财务制度简单版

1、孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司财务制度财务部是组织实施整个公司财务管理的职能部门，其工作职责直接对集团公司董事长负责。财务人员的调动、 调整、聘用和辞退，必须在董事长和财务主管的监督下与接管人员办理交接手续。现金管理在日常业务上由公司财务主管统一管理， 在日常行政管理和财务资金超过预算金额的开支由董事长批准， 预算范围以内的开支由总经理授权、财务管理人员审核批准。费用报销管理必须有正式发票以及经手人、 部门负责人签名， 经批准后方可报销；报销的发票客户名称必须是本公司单位， 如果是个人不得报销，有特殊情况需单位负责人批准签字。 （注：无正式发票的开支必须有相关收据或者相关负责人签字证明

2、； 同时拿其它正规发票抵扣， 不然不得报销。）办公室以及交通日常费用报销不超过预算部分由办公室主任批准后，交由财务部审核报销。招待费用的小额度报销由各部门负责人审批， 报办公室主任批准后，财务部方可给予报销， 大额度招待费办公室主任在批准前要向总经理报备，事后报销时也需总经理签字， 再由财务部予以报销。（注：小额度不超过 500 元的金额。）- 1 -孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司工程相关支出必须先向总经理请示批准后方可报销。借支管理各部门因个人原因需要借支的职工，应由拟借款的个人填写“借支单”，“借支单”上应写明借款用途，经公司所属部门负责人核实后，送由办公室主任审批签字后，财务部凭

3、借支单办理借款手续。因公借支的借款人，事前应填写借支单（注：程序与个人借支流程一样），事后应将报销单据以及未用完的款项送交出纳员复核金额、用途，连同单据及余款一并报财务部，经财务部审批后，办理报销手续，借款人收回本人的借支单。前款不清后款不借。印签管理对财务各类印签的管理，要求分开管理，公司公章、财务专用章、法人私章必须由不同的专人保管、不得遗失，各印章保管人员应对其印章负完全责任， 不能擅自将自己保管的印章交由他人使用， 也不能擅自接受他人保管的印章使用。 印章使用每次必须实行登记签字备案手续。档案管理公司所有盖章资料都需要留底一份交给档案专管人员编号分类归档；其次只能公司内部员工可以复印，

4、使用者都要填写复印文件记录表，报档案管理人员批准后，方可复印。负责会计档案管理人员如有工作调动，应办理交接手续，由- 2 -孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交， 接管人员逐一接收，并由财务部或其它部门派人负责监交。按摩技师承包协议（以下简称甲方)（以下简称乙方）为适应市场需求，强化浴场内部管理，为浴场将来拓展铺下一条坚实之路，保障技师技能优异提高，效益双赢之目的，经乙方主动提出意向，经董事会考评，研究决定，同意乙方承包工作，并负责浴场内在场技师日常管理、培训、服务、工作，对承包工作相关事宜，甲、乙双方本着自愿协商的原则，一致同意签订本协议，

5、具体条件如下：一、承包服务范围：技师等服务技术。二、甲方权益：1、甲方有权核定技师人数及整体素质进行考核，必须根据营业状况，甲、乙双方协商决定。2、在本协议期内，甲方有权根据甲方规章制度对乙方进行指导、监督和奖励。3、在协议期内，甲方有义务提供乙方人员食宿。4、甲方有权要求乙方在一定期限内推出合法新项目，乙方必须遵照执行，以提高企业竞争力。三、乙方权益：1、乙方必须自觉遵守甲方的相关制度及管理人员的监督，如乙方违反甲方规定，则按甲方规定条款予以处罚。2、乙方人员在与顾客沟通之间，不得诋毁公司生誉，违者甲方有权对乙方作出处罚（视情节轻重）3、乙方有义务在与客人沟通中推销其它按摩项目，并了解客观存在的问题，顾客不满意的方面及时反馈给甲方高层管理人员，以便甲方不断完善内部机制，达到顾客满意。四、其它事项：1、乙方需在人员进场前向甲方一次性缴纳抵押金人民币元，协议期满后，退还给乙方。如乙方单方面违约或者由乙方原因对浴场的经营带来负面影响和损失，由乙方承担全部责任并视情节扣除押金或追加赔偿。- 3 -孝感卓越智能交通产