日日期。库库存组织织是单据据的主业业务组织织，必须须先维护护库存组组织，其其他字段段（物料料、仓库库等）才才允许维维护。库库存组织织修改时时，自动动清空其其他字段段。日期业

47、务日期期；库存存组织未未关账：日期要要求大于于等于库库存组织织的库存存启用日日期；库库存组织织已关账账：日期期要求大大于MAAX（库库存组织织最近一一次的关关账日期期，货主主（类型型=组织织）最近近一次的的关账日日期）。库存方向向普通或退退货。部门调用部门门基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未禁用用的部门门；且部部门使用用组织等等于录入入的库存存组织；部门和和供应商商有一个个必录。供应商调用供应应商基础础资料。合法值值范围：已审核核、未禁禁用的供供应商；且供应应商使用用组织等等于录入入的库存存组织；部门和和供应商商有一个个必录。验收F8调用用已审核核、未禁禁用的员员工基础础资料，且员工工的

48、使用用组织=已录入入的库存存组织。仓管员定义为仓仓管员的的员工，参考业业务组和和业务员员基础资资料。录入仓管管员后，携带仓仓管员的的默认库库存组到到库存组组字段，库存组组修改时时，只能能选择仓仓管员中中启用的的库存组组库存组定义为库库存组的的业务组组，参考考业务组组和业务务员基础础资料。货主类型型下拉列表表：业务务组织、供应商商、客户户货主根据货主主类型选选择对应应基础资资料。要要求货主主或保管管者必须须有一个个是等于于本库存存组织，所以对对于货主主、保管管者录入入有如下下限制：1、货货主是供供应商或或客户，那么保保管类型型必须是是业务组组织，且且保管者者等于本本库存组组织；22、货主主类型为

49、为业务组组织，货货主不是是本库存存组织，那么保保管类型型必须是是业务组组织，且且保管者者等于本本库存组组织；33、货主主类型为为业务组组织，货货主是本本库存组组织，那那么保管管类类型型可以是是业务组组织、供供应商、客户；保管者者类型是是业务组组织时，保管者者必须等等于本库库存组织织。关于于货主定定义，请请参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STKHZBGZ.html 货货主和保保管者业业务专题题。单据状态态单据状态态：暂存存、创建建、审核核中、已已审核、重新审审核。单单据新增增默认为为暂存状状态。对对应的单单据操作作及状态态变化（系统自自动处理理）：暂暂存操作作成功后后单

50、据状状态：暂暂存；保保存：创创建；提提交：审审核中；审核通通过：已已审核；反审核核：重新新审核。单据暂暂存不校校验数据据合法性性及是否否必录等等；单据据保存、提交时时校验，提交后后允许审审核、反反审核；反审核核后用户户可以修修改单据据然后再再次提交交、审核核。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(7b1ec58b-2d0d-42c8-8f83-8b3697409786) 字段说明明（表体体）字段说明物料编码码调用物料料基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未禁用用的物料料；且物物料使用用组织等等于录入入的库存存组织。物料名称称根据物料料编码携携带物料料名称

51、。规格型号号根据物料料编码携携带物料料规格型型号。单位默认取物物料属性性中指定定的库存存单位，允许修修改，选选择与物物料基本本单位存存在固定定换算关关系的计计量单位位。实收数量量录入物料料的期初初数量。要求实实收数量量大于00，数量量精度取取计量单单位精度度。收货仓库库调用仓库库基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未禁用用的仓库库；且仓仓库使用用组织等等于录入入的库存存组织；仓位仓库启用用仓位管管理时，仓位才才需要维维护且必必录。根根据仓库库指定的的仓位值值及仓位位值集来来选择。关于仓位位定义，请参考考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/BD_FLEXVALUES.html

52、 仓位基础础设置。库存状态态携带仓库库指定的的默认库库存状态态，允许许修改，合法值值范围是是取仓库库指定的的库存状状态类型型和单据据业务要要求的库库存状态态类型的的交集中中的库存存状态值值。批号手工录入入。请参参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STKPH.html 批号号业务专专题。辅助属性性手工录入入。请参参考辅助助属性业业务专题题。BOM版版本字段控制制：对应应的物料料在库存存属性控控制中启启用了“BOMM版本”，该字字段可维维护且必必录。否否则，灰灰显不可可维护。取值规则则：物料属性性为自制制件或委委外件时时：可选选择BOOM大类类为标准准BOMM、本用用途或通通

53、用用途途、已审审核且未未禁用的的BOMM；物料属性性为其它它属性（如：外外购）时时：可选选择BOOM大类类为标准准BOMM、通用用用途、已审核核且未禁禁用的BBOM。保质期单单位字段锁定定，携带带物料上上保质期期单位。保质期字段锁定定，携带带物料上上保质期期。生产日期期启用保质质期管理理的物料料，生产产日期、有效效期至才才可维护护。手工录入入。有效期至至根据生生产日期期自动计计算，允允许修改改。1、保质期期单位是是日：有有效期至至=生产产日期+保质期期；2、保质期期单位是是年或月月：那么么有效期期至往后后推算几几年或几几个月。比如生生产日期期：20011.01.01，保质期期2年，那么有有效期

54、至至就是220133.011.011；比如如生产日日期：220111.011.011，保质质期8个个月，那那么有效效期至就就是20011.09.01。.3、输入生生产日期期计算有有效期至至，输入入有效期期至不反反算生产产日期、保质期期。4、校验验规则：生产日日期有有效期至至【销售售管理】【出货处处理】【销销售出库库单】字段说明明:销售出库库单单据据头主要要包括页页签：基基本信息息、客户户信息、财务信信息、其其他页签签。具体内容容如下所所示（字字段说明明仅对本本单据特特殊字段段进行说说明，其其他字段段参见操操作手册册销售订订单 HYPERLINK 33/k3cloud/help/SAL_SALE

55、ORDER.html 销售售订单相相同页签签相关字字段描述述）： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b4f934c6-2d81-4c2f-a213-3908b27c191e) 销售出库库单单据据头基基本页签签字段说明日期新增单据据时系统统自动显显示当前前系统日日期；用用户可调调出日历历对日期期进行修修改；业业务日期期必须大大于maax（库库存组织织关账日日期，货货主的关关账日期期）承运商F8选择择供应商商资料运输单号号用户手工工维护发货组织织单据的主主业务组组织，用用户手工工录入；单据关关联产生生时，携携带上游游单据的的库存组组织；用用户可FF8选择择有

56、库存存职能的的发货组组织，需需要按功功能权限限、数据据权限过过滤；库库存组织织已设置置启用日日期。发货部门门发货商品品的发货货部门，可F88从部门门资料中中选择。库存组发货的库库存组，可F88从业务务组中选选择。仓管员手工录入入或F88从业务务员资料料中选择择。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(23bda4b8-f12c-40a2-bcf7-439a84b0a276) 销售出库库单单据据头客客户信息息字段说明明参见销销售订单单单据头头客户信信息页签签相同字字段描述述，此处处不再累累述 HYPERLINK javascript:HSToggleSecti

57、on(bf448b40-9e3f-4f76-b621-0a44f1ebc744) 销售出库库单单据据头财财务信息息字段说明结算组织织默认携带带与销售售组织的的存在应应收结算算业务委委托关系系默认的的结算组组织； 用户可可以F88从具有有结算职职能的组组织中选选择。结算币别别默认等于于人民币币，可修修改。结算方式式默认携带带客户资资料中维维护的结结算方式式，可FF8从结结算方式式资料中中选择。收款条件件默认携带带客户资资料中维维护的收收款条件件，可FF8从收收款条件件资料中中选择。本位币字段锁定定。根据据主业务务组织在在法人会会计核算算体系中中的核算算组织所所默认的的会计政政策，取取该会计计政策

58、对对应的本本位币。汇率类型型默认携带带参数资资料的汇汇率类型型；可以以手工修修改；支支持F88调用和和选择。汇率根据汇率率类型和和业务日日期确定定对应的的汇率；币别为为本位币币时，字字段锁定定，为非非本位币币时，允允许修改改。销售出库库单据体体主要包包括页签签：明细细信息、物料数数据、财财务信息息、其他他信息。具体内容容如下所所示（字字段说明明仅对本本单据特特殊字段段进行说说明，其其他字段段参见操操作手册册 HYPERLINK 33/k3cloud/help/SAL_SALEORDER.html 销售订订单相同同页签相相同字段段描述） HYPERLINK javascript:HSToggle

59、Section(aeecbc06-b3cf-47a6-8205-39ef5c2b77d5) 销售出库库单单据据体明明细页签签字段说明应发数量量单据手工工新增时时默认为为空。单据关联联时携带带上游单单据（数数量-关关联出货货数量）。根据出库库单默认认获取当当前系统统日期之之前的计计划发货货数量，作为应应发数量量实发数量量手工录入入。仓库出货的仓仓库。默默认携带带物料的的默认仓仓库，用用户可FF8从仓仓库资料料中选择择。仓位默认携带带物料的的默认仓仓位，用用户可从从仓位资资料中选选择。库存状态态携带仓库库的默认认库存状状态，允允许修改改；如仓仓库的默默认库存存状态不不为“可可用”状状态，则则不携带

60、带库存状状态，由由用户手手工选择择“可用用”库存存状态。可选范范围为仓仓库状态态属性中中且为可可用的库库存状态态。如果果先录入入库存状状态，则则根据库库存状态态过滤仓仓库。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(8758642f-a80c-422d-87ba-dca728e54ca8) 销售出库库单单据据体物物料数据据页签字段参见见销售订订单单据据体物料数数据页签签相同字字段的描描述字段说明BOM编编号字段控制制：该分分录对应应的物料料在辅助助属性页页签中启启用了BOMM编号，该字字段可维维护且必必录；否否则灰显显不可维维护。取取值规则则同库存存单据货主货主