数据仓商业银行数据仓库报表设计

1、东莞台商信息网，大量的管理资料下载*商业银行数据仓库报表设计版本：1.07/22/2020声明：本文档含有专有信息，未经合法授权，不得使用台州商业银行数据仓库项目.报表设计目录.报表系统3业务分析3财务分析报表系统3资产业务分析（月）3资产规模增长情况分析 4资产增量变化情况分析 4资产结构变化情况分析 4贷款资产专项统计5负债业务分析5 TOC o 1-5 h z 负债规模增长情况分析表5负债增量变动情况分析表5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 负债结构变化情况分析表6存款负债专项统计6所有者权益分析6 HYPERLINK l bookma

2、rk24 o Current Document 所有者权益增长情况分析6 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 所有者权益增量变动情况分析7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 所有者权益结构变化情况分析7财务收支分析7收支规模增长情况分析7 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 收支增量变动情况分析8当期收支情况分析 8财务收支结构变动情况分析8财务收支计划完成情况分析8财务比率分析9各项财务比率分析表 9资金计划业务需求 10资金头寸统计10资金负债管

3、理指标10现金管理10结算备付金统计 10库存现金统计11即时余额统计11日均余额统计11业务量统计11票据贴现业务统计12综合统计分析 12存款统计12存款结构统计12日均存款统计12存款即时余额统计 12台州商业银行数据仓库项目.报表设计储蓄业务统计13存款明细统计13贷款统计13贷款结构统计13贷款日均统计13贷款即时余额统计 14贷款明细统计14业务量统计14会计综合业务量统计14现金收付量统计14安全性15安全控制逻辑15.客户经理服务系统 （ASS）15总体分析15分析角度15分析指标15安全性15台州商业银行数据仓库项目.报表设计1.报表系统业务分析业务分析的方法主要是多维分析法

4、，根据业务决策的需要，可进行各种分 析。利用多维分析的方法，可以对统计及明细记录进行分析、对比、排序，各 种分析结果可以通过图表直观的反映。利用业务分析功能，可以及时、明了的 掌握银行业务工作各方面的情况和进展。OLAP服务器，提供100多种内置的财务、统计或者数学功能，可以进行 复杂的趋势分析、创建比率等。同时，OLAPServer拥有几种API和一组可用于 构建定制应用程序的ActiveX控件。选择何种API将取决于应用程序的复杂程 度。使用 WiredforOLAP(HyperionAnalyzer),可以非常快地构建一个简单的主 管 信息 系 统(EISExecutiveInforma

5、tionSystem)应用程序。使用电子表格如 MSExcel或Lotus123的Add-In ,可以构建相当复杂的应用程序。 EssbaseObjects 是一组非常灵巧的ActiveXOLAP控件，可以将其置入到 VisualBasic应用程序 (可以按传统方式或通过网络部署)中。此外，还可以使用CAPI 和VisualBasicAPI定制应用程序。在*商业银行的数据仓库报表设计过程中，我们根据客户的现状充分利用 客户现有的数据仓库分析工具 Brio ,及通过微软的Excel的VBA编程来满足* 商业银行各业务部门对分析报表的需求。财务分析报表系统资产业务分析(月)资产业务报表的表定义日期

6、项目代码部门代码日均借方余额日均贷方余额月末借方余额月末贷方余额台州商业银行数据仓库项目.报表设计资产项目分类描述资产总额贷款资产存放央行及同行资产负债表中的总资产122+123+124+125+126+127+128+129+130110+111+113+114+115+116+ （407、 408、 411、 412、 413、414、451、452、453、454科目借贷轧差数）拆借及债券投资 盈利资产120+121+140+141+142+145贷款资产+存放央行及同行+拆借及债券投资+其他盈利 资产非盈利资产资产总额-盈利资产资产规模增长情况分析多 维分析 分析角度或指标表格分析指标

7、（日均金额、月末余额）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减量：比上期（上年同期）的增减量增减幅度：增减量/上期（上年同期）的实绩 *100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格资产增量变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期与上期比较的增量）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减变化量：比上期（上年同期）的增减变化量增减变化幅度：增减变化量/上期（上年同期）的实绩*100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格.资产结构变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列

8、分析指标（占比）台州商业银行数据仓库项目.报表设计行资产项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格.贷款资产专项统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段计算指标分析指标（贷款余额）期限贷款种类，贷款方式种类，贷款行业种类，贷款利率分类 日期（月）比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格负债业务分析描述存款负债 同业存放拆入 其他有息负债 无息负债负债项目分类科目 210+202+205+211+215+217+221+243科目 234+235+236+241+242+255科目 231+232+233+25

9、1+272科目 222+223+244+251+252+260+261+262+263+264+265+266+267+268+277+280.负债规模增长情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行负债项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析缺省图形风格比上期，比上年同期.负债增量变动情况分析表多维分析表格分析角度或指标歹U分析指标（土曾量）台州商业银行数据仓库项目.报表设计行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变动量、变化差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格.负债结构变化情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行负债项目分类

10、选择字段日期（月）计算指标占比增量变动量、差异占比分析比上期，比上年同期，与当期全行比较缺省图形风格.存款负债专项统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段计算指标 占比分析分析指标（余额，占比）分来源的存款种类，分期限的存款种类，按存款利率分类日期（月）增减变化量、与全行比较差异比上期，比上年同期缺省图形风格所有者权益分析所有者权益增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列行选择字段计算指标分析指标（本期余额）所有者项目分类日期（月）增减量、增减幅度，差异台州商业银行数据仓库项目.报表设计比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益增量变动情况分析多维分析

11、表格分析角度或指标列行选择字段计算指标 比较分析分析指标（本期余额）所有者项目分类日期（月）增量变化量、变化差异比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益结构变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4.财务收支分析.收支规模增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格当期全行平均增

12、幅与上期（上年同期）多维分析表格分析角度或指标列行选择字段计算指标 比较分析分析指标（本期余额）收入付出，项目类别，科目账号日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）增减量变化量、变化差异，差异，土曾量变化差异比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格台州商业银行数据仓库项目.报表设计.收支增量变动情况分析当期收支情况分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格

13、财务收支结构变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格.财务收支计划完成情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异台州商业银行数据仓库项目.报表设计比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.5.财务比率分析

14、指标值计算值公式综合费用率 经营成本率 收入利润率 成本利润率 盈利资产利润率 信贷资产利润率 资产成本率 负债成本率 总费广盈利率 盈利资产盈利率 盈利资本成本率 存款付息率贷款收息率 实收利率日均库存占用率（本期） 日均库存占用率（累计） 日均存贷比例（本期） 日均存贷比例（累计） 业务宣传费用率 业务招待费用率 资金利用率 资金自给率银行利率差 存款费用率 投资报酬率 净利息收息率 净非利息业务收益率 净非业务收益率费用总额/营业收入总成本/营业收入利润总额/营业收入利润总额/营业成本利润总额/盈利资产日均余额利润总额/信贷资产日均余额总成本/资产总额总成本/负债总额收入总额/资产总额日

15、均余额收入总额/盈利资产日均余额成本总额/盈利资产日均余额存款利息支出/存款年日均余额/月份贷款利息收入/贷款年日均余额/月份（利息收入-应收利息净增数）/贷款日均 本期日均库存/本期日均存款全年日土库存/全年日均存款 本期贷款日均/本期存款日均 全年贷款日均/全年存款日均 业务宣传费/营业收入业务招待费/营业收入盈利性资产/资产总额（资本总额+各项存款）/资广总额（利息收入对J息支出）/盈利资产日均费用总额/日均存款投资收益/投资平均余额（总利息收入-总利息支出）/资产总额（非利息业务收入 TE利息业务支出）/资产 （非业务收入TE业务支出）/资产总额.各项财务比率分析表多维分析表格分析角度

16、或指标列行选择字段分析指标（本期比率）分析比率日期（月），机构（总行，分行，营业网点）台州商业银行数据仓库项目.报表设计计算指标增减量比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格资金计划业务需求资金头寸统计多维分析表格分析角度或指标一分析指标（余额）行项目（资金来源，资金运用）选择字段日期（日），机构（总行，分行，营业网点）计算指标缺省图形风格资金负债管理指标多维分析表格分析角度或指标分析指标（期末余额）行分析项目分析比例选择字段日期（月），机构（总行，分行）比较分析比上年末，比上月末计算指标增减数，增减百分点缺省图形风格现金管理结算备付金统计多维分析表格分析角度或指标分析指标（账户余额，比上期增减

17、，备付率，一级准备金，二级准备金）行分支机构选择字段日期（日）比较分析比上期计算指标台州商业银行数据仓库项目.报表设计缺省图形风格.库存现金统计.1.即时余额统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标（库存余额，占后平）行分支机构选择字段日期（日）比较分析计算指标缺省图形风格.2.日均余额统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标（日均余额，增减量，增减幅，占有率 ）行分支机构选择字段日期（日）比较分析比上月，比上年同期计算指标缺省图形风格.业务量统计多维分析表格分析角度或指标列收入付出，分析指标（总量，增减量，增减幅）行分支机构选择字段日期（日），分支机构比较分析比上期，比上年同期计算指标缺省图

18、形风格票据贴现业务统计多维分析表格分析角度或指标台州商业银行数据仓库项目.报表设计列行选择字段比较分析票据种类，利率，到期日，分析指标（即时余额）分支机构日期（日），金额范围比上期，比上年同期计算指标缺省图形风格综合统计分析存款统计存款结构统计日均存款统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格存款即时余额统计多维分析表格分析角度或指标一列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格台州商业银行数据仓库项目.报表设计储蓄业务统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格存款明细统计多维分析表格 分析角度或指标行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格贷款统计贷款结构统计贷款日均统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格台州商业银行数据仓库项目.报表设计贷款即时余额统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格贷款明细统计多维分析表格 分析角度或指标行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格业务量统计会计综合业务量统计多维分析表格分析角度或指标.行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格现金收付量统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字