大宗商品市场数据监测设备项目审批申请

1、泓域咨询 /大宗商品市场数据监测设备项目审批申请大宗商品市场数据监测设备项目审批申请目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113392801 一、 背景和必要性 PAGEREF _Toc113392801 h 3 HYPERLINK l _Toc113392802 二、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc113392802 h 3 HYPERLINK l _Toc113392803 三、 项目承办单位 PAGEREF _Toc113392803 h 4 HYPERLINK l _Toc113392804 四、 项目定位及建设理由 PAGEREF _To

2、c113392804 h 4 HYPERLINK l _Toc113392805 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc113392805 h 4 HYPERLINK l _Toc113392806 五、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc113392806 h 6 HYPERLINK l _Toc113392807 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc113392807 h 6 HYPERLINK l _Toc113392808 六、 财务会计制度 PAGEREF _Toc113392808 h 7 HYPERLINK l _Toc113392809 七、 公司发展规划

3、 PAGEREF _Toc113392809 h 13 HYPERLINK l _Toc113392810 八、 监事 PAGEREF _Toc113392810 h 15 HYPERLINK l _Toc113392811 九、 项目技术流程 PAGEREF _Toc113392811 h 16 HYPERLINK l _Toc113392812 十、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc113392812 h 17 HYPERLINK l _Toc113392813 十一、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc113392813 h 17 HYPERLINK l _T

4、oc113392814 十二、 项目节能概述 PAGEREF _Toc113392814 h 18 HYPERLINK l _Toc113392815 十三、 建设投资估算 PAGEREF _Toc113392815 h 19 HYPERLINK l _Toc113392816 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113392816 h 20 HYPERLINK l _Toc113392817 十四、 建设期利息 PAGEREF _Toc113392817 h 21 HYPERLINK l _Toc113392818 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113392818 h 21

5、HYPERLINK l _Toc113392819 十五、 流动资金 PAGEREF _Toc113392819 h 22 HYPERLINK l _Toc113392820 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113392820 h 23 HYPERLINK l _Toc113392821 十六、 项目总投资 PAGEREF _Toc113392821 h 24 HYPERLINK l _Toc113392822 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113392822 h 24 HYPERLINK l _Toc113392823 十七、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _To

6、c113392823 h 25 HYPERLINK l _Toc113392824 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113392824 h 25 HYPERLINK l _Toc113392825 十八、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc113392825 h 26 HYPERLINK l _Toc113392826 十九、 项目风险分析风险评估 PAGEREF _Toc113392826 h 29 HYPERLINK l _Toc113392827 二十、 总结 PAGEREF _Toc113392827 h 29报告说明大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动

7、行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内出现整合重组的趋势。例如金银岛（北京）资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司（拥有中国化学品交易网）后更名为金联创网络科技有限公司；上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购，进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。根据谨慎财务估算，项目总投资15743.68万元，其中：建设投资12744.56万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息356.65万元，占项目总投资的2.27%；流动资金2642.47万元，占项目总投资的16.78%。项

8、目正常运营每年营业收入28000.00万元，综合总成本费用22320.89万元，净利润4154.69万元，财务内部收益率20.33%，财务净现值3005.66万元，全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。背景和必要性大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内出现整合重组的趋势。例如金银岛（北京）资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司（拥有中国化学品交易网）后更名为金联创网络科技有限公司；上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购，进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求

9、的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目名称及建设性质（一）项目名称大宗商品市场数据监测设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人崔xx项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“

10、创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积39463.941.2基底面积13373.531.3投资强度万元/亩360.772总投资万元15743.682.1建设投资万元12744.562.1.1工程费用万元10895.132.1.2其他费用万元1477.672.1.3预备费万元371.762.2建设期利息万元356.652.3流动

11、资金万元2642.473资金筹措万元15743.683.1自筹资金万元8465.103.2银行贷款万元7278.584营业收入万元28000.00正常运营年份5总成本费用万元22320.896利润总额万元5539.597净利润万元4154.698所得税万元1384.909增值税万元1162.6610税金及附加万元139.5211纳税总额万元2687.0812工业增加值万元9407.1413盈亏平衡点万元10131.25产值14回收期年5.9815内部收益率20.33%所得税后16财务净现值万元3005.66所得税后建筑工程建设指标本期项目建筑面积39463.94，其中：生产工程24478.92

12、，仓储工程7763.33，行政办公及生活服务设施4312.95，公共工程2908.74。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6954.2424478.923162.141.11#生产车间2086.277343.68948.641.22#生产车间1738.566119.73790.531.33#生产车间1669.025874.94758.911.44#生产车间1460.395140.57664.052仓储工程3610.857763.33810.692.11#仓库1083.252329.00243.212.22#仓库902.711940.83202.67

13、2.33#仓库866.601863.20194.572.44#仓库758.281630.30170.243办公生活配套862.594312.95622.153.1行政办公楼560.682803.42404.403.2宿舍及食堂301.911509.53217.754公共工程2006.032908.74260.45辅助用房等5绿化工程3699.2573.48绿化率16.32%6其他工程5594.2211.797合计22667.0039463.944940.70财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法

14、规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东

15、分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政

16、策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年

17、均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一

18、次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以

19、征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意

20、见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部

21、审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公

22、司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制

23、定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等

24、法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，

25、其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼

26、；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx项目建设期原辅材料供应情

27、况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设

28、单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节

29、能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低

30、能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法建设投资估算本期项目建设投资12744.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10895.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4940.70万元。2、设备购置费

31、估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5660.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为293.73万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1477.67万元。（三）预备费本期项目预备费为371.76万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4940.705660.70293.7310895.131.1建筑工程费4940.704940.701.2设备购置费5660.7056

32、60.701.3安装工程费293.73293.732其他费用1477.671477.672.1土地出让金834.98834.983预备费371.76371.763.1基本预备费182.06182.063.2涨价预备费189.70189.704投资合计12744.56建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7278.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息356.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息356.6589.16267.491.1.1期初借款余额3639.291.1.2当期借款7278.583639.2936

33、39.291.1.3当期应计利息356.6589.16267.491.1.4期末借款余额3639.297278.581.2其他融资费用1.3小计356.6589.16267.492债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计356.6589.16267.49流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

34、参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2642.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015348.9716372.2420465.301.1应收账款0.006907.047367.519209.391.2存货0.005372.145730.287162.851.2.1原辅材料0.001611.641719.092148.861.2.2燃料动力0.0080.5885.95107.441.2.3在产品0.002471.182635.933294.911.2.4产成品0.001208.7

35、31289.311611.641.3现金0.001227.911309.781637.221.4预付账款0.001841.881964.672455.842流动负债0.0013367.1214258.2617822.832.1应付账款0.004812.165132.986416.222.2预收账款0.008554.969125.2911406.613流动资金0.001981.852113.982642.474流动资金增加0.001981.85132.12528.495铺底流动资金0.004604.694911.676139.59项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

36、慎财务估算，项目总投资15743.68万元，其中：建设投资12744.56万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息356.65万元，占项目总投资的2.27%；流动资金2642.47万元，占项目总投资的16.78%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15743.68100.00%1.1建设投资12744.5680.95%1.1.1工程费用10895.1369.20%1.1.1.1建筑工程费4940.7031.38%1.1.1.2设备购置费5660.7035.96%1.1.1.3安装工程费293.731.87%1.1.2工程建设其他费用1477.679.39%1.1.2.1土地出让金834.985.30%1.1.2.2其他前期费用642.694.08%1.2.3预备费371.762.36%1.2.3.1基本预备费182.061.16%1.2.3.2涨价预备费189.701.20%1.2建设期利息356.652.27%1.3流动资金2642.4716.78%资金筹措与投资计划本期项目总投资1