财务部部门介绍及其岗位职责

1、财务部部部门职责责部门职能能根据国家家有关财财会和税税收法规规，制定定和贯彻彻执行公公司的会会计核算算制度和和财务管管理制度度，准确确核算并并按规定定及时对对内和对对外报送送公司经经营情况况和财务务状况，为为公司的的经营决决策和财财务管理理提供可可靠依据据，控制制和降低低成本，提提高资金金使用效效率，提提高经济济效益，最最终促进进公司实实现经营营目标。主要职责责贯彻执行行国家有有关财会会和税收收法规以以及公司司的会计计制度和和财务管管理制度度；参与制定定公司的的重大决决策，包括但但不限于于：投资资决策和和融资决决策；组织制定定、修订订和实施施公司会会计制度度、财务务管理制制度、财财务和会会计核

2、算算流程和和管理报报表制度度；建立和完完善会计计核算体体系，合合理设置置会计科科目、明明细帐、总帐、辅助帐帐等帐目目；准确核算算、监督督和控制制公司的的各项经经营活动动、投资资活动和和融资活活动；降降低公司司财务风风险，保保障公司司资产和和经营安安全；规范和审审核报销销单据，依依据财务务管理制制度中有有关费用用报销的的规定，办办理有关关现金收收支业务务；整理、归归档和妥妥善保管管原始凭凭证、记记帐凭证证、帐册册、财务务报表等等会计资资料；根据国家家有关的的税收规规定，制制定税务务计划，准准确、及及时地进进行税务务申报和和税费交交纳等工工作；建立、健健全财会会电算化化管理制制度，合合理分配配、调

3、整整和制定定财务部部各岗位位职责和和权限，定定期及时时备份财财务数据据；与政府部部门、银银行和有有关单位位建立并并保持良良好的工工作关系系；与公司各各部门保保持良好好的工作作关系；公司董事事会和/或总经经理委派派的其他他职责。收费人员1收费人员1收费管理员2收费管理员1销售助理结费组主管财务总监财务分析师主管会计收入出纳支出出纳收入明细帐会计总帐会计财务部组组织机构构图财务务总监职职务说明明书职务名称称：财务务总监职职务编号号：直属上级级：总经经理所属属部门：财务部部岗位职责责建立完善善公司会会计核算算制度和和财务管管理制度度，组织织制定和和监督执执行经营营预算和和资金预预算，控控制和审审批权

4、限限内各项项支出，审审定财务务报表、管理报报表和年年终决算算，负责责筹划和和组织公公司融资资活动和和投资活活动，以以及按照照公司规规定对财财务部员员工进行行考核。工作内容容负责组织织公司的的财务会会计工作作，对公公司的财财务会计计工作进进行指导导和监督督；认真贯彻彻会计计法、企业业会计准准则和和其他国国家有关关财会和和税收法法规，组组织制定定和实施施公司会会计制度度、财务务管理制制度、财财务和会会计核算算流程和和管理报报表制度度；全面负责责公司的的财务管管理和会会计核算算工作，客客观公允允地反映映公司的的经营成成果和财财务状况况，努力力促进公公司降低低成本，提提高经济济效益；建立和完完善会计计

5、核算体体系，合合理设置置会计科科目、明明细帐、总帐、辅助帐帐等帐目目；负责筹划划和组织织公司融融资活动动和投资资活动；组织制制定融资资和/或或投资方方案。准准确核算算、监督督和控制制公司的的各项经经营活动动、投资资和融资资活动；规避公公司财务务风险，保保障公司司资产和和经营安安全；全面负责责按规定定及时编编报各种种对内和和对外财财务报表表，对向向外提供供的财务务信息进进行审查查，审定定财务报报表、管管理报表表和年终终决算；组织制定定和监督督执行经经营预算算、资金金预算、资本预预算、财财务收支支计划和和信贷计计划，提提高公司司经营效效率和资资金使用用效率；依据财务务管理制制度中有有关费用用报销的

6、的规定，办办理相关关现金收收支业务务，控制制和审批批权限内内各项支支出；组织编制制定期和和/或不不定期管管理报表表，及时时向总经经理报告告财务工工作和分分析报告告，及时时想其它它部门负负责人通通报有关关财务报报告和分分析报告告；根据国家家有关的的税收规规定，组组织制定定税务计计划，合合理避税税，准确确、及时时地组织织税务申申报和税税费交纳纳等工作作；合理设置置财务部部岗位，对对各岗位位人员提提出聘任任要求，对对各岗位位人员进进行业绩绩考核；组织本部部门人员员业务培培训，支支持会计计人员依依法行使使职权；建立健全全财会电电算化管管理制度度，合理理分配、调整和和制定财财务部各各岗位的的职责和和权限

7、；参与制定定公司发发展战略略和重大大政策，包包括：投投资策略略、融资资策略和和人力资资源策略略等； 公司董事事会和/或总经经理委派派的其他他工作。权限公司发展展战略的的建议权权；公司经营营决策建建议权；公司重大大投资和和融资决决策的建建议权；公司各项项预算、财务计计划和财财务报表表决算的的审批权权；公司一般般融资和和投资的的审批权权；公司财务务管理制制度的制制定权；公司财务务管理工工作的监监督权；财务部主主要岗位位的人事事建议权权。所受上级级的指导导在行政上上接受总总经理的的领导。同级沟通通与市场营营销部总总监、技技术总监监和人力力资源总总监进行行业务协协调。对下级的的指导对财务部部全体人人员

8、给予予业务指指导。岗位资格格要求教育背景景。财务务相关专专业本科科以上学学历。职业经验验。5年以上上财务工工作经验验，3年以以上管理理工作经经验。职业资格格。取得得财会方方面中级级以上职职业资格格，包括括：中国国注册会会计师资资格，中中高级会会计师资资格，美美国注册册会计师师资格（），加拿大注册会计师资格（）和/或英国特许会计师资格（）。岗前培训训。深入入了解公公司的产产品和业业务。熟熟悉公司司的会计计制度、财务管管理制度度、管理理报告体体系和会会计核算算流程。岗位技能能要求职业操守守。达到到会计师师职业所所要求的的、较高高水平的的职业素素养。坚坚持原则则，客观观公正，依依法办事事，保守守ji

9、mmi。专业知识识。精通通财会专专业会计计知识和和实务，熟悉会会计核算算和财务务管理工工作，熟熟悉国家家有关财财务、会会计和税税收政策策和实务务，熟练练操作计计算机、财务软软件和收收入管理理系统。素质与能能力。有有较强的的领导能能力，优优秀的组组织和协协调能力力和出色色的分析析能力。主管会计计职务说说明书职务名称称：主管管会计职职务编号号：直属上级级：财务务总监所所属部门门：财务部部岗位职责责负责公司司的日常常会计核核算工作作，审核财财务报表表，确保公公司财务务数据完完整准确确，满足管管理层的的信息需需求。工作内容容负责组织织编写和和修订会会计制度度、财务务管理制制度、会会计核算算流程和和管理

10、报报表制度度；负责会计计核算工工作，审审核各类类会计凭凭证和银银行余额额调节表表；审核核财务报报表、管管理报表表以及其其他各种种会计核核算报表表和补充充说明；负责财务务报表、管理报报表等报报表的报报送工作作，定期期组织财财务部门门和其他他部门的的帐务核核对工作作，定期期组织公公司与其其他公司司和/或或个人之之间的帐帐务核对对工作；督促公司司应收资资金款回回收工作作；组织织做好固固定资产产管理和和核算工工作；负责工资资管理和和核算，定定期组织织与工资资有关科科目与人人力资源源部门和和社保等等机构缴缴存情况况相核对对，确保保计提金金额准确确，缴存存金额和和计提金金额一致致；定期或不不定期组组织检查

11、查库存现现金和库库存有价价证券是是否帐实实相符，定定期组织织库存商商品和固固定资产产盘库；制定税务务计划，及及时督促促财务部部有关人人员进行行税务申申报和税税费交纳纳工作；负责维护护财会电电算化系系统，拟拟订电算算化流程程和制度度；保管财务务专用章章；财务总监监交办的的其他工工作。权限对公司财财产、物物品调配配的建议议权；对公司财财务运行行状况的的监控权权；各种会计计凭证和和财务报报表的审审核权(代行)；代理商的的开/销号的的审核权权。所受上级级的指导导接受财务务总监的的领导。同级沟通通与本部门门财务分分析师和和各部门门经理进进行协调调。所予下级级的指导导对下属员员工给予予业务指指导。岗位资格

12、格要求教育背景景。财务务相关专专业本科科以上学学历。工作经验验。3年以上上财务工工作经验验。职业资格格。取得得中级以以上财会会方面相相关职业业资格，包包括：中中国注册册会计师师资格和和/或中中级会计计师资格格。岗前培训训。深入入了解公公司的产产品和业业务。熟熟悉公司司的会计计制度、财务管管理制度度、管理理报告体体系和会会计核算算流程。岗位技能能要求：职业操守守。达到到会计师师职业所所要求的的、较高高水平的的职业素素养。坚坚持原则则，客观观公正，依依法办事事，保守守jimmi。专业知识识。熟悉悉财会专专业会计计知识和和实务，熟悉会会计核算算和财务务管理工工作，熟熟悉国家家有关财财务、会会计和税税

13、收政策策和实务务。熟练练操作计计算机、财务软软件和收收入管理理系统。素质与能能力。有有较强的的领导能能力、组组织能力力和协调调能力，工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和较好的的服务意意识。财务分析析师职务务说明书书职务名称称：财务分分析师职职务编号号：直属上级级：财务总总监所属属部门：财务部部岗位职责责负责具体体编制经经营预算算、资金金预算、资本预预算，以以及财务务收支计计划和信信贷计划划，监控控预算执执行情况况。依据据主管会会计提供供的财务务数据进进行经济济分析，编编制管理理报表。工作内容容在财务总总监的领领导下，会会同公司司各部门门，编制制经营预预算、资资金预算算和资本本预算，报报

14、财务总总监审定定；督促公司司各部门门编报资资金收支支计划；依据主管管会计提提供的财财务数据据进行经经济分析析，按时时向财务务总监编编报管理理报表；负责财务务管理工工作。依依据各项项预算和和管理报报表，监监控受控控制项目目资金使使用情况况和进展展情况，并并及时向向财务总总监汇报报；依据主管管领导的的要求和和有关决决定，调调整各项项预算。编制投资资和融资资方案，以以及资金金使用计计划，报报财务总总监审订订。权限公司各项项预算、资金使使用计划划的建议议权；公司有关关财务管管理措施施的建议议权；公司各项项预算和和有关财财务计划划执行的的监督权权。所受上级级的指导导在业务上上接受财财务总监监的领导导。同

15、级沟通通主管会计计、各部部门主管管经理，以以及申请请支出的的员工进进行业务务协调。所予下级级的指导导暂无。可可根据工工作需要要增设副副手。岗位资格格要求教育背景景。财务务相关专专业的本本科以上上学历。工作经验验。2年以上上财务工工作经验验。职业资格格。取得得财会方方面中级级以上职职业资格格，包括括：中国国注册会会计师资资格，中中高级会会计师资资格，美美国注册册会计师师资格（），加拿大注册会计师资格（）和/或英国特许会计师资格（）。岗前培训训。深入入了解公公司的产产品和业业务。熟熟悉公司司的会计计制度、财务管管理制度度、管理理报告体体系和会会计核算算流程。岗位技能能要求职业操守守。达到到会计师师

16、职业所所要求的的、较高高水平的的职业素素养。坚坚持原则则，客观观公正，依依法办事事，保守守jimmi。专业知识识。熟悉悉财会专专业会计计知识和和实务，熟悉会会计核算算和财务务管理工工作，熟熟悉国家家有关财财务、会会计和税税收政策策。熟练练操作计计算机、财务软软件和收收入管理理系统。素质与能能力。有有较强的的领导能能力、组组织能力力和协调调能力，工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和较好的的服务意意识。总帐会计计职务说说明书职务名称称：总帐会会计职务务编号：直属上级级：主管会会计所属属部门：财务部部岗位职责责负责公司司日常付付款类，转帐类类帐务处处理，记记帐以及及月末报报送有关关报表的的工

17、作。工作内容容制作付款款凭证和和转帐凭凭证，录入财财务系统统；确保明细细帐和总总帐、分分部门和和项目核核算的辅辅助帐与与明细帐帐和总帐帐帐帐相相符；履行财务务系统记记帐职能能，打印印有关凭凭证和帐帐目；根据有关关规定，及及时准确确填制税税务财政政报表，到国税税局、地地税局、统计局局进行申申报；购买并管管理发票票。登记记发票领领用情况况。根据据有关要要求和业业务性质质，开具资资金往来来发票；定期与明明细帐会会计核对对发票的的领用情情况，并并向主管管会计汇汇报核对对情况；月末，会会同收款款出纳和和支款出出纳进行行现金盘盘库，编编制盘库库记录表表；月末，根根据银行行对帐单单和有关关凭证编编制银行行余

18、额调调节表；出具资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表、收收入费用用明细表表、报表表说明、以及各各类辅助助报表，报报主管会会计审核核；主管会计计交办的的其他工工作。权限对执行财财务规章章制度的的建议权权：对有关费费用支出出报销单单据的审审核权。所受上级级的指导导在业务上上接受主主管会计计的指导导。同级沟通通与人力资资源部薪薪资福利利专员、库管人人员、出出纳、收收入明细细帐会计计、报销销管理员员、申请请支出的的员工进进行业务务协调。所予下级级的指导导无岗位资格格要求教育背景景。财务务相关专专业的专专科以上上学历。工作经验验。2年年以上财财务工作作经验。职业资格格。取得得初级以以上财会会方面相相

19、关职业业资格，包包括：初初级会计计师或会会计上岗岗证等资资格。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司的会会计制度度、财务务管理制制度、管管理报告告体系和和会计核核算流程程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，客客观公正正，依法法办事，保保守jiimi。专业知识识。具有有扎实的的财务专专业知识识，熟练操操作计算算机，财务软软件和收收入管理理系统。素质与能能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和较好的的服务意意识。收入明细细帐会计计职务说说明书职务名称称： 收入入明细帐帐会计职职务编号号： 直属上级级： 主管管会计所所属部门门：财务部部岗位职责责负责各种种应收帐帐款项核核算

20、、机机打发票票的管理理，制作有有关会计计凭证，编编制财务务报表和和其他有有关报表表。工作内容容根据系统统部定期期出具的的系统话话费单和和收入管管理系统统产生的的收入与与应收确确认单及及时计算算并确认认应收帐帐款，销销售收入入，优惠惠收入及及返款收收入，并并借记和和贷记有有关科目目；依据商品品的出库库单和发发票记帐帐联和有有关合同同确认应应收帐款款，销售收收入，结转成成本，并并制作会会计凭证证；核对日日回款表表登记表表和银银行进帐帐单、发发票，分项计计算话费费及设备备回款情情况，制制作有关关收款凭凭证；定期统计计应收帐帐款收款款情况和和各项收收入实现现情况；定期（每每月不少少于两次次）与收收费主

21、管管和/或或业务部部门进行行帐务核核对，若若发现问问题，及及时会同同有关人人员解决决；领用和管管理发票票和收据据，登记记发票领领用情况况，根据据有关要要求和业业务性质质开具发发票和收收据。打打印和管管理托收收单，登登记托收收情况。定期与总总帐会计计核对发发票的领领用情况况。定期编制制应收帐帐款帐龄龄分析表表等有关关会计报报表和统统计报表表。若发发现问题题，及时时向上级级反映；主管会计计交办的的其他工工作。权限对执行财财务规章章制度的的建议权权；对回款情情况的监监督和审审核权；对开具发发票和托托收单据据的准确确性和完完整性的的监督权权；对月未财财务部话话费未回回款的审审核权。所受上级级的指导导接

22、受主管管会计的的指导。同级沟通通与收款、支出出出纳、结结费组主主管、收收费管理理员、客客户服务务部技术术助理进进行业务务协调。所予下级级的指导导无岗位资格格要求教育背景景。财务务专业大大专以上上学历。工作经验验。2年以上上的财务务工作经经验。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司的会会计制度度、财务务管理制制度、管管理报告告体系和和会计核核算流程程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，客客观公正正，依法法办事，保保守jiimi。专业知识识。具有有扎实的的财务专专业知识识，熟练操操作计算算机，财财务软件件和收入入管理系系统。素质与能能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和

23、较好的的服务意意识。收款出纳纳职务说说明书职务名称称： 收款款出纳职职务编号号：直属上级级：主管会会计所属属部门：财务部部岗位职责责办理和记记录现金金和银行行收入业业务，负责收收入性质质款项的的复核工工作，编编报有关关报表。工作内容容及时将收收到的现现金和支支票送存存银行，依据交交存金额额、存款款凭证和和进帐单单登记银银行和现现金日记记帐；将日回回款登记记表顺顺序编号号，并将将复印件件进行归归档管理理；依据收费费管理员员填制的的日回回款登记记表和和有关单单据复核核收入管管理系统统的销帐帐记录，在在收入管管理系统统中记录录复核记记录，并并打印销销帐汇总总表；依据银行行托收回回单填制制日回回款登记

24、记表后后交收费费管理员员销帐；会同支款款出纳对对每日发发生的银银行和现现金收支支情况进进行清理理，银行行存款和和现金余余额做到到日清月月结；月末，会会同支款款出纳和和财务部部有关人人员进行行现金盘盘库；主管会计计交办的的其他工工作。权限对执行财财务规章章制度的的建议权权；对收费管管理员填填制的有有关交款款单据及及原始凭凭证真实实性、准准确性和和完整性性进行审审核的权权力。所受上级级的指导导在业务上上接受财财务部经经理的指指导。同级沟通通与总帐会会计、应应收收入入管理会会计、收收费管理理员、收收费人员员、销售售助理、客户服服务部和和销售部部所有人人员进行行业务协协调。所予下级级的指导导无岗位资格

25、格要求教育背景景。财务务相关专专业的大大专以上上学历。工作经验验。2年年以上财财务工作作经验。职业资格格。取得得初级以以上财会会方面相相关职业业资格，包包括：初初级会计计师或会会计上岗岗证等资资格。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司的会会计制度度、财务务管理制制度和会会计核算算流程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，客客观公正正，依法法办事，保保守jiimi。专业知识识。具有有较强的的财务专专业知识识，熟练操操作计算算机，财务软软件和收收入管理理系统。素质与能能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和较好的的服务意意识。支出出纳纳职务说说明书职务名称称： 支出出出纳

26、职职务编号号： 直属上级级：主管会会计所属属部门：财务部部岗位职责责负责保管管支票等等银行票票据，办理并并记录现现金和银银行支出出业务，编报有有关报表表。工作内容容审核原始始凭证，报销现现金及签签发支票票，催收发发票和有有关单据据；到银行办办理电汇汇、信汇汇、转帐帐、存款款、取款款、交费费等业务务，定期到到各开户户行银行行查询存存款余额额，并将将有关单单据和数数据报主主管会计计；根据发生生的支款款业务，及及时记录录现金日日记帐和和银行日日记帐；定期与总总帐会计计和收款款出纳盘盘点库存存现金，填填制盘点点表；定期办理理银行存存款的对对帐工作作，编制有有关会计计帐表；权限对执行财财务规章章制度的的

27、建议权权；对报销的的原始凭凭证准确确性，完整性性的审核核权；所受上级级的指导导接受主管管会计的的指导。同级沟通通与总帐会会计、收收入明细细帐会计计、收款款出纳和和申领支支票人员员进行业业务协调调。所予下级级的指导导无岗位资格格要求教育背景景。财务务专业大大专以上上学历。工作经验验。2年年以上的的财务工工作经验验。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司的会会计制度度、财务务管理制制度和会会计核算算流程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，依依法办事事，保守守jimmi。专业知识识。具有有较强的的财务专专业知识识，熟练操操作计算算机，熟练操操作财务务软件和和收入管管理系统统。素质与能

28、能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的责责任心和和较好的的服务意意识。结费组主主管职务务说明书书职务名称称： 结费费组主管管职务编编号：直属上级级：主管会会计所属属部门：财务部部岗位职责责负责公司司应收资资金款的的回收工工作。工作内容容安排和管管理结费费组日常常工作，分配收收费管理理员的具具体工作作；负责回款款工作的的统计和和考核；解决特殊殊疑难客客户问题题；负责代理理及互联联网业务务的回款款；审核销售售助理录录入的客客户信息息；审核收费费管理员员录入的的托收信信息；与其它部部门的协协调工作作；主管会计计交办的的其他工工作。权限对特殊用用户的审审批权；回款业绩绩考核的的建议权权;结算组员员工录

29、用用的建议议权。所受上级级的指导导接受财务务部经理理的书面面和口头头指导。同级沟通通与其他部部门主管管、销售售人员、客服人人员、财财务人员员进行业业务协调调。所予下级级的指导导给予收费费管理员员、上门门收费人人员工作作分配和和业务指指导。岗位资格格要求教育背景景。大专专以上学学历。工作经验验。两年年以上相相关工作作经验和和管理经经验。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司财务务管理制制度、管管理报表表体系和和有关会会计核算算流程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，客客观公正正，依法法办事，保保守jiimi。专业知识识。熟练练操作计计算机和和收入管管理系统统，了解解相关财财务知识

30、识。素质与能能力。良良好的组组织能力力，协调调能力和和沟通能能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的服服务意识识和协作作精神。收费管理理员职务务说明书书职务名称称：收费管管理员职职务编号号：直属上级级：结费组组主管所所属部门门：财务部部岗位职责责负责公司司应收款款资金的的上门收收款工作作和有关关单据的的传递工工作。工作内容容完成公司司每月应应收帐款款的回款款任务；对所划分分区域内内的需上上门收款款的用户户进行管管理，负责联联系次日日需要收收取费用用的用户户，安排收收费人员员上门收收款，及时与与收费人人员核对对每天回回款金额额；对转帐方方式收款款的用户户进行管管理，与用户户联系安安排转帐帐事宜，与

31、收款款出纳核核对每天天转帐到到帐情况况；对预付用用户进行行管理，定期（每每周三次次）查找找预付余余额不足足50元的的客户，及及时通知知该客户户续费；对已办理理托收的的用户及及缓办托托收的用用户进行行管理；根据系统统提供的的数据打打印托收收单并送送交银行行，确保托托收单据据的及时时准确；及时处理理银行退退票并进进行记录录；及时录入入每日新新签托收收协议，保证新新签用户户及时完完成银行行授权；负责每月月邮寄话话单和发发票，对未收收到话单单用户进进行补发发；及时获取取收费人人员反馈馈的用户户信息，对用户户的信用用度及收收费方式式进行正正确评估估；协调与处处理所负负责用户户的特殊殊情况。权限决定收费费

32、人员日日程安排排；处理客户户关系的的建议权权。所受上级级的指导导接受结费费组主管管的领导导。同级沟通通与销售人人员、客客服人员员、财务务人员、行政人人员进行行业务协协调。所予下级级的指导导对上门收收费人员员给予工工作安排排和业务务指导。岗位资格格要求教育背景景。大专专以上学学历。工作经验验。1年以上上相关工工作经验验。岗前培训训。了解解公司的的产品和和业务。熟悉公公司的财财务管理理制度和和有关的的会计核核算流程程。岗位技能能要求职业操守守。坚持持原则，客客观公正正，依法法办事，保保守jiimi。专业知识识。熟练练操作计计算机和和收入管管理系统统，了解解相关财财务知识识。素质与能能力。工工作细致致、踏实实，有较较强的服服务意识识、协作作精神，良好的的沟通能能力和解解决问题题能力。销