聚酯熔体直纺纺粘非织造布项目信息系统管理

1、泓域/聚酯熔体直纺纺粘非织造布项目信息系统管理聚酯熔体直纺纺粘非织造布项目信息系统管理目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113521197 一、 项目概况 PAGEREF _Toc113521197 h 1 HYPERLINK l _Toc113521198 二、 按对组织支持的主要目标分类 PAGEREF _Toc113521198 h 3 HYPERLINK l _Toc113521199 三、 按支持层次与对象进行分类 PAGEREF _Toc113521199 h 3 HYPERLINK l _Toc113521200 四、 系统 PAGEREF _

2、Toc113521200 h 5 HYPERLINK l _Toc113521201 五、 管理 PAGEREF _Toc113521201 h 5 HYPERLINK l _Toc113521202 六、 公司简介 PAGEREF _Toc113521202 h 8 HYPERLINK l _Toc113521203 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc113521203 h 9 HYPERLINK l _Toc113521204 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113521204 h 9 HYPERLINK l _Toc113521205 七、 项目进度计划

3、 PAGEREF _Toc113521205 h 10 HYPERLINK l _Toc113521206 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113521206 h 10 HYPERLINK l _Toc113521207 八、 项目经济效益评价 PAGEREF _Toc113521207 h 12 HYPERLINK l _Toc113521208 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113521208 h 12 HYPERLINK l _Toc113521209 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113521209 h 14 HYPERLI

4、NK l _Toc113521210 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113521210 h 15 HYPERLINK l _Toc113521211 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113521211 h 17 HYPERLINK l _Toc113521212 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113521212 h 20项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx（集团）有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：袁xx（二）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目总投资及资金构成项目总投资

5、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44375.04万元，其中：建设投资33607.59万元，占项目总投资的75.74%；建设期利息426.78万元，占项目总投资的0.96%；流动资金10340.67万元，占项目总投资的23.30%。（四）项目资本金筹措方案项目总投资44375.04万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）26955.33万元。（五）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17419.71万元。（六）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：96300.00万元。2、年综合总成本费用

6、（TC）：76520.30万元。3、项目达产年净利润（NP）：14476.57万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.81%。5、全部投资回收期（Pt）：5.17年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34477.52万元（产值）。按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系

7、统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通

8、道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战

9、略性信息系统等。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企

10、业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，

11、激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互

12、联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公

13、设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：袁xx3、注册资本：1400万元4、统一社会信用代码

14、：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-7-137、营业期限：2015-7-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环

15、境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13651.0010920.8010238.25负债总额5081.424065.143811.07股东权益合计8569.586855

16、.666427.18公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入60659.5348527.6245494.65营业利润10666.628533.307999.97利润总额8753.577002.866565.18净利润6565.185120.844726.93归属于母公司所有者的净利润6565.185120.844726.93项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月

17、序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、

18、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入96300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6

19、2595.0067410.0081855.0096300.002增值税2411.832635.883308.013980.152.1销项税8137.358763.3010641.1512519.002.2进项税5725.526127.427333.148538.853税金及附加289.42316.31396.96477.613.1城建税168.83184.51231.56278.613.2教育费附加72.3579.0899.24119.403.3地方教育附加48.2452.7266.1679.60（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干

20、问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3980.15万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用76520.30万元，其中：可变成本65489.44万元，固定成本11030.86万元。正常经营年份项目经营成本73835.21万元。具体测算数

21、据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费40190.5443282.1252556.8661831.602工资及福利费3657.843657.843657.843657.843修理费930.53930.53930.53930.534其他费用7415.247415.247415.247415.244.1其他制造费用682.31682.31682.31682.314.2其他管理费用610.35610.35610.35610.354.3其他营业费用6122.586122.586122.586122.585经营成本52194.

22、1555285.7364560.4773835.216折旧费1805.931805.931805.931805.937摊销费25.5925.5925.5925.598利息支出853.57853.57853.57853.579总成本费用54879.2457970.8267245.5676520.309.1其中：固定成本11030.8611030.8611030.8611030.869.2可变成本43848.3846939.9656214.7065489.44（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加477.61

23、万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19302.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19302.0925.00%=4825.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19302.09万元，缴纳企业所得税4825.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19302.09-4825.52=14476.57（万元）。利润及利润分配表单位：万

24、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62595.0067410.0081855.0096300.002税金及附加289.42316.31396.96477.613总成本费用54879.2457970.8267245.5676520.304利润总额7426.349122.8714212.4819302.095应纳所得税额7426.349122.8714212.4819302.096所得税1856.592280.723553.124825.527净利润5569.756842.1510659.3614476.578期初未分配利润0.005012.7810669.4319195.919可

25、供分配的利润5569.7511854.9221328.7933672.4810法定盈余公积金556.981185.492132.883367.2511可供分配的利润5012.7810669.4319195.9130305.2312未分配利润5012.7810669.4319195.9130305.2313息税前利润10136.5012257.1618619.1724981.18（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.81%。项目投资财务内部收益率25.81

26、%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19395.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19395.59万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/

27、当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.17年。项目全部投资回收期5.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0062595.0067410.0081855.0096300.001.1营业收入0.0062595.0067410.0081855.0096300.002现金流出33607.5959205.0156119.0773229.9776380.952.1建设投资33607.590.002.2流动

28、资金6721.44517.038272.542068.132.3经营成本52194.1555285.7364560.4773835.212.4税金及附加289.42316.31396.96477.613所得税前净现金流量-33607.593389.9911290.938625.0319919.054累计所得税前净现金流量-33607.59-30217.60-18926.67-10301.649617.415调整所得税2534.133064.294654.796245.306所得税后净现金流量-33607.591533.409010.215071.9115093.537累计所得税后净现金流量-33607.59-32074.19-23063.98-17992.07-2898.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：37078.42万元；4、项目投资财务净现值