中国煤炭进出口公司出口煤业务手册

1、中国煤炭炭进出口口公司出口煤业业务手册册北大纵横横管理咨咨询公司司20022年100月目录TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc19935272 1 手手册概述述 PAGEREF _Toc19935272 h 1 HYPERLINK l _Toc19935273 1.1 适用用范围 PAGEREF _Toc19935273 h 11 HYPERLINK l _Toc19935274 1.2 目的的 PAGEREF _Toc19935274 h 1 HYPERLINK l _Toc19935275 1.3 涉及及的主要要名词解解释及范范围界定定 PAGEREF _Toc19

2、935275 h 1 HYPERLINK l _Toc19935276 2 出出口煤业业务图文文概述 PAGEREF _Toc19935276 h 22 HYPERLINK l _Toc19935277 2.1 出口口煤业务务概述 PAGEREF _Toc19935277 h 22 HYPERLINK l _Toc19935278 2.2 出口口煤业务务流程图图 PAGEREF _Toc19935278 h 2 HYPERLINK l _Toc19935279 2.3 出口口煤业务务资金流流说明表表 PAGEREF _Toc19935279 h 2 HYPERLINK l _Toc199352

3、80 3 出出口煤业业务流程程详细说说明 PAGEREF _Toc19935280 h 4 HYPERLINK l _Toc19935281 3.1 采集集信息（F1） PAGEREF _Toc19935281 h 4 HYPERLINK l _Toc19935282 3.1.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935282 h 4 HYPERLINK l _Toc19935283 3.1.1.11 采采集信息息 PAGEREF _Toc19935283 h 4 HYPERLINK l _Toc19935284 3.1.1.22 处处理信息息 PAGEREF _Toc19935284

4、h 5 HYPERLINK l _Toc19935285 3.1.1.33 呈呈报信息息 PAGEREF _Toc19935285 h 6 HYPERLINK l _Toc19935286 3.1.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935286 h 6 HYPERLINK l _Toc19935287 3.1.2.11 内内容 PAGEREF _Toc19935287 h 6 HYPERLINK l _Toc19935288 3.1.2.22 格格式 PAGEREF _Toc19935288 h 6 HYPERLINK l _Toc19935289 3.2 制订订营销计计划/方案（F

5、2） PAGEREF _Toc19935289 h 7 HYPERLINK l _Toc19935290 3.2.1 制订年年度营销销计划 PAGEREF _Toc19935290 h 77 HYPERLINK l _Toc19935291 3.2.1.11 工工作步骤骤 PAGEREF _Toc19935291 h 7 HYPERLINK l _Toc19935292 3.2.1.22 工工作结果果 PAGEREF _Toc19935292 h 8 HYPERLINK l _Toc19935293 3.2.2 制订项项目营销销方案 PAGEREF _Toc19935293 h 88 HYPE

6、RLINK l _Toc19935294 3.2.2.11 工工作步骤骤 PAGEREF _Toc19935294 h 8 HYPERLINK l _Toc19935295 3.2.2.22 工工作结果果 PAGEREF _Toc19935295 h 8 HYPERLINK l _Toc19935296 3.3 签订订合同（F3） PAGEREF _Toc19935296 h 9 HYPERLINK l _Toc19935297 3.3.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935297 h 9 HYPERLINK l _Toc19935298 3.3.1.11 询询盘与发发盘 PAGE

7、REF _Toc19935298 h 9 HYPERLINK l _Toc19935299 3.3.1.22 还还盘磋商商 PAGEREF _Toc19935299 h 9 HYPERLINK l _Toc19935300 3.3.1.33 接接受签约约 PAGEREF _Toc19935300 h 10 HYPERLINK l _Toc19935301 3.3.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935301 h 111 HYPERLINK l _Toc19935302 3.3.2.11 合合同内容容 PAGEREF _Toc19935302 h 11 HYPERLINK l _To

8、c19935303 3.3.2.22 合合同格式式 PAGEREF _Toc19935303 h 11 HYPERLINK l _Toc19935304 3.4 制订订煤炭业业务年度度经营计计划（FF4） PAGEREF _Toc19935304 h 12 HYPERLINK l _Toc19935305 3.4.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935305 h 122 HYPERLINK l _Toc19935306 3.4.1.11 汇汇总合同同，确定定销售目目标 PAGEREF _Toc19935306 h 122 HYPERLINK l _Toc19935307 3.4.1

9、.22 编编制、修修改年度度经营计计划（含含预算） PAGEREF _Toc19935307 h 12 HYPERLINK l _Toc19935308 3.4.1.33 上上报部门门年度经经营计划划 PAGEREF _Toc19935308 h 12 HYPERLINK l _Toc19935309 3.4.1.44 年年度经营营计划审审核 PAGEREF _Toc19935309 h 122 HYPERLINK l _Toc19935310 3.4.1.55 审审批 PAGEREF _Toc19935310 h 122 HYPERLINK l _Toc19935311 3.4.1.66 下

10、下达执行行 PAGEREF _Toc19935311 h 13 HYPERLINK l _Toc19935312 3.4.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935312 h 133 HYPERLINK l _Toc19935313 3.4.2.11 内内容 PAGEREF _Toc19935313 h 133 HYPERLINK l _Toc19935314 3.4.2.22 格格式 PAGEREF _Toc19935314 h 133 HYPERLINK l _Toc19935315 3.5 制定定月度经经营计划划（F55） PAGEREF _Toc19935315 h 13 HY

11、PERLINK l _Toc19935316 3.5.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935316 h 133 HYPERLINK l _Toc19935317 3.5.1.11 汇汇总生产产企业的的月度生生产经营营计划 PAGEREF _Toc19935317 h 113 HYPERLINK l _Toc19935318 3.5.1.22 收收集运输输计划批批复情况况 PAGEREF _Toc19935318 h 14 HYPERLINK l _Toc19935319 3.5.1.33 制制定销售售计划 PAGEREF _Toc19935319 h 114 HYPERLINK l

12、 _Toc19935320 3.5.1.44 编编制月度度经营计计划 PAGEREF _Toc19935320 h 144 HYPERLINK l _Toc19935321 3.5.1.55 审审批月度度经营计计划 PAGEREF _Toc19935321 h 144 HYPERLINK l _Toc19935322 3.5.1.66 下下达月度度经营计计划 PAGEREF _Toc19935322 h 144 HYPERLINK l _Toc19935323 3.5.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935323 h 144 HYPERLINK l _Toc19935324 3.6

13、 采购购煤炭（F6） PAGEREF _Toc19935324 h 15 HYPERLINK l _Toc19935325 3.6.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935325 h 155 HYPERLINK l _Toc19935326 3.6.1.11 确确定货源源 PAGEREF _Toc19935326 h 15 HYPERLINK l _Toc19935327 3.6.1.22 了了解日菜菜单日报报信息 PAGEREF _Toc19935327 h 115 HYPERLINK l _Toc19935328 3.6.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935328

14、h 155 HYPERLINK l _Toc19935329 3.7 铁路路运输（F7） PAGEREF _Toc19935329 h 15 HYPERLINK l _Toc19935330 3.7.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935330 h 166 HYPERLINK l _Toc19935331 3.7.1.11 落落实运输输计划 PAGEREF _Toc19935331 h 116 HYPERLINK l _Toc19935332 3.7.1.22 制制订月发发运计划划 PAGEREF _Toc19935332 h 16 HYPERLINK l _Toc19935333

15、 3.7.1.33 提提报日菜菜单 PAGEREF _Toc19935333 h 166 HYPERLINK l _Toc19935334 3.7.1.44 了了解装车车信息 PAGEREF _Toc19935334 h 117 HYPERLINK l _Toc19935335 3.7.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935335 h 177 HYPERLINK l _Toc19935336 3.8 接卸卸入库（F8） PAGEREF _Toc19935336 h 17 HYPERLINK l _Toc19935337 3.8.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc1993533

16、7 h 177 HYPERLINK l _Toc19935338 3.8.1.11 了了解接车车信息 PAGEREF _Toc19935338 h 117 HYPERLINK l _Toc19935339 3.8.1.22 了了解卸车车信息 PAGEREF _Toc19935339 h 118 HYPERLINK l _Toc19935340 3.8.1.33 了了解入库库信息 PAGEREF _Toc19935340 h 118 HYPERLINK l _Toc19935341 3.8.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19935341 h 188 HYPERLINK l _Toc19

17、935342 3.9 确定定船期（F9） PAGEREF _Toc19935342 h 18 HYPERLINK l _Toc19935343 3.9.1 工作步步骤 PAGEREF _Toc19935343 h 188 HYPERLINK l _Toc19935344 3.9.1.11 协协调单航航次船期期 PAGEREF _Toc19935344 h 18 HYPERLINK l _Toc19935345 3.9.1.22 确确定船期期 PAGEREF _Toc19935345 h 19 HYPERLINK l _Toc19935346 3.9.2 工作结结果 PAGEREF _Toc19

18、935346 h 199 HYPERLINK l _Toc19935347 3.100 出出库装船船（F110） PAGEREF _Toc19935347 h 19 HYPERLINK l _Toc19935348 3.100.1 工作作步骤 PAGEREF _Toc19935348 h 119 HYPERLINK l _Toc19935349 3.100.1.1 申请出出口许可可证 PAGEREF _Toc19935349 h 199 HYPERLINK l _Toc19935350 3.100.1.2 报关 PAGEREF _Toc19935350 h 199 HYPERLINK l _T

19、oc19935351 3.100.1.3 报验 PAGEREF _Toc19935351 h 199 HYPERLINK l _Toc19935352 3.100.1.4 审批装装船方案案 PAGEREF _Toc19935352 h 20 HYPERLINK l _Toc19935353 3.100.1.5 收集装装船信息息 PAGEREF _Toc19935353 h 20 HYPERLINK l _Toc19935354 3.100.2 工作作结果 PAGEREF _Toc19935354 h 220 HYPERLINK l _Toc19935355 3.111 结结算（FF11） PA

20、GEREF _Toc19935355 h 20 HYPERLINK l _Toc19935356 3.111.1 工作作步骤 PAGEREF _Toc19935356 h 221 HYPERLINK l _Toc19935357 3.111.1.1 汇总发发货单据据 PAGEREF _Toc19935357 h 21 HYPERLINK l _Toc19935358 3.111.1.2 寄出发发货单据据 PAGEREF _Toc19935358 h 21 HYPERLINK l _Toc19935359 3.111.1.3 收到货货款 PAGEREF _Toc19935359 h 211 HY

21、PERLINK l _Toc19935360 3.111.1.4 办理结结汇手续续 PAGEREF _Toc19935360 h 21 HYPERLINK l _Toc19935361 3.111.1.5 核销出出口许可可证 PAGEREF _Toc19935361 h 211 HYPERLINK l _Toc19935362 3.111.1.6 结算货货款 PAGEREF _Toc19935362 h 211 HYPERLINK l _Toc19935363 3.111.1.7 结算代代理费 PAGEREF _Toc19935363 h 221 HYPERLINK l _Toc1993536

22、4 3.111.2 工作作结果 PAGEREF _Toc19935364 h 222 HYPERLINK l _Toc19935365 3.111.2.1 收集货货款结算算信息 PAGEREF _Toc19935365 h 222 HYPERLINK l _Toc19935366 3.111.2.2 收集代代理费结结算信息息 PAGEREF _Toc19935366 h 22 HYPERLINK l _Toc19935367 3.111.2.3 收集相相关费用用结算信信息 PAGEREF _Toc19935367 h 222 HYPERLINK l _Toc19935368 3.111.2.4

23、 汇总分分析各种种结算信信息 PAGEREF _Toc19935368 h 222 HYPERLINK l _Toc19935369 3.122 提提供售后后服务（F122） PAGEREF _Toc19935369 h 22 HYPERLINK l _Toc19935370 3.122.1 工作作步骤 PAGEREF _Toc19935370 h 222 HYPERLINK l _Toc19935371 3.122.1.1 收集客客户信息息 PAGEREF _Toc19935371 h 22 HYPERLINK l _Toc19935372 3.122.1.2 分析客客户信息息 PAGERE

24、F _Toc19935372 h 22 HYPERLINK l _Toc19935373 3.122.1.3 上报客客户信息息 PAGEREF _Toc19935373 h 22 HYPERLINK l _Toc19935374 3.122.1.4 实施售售后服务务 PAGEREF _Toc19935374 h 23 HYPERLINK l _Toc19935375 3.122.1.5 总结售售后服务务效果： PAGEREF _Toc19935375 h 23 HYPERLINK l _Toc19935376 3.122.1.6 提出售售后服务务改进建建议 PAGEREF _Toc199353

25、76 h 233 HYPERLINK l _Toc19935377 3.122.2 工作作结果 PAGEREF _Toc19935377 h 223 HYPERLINK l _Toc19935378 3.133 分分析月度度执行情情况（FF13） PAGEREF _Toc19935378 h 23 HYPERLINK l _Toc19935379 3.133.1 工作作步骤 PAGEREF _Toc19935379 h 223 HYPERLINK l _Toc19935380 3.133.1.1 汇总月月度相关关信息 PAGEREF _Toc19935380 h 223 HYPERLINK l

26、 _Toc19935381 3.133.1.2 分析月月度相关关信息 PAGEREF _Toc19935381 h 224 HYPERLINK l _Toc19935382 3.133.2 工作作结果 PAGEREF _Toc19935382 h 224 HYPERLINK l _Toc19935383 附录 PAGEREF _Toc19935383 h 255 HYPERLINK l _Toc19935384 一、营销销职能部部分 PAGEREF _Toc19935384 h 255 HYPERLINK l _Toc19935385 二、投资资管理职职能部分分 PAGEREF _Toc199

27、35385 h 26 HYPERLINK l _Toc19935386 三、调度度职能部部分 PAGEREF _Toc19935386 h 266 HYPERLINK l _Toc19935387 四、销售售职能部部分 PAGEREF _Toc19935387 h 2661手册册概述1.1 适用用范围本手册适适用于中中国煤炭炭进出口口公司（以下简简称“中煤进进出口公公司”）出口煤煤业务的的流程操操作指导导和管理理，适用用人员为为与出口口煤业务务相关的的中煤进进出口公公司员工工和中煤煤进出口口公司下下属企业业、公司司与出口口煤炭业业务相关关的员工工。1.2 目的的A通过过制定本本手册，规范中中煤

28、进出出口公司司出口煤煤的业务务操作。B通过过制定本本手册，明确业业务流程程相关环环节的责责任和义义务，有有效提升升出口煤煤业务的的运作效效率与效效果。1.3 涉及及的主要要名词解解释及范范围界定定A出口口煤业务务流程：是指中中煤进出出口公司司执行出出口煤业业务所涉涉及到的的一系列列连续的的、以规规定方式式进行的的、达到到一定结结果的工工作步骤骤的组合合。B节点点：是流流程的基基本组成成元素，是一系系列连续续动作的的组合；同时也也是公司司安排岗岗位，明明晰岗位位职责的的基本依依据之一一。2 出出口煤业业务图文文概述2.1 出口口煤业务务概述出口煤业业务是中中煤进出出口公司司的核心心业务，是公司司

29、必须确确保的、树立竞竞争优势势的业务务。出口口煤业务务流程是是公司执执行出口口煤业务务的现实实执行过过程。出口煤业业务流程程总体而而言，包包括以下下13个环节节：采集集信息、制定营营销计划划/方案案、签订订合同、制定年年度经营营计划、制定月月度经营营计划、采购煤煤炭、批批复运输输计划、接卸入入库、确确定船期期、出库库装船、结算、提供售售后服务务、分析析月度执执行情况况。2.2 出口口煤业务务流程图图2.3 出口口煤业务务资金流流说明表表出口煤业业务资金金流说明明表职能环节节事由支付时间间付款方收款方采购商品品煤原料煤采采购按合同规规定需方（买买受方）供方（卖卖出方）商品煤采采购按合同规规定需方

30、（买买受方）供方（卖卖出方）铁路运输输铁路运费费及时委托方承运方港口作业业港杂费每月汇总总结算委托方港务局商检费每月汇总总结算委托方检验机构构代理费每船货款款结算后后委托代理理方受托代理理方海运卸港港租船佣金金按合同规规定承运方委托方商品煤销销售货款按合同规规定需方（买买受方）供方（卖卖出方）其它出口退税税国家供货商货物佣金金按合同规规定卖出方买受方3 出出口煤业业务流程程详细说说明3.1 采集集信息（F1）采集信息息是指通通过各种种渠道采采集与煤煤炭业务务相关的的市场信信息和客客户信息息，然后后对所收收集到的的信息进进行处理理，得到到公司所所需的各各种市场场分析报报告、专专题报告告、客户户信

31、息资资料表格格等的过过程。3.1.1 工作作步骤3.1.1.11 采采集信息息A信息息采集的的渠道：专业报纸纸或经济济类报纸纸：列举举报纸名名称；专业杂志志：列举举杂志名名称；煤炭行业业互联网网站：列列举网站站名称；各种煤炭炭研究报报告：列列举煤炭炭研究机机构名称称；煤炭或能能源统计计资料：列举统统计资料料的名称称；公司内部部提供的的信息（煤炭业业务部门门、财务务部门等等）；日常业务务活动；业务相关关公司和和员工等等B信息息采集的的内容：市场信息息：我国和国国外政府府颁布的的与煤炭炭相关的的政策和和管理办办法；煤炭行业业及相关关行业（如能源源消费、电力行行业、铁铁路运输输、港口口运作、海洋运运

32、输等）的信息息；中煤进出出口公司司目标市市场（如如日本市市场、韩韩国市场场）的信信息；国内竞争争对手（如神华华集团、五矿集集团、山山煤集团团等）及及国外竞竞争对手手（如澳澳大利亚亚、印尼尼等主要要产煤国国家的主主要煤炭炭供应商商等）的的信息客户信息息：用户及国国际供应应商信息息；船公司及及港口信信息；居间商信信息等C信息息采集的的频度：日常：专专业报纸纸、专业业互联网网站、日日常业务务联系、公司内内部 信信息等；月度：专专业杂志志、期刊刊等；年度：行行业研究究资料、统计资资料3.1.1.22 处处理信息息A对信信息进行行整理、归类，填写相相关的表表格：填写客户户信息表表格，建建立客户户信息档档

33、案：客客户联系系表；关关键人物物的个人人资料；客户概概要信息息记录；客户信信息表；填写客户户信用信信息表格格，建立立客户信信用信息息档案：客户信信用信息息管理卡卡； 建立市场场信息资资料库，包括竞竞争对手手资料表表等B根据据整理后后的信息息对信息息进行加加工：a. 对客户户信用进进行评价价：成立客户户信用评评价小组组；整理客户户信用信信息，并并进行信信用分析析客户信用用评价小小组对客客户信用用进行打打分，填填写客户户信用评评价表；对客户信信用评价价表进行行统计整整理，按按打分结结果对客客户信用用进行分分类，填填写客户户信用等等级分类类表；b. 编写煤炭信信息简报报；c. 撰写市市场分析析报告，

34、专题报报告，公公司领导导需要的的各种市市场营销销报告等等3.1.1.33 呈呈报信息息呈报过程程：撰写初稿稿；直接上级级审核；定稿，打打印，向向上呈报报；存档3.1.2 工作结结果3.1.2.1 内容容A煤煤炭信息息简报必须包包括以下下内容：近期中煤煤进出口口公司煤煤炭业务务销售动动态，近近期中煤煤进出口口公司下下属生产产厂煤炭炭生产经经营计划划，近期期港口操操作公司司经营动动态，近近期公司司目标市市场用户户煤炭需需求动态态，近期期国家煤煤炭供求求状况，近期煤煤炭价格格波动情情况，近近期国家家煤炭政政策信息息，近期期国际煤煤炭供求求状况等等B市场场分析报报告必须须包括以以下内容容：市场分析析报

35、告概概述；市市场变化化信息；市场变变化信息息分析；公司针针对变化化应采取取的对策策建议；市场分分析报告告总结。C客户户信息记记录必须须包括以以下内容容：客户联系系表；关关键人物物的个人人资料；客户概概要信息息记录；客户信信息表。D客户户信用记记录必须须包括以以下内容容：客户信用用信息管管理卡；客户信信用评价价表；客客户信用用等级分分类表；E竞争争对手信信息记录录必须包包括以下下内容：竞争对手手资料表表F专题题报告必必须包括括以下内内容： 专题报报告的目目的；报报告概述述；资料料分析；结论和和建议等等；G其它它需要呈呈报的报报告：根根据公司司领导具具体要求求撰写。3.1.2.2格式参见附件件：

36、A客户户信息记记录表格格：附件M11B001：客客户联系系表；附件M11B002：关关键人物物的个人人资料；附件M11B003：客客户概要要信息记记录；附件M11B004：客客户信息息表；B客户户信用记记录表格格：附件M11B005：客客户信用用信息管管理卡；附件M11B006：客客户信用用评价表表；附件M11B007：客客户信用用等级分分类表；C附件件M1B088：竞争争对手资资料表；C附件件M1Y011：第XXX期煤炭信信息简报报；D附件件M1Y022：XXXX市场场分析报报告；E附件件M1Y033：XXXX专题题报告3.2 制订订营销计计划/方方案（FF2）制订营销销计划是是指公司司为了

37、规规范和指指导营销销行为、营销活活动而进进行的计计划制订订工作和和营销方方案制订订工作等等，它包包括制订订年度营营销计划划和制订订项目营营销方案案两项工工作。年年度营销销计划是是公司制制订的指指导全年年度营销销工作的的工作计计划，主主要包括括年度营营销目标标、营销销策略、项目营营销安排排等；项项目营销销方案是是指为了了完成某某一单项项市场营营销目标标而制订订的市场场营销方方案。3.2.1制订订年度营营销计划划3.2.1.11 工工作步骤骤A前一一年度营营销工作作总结分分析；B收集集市场信信息，研研究市场场分析报报告；C走访访客户，洽谈年年度煤炭炭供应设设想，听听取客户户建议；D确定定资源配配置

38、，提提出年度度市场目目标；E制订订年度市市场营销销计划；F提报报审批。3.2.1.2工作结结果A内容容本年度各各市场营营销方案案执行的的总体时时间安排排、费用用预计；本年度合合同价格格方案及及成本控控制方案案；本年度资资源配置置方案；本年度销销售策略略；本年度市市场营销销目标等等。B格式式 参见附附件M33Y004：XXXXXX年度营营销计划划。3.2.2制订项项目营销销方案3.2.2.1 工作作步骤A确定定项目营营销计划划的目的的；B根据据营销计计划的目目的收集集资料和和信息；C对资资料和信信息进行行整理分分析；D提出出营销建建议；E制订订行动计计划和营营销计划划的预算算；F细化化营销行行动

39、计划划，落实实相关责责任人3.2.2.22 工工作结果果A内容容合同的价价格方案案和成本本控制方方案；资源配置置方案；营销策略略；销售目标标；营销活动动的时间间、地点点、参与与人、组组织者、负责人人；营销活动动的具体体日程安安排，活活动内容容，注意意事项；营销活动动的费用用预计等等B格式式参见附件件M3Y055：XXXXX营营销方案案。3.3 签订订合同（F3）签订合同同是指中中煤进出出口公司司与国外外客户和和相关单单位签订订煤炭业业务执行行所需的的各种合合同、协协议等法法律文件件的过程程。3.3.1工作作步骤3.3.1.11 询询盘与发发盘A询盘盘与发盘盘的过程程：确定本次次询盘或或发盘的的

40、目的；收集相关关的业务务资料，并进行行整理分分析；阅读公司司内部的的市场分分析报告告和市场场营销计计划，掌掌握公司司的市场场营销策策略；确定本次次询盘或或发盘的的条款；联系业务务对象，对外询询盘或发发盘B询盘盘与发盘盘的方式式：通过电话话、传真真进行；通过招投投标进行行；通过业务务媒体发发布；参与各种种业务洽洽谈会等等C询盘盘与发盘盘的内容容 交交易的煤煤炭品种种、质量量、数量量、交货货期、价价格条款款、付款款条款等等。3.3.1.22 还还盘磋商商A还盘盘磋商的的一般过过程研究对方方还盘条条款；制订还盘盘对策，修改还还盘条款款；进行还盘盘磋商确定合约约主要条条款磋商合约约附属条条款确定附属属

41、条款确定所有有合约条条款，达达成一致致意见B还盘盘磋商的的方式投标、合合同谈判判、业务务洽谈、电话还还盘、传传真还盘盘等C还盘盘磋商的的内容包括煤炭炭的品种种、质量量、数量量、价格格、交货货方式、运输条条款、交交货期、付款方方式、付付款时间间、违约约条款等等。3.3.1.33 接接受签约约A接受受签约的的过程： 缮制合同同文本：合同条款款确定之之后，合合同缮制制人员必必须尽快快缮制合合同文本本，并保保证没有有文字错错误。法律顾问问审核：合同文本本缮制之之后，必必须经过过公司法法律顾问问审核，并由法法律顾问问出具法法律意见见书（内内容包括括：合同同条款审审核法律律意见、法律顾顾问签章章等，具具体

42、内容容详见附附件：法律意意见书），公司内部部审批：并按公司司规定完完成公司司内部合合同审批批程序：合同在在部门负负责人审审核后，以“合同审审核签署署单”形式上上报，并并附上合合同信息息摘要表表；其后后，由煤煤炭业务务负责人人审核，签署审审核意见见并签名名，其后后由公司司财务负负责人审审核，签签署审核核意见并并签名，最后呈呈报公司司负责人人审阅、签署。（参见见中煤进进出口公公司合同同审批程程序）。外部单位位审批：在合同完完成公司司内部的的审批过过程之后后，应尽尽快组织织、协调调合同相相关单位位（主要要包括用用户、供供应商以以及合同同中所涉涉及的必必须签章章的单位位和部门门）完成成合同在在相关单单

43、位的审审批过程程。合同生效效。B接受受签约的的方式： 签签订合同同或协议议等有法法律效力力的文件件3.3.2工作结结果3.3.2.1 合同内内容合同不同同，其包包括的内内容也有有所不同同。一般般而言，煤炭业业务合同同应包括括煤炭的的品种、质量、数量、价格、交货方方式、运运输条款款、交货货期、付付款方式式、付款款时间、违约条条款等。A销售售合同：煤炭品种种条款；数量条条款；质质量条款款；质量量检验条条款；价价格条款款；运输输条款；相应的的时间条条款；款款项支付付条款；违约责责任条款款；争议议处理条条款等。B煤炭炭采购合合同：煤炭品种种条款；数量条条款；质质量条款款；质量量检验条条款；价价格条款款

44、；运输输条款；相应的的时间条条款；款款项支付付条款；违约责责任条款款；争议议处理条条款，等等。C委托托代理合合同：委托人；委托代代理事项项等。D煤炭炭业务居居间合同同：居间业务务条款，居间责责任条款款；费用用计算条条款，费费用结算算条款；款项支支付条款款等。3.3.2.2 合同格格式合同/委委托书/备忘录录签署申申请单，参见附附件M33B009；合同信息息摘要表表，参见见附件MM3BB10；询价书，参见附附件M33Y006；报价书，参见附附件M33Y007；还盘，参参见附件件M3Y088；投标书，参见附附件M33Y009；法律意见见书，参参见附件件M3Y100；出口销售售合同格格式，参参见附件

45、件M3Y111；出口采购购合同格格式，参参见附件件M3Y122；出口煤委委托代理理合同格格式，参参见附件件M3Y133；出口煤居居间合同同格式，参见附附件M33Y114。3.4 制订订煤炭业业务年度度经营计计划（FF4）制订煤炭炭业务年年度经营营计划是是指公司司为了规规划下一一年度煤煤炭业务务管理而而制订指指导下一一年度煤煤炭业务务运作计计划的过过程。3.4.1工作作步骤3.4.1.1 汇总合合同，确确定销售售目标汇总已经经签署了了的煤炭炭销售合合同和采采购合同同，确定定各品种种煤炭销销售的数数量、质质量和销销售时间间安排等等，然后后根据预预测，提提出公司司年度销销售目标标，上报报公司；最后，

46、公司根根据年度度经营目目标，确确定年度度煤炭销销售目标标，包括括各品种种煤炭销销售的数数量、质质量和销销售时间间安排等等。3.4.1.2 编制、修改年年度经营营计划（含预算算）各煤炭业业务部门门及下属属单位编编制、修修改本部部门或本本单位的的煤炭业业务工作作计划和和预算计计划书；工作计计划主要要包括本本部门或或本单位位的上年年度工作作总结、分析，上年度度存在的的问题分分析，本本年度工工作重点点及对策策等；预预算计划划书则包包括本年年度预算算基本数数据、经经营活动动收支、筹资活活动收支支、管理理活动费费用支出出以及年年度损益益预算、现金流流量预算算等内容容。3.4.1.3 上报部部门年度度经营计

47、计划各煤炭业业务部门门和下属属单位上上报其年年度工作作计划和和预算计计划书；3.4.1.4 年度经经营计划划审核公司年度度经营计计划部门门对年度度工作计计划核预预算计划划进行审审核，在在全公司司内进行行平衡，指出调调整、修修改意见见；3.4.1.5 审批召开年度度经营计计划会，对制订订的年度度经营计计划进行行审批；3.4.1.6 下达执执行下发审批批后的年年度经营营计划（含年度度预算安安排），各部门门具体执执行。3.4.2工作结结果3.4.2.1 内容容A经营营计划编编制的原原则；B公司司煤炭业业务内外外部环境境分析；C公司司煤炭业业务年度度经营目目标D年度度预算基基本数据据、经营营活动收收支

48、预算算、管理理费用预预算、损损益预算算、现金金流量预预算等；D公司司煤炭业业务年度度经营计计划考核核方案；E公司司煤炭业业务内部部管理计计划；F煤炭炭业务需需要提请请公司解解决的问问题等3.4.2.2格式 参见见附件MM1YY15：XXXXX年度度经营计计划； 附件件M1Y166：XXXXX年年度预算算安排。3.5 制定定月度经经营计划划（F55）月度经营营计划是是下月工工作的综综合安排排，它涉涉及到生生产、采采购、运运输、销销售、资资金计划划等方方方面面，是下月月工作的的具体指指导。3.5.1 工作步步骤【1】月度生产经营例会最迟在每月25日召开，目的是为生产企业调整产品规格留出足够的时间，

49、而出口煤用户下月的装船计划最早也要在每月25日才能大致确定，因此，生产经营例会对经营计划的审批实际是依据对装船计划的预计。同时，生产企业在每月15日上报月度生产经营计划时，不可能充分考虑到销售情况。1】3.5.1.11 汇汇总生产产企业的的月度生生产经营营计划必须在每每月155日前督督促各生生产企业业提报下下月的生生产经营营计划，其内容容包括：生产计计划表、资金计计划表、成本计计划表、管理费费用计划划表、运运输及销销售计划划表、基基本建设设计划表表、生产产安全计计划表，并对其其进行汇汇总。3.5.1.22 收收集运输输计划批批复情况况及时准确确的从港港口作业业公司获获得次月月铁路运运输计划划的

50、批复复情况。3.5.1.3 制定定销售计计划不断与用用户沟通通，确定定用户的的装船计计划，并并在月度度生产经经营例会会之前根根据用户户的装船船计划制制订出下下月销售售计划。3.5.1.4 编制制月度经经营计划划综合年度度经营计计划、下下月销售售计划和和各生产产企业上上报的生生产经营营计划，在月度度生产经经营例会会之前编编制出下下月经营营计划，确定下下月各生生产企业业生产的的煤炭品品种、质质量、产产量，港港口操作作公司的的铁路运运输安排排、装船船安排等等；3.5.1.5 审批批月度经经营计划划最迟在每每月255日召开开月度生生产经营营例会，对下月月的经营营计划进进行审批批，确定定下月最最终的经经

51、营计划划。3.5.1.6 下达达月度经经营计划划负责调度度的部门门必须在在每月226日及及时将审审批后的的经营计计划通过过传真下下发给相相关部门门；如果月度度经营计计划在执执行过程程中出现现变化，负责调调度的部部门有责责任将各各种变化化及时通通知给相相关部门门；负责调度度的部门门必须定定期对生生产经营营过程中中的各种种问题进进行汇总总、分析析。3.5.2 工作结结果A已批批复的铁铁路运输输计划，见附件件M3Y177；B煤炭炭业务月月度销售售计划汇汇总表，见附件件M3BB11；C生产产企业的的生产经经营计划划汇总表表（包括括生产计计划表、资金计计划表、成本计计划表、管理费费用计划划表、运运输及销

52、销售计划划表、基基本建设设计划表表、生产产安全计计划表），见附附件M33B112；D次月月采购计计划，见见附件MM3YY18；E月度度资金计计划，见见附件MM3BB13；F调度度通知，见附件件M3B144；G中煤煤进出口口公司煤煤炭生产产经营问问题汇总总表，见见附件MM3BB15。3.6 采购购煤炭（F6）煤炭采购购是指采采购的执执行过程程，指供供货方根根据合同同要求和和下月的的销售计计划保证证煤炭及及时、足足量、保保质的装装车发运运过程。3.6.1 工作步步骤3.6.1.11 确确定货源源根据月度度经营计计划和用用户的装装船需要要，定期期向生产产企业落落实货源源准备情情况和商商品煤的的煤炭质

53、质量，并并将煤炭炭供应量量和煤质质的相关关信息及及时传达达给港口口操作公公司和口口岸公司司。3.6.1.22 了了解日菜菜单日报报信息日菜单由由中煤进进出口公公司的港港口操作作公司提提出建议议，口岸岸分公司司核准。港口操操作公司司每日必必须及时时用传真真反馈回回日菜单单提报信信息，由由中煤进进出口公公司将相相关信息息准确录录入数据据库相关关文件。3.6.2 工作结结果A中煤煤进出口口公司煤煤炭产运运销调度度日报表表（生产产），见见附件MM3BB16；B生产产企业库库存情况况分析报报告，主主要包括括库存煤煤炭数量量分析和和质量分分析等，见附件件M3Y199。3.7 铁路路运输（F7）铁路运输输是

54、指中中煤进出出口公司司为了实实现出口口煤销售售而需要要的、把把商品煤煤从洗煤煤厂运抵抵港口所所需经历历的铁路路运输过过程。具具体而言言包括落落实铁路路运输计计划、制制订月发发运计划划和提报报日菜单单、装车车发运等等环节。3.7.1工作步步骤3.7.1.11 落落实运输输计划督促运输输计划的的提报负责运输输计划落落实的部部门必须须在每月月5日前前督促各各供货方方按时、按量、足额提提报运输输计划；协助运输输计划的的批复负责运输输计划落落实的部部门在运运输计划划提报后后，还必必须密切切关注运运输计划划的批复复情况，发现问问题，及及时与运运输计划划的批复复单位或或部门进进行协调调，争取取在运输输计划批

55、批复公布布之前将将问题解解决。提报月补补充运输输计划根据中煤煤进出口口公司煤煤炭销售售的实际际情况，确定月月补充计计划提报报的具体体数量，由负责责运输计计划落实实的部门门在每月月10日日前督促促各供货货方及时时、足额额提报，并协助助补充运运输计划划的落实实。传达运输输计划的的批复情情况铁路运输输计划批批复后，负责运运输计划划落实的的部门必必须及时时将批复复情况通通知相关关部门（供货方方、港口口作业单单位、中中煤负责责煤炭业业务信息息收集和和传递的的部门等等）。3.7.1.22制订月月发运计计划 月发运运计划的的制定需需要结合合中煤进进出口公公司煤炭炭业务生生产经营营计划和和运输计计划的落落实情

56、况况具体制制定。月月发运计计划应尽尽量满足足煤炭业业务生产产经营计计划要求求，并预预留一定定的保险险空间。3.7.1.33提报日日菜单确定日菜菜单提报报计划负责日菜菜单提报报的部门门必须在在每日上上班开始始就汇集集供货方方的商品品煤库存存情况、煤炭运运输计划划的落实实情况和和港口堆堆场场存存情况，按照确确保商品品煤按时时、足额额装船的的原则，确定日日菜单提提报计划划。提报日菜菜单日菜单提提报计划划确定后后，日菜菜单提报报执行人人员应按按照日菜菜单审批批部门的的要求到到日菜单单审批处处向日菜菜单审批批部门提提报日菜菜单；监督日菜菜单提报报的批复复过程，确保菜菜单得到到批复；取回日菜菜单批复复结果

57、，反馈给给供货方方；根据供货货方的日日菜单批批复结果果的反馈馈协调日日菜单的的具体执执行。如如果供货货方由于于意外不不能满足足日菜单单的运输输装车要要求，必必须及时时通知日日菜单审审批部门门更改日日菜单的的批复。3.7.1.4 了解解装车信信息中煤进出出口公司司必须在在次日上上午100：000前，将将供货方方传真回回的日装装运信息息一览表表和装车车过程除除杂报告告单的相相关内容容录入数数据库相相关文件件。3.7.2 工作结结果A月度度运输计计划，见见附件MM3YY20；B月度度补充计计划，见见附件MM3YY21；C月发发运计划划，见附附件M33Y222；D日菜菜单，见见附件MM3YY23；E中

58、煤煤进出口口公司煤煤炭产运运销调度度日报表表（运输输），见见附件MM3BB17；3.8 接卸卸入库（F8）接卸入库库是指煤煤炭到达达港口车车站之后后，经过过接车、卸车过过程，进进入港口口堆场的的过程。这一过过程由港港口操作作公司和和口岸分分公司全全面负责责。3.8.1 工作步步骤3.8.1.11 了了解接车车信息每日在规规定的时时间前将将港口操操作公司司传真来来的过磅磅单和质质检报告告单的内内容录入入数据库库相关文文件。3.8.1.2 了解解卸车信信息每日在规规定的时时间前将将港口操操作公司司传真来来的卸车车过程除除杂报告告单的数数据录入入数据库库相关文文件。3.8.1.3 了解解入库信信息每

59、日将港港口操作作公司传传真来的的进车数数量、质质量、进进入场地地、煤炭炭品种等等的相关关信息录录入数据据库；每每周将港港口操作作公司传传真来的的堆场除除杂报告告单的相相关内容容录入数数据库；6个月月到港口口盘库一一次，核核实是否否实现了了帐实相相符、帐帐帐相符符。3.8.2 工作结结果A卸车车记录单单，见附附件M33Y224；B堆场场捡杂记记录单，见M33Y225；C中煤煤进出口口公司煤煤炭产运运销调度度日报表表（港口口），见见附件MM3BB18；D港口口库存情情况跟踪踪表，见见附件MM3BB19；E港口口库存情情况分析析报告，见附件件M3Y266。3.9 确定定船期（F9）确定船期期是一个个

60、不断沟沟通的过过程，需需要中煤煤进出口口公司与与港口操操作公司司、口岸岸分公司司及相关关单位进进行经常常性的协协商与确确认。3.9.1 工作步步骤3.9.1.11 协协调单航航次船期期A报船船国外用户户会以传传真方式式提前110天向向口岸分分公司报报船，进进行船期期预报。B传递递船期信信息在口岸分分公司将将船期信信息通知知港口操操作公司司后，中中煤进出出口公司司必须在在第一时时间获得得港口操操作公司司传递的的船期信信息。C进行行船货平平衡在得到船船期信息息后，中中煤进出出口公司司应该根根据库存存及时进进行船货货平衡，修改生生产企业业的生产产经营计计划，尽尽可能满满足用户户的装船船需要。3.9.