财务管理体系

1、编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页数1/6财务管理体系受控状态：受控发放编号:生效日期： 2007-04-02编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页数2/6版本/修改次第更改页次/章下编制审核批准生效日期编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页数3/62财务管理体系组织结构3.1财务管理岗位职位说明书财务总监职位说明书1财务管理体系框架日常核算业务管理融资业务管理档案业务管理纳税业务管理务报销业务管理官 理电算化业务管理体 系现金及有价证券业务管理财务预算管理内部审计业务管理编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页

2、数4/63.2各子公司和项目公司财务主任职位说明书审计职位说明书出纳职位说明书会计职位说明书统计职位说明书财务管理体系工作程序财务管理中心内部审计程序(BT-CW-101财务管理中心融资工作程序(BT-CW-102财务管理中心报销业务程序(BT-CW-103财务管理中心税务管理业务程序(BT-CW-104财务管理中心档案管理业务程序(BT-CW-105财务管理中心电算化管理业务程序(BT-CW-106财务管理中心日常核算业务程序(BT-CW-107财务管理中心现金及有价证券管理业务程序(BT-CW-108财务管理中心预算管理程序(BT-CW-109财务管理体系相关工作制度基本财务管理制度(BT

3、-CW-201)工作职责和工作权限(BT-CW-202)会计凭证和帐薄管理细则(BT-CW-203)公司资产管理细则(BT-CW-204)融资制度(BT-CW-205)公司负债管理细则(BT-CW-206)收入、权益、分配管理细则(BT-CW-207)成本费用管理细则(BT-CW-208)财务报告管理细则(BT-CW-209)财务档案管理细则(BT-CW-210)编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页数5/6工作交接管理细则(BT-CW-211)报销管理细则(BT-CW-212)票据管理细则(BT-CW-213)资金支付管理规定(BT-CW-214)统计制度(BT-CW-2

4、15)审计制度(BT-CW-216)固定资产管理制度(BT-CW-217)集团财务预算管理制度(BT-CW-218)会计电算化管理规定(BT-CW-219)财务管理体系的改进和提升财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相 关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况 建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地 搞好财务管理以促进公司更快发展。相关表格借款单(BT-CW-301支票领用单(BT-CW-302费用报销单(BT-CW-303交通费报销单(BT-CW-304差旅费报销单(BT-CW-305财务收支计划表(BT-CW

5、-306费用支出表(BT-CW-307信贷明细表(BT-CW-308现金提取表 (BT-CW-309内部培训记录表(BT-CW-310会计交接表(BT-CW-311编号：BT-CW版本号A财务管理体系修改次第00页次/总页数6/6合同管理序列表（BT-CW-312付款记录表（BT-CW-313职工集资一览表（BT-CW-314拨款会签单（BT-CW-315资金内部调拨单（BT-CW-316财务章登记表（BT-CW-317支票领用登记表（BT-CW-318发票（收据）领用登记表（BT-CW-319住房公积金缴付封存支取登记表（BT-CW-320销售收入预算总表（BT-CW-321税金预算表（BT-CW-322年度费用预算总表（BT-CW-323月度费用预算表（BT-CW-324资金需求预算表（BT-CW-325工程款明细表（B