内蒙古某公司年度报告摘要

1、2003年度报告摘要格式内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2003年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2独立董事赵建光先生因故没有参加本次董事会。1.3公司董事长王林祥先生、主管会计工作负责人王贵生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介 A股B股其它一其它二证券简称鄂尔多斯鄂绒B股证券代码600295900936上市交易所上海证券交

2、易所上海证券交易所注册地址内蒙古东胜市达拉特南路102号 办公地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 邮政编码017000 公司国际互联网网址电子信箱li_cj 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名李成君 联系地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 电总机）8543509（直拨） 传电子信箱li_cj 3 会计数据和业务数据摘要注13.1 主要财务数据单位：元2003 年（T年，即本年）2002 年（T-1年）本年比上年增减(%)2001 年（T-2年）主营业务收入2917197868 2215020454 3

3、1.70 2427947819 利润总额250039789 217610631 14.90 318819762 净利润175232381 162418220 7.89 230683893 扣除非经常性损益的净利润180614690 161692916 11.70 227844418 2003 年末（T年，即本年末）2002 年末（T-1年末）本年末比上年末增减(%)2001 年末（T-2年末）总资产5184099551 4750413573 9.13 3822641577 股东权益（不含少数股东权益）3112871073 3087278692 0.83 3113700472 经营活动产生的现金

4、流量净额250056003 -48733752 -613.11 44891641 3.2 主要财务指标单位：元年（T年，即本年）年（T-1年）本年比上年增减(%)年（T-2年）每股收益0.17 0.31 -45.16 0.45 每股收益注2净资产收益率5.63 5.26 7.03 7.41 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率5.80 5.24 10.78 7.32 每股经营活动产生的现金流量净额0.24 -0.09 -366.67 0.09 年末（T年，即本年末）年末（T-1年末）本年末比上年末增减(%)年末（T-2年末）每股净资产3.02 5.98 -49.50 6.03 调整

5、后的每股净资产3.00 5.96 -49.66 6.01 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 单位：元国内会计准则境外会计准则注3净利润175232381 175824739 差异说明差异：开办费的损益调整592,358元4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表数量单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市流通股份1、发起人股份226000000 226000000 226000000 452000000 其中国家持有股份226000000 226000000 226000000 452000000 境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、

6、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计226000000 226000000 226000000 452000000 二、已上市流通股份1、人民币普通股80000000 80000000 80000000 160000000 2、境内上市的外资股210000000 210000000 210000000 420000000 3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计290000000 290000000 290000000 580000000 三、股份总数516000000 516000000 516000000 1032000000 注：公司如有基金配售股份、柜台交

7、易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数93515（含A、B股股东） 前十名股东持股情况股东名称年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别注4(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 216000000 452000000 43.8 非流通国有股东TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9398220 9398220 0.91 已流通外资股东中国银河证券有限责任公司 -331266 7586989 0.

8、74 已流通法人股东SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 7108372 7258372 0.71 已流通外资股东DEUTSCHE BANK LONDON 5916471 6786437 0.66 已流通外资股东NAITO SECURITIES CO., LTD 2908655 3975510 0.39 已流通外资股东SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 600000 3300000 0.32 已流通外资股东瑞宏国际有限公司 716000 1226000 0.12 已流通外资股东ABU DH

9、ABI INVESTMENT AUTHORITY 1126200 1126200 0.11 已流通外资股东战毓春 82056 1095332 0.11 已流通自然人股东前十名股东关联关系或一致行动的说明注5前十名股东关联关系不详。前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它)TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9398220 B 中国银河证券有限责任公司 7586989 A SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 7258372 B DEU

10、TSCHE BANK LONDON 6786437 B NAITO SECURITIES CO., LTD. 3975510 B SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 3300000 B 瑞宏国际有限公司 1226000 B ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 1126200 B 战毓春 1095332 B 俞玄军 1052000 B 前十名流通股股东关联关系的说明 注5前十名流通股股东关联关系不详。4.3 实际控制人注6情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍内蒙古鄂尔多

11、斯羊绒集团公司持有国有法人股45200万股，占本公司股本总额的43.8%。内蒙古鄂尔多斯集团公司法定代表人为王林祥先生，该公司于1991年4月29日首次注册登记成立，报告期末注册资本为76,038万元，经营范围：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称本公司）自2002年10月16日进行内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关于第一大股东改制的公告（详见该日上海证券报、香港商报和香港大公报）以来，本公司之大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任

12、公司（以下简称集团公司）按照国家政策和伊克昭盟有关文件积极实施改制。2002年11月27日，根据内蒙古自治区鄂尔多斯人民政府200168号文、自治区中国共产党伊克昭盟委员会伊党字（2001）52号文及其相关协议，伊克昭盟国资局与东民公司完成了资金划拨和股权转让工作。另接大股东通知，2002年10月22日，集团公司的股东之一东胜东民羊绒实业发展有限责任公司（以下简称东民公司）与鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司（以下简称实业公司）签订了股权转让协议，实业公司以1242.38万元的价格购买了东民公司持有集团公司股权中1%的股权。目前集团公司的股权结构相应变为东民公司99%，实业公司1%。2002年1

13、1月27日，东民公司更名为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司。5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务注7性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因王林祥 董事长 男 52 2002.5.10-2005.5.9 0 0 杨志远 副董事长 男 50 2002.5.10-2005.5.9 0 0 张银荣 董事 男 49 2002.5.10-2005.5.9 0 0 胡三兴 董事、总经理 男 51 2002.5.10-2005.5.9 1700 3400 报告期内，公司实行公积金转增股本，按10：10的比例进行。 张 海 董事 男 50 2002.5.1

14、0-2005.5.9 0 0 张全祥 董事 男 50 2002.5.10-2005.5.9 0 0 李成君 董事 男 36 2002.5.10-2005.5.9 0 0 赵建光 独立董事 男 38 2002.5.10-2005.5.9 0 0 张晓宇 独立董事 男 28 2003.4.24-2006.4.23 0 0 文宗瑜 独立董事 男 40 2002.5.10-2005.5.9 0 0 周文玲 独立董事 女 35 2002.5.10-2005.5.9 0 0 刘继生 监事会主席 男 51 2003.4.24-2006.4.23 0 0 王文斌 监事 男 39 2002.5.10-2005.

15、5.9 0 0 沈校生 监事 男 40 2002.5.10-2005.5.9 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不适用 姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）王林祥 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 董事长、总裁 1991年4月至今 否杨志远 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 副董事长、常务副总裁 1991年7月至今 否5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：万元年度报酬总额169 金额最高的前三名董事的报酬总额90 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额30 独立董事津贴独立董事其他待遇参加股东大会补贴10000元/次，参加

16、董事会补贴5000元/次 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名无 报酬区间人数20-40 3 10-20 4 10万元以下 5 6 董事会报告6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析2003年，公司巩固发展羊绒主业，扩大了生产能力，研究开发了纳米高科技产品，取得了羊绒制品行业最好的经营业绩，同时大力开发经济效益好、发展前景优的电力冶金项目，预测该项目有广阔的发展前景。6.2 主营业务分行业或产品情况表注8单位：元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）无毛绒259889450 277731824 -7 12 1

17、7 -4.22 羊绒纱208997164 188775911 10 190 137 20.12 羊绒衫1682663438 1105619166 34 4 5 -0.35 其他765647816 588278378 23 158 141 5.34 合计2917197868 2160405279 26 32 34 -1.07 其中：关联交易注999106472 83978988 15 -7.64 -20.15 13.27 其中：关联交易关联交易的定价原则本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础关联交易必要性、持续性的说明关联公司主要为本公司的联营公司，主要做为本公司生产经营的补充存在。

18、6.3 主营业务分地区情况单位：元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）国内销售 1340690883 -9 国外销售 1576506985 112 合计 2917197868 32 6.4 采购和销售客户情况单位：万元前五名供应商采购金额合计4082 占采购总额比重0.03 前五名销售客户销售金额合计46509 占销售总额比重0.16 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况） 适用 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10 适用 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注11 适用 不适用 6.8 经营成果和利润

19、构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12 适用 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13 适用 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 适用 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：万元募集资金总额130051.84 本年度已使用募集资金总额18757.76 已累计使用募集资金总额111294.08 承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益引进德国斯

20、托尔电脑横机80台技改项目 4962 4962 770 高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目 13906 6590.02 203 精纺高支纱及机织、针织可机洗高档系列产品工业性实验项目 6000 国内外市场营销网络建设项目 10000 10000 1101 科研开发基地建设项目 4996 3562 1275 年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目 4955 3166.3 529 年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目 4990 3102 450 绒山羊改良及草牧场建设试点项目 2900 2900 172 收购生产高科技精纺类时装化产品的养绒制品企业 26214.12 26214.12

21、1977 增加马达加斯加投资 331.08 与伊利合资600吨奶项目 4000 4000 1522 收购深圳中科 6000 6000 505 用于收购羊绒原料及其他正常营运周转 40797.64 40797.64 合计130051.84 -111294.08 8504 -未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）一、技改项目：包括，第二项、第三项、第五项、第六项、第七项。以上项目之所以未按招股说明书计划金额全部投资，是因为公司在技改过程中科学管理、从严要求，厉行节约、努力降低技术改造成本而实现的，在尚有节约资金的情况下，已顺利全面地完成了以上各项技术改造项目，并以取得了良好的技改效果。二、马达加

22、斯加项目：公司原计划投资331.08万元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业，在公司即将投资马达加斯加项目时，马达加斯加国内发生政变，为回避投资风险，确保公司利益和股东利益，公司决定放弃投资该项目。变更原因及变更程序说明（分具体项目）通过2004年第一次董事会审议，并提请公司股东大会审议通过后，公司将2001年增发A股募集资金剩余部分全部投入到正常营运资金中，用以收购羊绒原料。这与当时招股说明书中表述的其余资金用于作为正常营运资金，主要用于收购羊绒原料是一致的。变更项目情况 适用 不适用 单位：万元变更投资项目的资金总额变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符合

23、计划进度和预计收益用于收购羊绒原料及其他正常营运周转 高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目 7315.98 7315.98 精纺高支纱及机织、针织可机洗高档系列产品工业性实验项目 6000 6000 科研开发基地建设项目 1434 1434 年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目 1788.7 1788.7 年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目 1888 1888 增加马达加斯加投资 331.08 331.08 合计-18757.76 18757.76 -未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）6.13 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况

24、上海菊园四期房地产项目 12000 正在建设中 暂无收益 内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行 4000 正在申报中 暂无收益 内蒙古鄂尔多斯电力冶金公司项目 60000 正在建设中 暂无收益 职工倒班公寓项目 3000 完成 间接收益 收购东胜市等地11家羊绒制品相关企业部分股权项目 23000 完成 2002 增资内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司 3000 完成 208 增资北京鄂尔多斯科技发展有限公司 10669 完成 1562 合计115669 -3772 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） 适用 不适用 新年度盈利预测

25、（如有） 适用 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003年度公司以中国会计准则审计的净利润为175,232,381元，国际会计准则审计的净利润为175,824,739元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金17,523,238元、计提5%的法定公益金8,761,619元。加年初未分配利润:中国会计准则38,345,001元，国际会计准则38,152,643元后,本年度可供分配利润为:按照中国会计准则计算的可供分配利润187,292,525元，按照国际会计准则计算的可供分配利润187,692,525元。按照孰低原则计算

26、，本次股利分配拟以2003年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结转下一年度。7 重要事项7.1 收购资产注15 适用 不适用 单位：万元交易对方及被收购资产收购日收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润注16是否为关联交易定价原则内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司持有的11家企业的部分股权 2003-05-28 23000 2002 是交易双方协调定价 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 关联债权债务往来 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承

27、诺事项履行情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况报告期内，公司独立董事出席了本年度召开的股东大会和董事会，并对公司的规范治理提出意见。公司与上海博利置业、北京鄂尔多斯投资股份有限公司等公司合资开发上海菊园四期房地产项目，与内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司合资建设内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司项目，与内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司等公司合资建设鄂尔多斯市商业银行股份有限公司项目，收购内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司持有以下11家企业的部分股权，因均与公司之第一大股东鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发生联系，属于关联交易，独立董事纷纷提出独立意见，监督相关董事回避表决。8 监事会报告如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题，可以免于披露。如上市公司财务报告未被出具非标意见，可以免于披露。 不适用9 财务报告9.1 审计意见如果上市公司被出具了拒绝表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布完整审计报告、财务报表及附注全文。如果上市公司被出具了有解释性说明或保留意见的审计报告，应当披露完整审计报告、财务报表及解释性说明或保留意见涉及事项的有关附注。 审计报告普华永道审字(2