财务指标预测

1、财务指标预测为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设：1 、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为 590 元/ 吨，且在持续上涨，本次预测2017-2019 年市场价格（干基不含税）按 500 元/吨测算。 TOC o 1-5 h z 2、本公司生产能力为年处理矿石100 万吨 ,本次按年处理矿石90万吨测算 .、 矿石平均品位26%， 铁精粉平均品位65.5%， 理论选矿比为2.8，本次按选矿比 3 测算。、按照2017 年 1 2 月生产准备，3 12 月正常生产；2018、2019 年正常生产测算。 2019 年 11 -12 月矿山停止采矿

2、.、 2019 年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款.库存矿石消耗完毕 .、 当月应缴纳的税费均在本月缴纳， 未考虑次月申报缴纳的时间差异。测算结果如下：矿石月产量7。 5 万吨。年产量90 万吨；铁精粉月产量2。 5万吨 ,年产量30万吨；年销售铁精粉30万吨，年销售额16500万元（不含增值税）企业外购的生产用备品备件、电力、爆破用品、柴油等 ，近三年的市 场价格没有上涨，部分还有所下降.人员工资也和以前年度持平，所以 成本费用的测算采用公司2013年至2014年的平均值为测算依据。表一：成本费用明细表项目本年完全成本处理矿石单位成本（元）铁粉单位成本（兀）年成本费用（万元）一、原矿40

3、。00120.003, 600.00二、电费8。0024.00720。 00电量消耗（千瓦）1957-、材料消耗8。0024.00720。 00其中：1球磨段5.0015.00450.002砂泵段1。203。60108。 003投料铲车1。805。40162。 00L车间工资4.0012。00360。 00五、折旧费2.507.50225.00六、运费20。0060。001, 800。 00七、食堂00 300.9027.00八、修理费0.501.5045。00k车间其他0.501.5045.00“精粉生产成本91.8275.407,542。 00“理费用- -“理人员工资00 702。106

4、3.00伙食费00 100.309.00折旧费00 1000 309.00差旅费0.100.309。0000 050.154。50房产土地印花税等00 0500 154.50养老工伤等保险00 200.6018。00矿产资源补偿费0.501.5045.00费及油费00 3000 9027。00“务费用16。0048.001, 440。 00“售税金及附加10。0030.00900.00费用支出合计28。1084。302,529。 00成本费用合计119。 90359.7010, 071。 00表二：利润表2017年单位:万元项目行次本年累计数一、主营业务收入113, 750。 00减：主营业务

5、成本26,285.00主营业务税金及附加3750.00二、主营业务利润（亏损以-号 填列）46, 715。00力口：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）50.00减：营业费用600 00管理费用7189.00财务费用81,440。00三、营业利润（亏损以“一”号填 列）95, 086.00力口：投资收益（损失以“-”号 填列）100.00补贴收入110.00营业外收入1200 00减：营业外支出130.00四、禾1润总额（亏损总额以“一”号 填列）145,086。00减：所得税151,271。50五、净利润（净亏损以“-”号填列）163,814.50项目行次本年累计数一、主营业务收入11650

6、0减:主营业务成本27542主营业务税金及附加3900二、主营业务利润（亏损以“一” 号填列）48058力口：其他业务利润（亏损以“一” 号填列）50减：营业费用60管理费用7189财务费用81440三、营业利润（亏损以、”号填列）96429力口：投资收益（损失以“一” 号填列）100补贴收入110营业外收入120减：营业外支出130额、利润总额（亏损总额以“一” 号填列）146429减:所得税151607。 25五、净利润（净亏损以“-”号填列）164821.752019 年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入116500减：主营业务成本27542主营业务税金及附加3900二、主营业

7、务利润（亏损以“-”号 填列）48058力口：其他业务利润（亏损以“一” 号填列）50减：营业费用60管理费用7189财务费用81440三、营业利润（亏损以“一”号填 列）96429力口：投资收益（损失以“一”号 填列）100补贴收入110营业外收入120减：营业外支出130四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）146429减：所得税151607。 25五、净利润（净亏损以“一”号填列）164821。 75表三 现金流量表2017年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金116087.5收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计416

8、087。5购买商品、接受劳务支付的现金58566.75支付给职工以及为职工支付的现金6477支付的各项税费73288。 9支付的其他与经营活动有关的现金840。5现金流出小计912373。15经营活动产生的现金流量净额103714。 35二、投资活动产生的现金流量：110收回投资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所140收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额21

9、0三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金240收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、现金及现金等价物净增加额322274.352018年单位:万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金119305收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计419305购买商品、接受劳务支付的现金57000.1支付给职工以及为职工支付的现

10、金6477支付的各项税费74291.65支付的其他与经营活动有关的现金840。5现金流出小计911809。25经营活动产生的现金流量净额107495。 75二、投资活动产生的现金流量:110收回投资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的现金净额140收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金24

11、0收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率艾动对现金的影响320五、现金及现金等价物净增加额336055。 752019年单位:万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金119305收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计419305购买商品、接受劳务支付的现金56101。 1支付给职工以及为职工支付的现金6477支付的各项税费74426。 65支付

12、的其他与经营活动有关的现金840。5现金流出小计911045.25经营活动产生的现金流量净额108259.75二、投资活动产生的现金流量：110收回投资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的现金净额140收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金240收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率艾动对现金的影响320五、现金及现