功能性医用纺织材料项目作业计划方案

1、泓域咨询/功能性医用纺织材料项目作业计划方案功能性医用纺织材料项目作业计划方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113537421 一、 影响服务业作业计划的因素 PAGEREF _Toc113537421 h 2 HYPERLINK l _Toc113537422 二、 员工任务指派 PAGEREF _Toc113537422 h 3 HYPERLINK l _Toc113537423 三、 概述 PAGEREF _Toc113537423 h 5 HYPERLINK l _Toc113537424 四、 生产进度控制 PAGEREF _Toc113537

2、424 h 5 HYPERLINK l _Toc113537425 五、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113537425 h 7 HYPERLINK l _Toc113537426 六、 促进两化融合，培育新业态新模式 PAGEREF _Toc113537426 h 8 HYPERLINK l _Toc113537427 七、 必要性分析 PAGEREF _Toc113537427 h 8 HYPERLINK l _Toc113537428 八、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113537428 h 9 HYPERLINK l _Toc113537429 九、 经济效益 PA

3、GEREF _Toc113537429 h 13 HYPERLINK l _Toc113537430 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113537430 h 13 HYPERLINK l _Toc113537431 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113537431 h 14 HYPERLINK l _Toc113537432 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113537432 h 16 HYPERLINK l _Toc113537433 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113537433 h 18 HYPERLINK l _To

4、c113537434 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113537434 h 21 HYPERLINK l _Toc113537435 十、 项目投资计划 PAGEREF _Toc113537435 h 22 HYPERLINK l _Toc113537436 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113537436 h 24 HYPERLINK l _Toc113537437 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113537437 h 24 HYPERLINK l _Toc113537438 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113537438 h 26 HYPER

5、LINK l _Toc113537439 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113537439 h 27 HYPERLINK l _Toc113537440 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113537440 h 28 HYPERLINK l _Toc113537441 十一、 进度实施计划 PAGEREF _Toc113537441 h 29 HYPERLINK l _Toc113537442 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113537442 h 29影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务

6、作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。（1）计划内容。在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定

7、程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。员工任务指派1、员工任务指派问题描述实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括

8、起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DnesKnig和JenEgervry给出的一个定理而得名。匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。匈牙利算法的步骤如下。（1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。（2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小

9、数，得到一个新表。（3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。（4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。（5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。（6）从只有1个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表

10、中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。生产进度控制生产进度控制就是依照预先制订的作业计划，检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性，保证产品能准时装配出厂。生产进度控制的目标应是准时出产，即只在需要的时间，按

11、需要的品种生产需要的数量，既不拖期，也不提前。生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一，贯穿于作业准备到作业结束为止的全部生产过程。生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容。1、生产预计分析生产预计分析是指根据进度统计资料所反映的计划完成进度和生产计划趋势，对本期计划指标可能完成的程度做一种预测，再根据预测结果，采用不同的调度措施，适时增加或减少资源的投入。下面介绍生产预计分析常用的一种方法：差额推算法。差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测。应用差额推算法，首先要计算出实际完成产量的差额，然后根据生产条件分析趋势，从而推算出计划期末可能达到的数量和计。划完成程度。其具体

12、步骤如下。（1）根据报告期已经完成的每日（或月）的生产统计数据，计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划累计的差额以及计划完成的程度。（2）初步预测期末生产计划完成的可能性。计算到预计日（即报告期末）为止的计划完成及尚需完成的计划产量，再按平均日（或月）产量的初步计划完成尚需的日（或月）数和期末计划可能完成程度。（3）根据所掌握的情况及生产发展趋势，调整初步预计数据。2、生产均衡性控制所谓生产的均衡性，就是不仅要完成整个计划期的生产任务，而且要完成每个具体时段（如周、日、小时）的生产任务，即实现均衡生产。企业类型不同，时段的细致程度会有区别。但随着科技水平的提高，企业普遍采用了柔性加工单元，所

13、以至少要控制每天的实际产量，使其与计划产量相一致。图表法是根据企业（或车间、工作地）在各时期的计划产量、实际产量和产量完成的百分数，绘制成产量动态曲线图和产量计划完成曲线图，以此反映生产均衡性。产业环境分析高质量发展势头良好，主要指标保持全国同类城市前列，预计地区生产总值增长xx%左右。新动能加快成长，高新技术产业增加值占经济总量比重达xx%，数字经济占比xx%左右，五大产业基地建设全面提速，构筑起高质量发展强大支撑。当前，地区正处于高质量发展关键时期。要准确把握我国仍处于重要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，坚定必胜信心，保持战略定力，集中精力做好事情。要看到，推动长江经

14、济带发展、促进地区崛起等国家战略叠加聚焦，为城市高质量发展提供了战略机遇。必须抓住机遇、乘势而上，提升城市能级和核心竞争力，加快建设现代化、国际化、生态化大城市，加速迈向国家中心城市和新一线城市。促进两化融合，培育新业态新模式推进数字化智能化制造。加大关键环节数字化、网络化改造，加快先进数字设备、在线监测系统、智能仓储物流系统、先进制造及管理软件等推广应用。在非织造布、医疗健康纺织品、土工建筑用纺织品、交通工具用纺织品、柔性复合材料及线带绳缆等领域推进数字化工厂建设。加大智能纺织品开发推广。开发能量采集与储存、数据传输技术，提升柔性传感材料可靠性。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿

15、戴产品。拓展智能纺织品在土工、建筑、过滤等领域应用。建设工业互联网平台。以共享设计、协同制造、质量追溯、供需对接为目标，在个体防护、工业过滤等领域，推进区域性、行业性工业互联网平台建设，开发行业专用工业APP，提高产业链协同制造能力和应急快速反应能力。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二

16、）项目联系人韦xx（三）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的

17、核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。强化科技创新对产业发展的引领作用，加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新，加大新技术应用力度，推动业态变革、价值创造和

18、结构升级。（四）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27773.94万元，其中：建设投资23285.35万元，占项目总投资的83.84%；建设期利息338.65万元，占项目总投资的1.22%；流动资金4149.94万元，占项目总投资的14.94%。2、建设投资构成项目建设投资23285.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19891.09万元，工程建设其他费用2698.54万元，预备费695.72

19、万元。（六）资金筹措方案项目总投资27773.94万元，其中申请银行长期贷款13822.39万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：49900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38253.46万元。3、净利润（NP）：8526.97万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.03年。5、财务内部收益率：25.57%。6、财务净现值：13741.71万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元27773.941.1建设投资万元23285.351.1.1工程费用万元19891.091.1.2其他费用万元2698.541.1.3预备

20、费万元695.721.2建设期利息万元338.651.3流动资金万元4149.942资金筹措万元27773.942.1自筹资金万元13951.552.2银行贷款万元13822.393营业收入万元49900.00正常运营年份4总成本费用万元38253.465利润总额万元11369.296净利润万元8526.977所得税万元2842.328增值税万元2310.379税金及附加万元277.2510纳税总额万元5429.9411盈亏平衡点万元16278.08产值12回收期年5.0313内部收益率25.57%所得税后14财务净现值万元13741.71所得税后经济效益（一）营业收入估算项目正常经营年份预计

21、每年可实现营业收入49900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29940.0037425.0042415.0049900.002增值税1296.911676.961930.322310.372.1销项税3892.204865.255513.956487.002.2进项税2595.293188.293583.634176.633税金及附加155.63201.24231.64277.253.1城建税90.78117.39135.12161.733.2教育费附加38.9150.

22、3157.9169.313.3地方教育附加25.9433.5438.6146.21（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2310.37万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营

23、年份经营能力计算，项目综合总成本费用38253.46万元，其中：可变成本32614.78万元，固定成本5638.68万元。正常经营年份项目经营成本36336.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18246.2422807.8025848.8430410.402工资及福利费2204.382204.382204.382204.383修理费545.22545.22545.22545.224其他费用3176.053176.053176.053176.054.1其他制造费用243.11243.11243.

24、11243.114.2其他管理费用229.68229.68229.68229.684.3其他营业费用2703.262703.262703.262703.265经营成本24171.8928733.4531774.4936336.056折旧费1214.541214.541214.541214.547摊销费25.5725.5725.5725.578利息支出677.30677.30677.30677.309总成本费用26089.3030650.8633691.9038253.469.1其中：固定成本5638.685638.685638.685638.689.2可变成本20450.6225012.182

25、8053.2232614.78（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加277.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11369.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11369.2925.00%=2842.32（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11369.29万元，缴纳企业所得

26、税2842.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11369.29-2842.32=8526.97（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29940.0037425.0042415.0049900.002税金及附加155.63201.24231.64277.253总成本费用26089.3030650.8633691.9038253.464利润总额3695.076572.908491.4611369.295应纳所得税额3695.076572.908491.4611369.296所得税923.771643.222122

27、.862842.327净利润2771.304929.686368.608526.978期初未分配利润0.002494.176681.4711745.069可供分配的利润2771.307423.8513050.0720272.0310法定盈余公积金277.13742.391305.012027.2011可供分配的利润2494.176681.4711745.0618244.8312未分配利润2494.176681.4711745.0618244.8313息税前利润5296.148893.4211291.6214888.91（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整

28、个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.57%。项目投资财务内部收益率25.57%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13741.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13741.71万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投

29、资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029940.0037425.0042415.0049900.001.1营业收入0.0029940.0037425.0042415.0049900

30、.002现金流出23285.3526817.4829557.1834911.0937858.282.1建设投资23285.350.002.2流动资金2489.96622.492904.961244.982.3经营成本24171.8928733.4531774.4936336.052.4税金及附加155.63201.24231.64277.253所得税前净现金流量-23285.353122.527867.827503.9112041.724累计所得税前净现金流量-23285.35-20162.83-12295.01-4791.107250.625调整所得税1324.042223.362822.9

31、13722.236所得税后净现金流量-23285.352198.756224.605381.059199.407累计所得税后净现金流量-23285.35-21086.60-14862.00-9480.95-281.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.44%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：24709.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：13741.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.03年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按

32、月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.98。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

33、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.62。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13822.3913822.3913822.3913822.391.2当期还本付息338.65677.30677.30677.30677.301.2.1还本1.2.2付息338.65677.30677.30677.306

34、77.301.3期末借款余额13822.3913822.3913822.3913822.3913822.392利息备付率21.983偿债备付率19.62（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49900.00万元，综合总成本费用38253.46万元，税金及附加277.25万元，净利润8526.97万元，财务内部收益率25.57%，财务净现值13741.71万元，全部投资回收期5.03年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期

35、利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23285.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程

36、建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19891.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10219.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9178.82万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为492.30万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2698.54万元。（五）预备费本期项目预备费为695.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项

37、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10219.979178.82492.3019891.091.1建筑工程费10219.9710219.971.2设备购置费9178.829178.821.3安装工程费492.30492.302其他费用2698.542698.542.1土地出让金1278.261278.263预备费695.72695.723.1基本预备费328.71328.713.2涨价预备费367.01367.014投资合计23285.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13822.39万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息338.6

38、5万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.65338.650.001.1.1期初借款余额13822.391.1.2当期借款13822.3913822.390.001.1.3当期应计利息338.65338.650.001.1.4期末借款余额13822.3913822.391.2其他融资费用1.3小计338.65338.650.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.65338.650.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行

39、正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4149.94万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19750.6924688.3627980.1432917.811.1应收账款8887.8111109.7612591.0614813.011.2存货6912.748640.929793.0511521.231.2.1原辅材料2073.822592.282937.913456.371.2.2燃料动力103.69129.62146.90172.821.2.3在产品3179.863974.834504.805299.771.2.4产成品1555.371944.212203.442592.281.3现金1580.051975.072238.412633.421.4预付账款2370.082962.613357.623950.142流动负债17260.7221575.9024452.6928767.872.1应付账款6213.867767.328802.9710356.432.2预收账款11