公司管理制度汇编XXXX-3

1、 管理制度汇编PAGE PAGE 101管理制度度汇编目录第一部分分 管理理大纲55第二部分分 组织织机构及及职能 66第一章 组织机机构图66第二章 组织和和权利机机构66第一节 董事会会 66第二节 监事13第三章 经营管管理机构构及部门门设置 113第一节 经营管管理机构构113第二节 总经理理负责制制114第三节 部门设设置144第三部分分 经营营管理系系列制度度、行政政管理制制度119第一章 公司机机要及文文秘档案案管理制制度199第一节 保密制制度 199第二节 档案管管理制度度 220第三节 公司印印章、介介绍信管管理规定定223第四节 公司收收、发文文管理制制度233第二章 公

2、司日日常工作作管理制制度 25第一节 公司机机动车辆辆管理规规定 255第二节 公司办办公用品品管理规规定 277第三节 公司固固定资产产管理规规定288第四节 公司手手机管理理规定32第五节 公司办办公设备备使用管管理规定定 332第六节 市内交交通费管管理规定定 334第三章 会议管管理制度度 344、人事事管理制制度336第一章 编制原原则 36第二章 基本制制度 36第一节 员工招招聘 366第二节 公司员员工录用用的管理理规定 40第三节 试用期期人员管管理的规规定 411第四节 签订劳劳动合同同的规定定 443第五节 公司员员工辞、离职及及辞退的的有关规规定 433第六节 员工综综

3、合考评评规定 46第七节 奖罚制制度 488第八节 员工培培训管理理制度 51第三章 公司员员工考勤勤制度 552第四章 工资管管理制度度 566第五章 员工福福利及社社会保障障制度 558第一节 原则 59第二节 年终绩绩效奖及及节假日日福利发发放标准准 559第三节 带薪学学习培训训 559第四节 公司员员工因公公伤残、死亡补补偿规定定 559第五节 公司休休闲旅行行管理规规定 611第六节 公司社社会保障障制度 62第七节 其它福福利 633、财务务管理制制度 663第一章 总则 663第二章 会计核核算的一一般原则则 633第三章 流动资资产管理理规定 664第四章 固定资资产和在在建

4、工程程管理规规定 65第五章 无形资资产和其其他长期期资产管管理规定定 666第六章 成本费费用管理理规定 667第七章 营业收收入、利利润及其其分配管管理规定定 677第八章 资金管管理规定定 688第九章 会计报报告管理理规定 770第十章 财务预预算管理理制度 770第十一章章 财务务内部稽稽查管理理规定 771第十二章章 财务务审计管管理规定定 711第十三章章 借款款及费用用报销管管理规定定711第一节 借款管管理 711第二节 费用报报销管理理772第十四章章 差旅旅费报销销管理规规定72第十五章章 合同同付款管管理规定定744第十六章章 会计计人员管管理规定定744第十七章章 出

5、纳纳管理制制度76第十八章章 票的的保管、签发、解付和和银行帐帐户管理理规定777第十九章章 票证证的使用用及管理理制度777第二十章章 会计计档案管管理78、工程程建设管管理制度度 79第一章 工程项项目负责责人管理理制度 779第二章 工程测测量、勘勘察工作作管理制制度 81第三章 初步设设计、施施工图设设计管理理制度 881第四章 工程项项目报批批、报建建管理制制度 883第五章 项目工工程施工工管理工工作制度度 833第一节 施工图图纸交接接制度83第二节 施工图图纸会审审制度84第三节 技术交交底制度度884第四节 施工组组织设计计审核制制度855第五节 工程开开工申请请制度85第六

6、节 工程材材料和构构件检验验制度85第七节 隐蔽工工程检查查验收制制度866第八节 技术复复核和经经济签证证制度86第九节 工程洽洽商和设设计变更更制度87第十节 单位工工程、单单项工程程中间验验收制度度887第十一节节 现场场会议制制度888第十二节节 施工工备忘录录签发制制度888第十三节节 工程程款支付付签审制制度888第十四节节 工程程索赔签签审制度度889第六章 工程竣竣工验收收制度 889第七章 工程保保修制度度 89第八章 委托托工程监监理工作作协调制制度 90、合同同管理制制度 900第一章 总则900第二章 经济合合同的签签订990第三章 经济合合同的审审查、批批准992第四

7、章 经济合合同的履履行992第五章 经济合合同的变变更、转转让与解解除993第六章 经济合合同纠纷纷的处理理93第七章 经济合合同管理理95、计划划管理制制度966第一章 总则 966第二章 公司计计划管理理制度及及流程 977第三章 公司计计划考核核制度及及流程 988、采购购管理制制度999第四部分分 员工工守则及及行为规规范1003第一章 员工守守则 1103第二章 员工行行为规范范1044 第一一节 员员工职业业道德规规范1004 第二二节 员员工礼仪仪接待规规范1004 第三三节 员员工着装装规范1055第四节 办公场场所环境境规范1106第五节 公务交交际规范范1006第一部分分

8、管理理大纲一、为了了加强管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本管理制制度。二、公司司全体员员工都必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的规章章制度和和各项决决定。三、禁止止任何组组织、个个人利用用任何手手段侵占占或破坏坏公司财财产。四、公司司禁止任任何所属属机构、个人损损害公司司的形象象、声誉誉的行为为。五、公司司禁止任任何所属属机构、个人为为小集体体、个人人利益而而损害公公司利益益或破坏坏公司发发展。六、公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管理、经营水水平，

9、不不断完善善公司的的经营、管理体体系，实实行多种种形式的的责任制制，不断断壮大公公司实力力和提高高经济效效益。七、公司司为员工工提供学学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和水平，造就一一支思想想和业务务过硬的的员工队队伍。八、公司司鼓励员员工发挥挥才能，多作贡贡献。对对有突出出贡献者者，公司司予以奖奖励、表表彰。九、公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会，鼓励员员工积极极向上。十、公司司倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬集体体合作和和集体创创造精神神。十一、公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，欢迎员员工就公公司事务务及发展展提出合合理化建建议

10、，对对作出贡贡献者公公司予以以奖励、表彰。十二、公公司尊重重员工的的辛勤劳劳动，为为其创造造良好的的工作条条件，提提供应有有的待遇遇，充分分发挥其其知识为为公司多多作贡献献。十三、公公司为员员工提供供社会保保险等福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高而而提高员员工各方方面的待待遇。十四、公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。十五、公公司推行行岗位责责任制，实行考考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反对办办事拖拉拉和不负负责任的的工作态态度。十六、公公司提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。十七、维维护公司司纪律，对任何

11、何人违反反公司章章程和各各项制度度的行为为，都要要予以追追究。十八、本本管理制制度解释释权归海海南*有限公公司所有有，制度度内容将将根据具具体管理理需要分分步实施施。第二部分分 组织织机构及及职能第一章 组织机机构图工程部项目部综合管理部董事会监事总经理财务部第二章 公司组组织和权权利机构构第一节董董事会一、董事事会的地地位和构构成1、公司司设董事事会，是是公司的的最高权权力机构构。2、董事事会由五五名董事事组成，由各股股东委派派产生。设董事事长一人人，董事事长为法法人代表表。公司司全体董董事根据据法律、行政法法规、部部门规章章和公公司章程程的规规定对公公司负有有忠实义义务和勤勤勉业务务。3、

12、董事事推荐，推荐三三名，推推荐两名名，分别别代表推推荐股东东。每届届任期三三年，任任期从董董事会通通过之日日起计算算，至本本届董事事会任期期届满时时为止。董事任任期届满满，可连连选连任任。董事事在任期期届满前前，董事事会不得得无故解解除其职职务。4、董事事因故离离职，补补选董事事任期从从董事会会通过之之日起计计算，至至本届董董事会任任期届满满时为止止。董事事任期届届满未及及时改选选，在改改选出的的董事就就任前，原董事事仍应当当依照法法律、行行政法规规、部门门规章和和本章程程的规定定，履行行董事职职务。二、董事事会及董董事长的的职权1、公司司董事会会应当在在公司司法、公司司章程和董董事会职职权的

13、的范围内内行使职职权。董事会应应当严格格按照本本公司的的公司司章程的授权权行事，不得越越权形成成决议。2、董事事会负责责行使下下列职权权：（1）决决定公司司经营计计划及投投资方案案；（2）审审议批准准公司年年度财务务、预决决算方案案，公司司利润分分配和弥弥补亏损损方案；（3）修修改公司司章程，通过公公司的重重要规章章制度；（6）决决定公司司增加或或减少注注册资本本的方案案；（4）审审议批准准公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解散方方案；（5）选选举董事事长，聘聘任或解解聘总经经理，决决定其报报酬事项项；（6）审审议批准准公司内内部管理理机构和和分支机机构的设设置方案案；（7）审审议和批批准

14、公司司总经理理提出的的年度工工作并检检查总经经理的工工作；（8）公公司的其其他重大大业务以以及行政政事项。3、董事事会的决决策程序序为：（1）财财务预、决算工工作程序序：董事事会委托托总经理理组织有有关人员员拟定公公司年度度财务预预决算、利润分分配和亏亏损弥补补等方案案，提交交董事会会；董事事会审议议通过后后，由总总经理组组织实施施。（2）人人事任免免程序：根据董董事会、总经理理在各自自的职权权范围内内提出的的人事任任免提名名，由公公司组织织人事部部门考核核，向董董事会提提出任免免意见，报董事事会审批批。（3）重重大事项项工作程程序：董董事长在在审核签签署由董董事会决决定的重重大事项项的文件件

15、前，应应对有关关事项进进行研究究，判断断其可行行性，经经董事会会通过并并形成决决议后再再签署意意见，以以减少决决策失误误。4、 董董事长根根据法律律、行政政法规、公司司章程的规定定、董事事会决议议行使其其职权和和承担相相应义务务。5、董事事会授权权董事长长在董事事会闭会会期间行行使董事事会职权权。除公司章章程和和本规则则规定须须由董事事会决定定的事项项外，董董事长对对公司重重大业务务和行政政事项有有权做出出决定。6、董事事长不能能履行职职务或者者不履行行职务的的，由半半数以上上董事共共同推举举一名董董事履行行职务。第二节 监事事 一、监监事的地地位和构构成： 1、公公司设一一名监事事对*负责，

16、对董事事会及其其成员及及总经理理等管理理人员的的经营行行为进行行监督和和监察。2、监事事每届任任期三年年，可以以连选连连任。监监事由董董事会任任命。二、监事事职权：1、检查查公司的的财务；2、对董董事、总总经理及及其高级级管理人人员在执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督，如上述述人员的的行为损损害公司司利益，有权要要求纠正正，必要要时向董董事会、股东会会或国家家有关主主管机关关报告；3、监事事列可席席董事会会会议，但无表表决权。4、公司司章程规规定的其其他职权权。第三章 经营管管理机构构及部门门设置经营管理理机构一、公司司设经营营管理机机构，负负责公司司的日

17、常常经营管管理工作作。二、经营营管理机机构设总总经理一一人，由由甲方推推荐并由由合资公公司董事事会聘任任。经营管理理机构可可设若干干部门经经理，各各部门的的经理由由总经理理任免，并受总总经理的的管理。三、总经经理直接接对董事事会负责责，执行行董事会会的各项项决定，组织领领导合资资公司的的日常生生产、技技术和经经营管理理工作。四、总经经理可列列席董事事会会议议。除非非总经理理兼任董董事，否否则总经经理在董董事会会会议中无无表决权权。五、总经经理的任任期为三三年。经经董事会会聘请，可以连连任。六、公司司职能部部门设置置原则为为分工合合理，高高效精简简。项目目建设阶阶段公司司设置综综合管理理部、财财

18、务部、技术部部、工程程部四个个部门。第二节 总经理理负责制制一、总经经理的法法律地位位：总经理是是公司中中负责公公司具体体经营工工作的总总负责人人，对董董事会负负责。二、总经经理的职职权：1、主持持公司日日常经营营管理工工作，并并向董事事会报告告工作；2、组织织实施董董事会决决议；3、组织织编制公公司年度度发展计计划及项项目建设设预算投投资方案案，报公公司董事事会讨论论通过并并负责具具体实施施。4、组织织拟定公公司内部部管理机机构设置置方案；5、组织织拟订公公司的各各项规章章制度； 6、主主持公司司年度总总结，编编制财务务年终决决算； 7、提提请公司司董事会会聘任或或解聘公公司副总总经理、财务

19、总总监、总总工程师师等高级级管理人人员；8、制订订公司员员工的工工资、福福利、奖奖惩规章章，决定定公司职职工、顾顾问的聘聘用和解解聘（须须经董事事会聘任任或解聘聘的除外外）；9、公司司在建工工程项目目的统筹筹管理权权；10、列列席公司司董事会会会议；11、公公司章程程和董事事会授予予的其他他职权。三、总经经理的责责任：1、向董董事会提提交个人人年度述述职报告告；2、根据据董事会会的要求求，向董董事会或或者监事事报告公公司重大大合同的的签订、执行情情况，资资金运用用情况和和公司经经营盈亏亏情况以以及其他他涉及公公司重大大利益的的情况，并且必必须保证证该报告告的真实实性；3、承担担对公司司资产保保

20、值增值值的责任任；第三节 部门设设置综合管理理部1、部门门职能（1）行行政工作作职责1）负责责组织公公司各部部门订立立公司各各项规章章管理制制度；2）负责责检查、监督公公司管理理制度执执行情况况；3）负责责公司机机要文件件、合同同和印章章的管理理工作；4）负责责公司企企业文化化建设工工作；5）负责责公司办办公事务务性工作作；6）负责责公司计计划考核核管理工工作；7）负责责公司工工商注册册、年检检工作；8）负责责公司相相关批文文的办理理及工程程项目的的前期报报建工作作。（2）文文秘工作作职责1）负责责公司文文件的起起草与报报告的编编写工作作；2）负责责公司对对内、对对外文件件收发与与打印工工作；

21、3）负责责组织召召集公司司的各种种办公会会议，整整理有关关会议纪纪要，检检查和落落实会议议精神；4）负责责公司档档案的管管理工作作；（3）人人事工作作职责1）负责责公司劳劳资计划划、员工工的招聘聘、任免免、考核核、奖惩惩的管理理工作；2）负责责组织及及实施员员工教育育培训工工作；3）负责责公司人人事劳资资各类手手续的办办理工作作；4）负责责公司人人才信息息资料的的搜集、整理与与存档工工作，建建立公司司人才关关系网络络；（4）后后勤工作作职责1）负责责办公用用品的购购买、发发放和管管理工作作；2）负责责公司车车辆的管管理工作作（驾驶驶、保养养维修、年检、保险、购置、派车、外借和和交通事事故处理理

22、）；3）负责责公司办办公场地地的物业业管理工工作；4）负责责公司低低值易耗耗品和固固定资产产的购置置、登记记、维修修与清查查工作；5）负责责公司报报刊杂志志订购、邮件收收发、订订房订票票等事务务性工作作；6）负责责其他后后勤工作作；（5）负负责公司司财产保保险业务务工作的的开展；（6）负负责公司司进口物物资设备备的报关关、商检检工作，并协助助技术部部、工程程部等相相关部门门对设备备进行验验收；（7）积积极配合合其他部部门开展展有关工工作。 2、负责人人岗位职职责（1）负负责公司司行政、人事管管理工作作；（2）负负责组织织建立公公司计划划管理体体系并监监督落实实；（3）制制定本部部门工作作计划并

23、并执行落落实；（4）维维护公司司与当地地政府部部门的关关系，并并建立良良好的沟沟通渠道道；（5）负负责公司司规章制制度的建建立、完完善及组组织落实实；（6）负负责公司司前期项项目的办办理工作作；（7）负负责企业业文化的的建设工工作；（8）完完成上级级领导交交办的其其他工作作。二、财务务部1、部门门职能（1）负负责公司司一切经经济活动动的会计计核算；（2）负负责控制制和监督督公司各各项成本本费用支支出；（3）负负责公司司日常帐帐务处理理，及时时准确地地办理现现金收付付和银行行结算；（4）负负责编制制会计报报表和财财务分析析报告；（5）负负责编制制公司年年度财务务计划和和资金预预算计划划；（6）负

24、负责办理理银行贷贷款和对对外融资资业务；（7）负负责编制制公司年年度财务务计划和和资金运运用计划划；（8）负负责编制制财务管管理制度度，并负负责实施施和监督督执行；（9）按按照规定定办理或或协助其其他部门门办理工工商、税税务、贷贷款卡年年审及审审计等各各项工作作；（10）进行投投资项目目的财务务分析，编制投投资估算算；（11）按照国国家及地地方政府府有关规规定填报报统计报报表；（12）负责财财务档案案的管理理工作；（13）与银行行、税务务、审计计等政府府有关部部门建立立良好的的合作关关系；（14）负责本本部门固固定资产产的管理理工作；（15）完成公公司领导导交办的的其他工工作。2、负责责人岗位

25、位职责（1）负负责财务务部的日日常管理理工作；（2）负负责公司司资金运运作管理理、日常常财务管管理与分分析、资资本运作作、筹资资方略、对外合合作谈判判等；（3）负负责项目目成本核核算与控控制；（4）负负责公司司财务管管理及内内部控制制，根据据公司业业务发展展的计划划完成年年度财务务预算，并跟踪踪其执行行情况；（5）按按时向总总经理提提供财务务报告和和必要的的 HYPERLINK /zhaopin10_488.html 财务分分析，并并确保这这些报告告可靠、准确；（6）制制定、维维护、改改进公司司财务管管理程序序和政策策，以满满足控制制风险的的要求； （7）组组织制定定财务方方面的管管理制度度及

26、有关关规定，并监督督执行，制定年年度、季季度财务务计划；（8）监监控可能能会对公公司造成成经济损损失的重重大经济济活动，并及时时向总经经理报告告；（9）监监控公司司重大投投资项目目，以确确保未经经批准的的项目不不实施，批准的的项目在在预算范范围内进进行并在在控制之之中；（10）负责编编制及组组织实施施财务预预算报告告、月/季/年年度财务务报告；（11）负责公公司成本本核算、 HYPERLINK /zhaopin10_14.html 会计核算算和分析析工作；（12）负责资资金、资资产的管管理工作作；（13）负责协协调维护护与银行行、 HYPERLINK /zhaopin10_373.html 税

27、务务、工商商及其他他机构的的关系，并及时时办理公公司与其其之间的的业务往往来；（14）完成上上级领导导交办的的其他工工作。三、工程程部1、部门门职能（1）负负责编制制项目工工程建设设计划，并组织织实施；（2）负负责组织织项目规规划设计计工作，并组织织专业机机构和专专家对项项目设计计成果进进行评价价和验收收；（3）协协助办理理项目工工程报建建、报批批手续；（4）负负责项目目工程与与设备的的招标工工作；（5）负负责组织织项目工工程施工工的监理理工作；（6）负负责组织织项目工工程设备备安装、调试的的监理工工作；（7）负负责组织织工程预预算、决决算的编编制和审审核工作作；（8）负负责各项项工程技技术档

28、案案的管理理工作，包括图图纸保管管、审定定、施工工现场核核实校对对和验收收；（9）负负责项目目土地征征用工作作，并协协调解决决土地有有关纠纷纷；（10）负责组组织各项项工程的的竣工验验收、设设备验收收和交接接工作；（11）负责协协调工程程建设过过程中与与相关政政府主管管部门的的关系，并协调调解决存存在的问问题；（12）负责进进行项目目策划的的技术论论证工作作；（13）完成公公司领导导交办的的其他工工作。2、负责责人岗位位职责（1）负负责工程程技术管管理；（2）负负责工程程合同的监监督、执执行、落落实；（3）负负责项目目成本控控制、质量控控制、进度控控制和安全监监察管理理；（4）负负责资源源调度

29、与与内、外外部协调调管理；（5）负负责现场场文明与与环保施施工管理理；（6）负负责项目目竣工验验收、结算和质质保期过过程管理理； （7）完成上上级领导导交办的的其他工工作。第三部分分 经营营管理系系列制度度、 行行政管理理制度公司机要要及文秘秘档案管管理制度度第一节 保密制制度为保守公公司机密密，维护护公司利利益，制制订本制制度：一、公司司机密关关系到公公司的利利益和发发展，因因此全体体员工都都有保守守公司机机密的义义务。1、公司司机密包包括下列列事项：（1）公公司经营营发展决决策中的的机密事事项；（2）公公司策划划决策中中的机密密事项；（3）招招标项目目的标底底、合作作条件、贸易条条件；（4

30、）合合同和重重要的客客户资料料；（5）公公司非向向外公开开的财务务、证券券情况、银行帐帐户帐号号；（6）其其他董事事会或总总负责人人确定应应当保密密的公司司机密事事项。2、属于于公司机机密的文文件、资资料，应应标明“秘密、机密、绝密”样，由由专人负负责印制制、收发发、传送送、保管管。3、公司司机密应应根据需需要，限限于一定定范围的的员工接接触。4、非经经批准，不准复复印、传传抄机密密文件、资料。5、记载载有公司司机密事事项的工工作笔记记，持有有人必须须妥善保保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。6、接触触公司机机密的员员工，不不准向他他人泄密密；员工工之间不不得打听听、刺探探

31、公司机机密。做做到不该该问的不不问，不不该知道道的不知知道。 7、凡凡属公司司的机密密文件、资料均均由综合合管理部部档案室室妥善管管理。 9、综综合管理理部应定定期检查查各部门门的保密密情况。10、对对保守公公司机密密和防止止公司机机密泄露露的有功功者，公公司将予予以表扬扬或奖励励。11、公公司设兼兼职机要要秘书一一名，负负责机要要文件的的收发和和管理。二、对于于违反本本规定故故意或过过失泄露露公司秘秘密的员员工，公公司视其其情节及及危害后后果予以以行政处处分或经经济处罚罚，情节节及危害害后果极极其严重重者，公公司将对对其予以以除名，直至追追究其法法律责任任。第二节 档案管管理制度度一、档案案

32、管理的的范围：1、凡是是反映公公司主要要职能活活动和基基本历史史面貌的的需经常常利用查查阅的文文件材料料，均作作为档案案管理范范围。存存档资料料范围如如下：（1）商商业往来来文书：如来文文、发文文、内部部公文、电传及及传真等等；（2）财财务存档档资料：支票、帐簿、财产目目录、报报价单、统计及及会议资资料等；（3）销销售单据据类：售售货发票票、购货货定单、运费帐帐单、提提货单、装载收收据等；（4）重重要文件件类：法法律文件件、商业业交易契契约等；（5）重重要工程程图表类类：各种种设计图图、地形形图及统统计图等等；（6）企企业有关关参考资资料、各各种报告告、演讲讲稿及杂杂志等；（7）报报刊、杂杂志

33、的剪剪报资料料，重要要的报刊刊、杂志志随时做做剪报存存档；（8）记记录要件件：股票票记录、销售记记录、人人事档案案、图书书目录等等；（9）会会议资料料：会议议记录、议程、会议报报告及其其他相关关资料等等；（10）电脑资资料：电电脑磁盘盘、磁碟碟等。 2、档档案管理理原则规规定：（1）公公司档案案由综合合管理部部指定专专人负责责管理；（2）各各部门档档案和财财务档案案（除会会计档案案）必须须配合综综合管理理部统一一集中化化管理；（3）档档案应进进行编目目，包括括案卷封封面的编编目和卷卷内目录录，备考考表的填填写；（4）档档案的装装具执行行档案局局统一的的标准；（5）档档案的复复制应以以完整、准确

34、、安全、保密为为原则；（6）档档案一律律不得涂涂改；（7）每每年对达达到保管管期限的的档案由由综合管管理部组组织进行行一次鉴鉴定审查查，拣出出确无保保存价值值的档案案，以便便销毁；（8）销销毁档案案必须严严格掌握握，慎重重从事。销毁前前要编造造清单，一式两两份，由由综合管管理部起起草销毁毁报告，经主管管领导批批准，并并备案；（9）档档案的借借阅本着着积极提提供档案案信息资资料和严严格执行行保密制制度相结结合的原原则，扩扩大档案案的利用用度。有有关借阅阅档案的的规定如如下：1） 查查阅档案案应在公公司阅览览；2） 借借阅档案案时，应应在档案案登记簿簿上登记记方可借借阅，秘秘密级以以上的档档案文件

35、件须经主主管领导导批准方方能借阅阅；3） 借借阅人应应爱护档档案，不不得损毁毁档案，应保持持档案的的整洁，如毁损损档案，应视情情节进行行处理；4） 外外单位借借阅，摘摘抄档案案，应持持有单位位介绍信信，经公公司主管管领导批批准后方方可借阅阅；5） 档档案确需需借出使使用时，应持有有主管领领导批准准的签字字证明，并填写写外借单单；6）外借借的档案案送还时时，档案案管理员员应进行行检查，发现问问题及时时处理；7） 档档案管理理责任人人应严格格遵守以以上档案案管理规规定，如如有违反反将给予予505000元罚款款，并追追究责任任人行政政责任。 3、档档案管理理阶段：档案管管理分为为三个阶阶段（1）未未

36、处理阶阶段：对对不能立立即归档档入库存存、尚需需在有关关部门中中继续流流转和使使用的档档案资料料，应设设立专门门的文件件柜来暂暂存，并并按“地点到到位，责责任到人人”的原则则进行管管理，谁谁使用谁谁负责。（2）处处理事项项阶段：档案用用完或与与档案有有关的事事项处理理完毕后后，进入入档案归归档过程程，分为为两个阶阶段：1） 保保管阶段段：档案案资料处处理完毕毕后，所所有档案案资料都都必须从从经办人人个人使使用的文文件柜中中取出，移交部部门共用用文件柜柜中，原原则上个个人保管管已处理理完的档档案资料料不超过过1个月月，每月月应清查查移交一一次。2） 保保存阶段段：全部部处理完完毕的文文件资料料在

37、各部部门共同同的文件件柜中保保管时间间原则上上不得超超过3个个月，即即应最终终移交公公司档案案库保存存。各部部门应于于每季末末进行清清理或整整理，去去掉没有有保存价价值的文文件资料料，把必必须保存存的文件件，于第第二个季季度初统统一移交交公司档档案库集集中保存存。（3）废废除阶段段：对保保存期满满的档案案文件资资料，按按规定程程序予以以废除或或销毁。 4、档档案管理理程序： （1）点点收与整整理：1)点收收，收到到各部门门归档文文书，应应加以清清点，检检查文书书是否齐齐全，有有无附件件，不必必归档者者即退还还；2）整理理，文书书档案经经清点后后，应加加以整理理，同一一事由的的收发文文应集为为一

38、个单单元，破破损文书书将及时时修补完完善，尽尽量使文文书档案案整理成成统一规规格。（2）分分类：以各部门门文书档档案内容容为分类类标准。（3）立立卷：1）立卷卷，将性性质相同同、类号号相同的的文书予予以集中中，给予予适当的的名称， 显示示档案内内容，以以便管理理及应用用；2）归档档，将新新的性质质、类号号相同归归档文书书，归入入前已立立卷内，使整个个案卷便便于查考考。（4）编编目：1）将档档案编成成种种目目录以便便随时查查考档案案内容，档案目目录应简简明扼要要，详细细完备；2）档案案目录可可以采用用卡片式式和书本本式，在在目录上上应有案案名、收收发文号号、事由由、附件件、立卷卷日期、件数、案名

39、登登记号码码、转移移销毁、备考等等项目。（5）分分装：归档整理理后的文文书应分分装成册册，以便便长久保保存，方方便管理理。（6）保保存：1）保存存：依编编号顺序序存放于于文件夹夹内，以以便随时时调用；2）调卷卷：查卷卷、调卷卷、还卷卷三种步步骤；3）清点点：档案案管理负负责人定定期（每每月）按按卡片分分类目录录对照清清点。（7）防防护：档案保管管处空气气应流通通、干燥燥、并做做好保密密、防霉霉、防火火、防虫虫、防污污、防盗盗工作。档案管理理责任人人应严格格遵守以以上档案案管理程程序，如如有违反反将给予予505000元罚款款，并追追究责任任人行政政责任。第三节 公司印印章、介介绍信管管理规定定使

40、用公司司印章及及介绍信信即代表表了公司司不同程程度的对对外承诺诺，因此此，应当当严格遵遵守以下下规定：1、公司司有关部部门指定定专人保保管印章章及介绍绍信，公公司的公公章、合合同章财财务章及及介绍信信均由综综合管理理部负责责管理。 2、印印章、介介绍信必必须妥善善保管，随用随随取，用用后立即即存放原原处并及及时上锁锁。若不不慎遗失失应立即即登报声声明作废废。造成成后果的的，将追追究责任任人的经经济责任任和行政政责任，并进行行处罚。 3、公公司印章章、介绍绍信保管管者必须须维护公公司利益益，严格格照章办办事，严严禁滥用用公章。未经主主管领导导批准，介绍信信保管人人员不得得开具空空白介绍绍信，印印

41、章保管管人员不不得委托托他人代代为保管管、使用用印章，不得将将印章携携出综合合管理部部。 4、如如印章需需借出，须经总总负责人人批准，并由综综合管理理部人员员随同现现场监印印。5、用印印程序和和规定： （1）用用印须经经申请人人所在部部门和综综合管理理部负责责人签字字批准。凡涉及及公司对对外合同同、担保保、承诺诺的，须须经总经经理签字字批准。（2）用用印须进进行登记记，登记记项目包包括：用用印日期期、编号号、内容容摘要、批准人人、用印印单位、承办人人、监印印人、用用印次数数等事项项。 6、印印章保管管人员发发现不符符合上述述程序和和规定的的，应拒拒绝用印印并及时时报告上上级。 7、开开具介绍绍

42、信，必必须将存存根所列列项目填填写清楚楚，如需需公司领领导签字字，则应应在签批批后，再再加盖公公章。 8、使使用信笺笺开介绍绍信，应应按领导导批准的的底稿抄抄清后，再盖公公章，并并保存底底稿。 9、用用印登记记、介绍绍信存根根、授权权书由综综合管理理部留存存保管。 10、违反上上述规定定的，视视情节及及危害后后果程度度，予以以处分或或经济处处罚，直直至追究究刑事责责任。第四节 公司收收、发文文管理制制度为了加强强公司公公文的统统一收发发，规范范管理，以免造造成公文文遗失或或延误等等现象发发生，对对收发文文作如下下规定：1、外来来文件由由综合管管理部统统一签收收、拆封封、分门门别类进进行处理理。

43、2、登记记：凡上上级主管管部门和和业务主主管单位位的文件件以及各各类挂号号件、机机要文件件和需要要我司作作答复的的函件，均应统统一登记记，造册册保管。 3、阅阅办：属属于一般般性业务务文件，直接送送对口部部门承办办，同时时，视情情况送公公司领导导及相关关部门阅阅知。属属于政策策性的，关系到到公司全全局工作作的，涉涉及重要要问题的的文件以以及上级级主管部部门和业业务主管管单位的的重要批批件，如如文秘不不能确定定由哪个个部门承承办的，应送综综合管理理部负责责人批办办并送公公司领导导阅批。 4、催催办：上上级主管管部门和和业务主主管单位位指办的的文件，以及其其他需要要公司办办理或回回复的事事项，由由

44、综合管管理部指指定专人人催办，各部门门应及时时告知承承办事项项的处理理结果，防止漏漏办延误误。5、传阅阅：建立立文件传传阅制度度，重要要文件、公司领领导讲话话、会议议纪要、参考资资料，由由综合管管理部整整理后及及时送交交公司有有关人员员传阅。6、撰稿稿：撰写写文件，要求情情况详实实、观点点明确、条理清清楚、层层次分明明、文字字精炼、书写工工整、篇篇幅简短短，一事事一文，能够通通过面谈谈和发便便函解决决的问题题，尽量量不发文文。7、核稿稿工作由由拟稿部部门领导导负责，部门撰撰拟以公公司名义义发出的的文件（不包括括简报、信息、函件等等），在在送公司司领导审审签前须须经综合合管理部部审核，文件内内容

45、涉及及几个部部门的，由拟稿稿部门负负责在送送审前与与有关部部门会审审。8、发出出文件应应在信封封上写明明收件单单位全称称，急件件和挂号号要向收收发人员员说明，重要文文件须使使用挂号号或特快快专递邮邮寄。9、重要要文件的的归档（1）凡凡记述和和反映公公司重要要职能活活动的有有具体价价值和参参考价值值的文件件，均应应立卷归归档。重重点包括括：股东东单位或或业务主主管单位位的文件件、电报报、通报报、简报报以及转转给公司司或公司司领导的的批文和和重要电电函、谈谈话记录录；公司司领导或或有关人人员外出出开会带带回的文文件资料料。（2）公公司活动动和内部部管理中中形成的的文件、资料；公司与与外单位位签署的

46、的合同书书、协议议书、意意向书原原件；公公司干部部任免、考察、审查材材料；各各类介绍绍信存根根；会议议纪要等等。（3）公公司与业业务关联联单位的的重要往往来文件件。（4）公公司办理理其他重重要事项项的资料料。10、查查阅：归归档文件件的查阅阅，所有有文件，均须综综合管理理部负责责人同意意方可查查阅，同同时办理理查阅登登记手续续。11、归归档文书书的管理理公司的档档案实行行集中统统一管理理，由综综合管理理部指定定专人负负责。对对于应该该存档的的文件材材料，任任何个人人不得私私自保存存或销毁毁。12、违违反上述述规定的的，视情情节及危危害后果果轻重，予以行行政和经经济处罚罚。13、由由各部门门拟发

47、的的文函，如有与与公司经经营相悖悖或造成成其它不不良影响响的，视视情节及及危害后后果轻重重，予以以行政和和经济处处罚。附：海南南*有有限公司司发文登登记发文部门门发文人主管人收文单位位收件人内容：发文主旨旨经办日期期部门负责责人批准人批准日期期第二章 公司司日常工工作管理理制度第一节 公司机机动车辆辆管理规规定一、公司司公用车车辆管理理规定：1、公司司公用车车辆由综综合管理理部统一一负责管管理。2、申请请派车有有关规定定： 1）短短途用车车须提前前1小时时申请联联系派车车单，长长途用车车原则上上必须提提前一天天申请联联系用车车。 2）综综合管理理部按事事情轻重重缓急、路途远远近及时时间长短短统

48、筹安安排，合合理调配配车辆。 3）如如申请无无车，交交通费按按有关规规定核实实报销。二、公司司专用车车辆管理理规定：1、各部部门专用用车辆由由具体使使用人负负责管理理。配备备给相关关部门的的，由部部门负责责人管理理。2、公司司综合管管理部对对各部门门专用车车辆使用用管理进进行监督督。3、遇公公司重大大活动和和接待公公司重要要客人、关系户户时，各各部门专专用车辆辆由综合合管理部部统一安安排调配配。4、配备备专用车车辆的部部门，原原则上不不再申请请派用公公司公用用车辆。5、综合合管理部部在车辆辆调配困困难时，有权调调用各部部门专用用车辆。三、公司司使用员员工车辆辆管理规规定：1、员工工自行负负责自

49、有有车辆的的使用、保管、维修、保养、清洗、保险等等工作。2、对部部门负责责人级以以上管理理人员利利用自有有车辆办办理公司司业务的的，由公公司每月月按相关关业务用用车量进进行核算算，每月月公司最最多可报报销10000元元人民币币作为燃燃油费和和基本维维护费，超过部部分由责责任人自自行解决决，公司司不再补补偿，同同时不再再报销市市内办事事交通费费。如长长途用车车另行计计算。3、责任任人在上上报公司司同意后后，进行行正常的的车辆维维修所发发生的维维修费用用由公司司负责支支付。4、责任任人在驾驾驶自有有车辆办办理公司司事务过过程中，若因违违章驾驶驶所造成成的证件件被扣、人身意意外伤害害、车辆辆损坏等等

50、后果，概由责责任人自自负（事事故责任任以交警警的判决决为准）。四、公司司机动车车辆驾驶驶员管理理规定：1、严格格遵守交交通法规规和公司司车辆管管理的有有关规定定。2、公司司专职驾驾驶员必必须持有有国家规规定管理理部门颁颁发的正正式驾驶驶执照。3、保管管好随车车证件与与工具，经常自自觉保养养车辆，使车辆辆处于良良好运行行状态。4、出车车前必须须检查车车辆，不不准驾驶驶安全设设备不全全和机件件失灵车车辆。5、自觉觉服从公公司领导导和综合合管理部部安排的的出车任任务，注注意文明明行车，自觉维维护公司司形象。6、严禁禁酒后、疲劳过过度驾驶驶车辆和和超速行行驶。7、未经经公司领领导批准准，不得得将车辆辆

51、外借他他人使用用。8、持有有不合格格驾照和和无证驾驾驶所发发生的交交通事故故责任自自负。五、车辆辆耗油管管理规定定：1、公司司车辆实实行一车车一卡加加油，若若无特殊殊情况未未使用加加油卡加加油的油油费不予予报销，油费由由当事人人承担。2、公司司车辆燃燃油费实实行定额额管理。3、公司司车辆的的用油量量每月由由综合管管理部进进行核对对并报财财务部复复核审查查。六、公司司车辆的的维护和和保养管管理规定定：1、车辆辆必须做做到定期期保养，原则上上以驾驶驶员日常常保养为为主。2、车辆辆实行定定点维修修，若无无特殊情情况未在在定点维维修站维维修，其其费用不不予报销销，费用用由当事事人承担担。3、公司司车辆

52、实实行定点点清洗。4、公司司车辆的的保险年年审由综综合管理理部负责责办理。5、公司司有关车车辆维修修、保养养和其它它费用由由财务部部负责结结算。七、公司司车辆奖奖励与处处罚管理理规定：1、奖励励规定： 公司对对车辆管管理负责责人和正正式在编编的驾驶驶员实行行一年一一次安全全奖励，安全奖奖励标准准为5000元至至20000元，符合下下列四条条者可获获安全奖奖，反之之递减：（1）全全年安全全行车无无任何责责任事故故的；（2）全全年工作作积极、服从领领导安排排的、车车辆维护护保养较较好的；（3）全全年按时时上下班班、无迟迟到、早早退或缺缺勤的；（4）无无酒后开开车违章章纪录的的；（5）无无私自借借车

53、或用用车的。2、处罚罚规定： （1）车辆驾驾驶员（专职）每天应应按时上上下班，在外时时应随时时保证通通讯工具具畅通，在接到到公司传传呼时，必须尽尽快回复复，如影影响用车车，一次次性罚款款50元元。 （2）除专用用车辆外外，公司司公用车车辆由综综合管理理部统一一调度，违反统统一调度度者给予予罚款22005000元。 （3）未经公公司领导导批准，擅自将将公司车车辆用于于私事者者或借予予他人者者，每发发现一次次罚款22005000元，如如发现三三次以上上者公司司予以辞辞退，由由此发生生交通事事故或损损坏车辆辆均由当当事人承承担一切切费用，并给予予开除。 （4）公司车车辆在维维修保养养过程中中，如瞒瞒

54、报、虚虚报、从从中谋取取个人好好处的，一经查查实给予予行政处处罚，除除没收非非法所得得外，并并予以罚罚款1000050000元。 （5）公司车车辆凡发发生责任任事故，其经济济损失除除去保险险公司承承担的部部分后根根据责任任大小进进行赔偿偿，无责责任者不不赔偿；次要责责任者赔赔偿200%，同同等责任任者赔偿偿30%，主要要责任者者赔偿440%，全部责责任者赔赔偿500%；以以上处罚罚针对专专职驾驶驶员，非非专职驾驾驶员的的参照以以上标准准，降低低1020%的经济济处罚。 （6）公司所所有车辆辆的保险险、年审审以及交交通事故故的索赔赔由综合合管理部部、财务务部共同同办理。第二节 公司办办公用品品管

55、理规规定一、公司司办公用用品由综综合管理理部统一一计划、购置、发放和和管理。公司办公公用品实实物主管管部门是是综合管管理部，全部办办公用品品进行系系统分类类编号建建卡，必必须做到到有卡有有物，有有卡有帐帐，帐卡卡物三相相符，卡卡一式二二份，一一份由综综合管理理部工作作人员存存查，一一份送财财务部存存查。二、公司司办公用用品的购购置：1、公司司常规办办公用品品的购置置实行计计划管理理，各部部门应于于每月225日向向综合管管理部提提交下月月办公用用品需求求计划，报综合合管理部部审查汇汇总，并并报公司司领导批批准后方方可购置置。2、各部部门需要要的特殊殊办公用用品，由由各部门门提出申申请报告告，经综

56、综合管理理部审核核，报总总负责人人核实批批准后，由该部部门与综综合管理理部共同同购置，共同验验收合格格后，部部门将申申请批复复表交综综合管理理部登记记备案。3、办公公用品发发放标准准由综合合管理部部统一制制定和修修改，原原则上公公司配备备计算器器、文件件夹、笔笔记本、名片夹夹、订书书机、剪剪刀等一一次性物物品。4、应严严格控制制员工办办公用品品的领用用，根据据需要配配备，不不得平均均分配。5、低值值易耗品品（如笔笔记本、笔芯、墨水、涂改液液、订书书针、回回行针等等）的领领用原则则为使用用完后方方可领用用，以旧旧换新。6、根据据工作需需要，部部门负责责人提出出申请，公司可可以给员员工印制制名片。

57、7、个人人领用一一次性物物品，应应妥善保保管，遗遗失和因因使用不不当损坏坏的由个个人负责责赔偿。8、员工工离职一一律交回回领用的的办公用用品，才才可办理理离职手手续。9、公司司办公用用品每季季度应盘盘点一次次，盘点点工作由由公司综综合管理理部和财财务部组组织实施施，要求求做到帐帐卡物三三相符，并以书书面形式式向公司司领导报报告。10、凡凡因工作作失职或或管理不不善造成成办公用用品损失失者，按按有关规规定进行行处罚（除由直直接责任任者负责责经济赔赔偿外，还应追追究直接接责任者者和主管管人员的的相应责责任）。第三节 公司固固定资产产管理规规定一、固定定资产的的标准1、公司司的固定定资产是是指在业业

58、务经营营中使用用价值较较大、使使用时间间较长的的资产物物品，它它同时具具备二个个条件：单位价价值在220000元以上上；使用用年限在在一年以以上。2、不同同时具备备上述二二个条件件的财产产为低值值易耗品品。3、对于于有些劳劳动资料料，单位位价值虽虽然低于于规定标标准，但但属于公公司的主主要劳动动资料，也应列列作固定定资产；有些劳劳动资料料单价虽虽然超过过规定标标准，但但更换频频繁，易易于损坏坏，报经经公司董董事会批批准后不不列作固固定资产产。二、固定定资产的的购置公司内固固定资产产的购置置必须按按计划管管理，各各部门应应于年度度初和季季度初提提出固定定资产的的购置计计划，报报公司总总负责人人批

59、准后后才能进进行购置置。计划划外急需需购置的的固定资资产也需需报经公公司总负负责人批批准后才才能实施施。购置置的固定定资产出出帐时必必须有公公司领导导的批件件，必须须有财务务部固定定资产实实物管理理人员的的签章，表示该该设备固固定资产产卡片已已经建立立，否则则作为违违章处理理，并追追究有关关人员的的责任。三、固定定资产领领用和调调拔规定定1、领用用：应由由使用部部门负责责人填写写固定资资产领用用申请表表，经主主总负责责人批准准后方可可领取。综合管管理部应应在此表表上注明明实发数数和固定定资产编编号。2、调拔拔：无论论有偿无无偿，调调拔均由由总负责责人审批批，未经经审批的的不得随随意调拔拔。四、

60、固定定资产实实物的管管理1、固定定资产实实物的主主管部门门是公司司综合管管理部，价值管管理部门门是公司司财务部部。公司司全部固固定资产产需进行行系统分分类编号号建卡，一物一一卡，必必须做到到有卡有有物，有有卡有帐帐，帐卡卡物三相相符，卡卡一式二二份，一一份由综综合管理理部存档档，一份份由财务务部存查查。2、固定定资产卡卡片上应应详细记记载固定定资产的的编号、名称、规格型型号、购购入日期期、价格格、使用用年限、存放地地点等，固定资资产的卡卡片由财财务部负负责建立立。固定定资产的的实物管管理工作作是一项项严肃认认真的工工作，应应配备工工作责任任心强、认真负负责的人人员担任任。担任任固定资资产实物物