仓库管理制度一

1、文件名称仓库管理制度(一)文 件 号:版 本 号 : A/1编制日期:2021/6/30 页数 : 1 / 51.0 目的特制定本制度。2.0本办法适用于华东地区各关联公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。3.0 部门/岗位职责生产管理中心负责对各部门实施了本制度的相关内容进行检查和监督；负责根据备货单信息及产能分析制定主生产计划，负责根据生产计划制定物料需求计划，并督促采购、生产，保证生产和发货的正常运行；负责监督检查各基地（事业部）的领、退料操作；负责组织制定原材料、半成品、周转材料等的最高安全库存和最低安全库存，避免出现停工待料和物料积压；负责主导完成生产区域在制品的定期、不定期的盘点工

2、作，根据权限对相应盘点差异进行处理。生产基地（含事业部）负责按照本制度及生产计划进行领料，对不需用或多领的物料及时退库；负责生产完毕的半成品、产成品应及时办理入库手续；负责本生产区域内的在制品盘点工作；负责产品退市、技术变更和撤单改单等原因而造成的自制物资匹配或改制等工作；物流中心仓储部负责根据采购信息组织物料的收、发、存操作，保障生产经营的顺利进行；确、完整；仓储部负责主导月度盘点，上报盘点差异处理报告，根据权限对相应盘点差异进行处理；物流部负责销售出库审核工作。执行采购中心负责严格按照适时、适质、适量、适价、适地的原则和采购计划进行采购；负责按照计划通知到货时间合理安排到货，并向仓库提前发

3、送送货通知及预计到货时间；负责供应商退货或返修的协调；负责供应商发票业务的核算和办理工作；负责供应商直发后后续业务的跟踪、处理工作。质量控制中心负责对物料从采购送货至成品出厂各环节的检验，并出具相应的检验报告；负责各种质量扣款、退货物资的检验工作。财务中心负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况；负责主导半年度和年终库存的盘点，并提交盘点差异处理报告；品保部（含事业部工艺）负责物料编码的审核工作；负责协助销售退货物资整改方案的出具工作。定期更新铸件验收入库标准；4.0 相关定义库存物资的材料、物料等。主要包括：原材料、在制品、半成品、产成品。原材料指企业在生产过程中经加工改变其

4、形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。在制品文件名称仓库管理制度(一)文 件 号:版 本 号 : A/1编制日期:2021/6/30 页数 : 2 / 5入库手续的产品。半成品产成品产品。日常业务操作验收入库原材料入库管理采购入库流程需求部门根据生产计划提出物料采购申请。采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。发现异常情况反馈相关部门。质检员到货质检：出具不合格品处理单；仓库人员验收数量：在送货单回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，双方在送货单仓库留存联签字确认，送货单回 单不签字（郑

5、州公司货物参照关联公司交易办法）。仓管员记账：仓管员根据送货单，在系统做采购入库单录入，并将送货单传递给仓库材料会计；仓库材料会计审核并打印单据：仓库材料会计审核采购入库单，发现异常停止办理入库手续。产成品、自制半成品入库管理生产车间半成品、产成品制作完毕，通知质检员及仓管员对半成品、产成品质量及数量进行验收；质检员检验合格后在工资核算单上签字；仓管员负责核对名称、规格型号、数量与工资核算单一致后，签字确认；仓管员记账：仓管员在系统中录入产成品入库单委外加工入库外协单位加工完毕后，开具送货单并送货至公司；双方在送货单仓库留存联签字确认，送货单回单不签字。仓管员根据送货单在系统中录入产成品入库单

6、。存储仓管员将物料转至仓库相应的区域，并摆放整齐。仓管员填挂标识卡，标识卡填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道。存储管理的基本要求：仓库各区域应分区分类，明确标识。确保仓储运作安全运行。仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，物料堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。物料保质期管理文件名称仓库管理制度(一)文 件 号:版 本 号 : A/1编制日期:2021/6/30 页数 : 3 / 5各类物资保质期规定（详见仓库物资保养防护制度）序号物料类别安全期限备注1油漆类12 个月2橡胶类18

7、 个月3电器类6 个月4标准件类无/有表面处理 9/12 个月5整机类12 个月1进行报检；质检员在两个工作日内出具检验报告单；根据检验报告将物料移入废品仓，后期根据废旧物资处理流程执行。出库管理材料出库要求的，仓管员拒绝发料。库单的录入。销售出库交予仓管员；仓管员审核备货单、提货单和领料单无误后发货，并在上面签字确认；仓管员根据领料单在系统录入销售出库单，发货专员根据实际发货记录进行审核。调拨出库调拨申请发出： 根据备货单、提货单信息制作纸质调拨申请单，传送至调出方仓库；需求方（生产部门含事业部）经查询物资库存信息并征得调出方责任生产部门主管同意后开具调拨申请单；调出方仓管员核对调拨申请单，

8、开具生产中心内部物资调拨单，将物料转至调入方仓库；方仓管员根据生产中心内部物资调拨单在系统中做调拨单录入。调拨单据审核：调入方仓管员收到物料后，审核调拨单录入是否正确，无误后在系统中进行审核。委外加工出库生产部门（含事业部）提出委外申请，开具外协单，同需要加工物料一起交至仓库；共同在外协单上签字确认，并开具出门证；退货生产退货处理单，开具退货单；在生产过程中，事业部员工发现不合格品，及时向质检员汇报。质检员开具不合格品处理单。文件名称仓库管理制度(一)文 件 号:版 本 号 : A/1编制日期:2021/6/30 页数 : 4 / 5若需退货，生产领料部门根据不合格品处理单，开具红字领料单，到

9、仓库办理退库手续。 货物资供应商已开发票，采购根据仓库的红字采购入库单负责通知供应商；销售退货录入红字销售出库单或其他出库单，将产品移入原仓库，后将物资调拨至待判定仓。质检员（含事业部）判定后，在工艺（含事业部）根据质检结果进行处理。逾期不按规定出具检验报告单的，报生产管理中心处理。判定为合格或直接让步接收的，仓管员将产品移至原来的仓库，等待订单匹配；30修的，报生产管理中心协调处理；判定为报废的，仓管员根据检验报告单将产品移至废品仓，按公司废旧物资处理流程处理。盘点盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点由仓储部主导；半年度盘点和年度盘点由财务中心主导；盘点主导部门提前三天书面或电邮方式发出盘点

10、通知,发送至所有盘点参与人员；盘点主导部门在盘点完毕后三个工作日内汇总盘点表并编制盘盈盘亏表上报公司相关部门；盘盈盘亏审批原则：心、审计中心备案。仓库主管负责根据经审批的盘盈盘亏表更新库存。单据管理单据种类单据是证明存货存在、转移的重要凭据。单据管理要求所有纸质单据需按规定填写完整、字迹工整；各种单据要及时整理归档，严格按仓库档案管理操作规程进行管理。仓库系统单据种类及联次划分一览表见附件 1仓库系统单据种类及联次划分一览表其他业务管理供应商扣款在和供应商结算中严禁补、换货操作；适用范围供应商送货检验不合格但生产部门同意让步接收使用的，需要价格折扣的；供应商送货入库后，加工过程中发现材质不良须

11、扣除供应商加工费的；流程 当日传给仓库；对供应商的扣款手续办理：仓库材料会计收到不合格品处理单，立即（最迟不晚于次日九点前）在系 开具发票折扣的依据，一联交采购作财务扣款凭据； 扣”的形式开具负金额进行扣减。客户免费退换货处理免费退换货物资为整机或整机中拆分的某一配件，财务不做红冲收入处理，无对应红字发票。仓管员先做红字其他出库单，将物资入至原仓库。后将该物资调拨至待判定仓；重新发货时做销售出库单。资调拨至待判定仓，重新发货时做销售出库单。免费配件业务文件名称仓库管理制度(一)文 件 号:版 本 号 : A/1编制日期:2021/6/30 页数 : 5 / 5的，即配件从供应商处免费取得又免费发给客户，此种情况由物流中心仓管员建立手工台帐，不在系统内进行处理；免费发给客户，由物流中心仓管员正常在系统内作采购入库和销售出库操作；但销售出库单上要备注免费发送。异地发货业务字并提供相应的提货单或备货单，材料会计以此办理出入库手续；购合同，材料会计以此办理出入库手续。郑州公司异地发货业务参照关联公司交易办法，三个工作日内提供相关手续。附则本制度自 2021 年 07 月 01 日起执行，解释权归生产管理中心。相关文件支撑文件仓库物资保养防护制度仓