企业固定资产系统操作手册

1、 HYPERLINK 固定资产产日常处处理业务务概述操作前提提：总账和固固定资产产系统联联用；固定资产产已经结结束初始始化；规则定义义维护完完毕；单据转换换规则维维护完毕毕。日常处理理业务案案例任务1（固定资资产新增增）：环球深深圳彩电电厂20007年年7月110日新新购爱普普生打印印机2台台，每台台6,0000元，作作为固定定资产分分配给销销售部使使用，财财务部按按有关规规定登记记入账。任务2（固定资资产变动动）：固定资资产行政政大楼扩扩建，原原值增加加2000,0000元；固定定资产奔奔驰汽车车管理部部门变更更为财务务部。任务3（固定资资产报废废）：环球深深圳彩电电厂报废废加工机机床一台台

2、，弃置置费用8800，残料收收入4,0000。任务4（固定资资产拆分分）：环球集集团本部部将固定定资产卡卡片联想想计算机机1000台，按按数量平平均拆分分为100张卡片片。任务5（固定资资产调拨拨）：环球集集团本部部将方正正地电脑脑5台调调入到环环球彩电电厂任务6（计提减减值准备备）：计提IIBM电电脑减值值准备660000元任务7（固定资资产租赁赁）：环球深深圳彩电电厂向森森那美公公司签订订租赁合合同融资资性租入入原值880,0000宝宝马小轿轿车一辆辆，租金金每月66,0000元,协协议押金金2000,0000元。合合同期限限5年。月末进进行租金金结算。如何处理理固定资资产增加加固定资产产

3、的取得得，按其其来源不不同分为为：购置置、自建建、租入入、接受受捐赠和和盘盈的的固定资资产等，固定资资产到达达既定地地点或完完全建造造安装后后，资产产管理部部门或者者财务部部门需将将固定资资产的各各项资料料准备充充分，在在固定资资产系统统中录入入卡片资资料，并并进行相相应的账账务处理理。任务1：环球深深圳彩电电厂20007年年7月110日新新购爱普普生打印印机2台台，每台台6,0000元，作作为固定定资产分分配给销销售部使使用，财财务部按按有关规规定登记记入账。上述任务务属于固固定资产产购置，公司资资产会计计将此固固定资产产各项资资料准备备充分后后新增固固定资产产卡片，审批生生效后按按公司现现

4、行固定定资产管管理制度度登记入入账。处理此类类业务分分三步：卡片新新增，审审批，登登记入账账（生成成凭证）。业务场景景一：环球深圳圳彩电厂厂没有定定义固定定资产工工作流，公司资资产会计计直接对对固定资资产卡片片进行审审核。步骤1 固定资资产卡片片新增操作演示示： 选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产增加进入固固定资产产增加界界面。如如下图所所示：操作说明明：依次次在上图图录入固固定资产产基本信信息、原原值与折折旧、核核算信息息。以及及使用部部门和折折旧费用用分摊项项目。黄黄色为必必录项，凡是“”项目不不允许手手工录入入，直接接选取。保存以以后提交交卡片。详细卡卡片界面面介绍

5、参参见初始始化卡片片录入介介绍。步骤2 固定资资产卡片片审核操作演示示：选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产查查询进进入固定定资产界界面操作说明明：公司司资产会会计通过过“Ctrrl”键或“Shiift”键选取取一条或或多条固固定资产产卡片点点击“”对固定定资产卡卡片进行行审核。步骤3 登记入入账（凭凭证生成成）操作演示示：选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产查查询进进入固定定资产卡卡片界面面（与固固定资产产审批界界面一致致）。公公司会计计通过“Ctrrl”键或“Shiift”键选取取一条或或多条固固定资产产卡片点点击工具具栏“”。凭证证同步传传递到总总账系

6、统统。业务场景景 二环球深圳圳彩电厂厂启用工工作流，由流程程发起人人（公司司资产会会计）新新增卡片片，流程程发起人人审核卡卡片，流流程发起起人将固固定资产产卡片登登记入账账。步骤1 新增固固定资产产卡片 （参见见业务场场景一 步骤11）步骤2 固定资资产卡片片审核操作演示示：选择择资产产管理-消息中中心进进入消息息中心提提交审批批结果。如下图图所示：操作说明明：如果果固定资资产的审审批启用用工作流流，那么么系统直直接在消消息中心心自动生生成一条条处理任任务，公公司资产产会计直直接通过过消息中中心任务务做相应应的操作作。 步骤3 固定资资产登记记入账操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择功

7、功能菜单单-资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产查查询中中查询此此卡片。操作说明明：首先先进入固定资资产查询询中查查询到需需要生成成凭证的的卡片，然后在在工具栏栏中“生成凭凭证”生成单单张凭证证，如果果有多条条卡片记记录可以以用“CTRRL”键组合合“SHIIFT”键选择择生成汇汇总凭证证。如何处理理固定资资产变更更固定资产产的变更更业务分分为两种种类型：一种是是需要进进行账务务处理的的变更，如：原原值调增增调减、累计折折旧调增增调减等等；二种种是不需需要进行行账务处处理的变变更，如如：使用用部门、折旧方方法、折折旧费用用分配科科目的变变更。固定资产产调整变变动对固固定资产产折旧的

8、的影响取取决于固固定资产产基础资资料的折折旧政策策。任务1：固定资资产行政政大楼扩扩建，原原值增加加2000,0000元；任务2：固定资资产宝马马汽车的使使用部门门变更为为“总经室室”。上述任务务均属固固定资产产变更业业务，案案例1涉涉及金额额变化，需生成成凭证；案例22使用部部门改变变，涉及及到固定定资产折折旧费用用分配科科目的变变化，无无需生成成凭证。业务场景景：案例例没有定定义工作作流。如如实际业业务定义义工作流流动操作作与固定定资产增增加操作作类似。任务1：环球集集团本部部行政大大楼扩建建，原值值增加2200,0000元。步骤1：新增变变更单操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择

9、功功能菜单单-资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产变更“新增”进入过过滤界面面如图：操作说明明：先点点“卡片查查询”找到要要进行变变动处理理的卡片片。双击击打开如如下图：注意：直直接在固固定卡片片查询功功能中直直接选择择此卡片片。操作说明明：在界界面上更更改需变变更的项项目，例例如：办办公大楼楼原值增增加200.0000，同同时“变更方方式”也做相相应的调调整。步骤2：生成记记账凭证证。操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择功功能菜单单-资产产管理-固定资资产-业务处处理-固固定资产产变更选择固固定资产产卡片变变更记录录，点击击工具栏栏“生成凭凭证”直接生成成凭证传传递到总总

10、账。操作说明明：操作作方法与与固定资资产增加加生成凭凭证方法法类似。任务2：固定资资产宝马马汽车的使使用部门门变更为为“总经室室”。操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择功功能菜单单-资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产变变更，进入入固定资资产变更更界面，点击工工具栏，系统弹弹出卡片片选择界界面：选中需要要变更的的卡片后后，点击击确定定：系统调出出卡片供供用户进进行卡片片变更。首先在在“变更方方式”里选择择本次的的变更方方式，然然后直接接在卡片片上变更更需要变变更的信信息。如本案例例变更的的是固定定资产的的使用部部门。在“使用用部门”页签，将固定定资产的的使用部部门变更更为变

11、动动后的使使用部门门。在多数情情况下，固定资资产的使使用部门门发生改改变后，其折旧旧费用科科目也要要随之改改变，使使用部门门变更完完成后，切换至至“折旧费费用分摊摊”页签，将“折旧费费用分摊摊科目”变更为为变动后后的使用用部门所所对应的的折旧费费用科目目，如下下图：变更单填填写完毕毕后，点点击保存存。如何处理理固定资资产清理理固定资产产的清理理即固定定资产的的减少，主要减减少的原原因有：固定资资产投资资转出、报废、盘亏、清理。固定资产产清理业业务包括括投资转转出、盘盘亏、清清理任务3：环球深深圳彩电电厂报废废加工机机床一台台，弃置置费用8800，残料收收入4.000本任务属属于固定定资产清清理

12、业务务，环球球深圳彩彩电厂资资产会计计根据公公司有关关规定对对此固定定进行清清理，并并做相应应的账务务处理。固定资产产清理业业务一般般流程为为：卡片片清理，审审批，登登记入账账（生成成凭证）业务场景景：环球球深圳彩彩电厂固固定资产产清理没没有定义义工作流流。由公公司资产产会计直直接对固固定资产产卡片清清理并做做相应的的账务实实处理。如果固固定资产产清理定定义工作作流，参参考固定定资产新新增业务务流操作作。步骤1 卡片清清理操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固定定资产-业业务处理理-固定定资产清清理。在登录录卡片序序时簿时时，系统统会自动动弹出固固定资产产卡片查查询框，此

13、时输输入条件件，点击击确定，即可进进行查询询，结果果显示在在卡片序序时簿界界面中，然后选选择卡片片，点击击相应按按钮，进进行后继继操作。选中的的卡片显显示在清清理单界界面中（清理的的数量，弃置费费用、出出售金额额，残值值收入等等）如下下图操作说明明：案例例中固定定资产卡卡片中资资产数量量3，报报废其中中的一台台。如果果全部报报废，那那么此张张固定资资产卡片片金额为为零。步骤2固固定资产产清理记记录审批批操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择功功能菜单单-资产产管理-固固定资产产-业务务处理-固固定资产产清理选择固固定资产产卡片清清理记录录，点击击工具栏栏“审批” 操作作类似新新增固定定资

14、产卡卡片操作作。注意：操操作固定定资产清清理时每每次只能能选择一一条记录录进行相相应操作作。步骤3 登记入入账（凭凭证生成成）操作演示示：选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产清清理进进入固定定资产清清理卡片片界面如如下图。操作说明明：公司司会计通通过“Ctrrl”键或“Shiift”键选取取一条或或多条固固定资产产卡片点点击工具具栏“”生成单单张或汇汇总凭证证。凭证证同步传传递到总总账系统统。如何处理理固定资资产拆分分资产拆分分是当资资产发生生部分报报损，出出售等原原因发生生卡片数数量和价价值上的的部分减减少或因因其他原原因需要要分拆卡卡片时资产的的拆分。任务4：环球集集团本

15、部部固定资资产“集装箱箱半挂车车”，由于于挂车毁毁损，现现将该固固定资产产拆分为为“车头”、“挂车”和“集装箱箱”三部分分。操作前提提：固定资产产本期已已计提折折旧。本业务启启用工作作流，工工作流动动情况：流程发发起人（公司资资产会计计）新增增卡片，流程发发起人审审核卡片片。固定资产产拆分的的一般流流程：新新增拆分分单，审审核拆分分记录，查看拆拆分结果果。步骤1拆拆分单新新增。操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产拆分进入固固定资产产拆分序序时簿“新增”拆分单单，如下下图：资产编码码：点击查询询按钮或或F7键，系统弹出出卡片选选择界面面：

16、选中需要要拆分的的固定资资产卡片片后，点点击确确定，返回到到卡片拆拆分界面面：拆分单编编号：根根据编码码规划自自动生成成；折分单日日期：拆拆分业务务发生的的日期；折分人：拆分业业务的处处理人，点击查查询按钮钮或F77键获取取职员资资料；卡片拆分分数量：固定资资产卡片片拆分后后的数量量；清理方式式：原卡卡片被拆拆分后，系统将将原卡片片进行清清理，然然后根据据拆分结结果生成成新卡片片，此处处需选择择原卡片片的清理理方式。拆分类型型：系统统提供“按数量量进行拆拆分”和“按金额额进行拆拆分”两种方方法供选选。选择好需需要拆分分的卡片片，在设设置好“拆分类类型”后，点点击工具具栏或，系统即即可以开开始进

17、行行卡片拆拆分。卡片的拆拆分有两两种方法法：平均均拆分和和按比例例拆分下面通过过案例说说明两种种方法的的区别。如本案例例：固定定资产“集装箱箱半挂车车”数量为为1台，原值8890000元，需要拆拆分成33张卡片片。1若拆拆分方法法选择“平均拆拆分”,拆分分类型选选择“按数量量进行拆拆分”时，拆拆分结果果如下：系统按数数量对卡卡片进行行拆分，将源卡卡片拆分分生成33张新卡卡片，拆拆分后新新卡片上上的数量量=源卡卡片上的的数量/卡片拆拆分数量量，如本本案例数数量为：1/33=0.33；拆分后后新卡片片上的原原币金额额=源卡卡片上的的原币金金额*拆拆分后新新卡片上上的数量量，如本本案例三三张卡片片的

18、原币币金额为为：8990000*0.33=293370元元。2当拆拆分方法法选择“平均拆拆分”拆分类类型选择择“按金额额进行拆拆分”时，拆拆分结果果如下：系统按金金额对卡卡片进行行拆分，将源卡卡片拆分分生成33张新卡卡片，拆拆分后新新卡片上上的数量量不变，拆分后后新卡片片上的原原币金额额=源卡卡片上的的原币金金额/卡卡片拆分分数量，如本案案例数量量为：8890000/33=2996666.677。3当拆拆分方法法选择“按比例例拆分”,拆分分类型选选择“按数量量进行拆拆分”时，系系统首先先要求用用户确认认拆分的的比例,如下图图：设置每张张新卡片片所占的的拆分比比例后，点击拆分后，出出现拆分分结果

19、：系统按先先前设置置的拆分分比例，对源卡卡片的数数量进行行拆分，生成33张新卡卡片。拆拆分后新新卡片上上的数量量=源卡卡片上的的数量*本卡片片所占拆拆分比例例，如上上图中，第一张张卡片上上的数量量=1*2/44=0.5,拆拆分后新新卡片上上的原币币金额=本卡片片所占拆拆分比例例*源卡卡片上的的原币金金额，如如上图中中，拆分分后,第第一张卡卡片上的的数量=1*22/4=0.55,4当拆拆分方法法选择“按比例例拆分”,拆分分类型选选择“按金额额进行拆拆分”时，系系统同样样首先要要求用户户确认拆拆分的比比例,如如下图：设置每张张新卡片片所占的的拆分比比例后，点击拆分后，出出现拆分分结果：系统按先先前

20、设置置的拆分分比例，对源卡卡片的金金额进行行拆分，生成33张新卡卡片。拆拆分后新新卡片上上的数量量不变，拆分后后新卡片片上的原原币金额额=源卡卡片上的的原币金金额*本本卡片所所占拆分分比例，如上图图中，第第一张卡卡片上的的原币金金额=8890000*22/4=445500。从上述案案例演示示看出，“折分方方法”和“拆分类类型”选择不不同，拆拆分的结结果也不不尽相同同。本案例选选择“平均拆拆分”，且“按金额额进行拆拆分”，拆分分成功后后如下图图：拆分后生生成的新新卡片，从源卡卡片上继继承了部部分信息息，更多多信息维维护，用用户可在在目标标卡片里，选选择拆分分生成的的新卡片片，点击击工具栏栏，可对

21、对新卡片片的详细细信息进进行维护护，若新新卡片上上的信息息不完整整，系统统提示不不允许保保存拆分分单。如本案例例，维护护第一张张新卡片片的详细细信息，如下图图：卡片信息息维护同同卡片新新增，用用户可参参考2.5.33固定资资产增加加。所有新卡卡片全部部维护完完毕后，在拆分分单界面面点击，保存拆拆分结果果。步骤2拆拆分单审审核操作演示示：选择择资产产管理-消息中中心进进入消息息中心提提交审批批结果。（操作作类似固固定资产产新增）若用户需需要修改改已审核核的固定定资产拆拆分单，用户选选择需要要修改的的拆分单单，点击击序时簿簿上的【】进行行反审核核，由工工作流将将拆分单单以消息息形式向向制单者者发出

22、修修改信息息。用户户可在消消息中进进行处理理。修改改后保存存拆分单单。当用户需需要删除除暂存和和保存的的固定资资产拆分分单时，用户选选择需要要删除的的拆分单单，点击击【】直直接删除除所选择择拆分单单。如何处理理固定资资产组合合当因各种种原因需需要合并并卡片时时，可以以进行资资产的组组合。组合单序序时簿集集中了组组合单处处理的所所有业务务类型，是集组组合单查查询，增增加，修修改，查查看，删删除，审审核等操操作于一一体的综综合操作作界面。任务：环环球集团团本部将将“集装箱箱半挂车车”与“集装箱箱运车”组合成成“货运集集装箱”进行运运货。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，选择择资产产管理-固定

23、资资产-业业务处理理-固定定资产组组合。在登录录组合单单序时簿簿时，系系统会自自动弹出出组合单单查询框框，输入入条件，点击确确定，即即进入组合合单序时时簿界面面中，如如下图所所示：点击工具具栏，新新增组合合单：系统先弹弹出一张张空白的的组合单单，用户户在“源卡片片”页明细细行上点点击“增进行行”，弹出出如下卡卡片选择择界面：点击查询询，卡片片记录列列表显示示所有已已审核的的固定资资产记录录，用户户每次只只能选择择一条记记录，点点击确定定，进入入“固定资资产组合合-新增增”界面。用户在合合并类型型中选择择“按数量量进行合合并”或者是是“按金额额进行合合并”，最后后选择合合并人和和被合并并的卡片片

24、的清理理方式。填写目目标卡片片的名称称、资产产类别、计量单单位，然然后点击击工具条条上的按按钮，系系统会按按用户选选择的合合并类型型进行自自动组合合，并把把组合后后的卡片片纪录显显示在目目标卡片片页中。合并完卡卡片后，用户点点击工具具条上的的，调出出卡片编编辑界面面，在编编辑界面面中将合合并后的的新卡片片信息补补录完整整，然后后点击按按钮，退退出编辑辑界面。用户检查查组合单单确认无无误后，点击保保存，该该组合单单将由工工作流自自动转入入审核流流程进行行审核。若用户户点击暂暂存，则则暂时不不会转入入审核流流程。若用户需需要修改改暂存的的固定资资产组合合单时，则需要要选择要要更改的的组合单单，点击

25、击直接进进入固定定资产组组合单编编辑界面面进行修修改，修修改后保保存或者者暂存。若用户需需要修改改已审核核的固定定资产组组合单，用户选选择需要要要修改改的组合合单，点点击序时时簿上的的进行反反审核，由工作作流将组组合单以以消息形形式向制制单者发发出修改改信息。用户可可在消息息中进行行处理。修改后后保存组组合单。当用户需需要删除除暂存和和保存的的固定资资产组合合单时，用户选选择需要要删除的的组合单单，点击击直接删删除所选选择组合合单。如何处理理固定资资产调拨拨固定资产产调拨是是指集团团内部的的各个公公司之间间进行资资产转移移，调出出公司的的资产减减少，调调入公司司的资产产增加。任务5：环球集集团

26、本部部将方正正牌电脑脑5台调调入到环环球彩电电厂操作前提提：本期固定定资产已已经计提提折旧。固定资产产调拨业业务需要要定义工工作流。固定资产产调拨业务务流程图图 工作流流说明：固定资资产调拨拨单和固固定资产产审核在在本流程程为同一一人。步骤1环环球集团团本部新新增调拨拨单。操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产调拨在工具具栏中“双击”进入如如下图所所示界面面：操作说明明：按FF7选取取调拨方方式、调调入组织织、调入入方负责责人等调调拨单抬抬头信息息。在固固定资产产明细中中新增一一行如上上图红圈圈所示进进行固定定资产查查询界面面点击【】查询

27、询记录列列表显示示所有已已审核的的固定资资产记录录，用户户选择需需要调拨拨的固定定资产，点击【】按钮钮，如上上图选择择需要调调拨的数数量。“提交”以后进进入调拨拨单审核核流程。步骤2调调拨单审审核操作演示示：选择择资产产管理-消息中中心进进入消息息中心提提交审批批结果。如下图图所示：操作说明明：提交交审批结结果以后后进入下下级流程程处理。步骤3环环球彩电电厂确认认固定资资产调入入结果，进入新新增卡片片流程。操作演示示：选择择资产产管理-消息中中心进进入消息息中心。启用工工作流以以后，工工作流信信息直接接通过消消息中心心传递。步骤4环环球集团团本部通通过环球球彩电厂厂的工作作流信息息生成清清理单

28、。清理单信信息与固固定资产产清理类类似。如何处理理固定资资产评估估固定资产产在使用用过程中中，如果果发生产产权变动动、对外外投资、拍卖、转让等等业务时时，企业业会根据据需要，对涉及及的资产产进行清清查、评评定和估估算，最最后出具具评估报报告。在在此过程程中，需需要记录录评估过过程的有有关信息息和评估估结果，并经有有关机构构或负责责人确认认评估结结果后，会根据据评估的的目的，选择进进行账务务调整或或进行报报表批露露。此类类业务处处理过程程可以通通过固定定资产评评估功能能进行处处理，在在评估单单上记录录评估结结果，并并根据单单据上的的评估方方案，自自动选择择是否进进行账务务处理。评估单序序时簿集集

29、中了评评估单处处理的所所有业务务类型，是集评评估单查查询，增增加，修修改，查查看，删删除，审审核，归归档等操操作于一一体的综综合操作作界面。任务：环环球集团团本部准准备转让让“电视机机”一批，特请会会计师事事务所进进行价值值评估。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产评评估，双击进进入。在在登录评评估单序序时簿时时，系统统会自动动弹出固固定资产产评估单单查询框框，输入入条件，点击确确定，进进入评估估单序时时簿界面面中，如下图图所示：点击工具具栏，即即可新增增评估单单，如下下图：系统先弹弹出一张张空白的的评估单单，用户户在评估估单头上上选择

30、评评估方案案，然后后在评估估结果固固定资产产明细行行上点击击“增加行行”，弹出出如下卡卡片选择择界面：点击查询询记录列列表显示示符合条条件的固固定资产产记录，用户选选择需要要评估的的固定资资产，点点击按钮钮，进入入“固定资资产评估估-新增增”界面。评估单界界面说明明：分类属性说明可否录入入是否必录录表头单据编号号自动编号号否是评估方案案F7选取取是是评估目的的自动根据据所选评评估方案案的评估估目的简简介带来来，可修修改是是评估方法法自动根据据所选评评估方案案的适用用评估方方法带来来，可修修改是是评估有效效期默认为一一年，可可修改是是评估基准准日默认为当当前系统统日期，可修改改是是评估起止止日期

31、默认与评评估基准准日相同同，可修修改是是评估机构构手工录入入是否验资机构构手工录入入是否验资地点点F7从地地址簿中中选取是否复核机构构手工录入入是否最终确认认机构手工录入入是否资产占有有单位F7从当当前用户户管辖范范围内的的行政组组织视图图中选取取，默认认为当前前组织是是摘要手工录入入是否评估结果果资产类别别从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改否是固定资产产编码从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是固定资产产名称从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是规格型号号从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否否计量单位位从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是评估

32、项目目（账面面值）从过滤得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改（资产产价值有有账面原原值和账账面净值值两项，请注意意） 。否是评估项目目（评估估值）用户手工工录入，默认为为0，不不能为负负值是是备注用户手工工录入是否评估材料料材料编号号手工录入入是否材料名称称手工录入入是否页数手工录入入是否份数手工录入入是否提交人手工录入入是否审核人手工录入入是否材料所属属部门手工录入入是否保管人手工录入入是否备注手工录入入是否表尾制单系统自动动填入，不可修修改系统填入入否制单日期期系统自动动填入，不显示示系统填入入否审核系统自动动填入最最后一个个审核人人，不可可修改系统填入入否审核日期期系统自动动填入，不显示

33、示系统填入入否用户录入入相关资资料后，点击保保存，该该评估单单将由工工作流自自动转入入审核流流程进行行审核。若用户户点击暂暂存，则则暂时不不会转入入审核流流程。审批通过过的评估估单，会会自动发发送审核核成功的的消息，同时，根据评评估单上上所选评评估方案案，由系系统进行行相应的的卡片更更新或者者变更。若用户需需要修改改暂存的的固定资资产评估估单时，用户选选择需要要更改的的评估单单，点击击直接进进入固定定资产评评估单编编辑界面面进行修修改，修修改后保保存或者者暂存。若用户需需要修改改已审核核的固定定资产评评估单，用户选选择需要要修改的的评估单单，双击击进入该该固定资资产评估估单进行行反审核核，由工

34、工作流将将评估单单以消息息形式向向制单者者发出修修改信息息。用户户可在消消息中进进行处理理。修改改后保存存评估单单。当用户需需要删除除暂存和和保存的的固定资资产评估估单时，用户选选择需要要删除的的评估单单，点击击直接删删除所选选择评估估单。如何处理理固定资资产抵押固定资产产在使用用过程中中，如果果发生抵抵押业务务，可以以通过系系统的固固定资产产抵押功功能将抵抵押的信信息录入入抵押单单中，以以备查询询。抵押单序序时簿集集中了抵抵押单处处理的所所有业务务类型，是集抵抵押单查查询，增增加，修修改，查查看，删删除等操操作于一一体的综综合操作作界面。任务：家家电集团团本部将将办公大大楼抵押押给中国国银行

35、进进行贷款款融资。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产抵抵押。在登录录抵押单单序时簿簿时，系系统会自自动弹出出固定资资产抵押押单查询询框，输输入条件件，点击击确定，进入抵押押单序时时簿界面面中，如下图图所示：点击工具具栏，即即可新增增抵押单单，如下下图：系统先弹弹出一张张空白的的抵押单单，用户户在抵押押单头上上输入单单头信息息，然后后在抵押押资产明明细行上上点击“增加行行”，弹出出如下卡卡片选择择界面：点击查询询记录列列表显示示所有符符合条件件的固定定资产记记录，用用户选择择进行过过抵押业业务的固固定资产产，点击击按钮，进入“固定资资产

36、抵押押-新增增”界面。抵押单界界面说明明：位置属性说明可否录入是否必录单据头单据编号号系统自动动根据编编码规则则生成否是抵押合同同号抵押单所所对应的的原始抵抵押合同同编号是是签订日期期抵押合同同签订日日期是是签订地点点抵押合同同签订地地点，取取基础资资料的地地址簿通过F77选择抵押人手工录入入是是抵押权人人手工录入入抵押的的对方单单位名称称是是贷款币种种从基础资资料中的的币种选选取通过下拉拉框选取取是贷款汇率率自动取当当日汇率率，可修修改是是贷款额（原币）手工录入入是是贷款额（本币）不可修改改，由原原币金额额和汇率率计算否是抵押金额额抵押资产产行的抵抵押资产产账面价价值的汇汇总值，可修改改是是

37、抵押比率率贷款额（本币）/抵押押金额，可修改改，两位位小数是是抵押贷款款起始终止日期期抵押贷款款起止日日期，默默认为合合同签订订日期，可修改改是是贷款代码码手工录入入是摘要手工录入入，纪录录附属信信息，例例如抵押押合同关关联的主主合同信信息是单据体行号系统自动动按排序序顺序生生成否是固定资产产编码根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否是抵押固定定资产名名称根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否是资产类别别根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否是规格型号号根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否计量单位位根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否是资产

38、数量量根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，不可可修改否是抵押数量量可以手工工录入，但不能能超过资资产数量量，默认认等于资资产数量量是是抵押资产产账面价价值抵押的固固定资产产的账面面价值，默认按按抵押数数量/资资产数量量*资产产净值计计算否是抵押资产产评估价价值抵押的固固定资产产的公允允价值，默认与与抵押账账面价值值相同，可修改改是否保管人根据过滤滤出来的的资产自自动带入入，可修修改F7选取取是保管费手工录入入是否有无保险险默认为无无通过复选选框选择择否保险单号号如果有保保险则手手工录入入是否备注备注信息息是否单据尾制单人系统自动动填入否是制单日期期系统自动动填入否是用户录入入相关资资料后，点击

39、保保存或暂暂存按钮钮，则抵抵押单存存入系统统中。若用户需需要修改改已保存存的固定定资产抵抵押单时时，用户户选择需需要更改改的抵押押单，点点击直接接进入固固定资产产抵押单单编辑界界面进行行修改，修改后后保存或或者暂存存。当用户需需要删除除暂存和和保存的的固定资资产抵押押单时，用用户选择择需要删删除的抵抵押单，点击击直接删删除所选选择抵押押单。如何处理理固定资资产减值值固定资产产减值是是根据企企业估算算的资产产可收回回价值来来计提减减值准备备。固定资产产是否需需要计提提减值准准备，取取决于固定资资产基础础资料：减值政政策。任务6：计提IBBM电脑脑减值准准备6,0000元此业务在在EASS固定资资

40、产管理理系统中中处理减减值计提提，审批批计提结结果，生生成减值值凭证根据企业业估算的的资产可可收回价价值来计计提减值值准备。对于固定定资产是是否需要要计提减减值准备备，取决决与固定定资产基基础资料料：减值值政策。步骤1 减值计计提操作演示示：选择择从金蝶蝶EASS的主界界面，选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-资资产减值值进入入“资产减减值”，在该该界面可可以完成成等一系系列操作作。如图图所示：操作说明明：“本期计计提减值值准备金金额”输入减减值金额额。步骤2 审批计计提结果果作演示：选择从从金蝶EEAS的的主界面面，选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-资产产减值进入“资产减减

41、值”，如上上图所示示在工具具栏“审核”减值结结果步骤3 生成减减值凭证证操作演示示：审核核计提结结果以后后出现如如下图界界面：操作说明明：在工工具栏选选择“生成凭凭证”传递到到总账系统。在此界面面可以查查看该固固定资产产已计提提减值准准备情况况和本期期计提减减值准备备情况。如果发发现减值值计提错错误，先先删除减减值凭证证，反审审核计提提结果，然后重重置减值值计提。如何处理理固定资资产租赁赁固定资产产的租赁赁按性质质分为两两种：一一是经营营性租赁赁；二是是融资性性租赁。经营性租租赁，是是由出租租公司向向承租人人提供设设备，并并负责设设备的维维修、保保养和人人员培训训，一般般期限较较短，在在租赁期

42、期内支付付的租金金总额小小于所租租资产的的原始成成本，而而且可视视情况随随时终止止合同。 融资资性租赁赁是由租租赁公司司按承租租方要求求出资购购买设备备，在较较长的契契约规定定时期内内，承租租人按规规定支付付一定的的租金，在租赁赁期内支支付的租租金总额额大于所所租资产产的原始始成本，而且不不可随便便终止合合同。合合同期满满，承租租人须将将所租资资产交还还出租人人，或者者，根据据合同，买下或或继续承承租该设设备。处理固定定资产经经营性租租赁业务务不需要要新增固固定资产产卡片有有两种方方法：一一是通过过租赁合合同关联联生成租租入单，然后进进行租金金结算；二是直直接录入入租入单单，然后后进行租租金计

43、算算。处理固定定资产融融资性租租赁业务务有两种种方法：一是通通过租赁赁合同生生成租入入单，然然后进行行租金结结算；二二是直接接录入租租入单，然后进进行租金金计算。两种方方式中，租入单单审核成成功后，系统都都可以关关联租入入单生成成固定资资产卡片片。环球深圳圳彩电厂厂采用的的是融资资性租赁赁业务的的第一种种类方法法。任务7：环球深深圳彩电电厂向森森那美公公司签订订租赁合合同融资资性租入入原值880,0000宝马小小轿车一一辆，租租金每月月6,0000元,协协议押金金20,0000元。合合同期限限5年。月末进进行租金金结算。处理固定定资产租租赁业务务流程：租赁合合同、租租入单、生成固固定资产产卡片

44、、租金结结算 步骤1 新增租租赁合同同操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产租赁-租赁合合同管理理。在在登录租租赁合同同序时簿簿时，“新增”租赁合合同如下下图所示示：操作说明明：根据据实际情情况录入入租赁合合同、地地点、日日期。合合同基本本信息、合同条条款。甲甲方、乙乙方和提提供担保保方。提提交以后后审核。步骤2租租入单操作演示示：由租赁合合同关联联生成租租入单 如图所所示双击“生生成租入入单”进入如如下界面面操作说明明：关联联生成租租入单自自动继承承租赁合合同所有有信息。融资性性租入固固定资产产需要生生成固定定资产卡卡片，在在“租赁资产

45、产信息”栏中补补充资产产类别、名称、计量单单位、租租金等固固定资产产卡片相相关信息息提交以以后审核核。步骤3 生成固固定资产产卡片操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，选选择功功能菜单单-资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产查查询，完善固固定资产产卡片基基本资料料。操作说明明：类似似新增卡卡片操作作。步骤4 租金结结算操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固定定资产-业务处处理-固固定资产产租赁-资金租租入处理理如下下图：操作说明明：依次次添入以以上各项项信息，提交以以后生成成付款单单位传递递到出纳纳系统。经出纳纳复核以以后可直直接生成成凭证传传递到总总账。如何

46、处理理固定资资产盘点点固定资产产盘点是是对固定定资产的的实存情情况进行行调查，以确定定资产的的实际状状况，摸摸清数量量、使用用状态、存放地地、使用用部门情情况等。固定资产产盘点一一般流程程：建立盘点点任务单单、录入入实际盘盘点信息息、生成成盘点差差异表、盘点差差异处理理。步骤1建建立盘点点任务单单操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固固定资产产-业务处处理-固固定资产产盘点“”如下图图：操作说明明：“基本信信息栏”按实际际业务录录入信息息。盘点点范围默默认为所所有固定定资产，也可对对盘点的的范围做做控制；盘点设设置是对对盘点业业务的控控制。所有信息息录入完完毕提交交并审核

47、核开始盘盘点。步骤2录录入实际际盘点信信息。操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固固定资产产-业务处处理-固固定资产产盘点进入固固定资产产盘点序序时簿选选择一条条盘点任任务在工工具栏“开始盘盘点”进入如如下界面面：操作说明明：在红红圈所示示录入实实际盘点点数量。数据录入入完毕提提交审核核完毕进进入下一一步生成成盘点差差异表操操作。步骤3 生成盘盘点差异异表操作演示示：从金金蝶EAAS的主主界面选选择资资产管理理-固固定资产产-业务处处理-固固定资产产盘点进入固固定资产产盘点序序时簿选选择一条条盘点任任务在工工具栏“生成盘盘点差异异表”进入如如下界面面：步骤4盘盘点差异异调

48、整处处理操作演示示：如上上图所示示分别在在差异原原因、时时候调整整、处理理动作、处理方方法做相相应的选选择提交交以后自自动进行行盘盈、盘亏处处理。盘盘盈生成成一张固固定资产产卡片，盘亏生生成清理理记录。如何进行行固定资资产查询询固定资产产查询主主要是进进行固定定资产卡卡片信息息查询，同时也也可以进进行固定定资产新新增、查查询、修修改、删删除、变变更、清清理、生生成凭证证、审核核与反审审核等操操作。操作演示示：选择择固定定资产查查询，出现固固定资产产卡片对对话框。如下图图所示：用户输入入条件。点击“确定”。结果果显示在在固定资资产卡片片界面中中。如下下图所示示：如何处理理固定资资产维修修固定资产

49、产在使用用过程中中，如果果发生维维修业务务，可以以通过系系统的固固定资产产维修功功能将维维修的信信息录入入维修单单中，以以备查询询。维修单序序时簿集集中了维维修处理理的所有有业务操操作，是是集维修修单查询询，增加加，修改改，查看看，删除除，审核核等操作作于一体体的综合合操作界界面。任务：家家电集团团本部固固定资产产“单联编编辑台”出现故故障，需需要进行行维修。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，选择择资产产管理-固定资资产-业业务处理理-固定定资产维维修。在登录录维修单单序时簿簿时，系系统会自自动弹出出固定资资产维修修单查询询框，输输入条件件，点击击确定，进入维修修单序时时簿界面面，如下图

50、图所示：点击新增增固定资资产维修修单，如如下图所所示：系统先弹弹出维修修卡片的的选择过过滤界面面，过滤滤出要维维修的资资产，确确定后，会弹出出一张空空白的维维修单，用户在在维修单单头上输输入单头头信息，然后录录入检修修人、检检修地点点、费用用类型、检修开开始结束束日期、维修费费用金额额等信息息。维修单界界面说明明： 分类属性说明可否录入是否必录表头维修单编编码按编码规规则自动动产生，不能重重复否是检修开始始日期用户录入入.系统统默认为为当前日日期是是检修结束束日期用户录入入.系统统默认为为当前日日期，但但不能小小于检修修开始日日期是是检修人手工录入入是是检修地点点手工录入入是否费用类型型F7选

51、择择是否费用结算算币别F7选择择是否结算汇率率手工录入入，不能能小于00是否预计维修修费用（原币）手工录入入，默认认为0是否实际维修修费用（原币）手工录入入，默认认为0是否预计维修修费用（本币）系统根据据预计维维修费用用（原币币）与结结算汇率率自动计计算，不不可修改改否否实际维修修费用（本币）系统根据据实际维维修费用用（原币币）与结结算汇率率自动计计算，不不可修改改否否费用/资资本化分分摊比例例表示费用用化金额额/资本本化金额额的比例例，可录录入0到到1之间间的小数数（包括括0和11），录录入1代代表全部部费用化化，录入入0代表表全部资资本化，录入00.7表表示700%的维维修费用用费用化化，

52、300%的维维修费用用资本化化（举例例），默默认为11，小数数位数为为1位是否费用化金金额（本本币）根据费用用/资本本化分摊摊比例乘乘以实际际维修费费用（本本币）自自动计算算，不可可修改否否资本化金金额（本本币）根据（11-费用用/资本本化分摊摊比例）乘以实实际维修修费用（本币）自动计计算，不不可修改改否否备注手工录入入是否故障现象象手工录入入是否分析原因因手工录入入是否维修结果果手工录入入是否表体行号系统自动动产生否是固定资产产类别用户添加加卡片，系统自自动带入入否是固定资产产编码用户添加加卡片，系统自自动带入入否是固定资产产名称用户添加加卡片，系统自自动带入入否是规格型号号用户添加加卡片，

53、系统自自动带入入否否计量单位位用户添加加卡片，系统自自动带入入否是资产数量量用户添加加卡片，系统自自动带入入否是维修数量量手工录入入，默认认为资产产数量，不能大大于资产产数量是是耗费工时时默认为空空是否耗费材料料默认为空空是否维修单填填写完毕毕后，点点击保存存或提交交按钮，则维修修单存入入系统中中。如未定义义通过工工作流审审核，则则直接点点击审核核维修单单。审核之后后的维修修单，可可以对维维修过程程中发生生的费用用进行费费用化或或资本化化操作，用户可可点击或或按钮，对选中中的维修修单进行行费用化化或资本本化。若点击费费用化按按钮，则则弹出如如下界面面：填入相关关科目、承担部部门、服服务提供供方

54、、结结束币别别、银行行账户信信息、结结束方式式等，选选择生成成哪种目目标单据据，点击击按钮，即可完完成费用用化操作作。生成的关关联单据据将在相相关系统统中继续续进行处处理。若点击资资本化按按钮，则则弹出如如下界面面：填入变更更方式、分摊比比例等，点击按按钮，系系统会根根据分摊摊比例与与资本化化金额自自动将每每个被维维修卡片片进行原原值变动动。变动动后会产产生机制制变更单单，可在在变更单单序时簿簿中进行行查询。固定资产产折旧管管理概述固定资产产折旧管管理主要要是计提提折旧、进行折折旧结果果确认。涉及计计提折旧旧、折旧旧维护、工作量量维护和和模拟折折旧。本章可以以学习到到金蝶EEAS以以下业务务：

55、 工作量折折旧模拟折旧旧计提折旧旧折旧管理理固定资产产折旧管管理业务务案例任务：计计提和管管理本期期固定资资产折旧旧。如何进行行工作量量管理操作前提提：本企企业必须须有折旧旧方法为为工作量量的固定定资产。操作演示示：从金蝶EAAS的主主界面，选择资产管管理-固固定资产产-折旧旧管理-工作量量出现现“工作量量维护”界面，如下图图所示：操作说明明：用户户只需在在当期工工作量中中输入当当期测算算的工作作量即可可；检查查无误后后，点击击“保存”按钮，保存工工作量。如何进行行模拟折折旧利用模拟拟折旧，可以模模拟同一一资产在在不同折折旧方法法、折旧旧政策、折旧要要素取值值下的折折旧计提提金额，并可以以自动

56、计计算差异异，为纳纳税调整整或管理理决策提提供准确确依据。操作演示示：从金蝶蝶EASS的主界界面，选选择资资产管理理-固定定资产-折旧管管理-模模拟折旧旧出现现模拟折折旧模拟拟条件过过滤对话话框。如如下图所所示：选择模拟拟的期间间范围和和模拟的的方案，再勾选选需要差差异计算算的方案案，再选选择模拟拟的卡片片范围，点击确确定，既既可进行行模拟计计算。注意：在在选择差差异计算算的方案案时，只只能选择择两个方方案。如何计提提折旧折旧是分分摊固定定资产价价值损耗耗的一种种手段。操作演示示：从金蝶蝶EASS的主界界面，选选择资资产管理理-固定定资产-折旧管管理-计计提折旧旧出现现计提折折旧对话话框。如如

57、下图所所示：说明：当当选择“重新计计提选项项”，只对对当期计计提后发发生变化化的卡片片重新进进行计提提。温馨提醒醒：若当前期期间未结结束初始始化，则则系统会会提示“计提折折旧失败败！系统统还未结结束初始始化，不不能计提提折旧！”。若本期还还有未审审核业务务，则系系统会提提示“计提折折旧失败败！本期期存在未未审核业业务，请请全部审审核完毕毕后再计计提折旧旧！”。若本期已已计提过过折旧，且已生生成记账账凭证，则系统统会提示示“计提折折旧失败败!本期期折旧已已计提并并已生成成凭证，不能再再计提折折旧！”。 若本期已已经计提提但还未未生成记记账凭证证，则系系统会弹弹出提示示框，询询问用户户是否需需要重

58、新新计提。如何进行行折旧管管理折旧维护护是根据据固定资资产卡片片计提折折旧结果果，通过过手工修修改调整整固定资资产的折折旧金额额及折旧旧费用分分摊金额额。操作演示示：选择择从金蝶蝶EASS的主界界面，选选择资资产管理理-固定定资产-折旧管管理-折折旧维护护进入入“折旧维维护界面面”，在该该界面可可以重新新分摊折折旧费用用和手工工修改折折旧金额额。如下下图所示示：若该期折折旧费用用金额有有变化，用户可可以在本本期实提提折旧额额中手工工修改金金额。若折旧费费用分摊摊发生变变化，用用户可以以点击【】出现现“折旧费费用分摊摊维护”对话框框。如下下图所示示：分摊金额额可以由由用户手手工更改改，分摊摊金额

59、合合计数要要与实际际分摊金金额合计计相等。用户所所做的更更改在在在生成凭凭证中反反映出来来。固定资产产期末处处理概述固定资产产明细分分类账和和总账是是按实物物（总账账还可以以按类别别）单独独记账的的，在期期末时固固定资产产的明细细账和总总账的数数据与总总账系统统的数据据进行核核对，查查看两边边是否一一致，并并且可以以查找是是否有业业务没有有记账，固定资产产对账就就是将固固定资产产系统的的业务数数据（资资产原值值、累计计折旧、减值准准备）与与总账系系统的财财务数据据（对应应科目余余额）进进行核对对，以保保证双方方数据的的一致性性。本章可以以学习到到金蝶EEAS以以下业务务：固定资产产对账固定资产

60、产期末结结账固定资产产如何与与总账对对账任务1：将本期期固定资资产与总总账对账账。操作前提提：在对账之之前，首首先要选选定总账账系统的的对账数数据来源源，因此此，要指指定对账账科目。一组对对账科目目及相关关选项的的组合即即为对账账方案。对账方方案分默默认和非非默认两两种。默默认对账账方案用用于结账账或结束束初始化化时，系系统进行行对账检检查时自自动调用用，因此此一个公公司只能能有一个个默认对对账方案案。如果选择择了按固固定资产产类别明明细对账账，则选选择了科科目时，还要选选择对应应的固定定资产类类别用户进入入固定资资产对账账功能时时，必须须进行权权限检查查；如果果该用户户没有对对账的权权限，则