财务系统概述SSA

1、Baan 财务Baan Finance沈晖高级顾问.5.311财务系统概述SSA第1页演示内容 AgendaGeneral Ledger 总帐Financial Integration 财务集成Accounts Receivable 应收帐Accounts Payable 应付帐Cash Management 现金管理Financial Budgeting 财务预算Financial Statement 财务报表Cost Accounting 成本核实Chinese Localization中国财务增强财务系统概述SSA第2页当代财务软件特点当代财务应用软件应该包含：与后勤模块完全集成资金流和

2、物流完全一致有效地控制、管理应收账款有效地控制应付账款（订单、收货、发票三相符）有效地核实成本灵活地处理各种货币灵活地处理多帐套具备多企业处理方案符合国际财务准则和国内财务准则Baan 财务软件是一个国际化处理方案财务系统概述SSA第3页BAAN 财务系统 Finance财务报表 FST固定资产FAS应付帐 ACP现金管理CMG应收帐ACR成本分摊CAL财务预算 FBS总帐 GLDBAAND/M/S/Tr/P财务系统概述SSA第4页转换输入输出财务GLDACRACPCMGFASFSTCAL日志帐销售发票销售贷项票据采购发票采购贷项票据收款付款固定资产登记 采购/销售发票总帐数据总帐数据维护事物

3、处理维护事物处理发票控制维护事物处理维护事物处理收款/付款折旧计算计算财务报表值输出数据总帐数据分帐数据对帐单/催款单帐龄分析经典查询帐龄分析统计预计报表折旧结构固定资产卡片格式化财务报表成本分摊结果BAAN 财务概览 Finance Overview预算数据财务系统概述SSA第5页总帐 General Ledger6财务系统概述SSA第6页多级会计科目结构父子关系 Multi-Accounting一级科目09950二级科目3二级科目2二级科目1三级科目1三级科目2三级科目3三级科目4财务系统概述SSA第7页分帐户 Dimension传统科目设置总帐科目 （会计科目数x部门数x产品大类数）40

4、00.10.100 - Sales / LA / Office Chairs4000.20.100 - Sales / GR / Office Chairs4000.20.200 - Sales/ GR / Desk4000.30.200 - Sales / CHI / Desk部门产品大类财务系统概述SSA第8页分帐户使用 Dimension使用分帐户 总帐科目分帐户 1 分帐户 2部门产品大类分帐户代码10 - LA20 - GR30 - CHI100 - Chair 200 - Desk4000 - 销售科目财务系统概述SSA第9页含分帐户会计科目表 Account Including

5、Dimension企业部门产品 区域利润中心项目销售科目总帐科目（12 位）分帐户 1(6 位)分帐户 2(6 位)分帐户 3(6 位)分帐户 4(6 位)分帐户 5(6 位)财务系统概述SSA第10页怎样使用分帐户 Usage of Dimension分帐户使得用户能够自定义分类帐来跟踪成本、结果或其它财务信息，比如： 部门: 部门1，部门2，部门3 . 产品大类：产品1，产品2，产品3 . 其它财务信息 激活会计科目怎样使用分帐户，可分为三类状态：必须使用可用可不用不使用确定会计科目使用哪类分帐户和对应代码财务系统概述SSA第11页多级父子关系 Multi - RelationSIMONY

6、NJTSSWSCSE会计科目销售Ledger AcctDIM 1DIM 2DIM 3DIM 4DIM 5A1A2B1B2C1C2TABC分帐户 3产品大类财务系统概述SSA第12页财务期间报表期间税务期间期间DifferentType ofUserDefinableCombination为记帐使用 - monthly- bi-monthly- weekly附加有可选调整期间为报表使用- quarterly- monthly - bi-monthly- weekly可和财务期间不一样为纳税使用- yearly- half-yearly- quarterly- monthly 可和财务期间不一样多

7、会计期间 Multi - Periods财务系统概述SSA第13页会计事务处理 Finance Transaction 会计期间数据会计事务类型3 种会计期间每种会计期间可自定义会计日期3 种会计期间状态预定义事务种类和对应程序预定义事务编号规则预定义相关事务类型对应科目预定义相关事务货币实时处理事务处理结束会计过帐结束数据更新模式重复发生/ 回转凭证转帐凭证模板/ 计提转帐凭证与其它模块集成转帐凭证 自动转帐凭证财务系统概述SSA第14页总帐模块功效总结 Summary of GLD父子关系总帐科目标99级汇总总帐科目包含数量信息用户自定义分帐户类型并为追踪信息提供分类帐分帐户9级汇总42

8、位字符长总帐代码完整信息可追溯能力会计事务处理标准化实时会计事务处理最多三种本位币货币系统财务系统概述SSA第15页财务集成 Finance Integration16财务系统概述SSA第16页与其它模块财务集成 Integration with Other Module制造流程分销运输项目服务集成会计事务表财务集成程序会计事务表总帐应收/应付财务系统概述SSA第17页制造库存移库 库存调整重估 借：在制品 贷：原材料 借：在制品 贷：人工成本借：产成品 贷：在制品 与其它模块财务集成 Integration with Other Module采购销售借：原材料 贷：在途借：暂估 贷：应付借：

9、在途 贷：暂估借：销售成本 贷：产成品 借：应收 贷：销售收入财务系统概述SSA第18页财务集成举例 Sample of Integration采购事务总帐集成事务表选择总帐/分帐户集成会计事务过帐已过帐会计事务应付帐财务系统概述SSA第19页财务集成功效总结 Summary of Integration财务模块与其它模块完全集成用户自定义会计业务中科目标构稽关系可按集成源条件分别集成到对应科目分帐户对应于物流关键要素实时处理在线查询自动企业内部往来处理财务系统概述SSA第20页应收帐 Accounts Receivable21财务系统概述SSA第21页应收帐 销售发票应收帐 - 总帐= 事物

10、处理应收帐 - 现金管理= 客户收款应收帐 固定资产= 固定资产处置应收帐 - 应付帐= 客户/供给商冲帐FASACPSMAGLDCMGSLSICSACRPIN应收帐与其它模块关系 ACR & other module财务系统概述SSA第22页销售发票输入未结分录查询连接贷项票据到1张发票连接贷项票据到多张发票未分配款/预付款对应采购发票应收帐处理流程 ACP Process财务系统概述SSA第23页应收帐与销售模块集成 ACR & Sales module销售订单销售发货/发票处理总帐信用日志应收帐信用控制应收帐发票金额客户发票金额支付方式到期/折扣日期信用限额信用天数客户状态财务系统概述S

11、SA第24页InvoicedateMonth endEnd of MonthPaymentperiodImmediatelyDue dateDue dateDue date23 Feb23 Feb8 Feb8 Feb8 Feb28 Feb28 Feb15 Mar付款条件15 days付款条件Term of Payment财务系统概述SSA第25页Heah, I got reminders !?Reminder DataLanguageLanguageCustomerReminder MethodFrequencyAddressSelectionInterest yes/noReminder T

12、extLetter NumberLetter NumberInterest %HeaderInv.detailsInv.totalsFooter催款单Reminder财务系统概述SSA第26页应收帐功效总结 Summary of ACR灵活跟踪/查询功效在线信用管理含有各种严重等级催款信催款信上包含逾期罚金客户对帐单客户对帐单和催款信主从关系各种类型客户 (包含一次性客户)财务系统概述SSA第27页应付帐 Accounts Payable28财务系统概述SSA第28页应付帐 总帐= 事务处理应付帐 采购订单, 收货单应付帐 现金管理 = 供给商付款应付帐 - 固定资产 = 购置固定资产CMGF

13、ASGLDPCSPPC-1ACPTOCPUR应付帐与其它模块关系 ACR & other module财务系统概述SSA第29页采购发票输入未结分录查询连接贷项票据到1张发票连接贷项票据到多张发票未分配款对应采购发票采购发票与采购订单匹配应付帐处理流程 ACR Process登记采购发票复制采购发票财务系统概述SSA第30页Tolerances % and $Higher/Lower采购收货采购差异应付帐价格差异采购订单采购收货同意采购发票自动匹配 订单号码 收货日期 收货单据 项目代号同意限制 百分比%和金额$ 最高/ 最低应付帐与采购模块集成 Accounts & Purchase mod

14、ule财务系统概述SSA第31页应付帐功效总结 Summary of ACP与采购订单自动匹配实时匹配收货单可使用同意流程2 种价格差异限制可使用付款计划付款方式 (3个折扣期间)各种类型供给商 (包含一次性供给商)可抵销应付帐余额财务系统概述SSA第32页现金管理 Cash Management33财务系统概述SSA第33页应付帐自动付款 Automatic payment付款通知文件送至银行电子文件未结统计选择付款银行策略 采取最大折扣 仅到期款项仅在一定范围内款项预期付款事务财务系统概述SSA第34页现金预测 Cash Forecast现金预测* 成功率销售发票采购发票采购订单销售订单项

15、目订单销售报价预测常年订单财务系统概述SSA第35页现金管理功效总结 Summary of CMG灵活付款模式(现金，支票，信用卡等)自动付款流程自动银行金额分配常年订单(无发票付款)未分配/预先付款/收款抵销客户/供给商余额直接收款客户付款行为统计现金预测电子银行财务系统概述SSA第36页财务预算 Financial Budget37财务系统概述SSA第37页财务预算结构 Structure of FBS企业级分企业级部门级欧洲部销售美国部销售亚洲部销售ECU$财务系统概述SSA第38页预算模拟 Simulation of FBS预算预算实际实际去年新预算年份本年预测最新预计财务系统概述SS

16、A第39页财务预算功效总结 Summary of FBS自上而下, 自下而上结构多套预算灵活分配模式 (按金额/百分比)多币种能力基于实际数据预测最新预计多套基于期段或累计预算数据可来至成本分摊模块按科目/分帐户做预算明细财务系统概述SSA第40页财务报表 Financial Statement41财务系统概述SSA第41页财务报表管理流程 Flow of FST财务报表设计(列，行)报表输出设计(列，行)财务报表计算财务报表打印财务系统概述SSA第42页合并报表 2抵销会计帐务企业 812企业 813企业 814财务报表合并报表 1ASCII 文件财务报表合并流程 Consolidated

17、Statement财务系统概述SSA第43页财务报表图形输出 Chart of FST$月营业额部门营业额财务系统概述SSA第44页财务报表功效总结 Summary of FST数据起源于总帐和预算模块多方面数据选择能力多币种能力灵活报表结构用户自定义报表行和列多功效报表合并结构比率分析图形输出财务系统概述SSA第45页成本会计 & 成本分摊 Cost Accounting & Allocation46财务系统概述SSA第46页成本计算模式 Cost ModuleBAAN 提供成本计算模式：标准成本 标准成本价格库存价值基于标准成本.实际成本 批次成本 库存价值基于每批材料实际成本. 移动加权

18、平均 先进先出 后进先出财务系统概述SSA第47页成本会计 Cost Accounting采购价格更新成本价格成本价格计算(实际 或 模拟)物料成本价格信息产品物料清单工艺路线成本价格计算代码 (一个实际 - 多个模拟)外包加工率($)加工率代码($) ($) ($)按物料附加成本成本计算模式选择模式更新销售价格财务系统概述SSA第48页成本类型是组成成本价格要素. 它们指出哪类成本被过帐至成本价格组件.材料成本材料成本附加成本加工成本 加工成本附加成本间接成本成本类型 Cost Category财务系统概述SSA第49页成本差异分析 Analysis of Cost Result采购物料差异采购收货产生采购差异发票匹配产生采购差异生产物料差异生产料差（发料时）生产人工差异生产机器费用差异制造费用差异财务系统概述SSA第50页成本分摊组件 Components of Cost Allocation辅助部门(100%)组装部门(22%)生产部门(28%)完工部门(40%)发运部门(10%)财务系统概述SSA第51页成本分摊 Cost AllocationBaan 家俱企业管理部门人事财务销售部门销售分部1销售分部2制造部门生产完工发运组装分配分配财务系统概述SSA第52页基于活动成本会计 Activity Based Costing间接费用部门折旧费保险费成本