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文档简介

1、1 筹资管理流程图部门名称财务部流程名称筹资管理流程图层次2任务概要筹资方案、筹资、资金使用、还款等部门董事长总经理财务副总用款部门资金运作处银行节点ABCDEF开始筹资方案审核复核审批筹资申请借款申请取得担保配合调查受理申请资信调查批准，放款资金划拨资金使用资金使用监控还款还款手续结束1234567891011公司年度财务预算审核审批审批超出预算公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 筹资管理标准任务名称节点任务程序及重点时限相关资料筹资方案D2E2E3任务程序筹资申请筹资方案各用款部门根据经营需求提出筹资申请1个工作日内财务副总

2、对各部门筹资申请进行审核，总经理审批，超出公司财务预算的，总经理签署审核意见后交由董事长进行审批2个工作日内资金运作处根据公司年度经营目标计划及公司年度财务预算制订筹资计划，交财务副总审批每年初或根据需要资金运作处根据审批通过后的筹资申请和筹资计划，编制筹资方案，列明资金用途、必要的筹资分析、拟借贷银行、借贷方式等3个工作日内任务重点对筹资需求进行调查审核，制作可行的筹资方案方案审批确定C4B4A4任务程序筹资方案财务副总、总经理、董事长依次对筹资方案进行审核审批5个工作日内任务重点严格审核借款申请E5E6E7任务程序借款申请银行贷款所需各项资料资金运作处根据审批后的筹资方案，拟订借款申请，根据需要联系担保单位，向银行提出借款申请5个工作日内配合银行进行资信调查，并提供银行所要求的各项资料依具体情况而定任务重点向银行提出借款申请，财务副总全力支持协助资金划拨E8任务程序银行借款到账后，报财务副总审批，按计划将将资金划拨使用部门2个工作日内任务重点专款专用，加强监控资金使用D9任务程序各种单据等各用款部门严格按照财务制度使用资金财务部对各部门资金使用情况进行严格监控任务重点按计划使用资金还款E10任务程序各种还款手续所需表格财务部

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