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文档简介

1、财会岗位职责一、出纳岗位1、公司所有现金、银行业务的收讫及记录、登记、核对，每日对库存现金 进行盘点，做到日结日清，方便部门领导随时抽查，做到账实相符；2、发票管理工作，及时购票、正确开票、按时验票，每月开具的发票留存 联装订成册，归档存放；3、现金及银行收付业务的凭证填写录入；4、所有费用报销单的凭证录入填写；5、发现其他部门、员工存在弄虚作假现象的，应及时向公司领导反映，由 公司领导做出相应处理。6、做好其他临时性工作以及和财务相关的所有工作。7、对公司原材料购进及所有工作做好保密工作，不得向他人泄露公司相关 信息。8、本职工作假设不能正确完成，或因工作失误造成公司一定损失的，酌情给予 处

2、分。有突出贡献者给予奖励。9、负责费用款项支付及借款事项办理；10、月打印银行回单及对账单；11、每月发放公司所有员工工资；12、每月进项票据的把控、收集、整理转交王会计做账务处理；13、月编辑现金流量表，余额调节表，并备注说明差异原因； 14、负责出入库单据的编制及打印;二、会计岗位1、全面负责公司内的财务工作，根据财务管理制度结合本公司的实际情况 制定财务管理方法。2、催促、协助出纳对业务员的销售及回款情况进行核对。3、负责日常各类原始单据的审核工作，确保各项单据准确、合规。对于无 依据的费用报销，或者未经领导同意的大额采购应领先要求报销人取得领导的同 十./目、O4、出库、入库单据的复核

3、、审核并编制会计凭证；5、负责各类凭证的审核、打印；6、负责财务报表的编制；7、负责各类账簿的登记工作，并安排和审核库管的日常工作。8、负责与车间、库房、出纳等部门岗位的工作衔接与监督指导，防止各项 工作业务之间出现时间差。9、定时与欠款方用户亲自核对往来，必要时需前往用户所在地实地核查， 确保信息真实、准确，并留存纸质赁据。10、发现其他部门、员工存在弄虚作假现象的，应及时向公司领导反映，由 公司领导做出相应处理。11、对公司内各项资产的采购、保管和使用要协助总经理制定管理方法，落 实到责任人，并进行相应的财务监督。12、做好其他临时性工作以及和财务相关的所有工作;13、对公司原材料购进及所有工作做好保密工作，不得向他人泄露公司相关 信息；14、本职工作假设不能正确完成，或因工作失误造成公司一定损失的，酌情给予 处分，有突出贡献者给予奖励；15、每月根据行政考勤做公司所有人员的工资表。16、负

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