财务部岗位职责及管理制度

1、财务部工作职责一、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。二、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制状况.三、 乐观为经营管理服务,依据公司经营活动意见,促进公司取得较好的经济效益。四、 厉行节省,合理使用资金。依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。五、 合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。六、 乐观主动与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门沟通，准时把握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，准时供应财务报表和有关资料。七、 执行公司有关资产管理制度，协同有关部相符。八、 负责公司的对外融资行为,依据需要为公司筹集资金.

2、九、 负责协调集团公司财务等相关事宜。十、 负责公司财务档案的管理。十一、 定期对债权、债务进行核对、清理和催收.十二、 完成公司交办的其他工作财务部长工作职责用资金。提高经济效益。工作人员会计行为准则。行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工 经理提出合理化建议.员的工作任务，制定考核奖惩指标。能部门的检查工作。财务部会计岗位职责报帐工作，照实全面地反映公司资金活动状况。财务报表。核资金使用效果，当好公司参谋。他会计资料。会计报表齐全、完整、数字真实、精确无误。务（包括个人）进行核对、清理和催收。期盘点，做到账实相符。务、工商等证照的办理、变更、年检工作;向非相关人员泄露公司财务等相关信息。

3、九、 完成总经理或财务部长交办的其他工作.财务部出纳岗位职责一、 认真执行现金管理制度。存银行,不坐支现金，不认白条抵压现金。妥当明缘由并准时报告领导妥当处理.付凭证。支票须经总经理签字后，方可生效。的保管。存款余额调整表.始凭证是否合规、合法。八、 协作会计做好各种帐务处理。向非相关人员泄露公司财务等相关信息。十、 完成总经理或财务部长交办的其他工作。财务管理制度则，健全公司财务管理,特制订本制度：日止。计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定.第三条 财务工作人员办理睬计事项必需填制或会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上签字。第四条 财务工作人员应当会同综合部专人定期各项财产物资的

4、转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、损毁和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。第五条 财务工作人员应依据帐簿记录编制会计长、总经理签名或盖章。第六条 财务工作人员对本公司的各项经济行为予以退回，要求更正、补充。不符时，应准时向总经理或分管副总经理书面报告, 并恳求查明缘由，作出处理。接管人员办清交接手续。财务总经理监交。第九条 费用报销审核制度：。公司全部费用需经公司领导审批后方能报销入账,总经理审批董事长审批.5013存现金金额留存现金的.款或库存现金的。的.利用帐户替其他单位和个人套取现金的。蓄方式存入银行的;违反本规定条款认定应予惩罚的.聘。违反财务制度,造成财务工作严峻混乱的。

5、料的。帐簿的。财物的。污挪用公司款项的。致使公司利益患病损失的。有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。支票管理制度部长、总经理批准签字，支票使用按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。审批制度审批.填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号。理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。同意后可先付款后补签。现金管理制度第一条 公司可以在下列范围内使用现金:职员岗位工资、绩效工资。个人劳务酬劳。出差人员必需携带的差旅费。结算起点以下的零星支出。总经理批准的其他开支。由总经理确定。全额支付现金的，经财务部长审核，总经理批准后支付现金。代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转帐结算方式，不得使用现金.5000元。超额部分应存入银行。限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付。准后提取。第七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写工资中扣还。第八条 工资由财务人员依据各部门每月供应的工资,填制记帐凭证，进行帐务处理。第九条 差旅费及各种补助单,由部门部长签字， 通知单，分别由经手人、部门经理、财务部长、总经理签字.会计审核有关凭证。结，每日结算，帐款相符。会计档案管理制度册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖