【精编汇总版】八、ZBJC差旅费（住宿费）及招待费审批及报销制度090214合集

1、【精编汇总版】八、ZBJC差盘费（住宿费）及款待费审批及报销管理制度090214合集】6/6【精编汇总版】八、ZBJC差盘费（住宿费）及款待费审批及报销制度090214合集差旅及款待费用审批、报销管理制度一、出差审批、费用报销管理制度（一）员工出差，须经部份担任人、总经办答允。（二）员工必要岀差时，须事先填写“常差审批表格模板”（见附件一II差审批表格模板”），按照审批规定，由员工填写具体事项，层报部份 担任人、总经办审批。（三）颠末层报审批的“出差审批表格模板”是申请出差乞贷的依据。员工申请的出差乞贷金额，不得超越审批表格模板中的出差预计费用。（四）员工出差冋到公司后，须按公司有关资金管理规

2、定，及时填制差盘费用报销单和明细清单结算出差费用。”出差审批表格模板” 是差盘费报销的附件。（五）“出差审批表格模板”由财政部担任发放。附件：出差审批表格模板屮请出差人：出差时问：出差地点：预计费用项H预计费用金额出差事 由乘坐交通器材飞机票火车票汽车票总经办定见：部份负责人意见：汽船票住宿费餐费财政总 监意见：补助费其他费用合计木表格模板用途：1、屮请出差乞贷的依据；2、“差盘费报销单”附件。（六）员工出差交通费1、员工出差乘坐交通器材尺度如下:项H/尺度/职务交通丄具飞机火车汽车汽船所有员工普通舱位硬卧,动车组 二等卧铺/座位普通舱位2、员工出差需采办的始发站交通器材票据由公司办公室凭证上

3、述1项尺度规定统一预订。冋程票据由员工凭证时间部署自行预订，如因 工作必要或其他非凡原因无法按上述规定尺度执行，前往公司后须由 审批人补充签字确认。未经审批的超尺度费用，由员工门行承当。3、出差人员采办车站、餐车茶座的费用一律自行承当。4、（1）员工抵达出差冃的地后的市内交通由员工凭证实际情况自行 判断采用何种交通器材。（2）员工乘坐交通器材费用报销时须具体填写开航地、目的地、金 额、时间、处事内容等（具体按财政部统一拟定的“差盘费用报销明 细清单填”）。25、因I：作必要，必需聘用外来人员支援或辅佐工作的，其往返的路费须经总经办审批方可由我公司付出。6、出差员工由接待单元接待的，不再用行报销

4、交通费用。（七）员工出差住宿费1、员丁屮差住宿尺度如下：项冃、尺度、职务住宿酒店级别参考费用局限备注所冇员工三星级因公关必要可经总经办答允选择较低级别2、出差人员由接待单元接待的，不再报销住宿费用。3、住宿费必需列明住宿天数、单价、H期、宿址称谓，具体参见“差 盘费用报销明细清单”。4、员工外出到场会议、学习、培训等，由组织者统一部署住宿和市 内交通I：具的，山总经办、财政总监答允后，费用据实报销。5、异地员工（淄川及张店以外地域）在本公司经营地工作的，由公 司统一租赁宿舍提供住宿，宿舍房钱、物业管理费、取暖费、正常维 修费川由公司承当，不再另行付出住宿补助及报销住宿费用，水电费、 电话费、燃

5、气费、冇线电视费等由员工自行承当。如员工要求独自租 赁宿舍栖息，则由公司提供每月300元/人的固定房钱补助，租赁面 积在40平米以内的供暖费用由公司承当，超越部份由员工曰行承当。 自行租赁宿舍居居处发作的水电费、煤气费、电话费、有线电视费等3由员工门行承当。（八）员.岀差的餐费报销、炊事补助1、员工在差旅地因公宴请别人就餐，按照款待费用屮批及报销尺度 和步骤执行。出差返冋公司后应由审批人补充签字确认，并依据经审 批的差盘费用报销单和正规发票到财政筹划报销手续。2、员工出差的炊事补助费，不分途中或住勤，每人每天补助人平易近币 30元。3、出差员工由接待单元接待的，不再另行付出炊事补助费。4、员工

6、因公出差到场会议、学习、培训，由组织单元统一部署食宿 的，不再另行付出炊事补助。5、不答允员工从本公司和外地公司单方支取补助，违者以侵害公司 利益论处，由公司财政部担任与对方财政部核实。6、“差盘费用报销清单”格式如下：差盘费报销明细清不交通费LI期始发地n的地交通工具范例金额备注餐费H期性质就餐地 点就餐人 数金额备注4住宿费入住U期离店U期酒店名称星级标准消费金额备注二、款待费用审批、报销管理制度（-）公司员工或部份因业务或1:作必要款待客户时，必需依据如下 尺度及步骤筹划：1、员工因公必要款待客户，应提前报经直属总监审批，由直属总监 凭证审批权限局限判断苴接签字审批或报总经办审批。2、部

7、份总监可凭证业务必要，部署500元/餐以内的普通款待以及市 批部份员工平等金额的款待申请；超越限额的款待事务，须提前报总 经办审批。3、总经办冇权凭证业务霜耍，自行部署5000元/餐以内的款待；冇 权审批其他员工申请的5000元/餐以内的款待申请。超越以上限额须 报董事会审批。（二）公司款待客户及相关单元、人员的具体工作由相关部份凭证审 批权限及审批预算门主部署，不得铺张铺张。（三）除因非凡情况需举行临时、突发款待无法预先填制“款待费用 审批表格模板”外，所冇员工屮请款待均须按照以上（一）项授权及审批程 序填制统一格式的审批表格模板，经审批签字前方可筹划。（四）员工可凭经审批的“款待费用审批表格模板”向财政预支相当于预计5款待费用数额的乞贷，款待事务措置方案完毕后的三R内，凭实际消费发 票向财政部筹划款待费报销手续。“款待费用审批表格模板”作为款待费用 报销单的必备附件。超越经预先审批的款待费用原则上由员工自行承 担，如遇非凡情况超支，须报第事会审品评议是否由公司货損。（五）财政部须对款待费用报销的票据真实性、支屮介法性、审批授 权合规性等举行监督、检杳、核实。对于不真实、合法的票据予以拒 绝报销；对于分歧法的付出须拒绝报销并向总经办、荒事会直接反映; 对于超越审批权限的审批票据，财政须返还要求按规定授权补充审 批，或宜接拒绝筹划报销。（六）款待费用审批