行政管理和相关规章制度图表模板

1、行政治理和相关制度图表模板目录1、 行政治理工作图表示例1、1 图表化行政工作事项1、2 文件传阅单1、3 发文单 1、4 提案单1、5文件登记处理记录表1、6 印章使用登记表1、7会议纪要1、8 用车申请单1、9 设备报修单1、10差旅费报销单1、11 来客接待安排表9.3 图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案申报审批流程9.3.4 出差治理流程9.3.5 危机处理流程第10章 人力资源工作图表示例10.2 图表化人力资源工作事项10.2.1 岗位增补申请表10.2.2 人员岗位变动申请表10.2.3 职员培训需求调查表10.2

2、.4 职员培训打算表10.2.5 新职员培训打算表10.2.6 外部培训申请表10.2.7 招聘工作打算表10.2.8 职员离职申请表10.2.9 职员违纪处理意见表10.3 图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 职员培训治理流程10.3.4 职员绩效治理流程10.3.5 职员薪酬治理流程第11章 财务治理工作图表示例11.2 图表化财务治理工作事项11.2.1 预算申请表11.2.2 企业筹资需求分析表11.2.3 企业筹资成本分析表11.2.4 投资项目分析表11.2.5 投资效益分析表11.2.6 财务状况分析表11.2

3、.7 应收账款分析表11.2.8 应收账款操纵表11.2.9 问题账款处理报表11.2.10 资金调度操纵表11.2.11 财务操纵评估表11.2.12 应收账款票据日报表11.2.13 应收账款票据冲转明细表11.3 图表化财务治理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调整流程11.3.5 投资治理流程第12章 市场营销工作图表示例12.2 图表化市场营销工作事项12.2.1 市场调查打算表12.2.2 销售预算打算表12.2.3 销售打算分析表12.2.4 销售业务状况报告表12.2.5 广告费用分析表1

4、2.2.6 促销执行打算表12.2.7 促销成本分析表12.2.8 客户等级分类表12.2.9 产品市场性分析表12.2.10 客户投诉统计表12.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研治理流程12.3.2 营销打算治理流程12.3.3 营销费用预算操纵流程12.3.4 促销活动治理流程12.3.5 销售回款治理流程第13章 生产治理工作图表示例13.2 图表化生产治理工作事项13.2.1 生产打算表13.2.2 综合生产打算表13.2.3 月度生产打算表13.2.4 生产打算变更通知单13.2.5 生产进度记录表13.2.6 生产进度进程表13.2.7 生产进度安排检查表13.2.

5、8 生产进度审核表13.2.9 物料供应打算表13.2.10 物料供应打算表13.2.11 物料申领单13.2.12 物料库存治理卡13.3 图表化生产治理工作流程13.3.1 生产打算治理流程13.3.2 生产进度治理流程13.3.3 生产物料操纵流程13.3.4 生产质量操纵流程13.3.5 生产安全治理流程第14章 采购治理工作图表示例14.2 图表化采购工作事项14.2.1 采购打算表14.2.2 采购申请表14.2.3 供应商评价表14.2.4 采购验收表14.2.5 采购成本分析表14.2.6 采购成本对比表14.3 图表化采购工作流程14.3.1 采购打算编制流程14.3.2 供

6、应商选择流程14.3.3 采购质量操纵流程14.3.4 采购结算操纵流程14.3.5 采购成本操纵流程第15章 企业培训工作图表示例15.2 图表化培训工作事项15.2.1 年度培训费用预算表15.2.2 季度培训实施打算表15.2.3 部门培训打算调查表15.2.4 培训评估表15.2.5 培训效果跟踪表15.2.6 培训总结表15.3 图表化培训工作流程15.3.1 培训需求调查流程15.3.2 培训打算编制流程15.3.3 培训课程研发流程15.3.4 培训效果评估流程9行政治理工作图表示例9行政治理工作图表示例9.2 图表化行政工作事项9.2.1 文件传阅单文件传阅单来文单位：来文日期

7、：来文字号：标题：事由：附件：拟办： 签字： 日期：批示： 签字： 日期：处理结果：讲明：承办单位自收文之日起（不含）三天内将此单处理结果填好后，送交呈送单位9.2.2 发文单发文单签发：规范审核核稿人：经济审核核稿人：会签：共打印 份，其中文 份；附件 份标题：主送：抄报：附件：抄送：缓急：密级：打字： 校对： 缮印： 监印：发文 字 号 年 月 日封发主题词：9.2.3 提案单提案单编号提案名称提案人提案部门提案类不目前做法及问题改善建议实施方法备注9.2.4 文件登记处理记录表文件登记处理记录表序号收文日期来文单位来文字号事由批办意见发文日期发文字号移送记录及结果及档号9.2.5 印章使

8、用登记表印章使用登记表序号日期用印部门申请人事由印章名称批准人用引人备注9.2.6 会议纪要 次会议会议地点：会议时刻：出席人员：缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号决议责任人完成时刻主持人意见： 签字： 日期： 年 月 日抄送：9.2.7 用车申请单用车申请单申请部门申请人目的地里程用车用途人数用车时段出车时刻回车时刻超时缘故申请部门经理办公室主任车队长备注司机9.2.8 设备报修单设备报修单申报部门申报人申报日期申报设备要求修复日期鉴定结果处理结果维修部门维修工时维修费用维修部件维修人员结果确认备注9.2.9 差旅费报销单差旅费报销单姓名职务所属部门出差时刻出差时刻累计费用

9、项目金额（单位：元）交通费餐费住宿费通信费业务支出其他合计9.2.10 来客接待安排表来客接待安排表来宾单位带队人姓名带队人职务随行人员名单到达时刻停留时刻人数考察内容接待打算安排车辆使用打算相关事项摄影礼品音响欢迎标语用餐鲜花宣传材料礼仪导游题词水果其他负责接待部门意见 签字： 领导意见 签字： 9.3 图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程 SHAPE * MERGEFORMAT 9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案申报审批流程9.3.4 出差治理流程9.3.5 危机处理流程10人力资源工作图表示例10人力资源工作图表示例10.2 图表化人力资源工作事项10.2.

10、1 岗位增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日部门拟增补岗位名称增补岗位起始日期增补岗位所需人数目前存在的问题申请理由直接上级直接下级增补岗位人员要求增补岗位的工作内容申请部门意见人力资源部门意见领导意见填表人： 审核人：10.2.2 人员岗位变动申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日姓名现在部门入职日期学历职称转正日期职位现在工资合同签订是 否变动后部门变动后职位变动性质平调 升职 降职 辞职 辞退变动缘故详述原来部门意见现在部门意见行政部门意见主管副总经理意见总经理意见工资变动备注填表人： 审核人：10.2.3 职员培训需求调查表部门： 填表日期： 年 月 日培训类不培训内容是否同

11、意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体职员参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他公共教育（1）企业进展史、组织结构、要紧业务（2）企业规章制度及福利待遇（3）其他（请讲明）业务知识是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体职员参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他请讲明：其他知识请讲明讲明：1. 所列内容仅供参考，在同意的项目栏打“，还可列出自己需要的内容。 2. 请依照您所在部门职员的需求填写此表。 3. 如篇幅有限，必要时可另附纸讲明。10.2.4 职员培训打算表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日举办培训班次名称年度班次培训地点培训讲师培训目的培训对象培训

12、人数培训时刻主办单位预算费用培训性质培训科目科目名称授课时数讲师名称教材来源教材大纲器材预备备注培训方式培训进度周次要紧培训内容备注第一周第二周第三周第四周第五周第六周填表人： 审核人：填表讲明：1. 此表是比较详尽的企业培训打算表，用于安排企业年度培训工作。 2. 此表由专员负责填写，因篇幅有限，必要时可另附纸讲明，并在人力资源部存档。10.2.5 新职员培训打算表培训编号： 培训名称培训时刻日培训课程时数及负责人课程培训时刻负责人起止时刻课程培训时刻负责人起止时刻 参加人员： 共 人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名费用预算：每人分摊费用： 批准人： 审核人： 拟

13、订人：10.2.6 外部培训申请表 年 月 日姓名职称部门课程名称培训费元交通费元住宿元主办单位膳食费元杂费元地址时刻课程摘要备注总经理： 主管： 制表：10.2.7 招聘工作打算表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日招聘目标岗位名称人员数量人员要求公布时刻公布渠道公布方式报纸 网站 专业行业杂志人才中介机构 人才市场 猎头 其他公布安排招聘工作预算项目共计金额招聘小组成员分工职务姓名工作职责组长成员1成员2填表讲明:此表用于人力资源部门开展招聘工作往常的打算，由人力资源部填写，通知相关部门。10.2.8 职员离职申请表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日姓名岗位离职日期

14、年 月 日离职缘故主动离职体弱多病另谋高就志趣不合试用不合格请假学习被动解职开除在企业服务年限自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年 月部门意见人事部门意见领导意见行政部会签交回公物财务部会签薪资处理签字：签字：签字：签字：签字：签字：填表人： 审核人：10.2.9 职员加班申请单姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末假日加班 法定节日加班预定加班时刻 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门审批人力资源部审批总经理审批10.2.10 职员违纪处理意见表姓名所在岗位所属部门入职时刻要紧违纪事实：所在部门意见及处理方法：部门领导签字：日期： 年 月 日人力

15、资源部门意见：部门领导签字：日期： 年 月 日相关领导意见：部门领导签字：日期： 年 月 日10.3 图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 职员培训治理流程10.3.4 职员绩效治理流程10.3.5 职员薪酬治理流程11财务治理工作图表示例11财务治理工作图表示例11.2 图表化财务治理工作事项11.2.1 预算申请表编号： 单位： 填写日期： 年 月 日预算编号预算名称用途讲明单价数量申请金额合计批示填写： 审核：11.2.2 企业筹资需求分析表项目上年期末实际占销售额（%）本年打算资产流淌资产长期资产资产合计负债及所有者权

16、益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计11.2.3 企业筹资成本分析表单位：元 对比分析期 项目 年 年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率11.2.4 投资项目分析表填写日期： 专案名称及内容讲明依照打算或理由风险性收益分析可能年度讲明合计合计11.2.5 投资效益分析表投资名称投资类不可能投资金额已付金额完成程度（%）可能收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率（%）合计1

17、1.2.6 财务状况分析表项次分析项目目前状况评核良可差1资本投入投资事业过多 增资困难 资本不足2资金冻结严峻 尚可 轻微3利息负担过高 适中 过低4设备投资设备未充分利用 设备已充分利用 设备不足5销售价格较为合适 尚有利润 已有亏损6销售量供不应求 供求平衡 7应收款赊销过多 尚可 甚少8应收票据期票过多 适中 期票甚少9退票坏账专门多 尚可 甚少10生产效率较高 尚可 较差11附加价值较低 尚可 较高12材料库存较多 适中 缺少13采购期过长 适中 较短14耗料率较高 适中 理想15产品良品率较低 适中 较高16人工成本较高 适中 较低17成品库存专门多 适中 较少18在制品库存专门多

18、 适中 较少11.2.7 应收账款分析表月份销售额未收账款应收票据累计票据兑现金额累计金额坏账金额退票金额分析11.2.8 应收账款操纵表填写日期：厂家名称本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计制表： 复核： 核准：11.2.9 问题账款处理报表填写日期： 年 月 日 基本资料栏客户名称公司地址电话负债人电话开始往来日期经办人结束往来日期交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额通过情况发生缘故客户倒闭 拖延付款 质量不良 数量不符 客户要求延后付款 其他通过情况处理意见11.2.10 资金调度操纵表填写日期： 单位：日期收入支出银行存款金额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合

19、计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计核准： 复核： 制表：11.2.11 财务操纵评估表填写日期：应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据货款收回支付现金货款本日余额本日现金余额应收票据应付票据应收票据昨日余额 张应付票据昨日余额 张本日收入应收票据 张本日支付票据 张本日兑现应收票据 张本日到期票据 张本日余额本日余额银行不昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额核准： 复核： 制表：11.2.12 应收账款票据日报表客户应收账款应收票据合计备注本月累计本月占累计的比率（%）本月累计本月占累计的比率（%）本月累计本月占累计的比率（%）合

20、计11.2.13 应收账款票据冲转明细表银行名称账号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额合计讲明11.3 图表化财务治理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调整流程 SHAPE * MERGEFORMAT 11.3.5 投资治理流程12市场营销工作图表示例12市场营销工作图表示例12.2 图表化市场营销工作事项12.2.1 市场调查打算表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力调查预算12.2.2 销售预算打算表月份人事费广告费交通费差旅费其他费用合计销售额比率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月

21、十二月12.2.3 销售打算分析表销售员本年度销售目标月份月份月份月份月份月份金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比12.2.4 销售业务状况报告表访问客户收款清款有希望没希望访问经历有无指导员备注姓名住址职业职员感想：领导批示：12.2.5 广告费用分析表媒体类不广告媒体名称广告次数平均篇幅时刻广告费用可能每次接触人数人数成本广告广告效果备注12.2.6 促销执行打算表序号内容内容细化备注1促销目标2促销措施3总体部署4可能出现的问题5相应补救措施6可行性分析7实施前提制表人： 填表日期： 年 月 日12.2.7 促销成本分析表促销方式方式讲明促销周期费用估算成本收益分析备注制表：

22、 主管：12.2.8 客户等级分类表客户等级分类表A类B类C类D类产品种类客户代码产品种类客户代码产品种类客户代码产品种类客户代码12.2.9 产品市场性分析表产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他12.2.10 客户投诉统计表序号投诉日期客户投诉问题投诉部门接待人处理结果1234512.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研治理流程12.3.2 营销打算治理流程12.3.3 营销费用预算操纵流程12.3.4 促销活动治理流程12.3.5 销售回款治理流程13生产治理工作图表示例13生产治理工作图表示例13.2 图表化生产治理工作事

23、项13.2.1 生产打算表部门： 打算月份：序号生产项目生产数量可能日程人力工时可能产值可能成本毛利备注起止原料物料人工合计总经理： 厂长： 审核： 拟定：13.2.2 综合生产打算表使用部门： 打算时刻： 月 日至 月 日产品当前库存单价可能日销量经济产量每日产量预定生产日程自至天数产量合计13.2.3 月度生产打算表生产批号产品名称数量金额生产单位生产日期可能销售日期消耗工时可能成本附加值备注起止原料物料工资可能生产目标可能毛利设备组产值附加值质检组总工时生产费用包装组每工时产值可能毛利审核： 打算：13.2.4 生产打算变更通知单收文单位： 填写日期： 年 月 日工令号码生产线不原打算变

24、更备注品名数量完成日期品名数量完成日期13.2.5 生产进度记录表制造单号： 编号： 填写日期： 年 月 日产品名称产量交货日期 日期 部门 生产数量完成日期预定实际预定实际预定实际预定实际13.2.6 生产进度进程表制造号码：零件编号零件名称承制单位请购单号请购日期预定交货日期加工日程原定修订修订13.2.7 生产进度安排检查表制造编号：材料名称供应状况备注设备模具生产状况实际情况完成日期检查充足已购预交期交库11. 前一生产是否完成22. 本生产是否可开始33. 人力是否足够44. 有无设备调整问题55. 生产技术是否有问题6789101112状况1314151617是否已可生产 是否13

25、.2.8 生产进度审核表编号： 可能日期： 年 月 日产品名称生产数量本打算负责工程师作业步骤负责部门承包厂商可能日程进度审核及调整记录开工日完工日验收123456713.2.9 物料供应打算表类不： 填写日期： 年 月 日材料名称规格材料编号各月份需要量123456789101112合计差不多存量进料计划月份数量月份数量月份数量交货期（天）13.2.10 物料供应打算表客户订单号制单号品名型号数量交期材料使用日用料分析 项目 料号ABCDEFGH材料单位单位用料量备用率（%）标准用量库存量订购方式订单订购存货订购申购数量预定进料日实际进料日备注：13.2.11 物料申领单产品批号： 产品名称

26、： 填写日期： 年 月 日目次材料名称规格材料编号材料用途专用辅助公共试验包装检测审核： 拟定：13.2.12 物料库存治理卡年度： 卡号：材料名称规格最高存量最低存量材料编号存放位置计购量日期收发领退凭单收料记录生产批令号码发料记录核对数量单价金额数量金额数量单价金额13.3 图表化生产治理工作流程13.3.1 生产打算治理流程13.3.2 生产进度治理流程13.3.3 生产物料操纵流程13.3.4 生产质量操纵流程13.3.5 生产安全治理流程14采购治理工作图表示例14采购治理工作图表示例14.2 图表化采购工作事项14.2.1 采购打算表材料名称规格部门全年采购总量单价金额季度采购打算

27、一季度二季度三季度四季度数量金额数量金额数量金额数量金额14.2.2 采购申请表请购人请购部门可能金额大写金额请购项目请购数量用途部门主管审批部门经理审批14.2.3 供应商评价表供应商名称： 评价时刻： 编号：序号项目适用内容评价1企业概况企业类型：跨国公司、知名企业、集体企业、私营企业注册资金信用等级经营范围2业绩企业经营业绩与公司前期交易评价3技术可靠性采纳标准：国际标准、国家标准、行业标准、企业标准技术先进性：国际领先、国内领先、行业先进、地区先进是否有专利技术4质量保证检验报告：国家检验、行业检验生产许可证特种设备许可证安全许可证质量治理体系认证原料保证质量承诺产品合格证5产品价格销

28、售价格定价依据6售后服务进货及时性及履约情况技术服务及时性售后服务及时性7总体评价14.2.4 采购验收表验收意见采购物料名称项目负责人验收是否合格：单位负责人： 验收负责人： 验收日期：财务部门确认意见合同金额发票金额保证金金额供应商名称：开户行： 银行账号：财务负责人： 财务专用章 年 月 日14.2.5 采购成本分析表产品名称零件名称零件料号估价数量备注材料费编号规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费编号使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费编号使用设备日产量加工单价讲明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注：14.2.6 采购成本对比表项目本月上月本年累计上年累计金额占比金额占比金额占比金额占比原材料采购费用支出编制： 复核：15企业培训工作图表示例15企业培训工作图表示例15.2 图表化培训工作事项15.2.1 年度培训费用预算表项目内容费用合计备注内部培训师外部培训师拓展项目培训教材培训资料辅助资源合计15.2.2 季度培训实施打算表内容主题具体打算备注培训对象培训对象特点及素养培训课程目标培训课程内容培训总时刻培训打算活动安排培训方法辅助教学设备15.2.3 部门培训打算调查表编号： 日期： 年 月 日部门名称负责人培训项目培训内容培训时刻培训意见其他要求填制： 审核： 复核：15.2.4 培训评估表培训主题