人力资源DIC创业策划

1、DIY in Campus 创业公司 DIY in Campus 创意策划目录1执行行总结22项目目背景43.公司司概述54.经营营管理885投资资分析1226财务务分析1557机遇遇与风险险248.风险险资本撤撤出25附录1.加盟盟细则6632.各地地方店申申请营业业执照流流程81一、执行行总结1.1 公司司简介DIY in CammpussDIYY公司（简简称DIIC公司司）是一一家设想想规划中中的服务务类企业业，公司司的核心心理念是是“追求个个性品味生生活”。我们们的目的的很单纯纯：想让让每一个个在校大大学生都都大胆秀秀出自己己的想法法、张扬扬自己的的个性、拼出自自己的手手艺，让让我们的

2、的校园更更加丰富富多彩。本公司司旗下各各校分店店在出售售时尚创创意DIIY的同同时，将将为顾客客提供DDIY原原材料、零部件件、齐全全的制作作工具、制作技技术以及及最有新新意的想想法，由由顾客亲亲自动手手制作出出完美的的DIYY，顾客客可以单单人、情情侣、好好友等各各种组织织形式参参与，如如有需要要，店方方将会记记录下制制作的点点滴，将将过程刻刻录成光光碟，留留下美好好的回忆忆。我们除了了能实现现顾客想想到的创创意外，还还为顾客客提供意意想不到到的创新新想法，按按顾客的的特点为为顾客提提供各种种意见建建议来装装饰自己己。本公司将将以全国国各高校校连锁加加盟的方方式经营营，首先先在西安安几所高高

3、校建立立试验店店，以出出色的业业绩来吸吸引各地地加盟商商加盟，并并逐步完完善我们们的网络络总店，与与全国各各高校加加盟店相相结合，扩扩大市场场，做到到更大规规模，为为喜欢DDIY的的在校大大学生及及加盟商商提供最最全面最最便捷的的服务。本着“真诚服服务，精精益求精精”的原则则，我们们将步步步为营，稳稳扎稳打打，从小小做起，在在五年内内创造出出自己独独特的品品牌占领领市场。我们的口口号是“自己做做，做自自己”,我们们的目标标是“成为一一个逐步步成长的的高校DDIY公公司，真真正给在在校学生生提供一一个多元元化的自自主动过过手展现现创意，彰彰显个性性，沟通通交流，轻轻松娱乐乐的平台台”。1.2市市

4、场机会会及定位位目前市场场上DIIY店铺铺正在成成长壮大大，而校校园DIIY店铺铺还鲜有有耳闻。针对目目前市场场上DIIY，衣衣服等种种类繁多多但有大大同小异异，让过过客难以以选择的的现状，而而现有DDIY小小店里顾顾客制作作自由度度偏低，制制作种类类也过于于单调，难难以满足足顾客需需求，成成长较慢慢。而我我公司是是以在校校大学生生这一充充满活力力富有创创意而且且愿意彰彰显自我我的群体体，为服服务对象象，为他他们提供供了一个个多元自自由空间间制作包包括服装装设计，陶陶瓷艺品品、雕刻刻艺品、绘画艺艺品和模模型制作作等多种种动手制制作内容容还有DDIY厨厨房的加加入让想想体验烹烹饪乐趣趣的同学学学

5、习简简单烹饪饪，我公公司将为为他们营营造出最最合适的的氛围帮帮助他们们发挥创创新思维维，尽情情展现自自己，体体验生活活。甜蜜蜜情侣现现在可以以起制作作专属他他们这一一对的情情侣装；朋友生生日亲手手制作独独特礼物物，表达达情意；无聊之之时随心心涂鸦，耐耐心时刻刻精雕细细画；小小厨掌勺勺，感受受烹饪的的味道相信信这么有有吸引力力而且很很少见到到的创意意一定会会有巨大大市场的的。经过过调查，到到目前为为止没有有一家DDIY公公司可以以做到如如此全面面。我们们还面向向顾客收收集所有有有价值值的创意意，当我我们采用用后，顾顾客的智智慧财富富将得到到应有的的报酬。值得注意意的是，如如今快速速的生活活节奏加

6、加之高科科技的广广泛应用用，使人人们的情情感交流流明显减减少，人人情淡化化。本公公司将作作为媒介介提供平平台，促促进沟通通，交流流感情。当代人人喜欢张张扬个性性，衣着着、随身身物品都都喜欢标标新立异异，独特特出众，但但是我们们在市场场上却很很难买到到十分满满意的商商品。从从头制作作的难度度相当大大，所以以最好的的办法就就是改造造，当然然离不开开出彩的的点缀。在顾客客自己做做的同时时，我们们的DIIY店也也将会提提供专业业的设计计和制作作人员帮帮顾客完完成，这这样既避避免了繁繁琐的作作业流程程也节约约了时间间。DIC公公司是一一家面向向全国各各所高校校大学生生的服务务类企业业，为大大学生这这一特

7、殊殊群体提提供与其其专属他他们的服服务方案案。在时时间、人人员、材材料、技技术上我我们都会会做出合合理的安安排，争争取“不浪费费顾客一一分一秒秒，不让让顾客多多花一分分钱，不不让顾客客带着失失望离开开”。我们的服服务不需需要昂贵贵的付出出，在顾顾客的接接受范围围内，我我们会提提供不同同价位的的方案，让让每位顾顾客称心心而归。1.3团团队概述述 我们的的团队成成员均来来自长安安大学汽汽车学院院，是三三个富有有创意且且本身热热爱DIIY 的的同学怀怀着梦想想组建的的。这次次作品的的灵感源源泉是来来自我们们对时尚尚和个性性的共同同观念，发发现了市市场上的的这一块块空缺。我们的的队员来来自天南南海北，

8、各各自的生生活背景景都不一一样，了了解的知知识、习习俗也各各有不同同，这更更有助于于我们取取长补短短，完善善我们的的团队。我们会用用1000%的努努力+1100%的热情情+1000%的的团结，一一起奋斗斗。二、项目目背景2.1DDIY in Cammpuss发展形形势DIY in Cammpuss行业是是新兴产产业，中中国DIIY行业业正在稳稳步成长长，如今今市场上上的DIIY 蛋蛋糕店，DDIY 烧烤店店，DIIY陶艺艺店等已已初具规规模，可可以说DDIY成成为服务类类经济新的增长长点。该该产业在在发达国国家已逐逐步走向向成熟,各种档档次的DDIY店星罗罗棋布；各种款款式、各各种层次次的产品

9、品充分满满足了日日益增长长的市场场需求。而在中中国内地地，特别别是校园园周围这这一行业业尚处于于初期发发展阶段段。随着着社会经经济、文文化的飞飞跃发展展，崇尚尚个性和时时尚，不不断塑造造自我品品味和自我魅力力，已成成为每个个大学生生的追求求。在DIIY购买买时不再再盲目地地追求流流行，而而是更多多地选择择购买更更能表现现自身品品味和个个性的产品。在大学学期间沟沟通感情情，体验验生活，通通过动手手在其中中寻找快快乐也是是大学生生课余生生活的重重要组成成。也许，我我们的多多元DIIY小店店可以给给在校大大学生一一个全新新的活动动空间，满满足大家家动手方方面的需需求。2.2消消费者方方面大学校园园既

10、是在在校大学学生学习习知识和和生存本本领的地地方，同同样也是是结交朋朋友，锻锻炼能力力，体验验生活的的家园。大学生生不同于于一般群群体，它它是社会会群体中中相对具具有较高高文化素素养，热热衷创意意，富有有活力，喜喜欢张扬扬个性且且又不失失稳重的的一群青青年人。他们在在很多方方面喜欢欢新的富富有创意意的东西西， DDIY在在众多选选择中就就是一个个新兴的的平台，为为他们创创造更多多的可能能性，满满足他们们对新鲜鲜事物追追求的欲欲望和需需求。三、公司司概述DIC公公司是一一家为迎迎合在校校大学生生喜欢DDIY而而成立的的新兴企企业。旗旗下DIIY连锁锁店的主主要特点点是：个个性、自自主、创创意。3

11、.1公公司发展展战略公司初期期将以长长安大学学为中心心，开设设第一家家直营试试验店，并并致力宣宣传扩大大影响，以吸引加盟商，加盟商可以一次性引进全套DIY服务项目，也可根据市场独立引进单项或者几项DIY服务项目，之后在逐渐分步将全部内容引进，和公司一起不断发展。完善。通过这种自有分步的加盟方式，快速扩大加盟店数量，形成一个西北地区销售网络；中期将在华北、华东、华南、华中各主要城市各所高校周边建立直营店，吸引加盟商，逐渐建立起各大地区加盟和销售网络。之后的长期工作是完善各地区销售网络，形成一个覆盖全中国的完善网络并不断提升品牌意识，创造品牌信誉和价值。3.2我我公司的的主要经经营内容容有：服务项

12、目目名称项目细分分服务简介介备注t恤DIIY“天生一一对情侣侣装”我们为顾顾客提供供多款式式各色无无装饰tt恤，耐耐水洗颜颜料，图图案，针针线，亮亮片串珠珠等材料料，任其其自由发发辉，最最后按原原料使用用情况收收费。T恤档次次分为三三类，以以中档为为主打。“潮人个个性t恤恤”陶瓷艺品品加工无色卡通通陶瓷DDIY上上色让顾客在在参照图图片的前前提下用用自己手手中的画画笔和颜颜料为其其上色。我店可以以为顾客客提供精精美包装装。陶瓷拼图图新型陶瓷瓷拼图，体体验不同同质感的的拼图乐乐趣雕刻艺品品制作橡皮雕这三种雕雕刻具有有简单易易学，安安全性高高的特点点。我公公司将为为顾客提提供以上上雕刻的的原料，工

13、工具，并并提供简简单技术术指导，让让顾客在在店里体体验艺术术品的制制作过程程。水果雕只只提供时时令性水水果，控控制DIIY雕刻刻价格水水平，顾顾客也可可以自带带水果，我我公司提提供具租租赁制度度水果雕木雕精致DIIY厨房房简单中餐餐烹饪提供简单单食品能能加工的的工具和和原料，让让喜欢美美食的同同学大展展厨艺，让让对烹饪饪感兴趣趣的同学学体验快快乐，顾顾客如果果需要，我我们可以以给顾客客专业指指导，辅辅助完成成美食制制作过程程，确保保去找您您成的安安全性。受场地，原原料和设设备的局局限，DDIY厨厨房主要要以娱乐乐为主，只只能完成成简单加加工，非非专业餐餐厅厨房房。西式糕点点烘焙拼绘空间间拼画，

14、绘绘画本店提供供各种材材质的背背景图和和原材料料，顾客客可以用用各种喜喜欢的材材料，如如贝壳、亮钻、布布料、贴贴纸等为为自己的的卧室、客厅拼拼出一幅幅个性画画来，也也可以利利用我们们提供的的各种颜颜料绘制制图案， 拼画，绘绘画成品品，本店店帮你完完成表框框，让你你轻松带带回家。注：后期期如果DDIY厨厨房的消消费情况况乐观，我我公司将将扩大厨厨房范围围，增添添设备，为为聚餐提提供足够够的空间间，开辟辟独立的的市场。3.3我我们的品品牌定位位 DIC以以多元的的服务风风格，无无限的想想象力，定定位以在在校大学学生为服服务主体体；以低低中档DDIY活活动为主主打，兼兼顾高低低档的DDIY，满满足不

15、同同消费群群体的需需求；以以DIYY成品销销售的同同时积极极鼓励吸吸引顾客客自己动动手制作作，迎合合顾客个个性化的的心态。为懂得得追求时时尚，展展现自我我个性的的消费者者提供最最全面的的服务。3.4我我们的品品牌风格格路线DIC一一直秉承承“独我”的个性性路线，力力求新颖颖，注重重全面，用用多元DDIY打打造新的的校园时时尚，展展示独一一无二的的自我。让每每每一位顾顾客的每每一次动动手都成成为消费费者表达达心声的的音符，使使时尚个个性发挥挥到极致致。四、经营营管理4.1人人员管理理监事会董事会总经理营销管理副总综合管理副总行销部市场部 用户服务部行政部人力资源部财务部品牌部品牌科广告科公关传媒

16、科终端管理科货运科客户管理科市场秩序科市场推广科市场研究科物料科市场服务科技术管理科信总科总经办总务科考评科劳资科人力资源开发科结算科指令科财务科会计科董事长分店店员员配置：职位要求店长有一定工工作经验验，有较较强的管管理、组组织、协协调及决决策能力力设计师有较好的的创新、沟通能能力和时时尚洞察察力DIY加加工师掌握一定定的加工工技巧和和方法导购口齿清晰晰，很强强的审美美设计能能力，能能为顾客客进行形形象设计计，提供供意见，选选择最合合适的DDIY4.2 供应管管理本公司的的原材料料本着健健康第一一，绿色色文明的的原则进进行采购购，在保保证质量量的基础础上也不不失时尚尚与美观观。我们们将在资资

17、源丰富富的地方方设置采采购点，保保留最原原生态的的价值。具体采购购实施步步骤如下下：1 选择择最适合合我们公公司的原原材料商商作为合合作伙伴伴2 分派派人员进进行实地地考察原原材料3讨论决决定采购购的数量量、周期期等一系系列问题题4选择最最优的运运输方案案5在公司司初期，对对原材料料进行外外包加工工，形成成最简单单的DIIY零件件；当公公司发展展到中期期，成立立自己的的原材料料加工厂厂，制作作零件。4.3 研发管管理 研发是是一家公公司至关关重要的的环节，拿拿什么吸吸引顾客客，凭借借的是有有新意的的产品和和与众不不同的创创意，而而研发的的不仅仅仅是产品品还必须须能代表表企业的的文化，所所以研发

18、发工作必必须稳扎扎稳打，精精心备战战。最重重要的要要求如下下：1)对市市场必须须有相当当的熟识识度2)每年年必须研研发出一一种符合合本公司司要求的的主打原原材料和和产品。3)在公公司前期期，每一一季度必必须研发发出一个个系列的的特色产产品或服服务；在在公司中中后期，每每半年推推出一项项横向发发展业务务；以上研发发活动必必须有很很好的市市场前景景4.4设设备配置置总 办公设设备 公 通通讯工具具 司加工工工具 收收款机 制制作台分 柜柜台 店 货货架 储储物柜 制制作工具具4.5 客户服服务管理理 客客户是一一个公司司成败的的 决定定因素，往往往从拥拥有的客客户群的的规模即即可判断断一个公公司的

19、实实力。不不论公司司规模，但但只要吸吸引了广广大消费费者，那那就是成成功的。让客户户满意是是我们的的工作核核心，所所以客服服工作重重之又重重。从客客户进入入我们公公司的那那一刻起起，将会会体验最最完整的的服务体体系。，各种广广告和宣宣传方式式为顾客客提供公公司的最最新产品品信息，电电话和邮邮箱服务务为顾客客提供咨咨询导购、设计师师、加工工师会全全心全意意提供最最优质的的服务客户若若对公司司有任何何不满意意，可通通过电话话、书面面或邮件件形式向向我们反反应客户投诉诉处理流流程投诉客户户客户服务务部被投诉部部门主管领导导电话书面面或邮件件投诉 业务务员受理理 倾听听 致歉歉解决 回复复客户 将跟进

20、进解决回复客人人报告呈报归档 落落实情况况 协协商解决决 收报五、投资资分析5.1投投资建议议DICDDIYDDIY连连锁店属属于中小小本投资资，首期期投资小小，行业业利润较较高，而而且市场场上比较较缺乏个个性的多多元DIIY店，所所以竞争争压力不不大。由由于开DDIYDDIY店店需要的的本钱不不多加之之DIYY的多元元化，人人们的时时尚化，消消费水平平的多层层次化，这这些条件件都使得得人们越越来越钟钟爱DIIY，所所以这个个行业很很有市场场潜力。由于20004年年国家对对个体经经营范围围的放宽宽，本公公司旗下下的DIIY店将将涉足各各类DIIY服务务项目，开开发各种种新的创创意，在在不同季季

21、节，不不同时间间，不同同节日满满足不同同顾客的的需求，提提供不同同的服务务。根据据营销学学中的“感受价价值”，我们们时尚温温馨的室室内设计计一定会会吸引更更多人的的眼球。除此之外外，本公公司的材材料来源源问题已已很好地地解决，由由于供应应商是我我们队员员的家属属，所以以十分可可信，并并且其还还愿意入入股本公公司，我我们不用用担心因因为是新新公司而而承担进进货风险险，有了了这样的的支持，本本公司将将会给投投资者带带来更安安全的保保障。5.2股股本结构构与规模模兼顾成本本与效益益原则，公公司从若若干筹资资组合方方案中选选出以下下方案：股本来源源 股本结构构 风险投资资个人投资资技术入股股银行贷款款

22、金额（万万元）50201030持股率45.55%18.22%9.1%27.22%由于公司司成立不不久，资资金需求求量大，公公司决定定采用正正常低股股利加额额外股利利政策，即即在初期期每年向向股东不不支付或或支付数数额较低低的股利利，当公公司盈利利有较大大幅度增增加时，再再根据实实际情况况向股东东加付一一部分额额外股利利的政策策。它既既能保持持股利的的稳定性性，又能能实现股股利与盈盈余之间间较好的的配合。当然，随随着企业业的不断断发展，实实际中会会出现许许多新的的情况，这这可能会会成为企企业调整整或改变变此政策策的依据据。5.3资资金运用用公司的注注册资金金为1110万元元，成立立初期共共需资金

23、金1000万，第第一年公公司准备备在西安安市开设设3家直直营试验验店，用用以吸引引加盟商商加盟。每家DDIY直直营店的的先期投投资为115万，共共计455万，如如果运营营正常的的话公司司将每年年在1或或2个大大城市投投资3到到4家直直营店来来吸引加加盟商。因为直直接从公公司进货货，所以以直营店店可不准准备大额额的流动动资金。20万万用以租租赁公司司办公场场地、仓仓库以及及设备的的固定投投资。剩剩余355万元作作为公司司购进DDIY的的流动资资金,公公司人员员工资在在公司盈盈利后再再计。预预计第一一年直营营店和加加盟店总总数达到到10家家，第二二年达到到40家家，第三三年达到到1000家，第第四

24、年达达到1880家，其中直营店32家，第五年达到300家，其中直营店50家，争取在十年内达到800家的规模。5.4投投资方的的介入投资方通通过参考考、勘察察公司的的各项资资料、实实际情况况，决定定对本公公司进行行投资，那那么在投投资之前前，双方方就要对对一些问问题进行行协商，并并签订合合同书由由公证人人公证。投资方方介入公公司后，不不能干涉涉公司的的管理与与运营，只只享有公公司与投投资方签签订的合合同书上上的条款款权益。在一定定的时间间后，双双方可以以通过协协商谈判判终止投投资，至至规定时时间后，投投资方将将不再享享有条款款权益。5.5投投资方在在公司经经营管理理中的地地位与作作用投资方可可以

25、选派派董事参参与公司司的重大大决策，但但是不能能干预公公司的日日常经营营管理，投投资方可可以向公公司委派派一名财财务监督督员，监监督公司司资金运运用情况况。也可可委托会会计师事事务所行行使监督督工作。公司每每月向投投资方提提供现金金流量表表、资产产负债表表、利润润表。5.6投投资收益益分析5.6.1投资资净现值值:在项目寿寿命期内内，由每每年发生生的净现现金流量量按照112%的的基准折折现率，根根据得NPVV=6228.337(万万元）由于NPPV远远远大于零零，所以以该投资资方案可可行5.6.2内部部收益率率根据现金金流量表表计算内内部收益益率如下下：nNPV（IRRR）=（CI-CO）t（

26、1+IIRR）-t=00 t=1可得IRRR=229.336%因为IRRR=229.336%12%，所以以在经济济效果上上是可以以接受的的，并且且在100年内,，市场场前景非非常可观观。5.6.3投资资回收期期 通过过净现金金流量、折现率率、投资资额等数数据用差差值法计计算，投投资回收收期为110个月月，投资资方案可可行。5.6.4投资资回报公司能保保持较高高的利润润增长，拟拟从净利利润中提提取合理理比例的的资金作作为股东东回报。由于公公司经营营初期以以扩大发发展为主主，故公公司第一一、二年年不分红红，第三三年以后后每年分分红为净净利润的的30%。六、财务务分析与与预测6.1主主要财务务假设a

27、) 固定定资产：生产设设备按期期末残值值5，分分摊100年折完完，每年年折旧率率为9.5%。b)所所得税：从20008年年1月11日起开开始实施施的新企企业所得得税法规规定税率率为255%c)积积压的成成货将采采用促销销、赠送送等形式式，给一一些新客客户，不不计入流流动负债债。d)应应收账款款：预期期收账期期为半个个月，即即为该年年收入的的4.116。e)可可分配股股东利润润： 按按该年可可分配利利润的330算算。f)坏坏账率： 初步步预测并并设定本本行业的的坏账率率为2%。g）银行行贷款利利率：年年利率为为8%。6.2财财务分析析首先，公公司有专专员严格格监督财财务运行行状况。其次，每每年度

28、请请会计师师审计公公司的各各项账目目。再次次，公司司会将每每年的预预算计划划书与执执行情况况纳入到到部门与与个人的的考核之之中。最最后，公公司将采采取有效效措施严严把财务务支出与与财产入入库这两两关，避避免公司司出现财财务混乱乱的局面面。在公司成成立初期期，公司司的财务务开支会会很大，所所以员工工要本着着节约的的思想，努努力达到到少花钱钱多办事事的境界界。聘请请专业人人才对公公司的财财务进行行管理，每每周向公公司高层层汇报公公司的财财务情况况。为保保证公司司的财务务制度良良好运行行，公司司的高层层将亲自自主持财财务监督督这项工工作。6.3重重要前提提公司在进进行商业业计划前前，要把把分店的的租

29、金、装潢费费用、基基础设施施的建造造投入，以以及公司司刚开始始的收入入与支出出等等的的情况加加以考虑虑，预测测一些可可能出现现的情况况，并针针对这些些情况提提出解决决的途径径。公司拥有有足够的的运转资资金，或或者公司司能够迅迅速的筹筹集大量量的资金金。对于公司司而言，前前期要拥拥有稳定定的市场场，公司司的月收收入相对对支出正正常，符符合预定定的计划划波动。公司的各各项业务务开展比比较顺利利，尤其其公司的的内部稳稳定。加盟连锁锁店部分分6.4连连锁店单单店营业业前投资资预算表表分店营业业前投资资预算 （店面面建设期期为半个个月）序列投资项目目数量金额(元元)规格(mm)（长*宽宽*高）经营面50

30、平方方米一租金（三三个月）450000二营业设施施1收银台1210001.5 *1.1 *0.9952空调31000003货架 单面面6200001.0 *0.65*2.55货架 双面面6400001.0*0.665*11.64储物柜台台4250002.5* 0.65 *1.05制作台12120001.5 *0.6 *1.22三装潢装饰饰300000四流动资金金500000五其他费用用30000*总计14988006.5连连锁店单单店未来来四年的的损益预预估表分店单店店未来四四年的损损益预估估表 单位：万元项目行次第一年第二年第三年第四年一、主营营业务收收入198.225109.36120.5

31、0123.20减：主营营业务成成本234.33938.22842.11843.112营业费用用38.7449.55510.00010.000主营业务务税金及及附加40.9221.0221.1551.200二、营业业利润554.22060.55167.11768.888减：管理理费用619.00020.00021.00021.335三、经营营利润735.22040.55146.11747.553减：营业业外支出出80.6000.6550.7000.755四、利润润总额934.66039.88645.44746.778减：所得得税108.6449.97711.33711.770五、净利利润1125

32、.99429.88934.11035.000注：营业业费用包包括日常常人员工工资福利利以及店店面维护护等费用用；管理费用用包括店店内水电电费、店店面租赁赁费以及及一些其其他额外外花销。营业外支支出包括括员工聚聚餐、集集体娱乐乐等开支支。6.6连连锁店单单店现金金流量预预估表分店未来来四年经经营活动动现金流流量预估估表经营活动动产生的的现金流流量第一年第二年第三年第四年销售商品品、提供供劳务收收到的现现金98.225109.36120.50123.20现金流入入小计98.225109.36120.5123.20购买商品品、接受受劳务支支付的现现金34.33938.22842.11843.112支

33、付给职职工以及及为职工工支付的的现金8.0008.5889.0009.200经营租赁赁所支付付的现金金18.00018.9919.88020.000支付的各各种税费费9.56610.99912.55212.667支付的其其他与经经营活动动有关的的现金2.3662.7222.9002.900现金流出出小计72.33179.44786.4488.220经营活动动产生的的现金流流量净额额 25.99429.88934.11035.000公司部分分6.7公公司盈亏亏平衡分分析公司将根根据收集集的数据据进行盈盈亏平衡衡分析，预预算出公公司将在在何时达达到盈亏亏平衡点点。这里里是1年年内的收收支情况况保守

34、估估计总计计表。根根据数据据与实际际的操作作情况，我我们预计计公司会会在十个个月之内内达到收收支平衡衡。 盈亏亏平衡表表（万元元）（第第一年）单位：万万元服务收入入137.00固定的费费用20.000公司办公公费用10.000人员工资资8.000技术开发发支出费费用15.000公司的投投资开支支45.000公司投资资回报收收入77.000其他收入入0.000其他支出出费用10.000总计106.006.8公公司损益益预估表表公司制定定出未来来四年的的损益预预估表单位：万万元项目金额（万万元）第一年第二年第三年第四年直营店和和加盟店店总数1040100180一、营业业收入和和收益其中: 营业收收

35、入343.8014144.5 36333.6667444.800营业外收收入0.0000.00048.00064.000营业收入入和收益益总计343.8014144.50036811.60068088.800二、营业业费用和和损失其中: 营业成成本600206.34848.721800.18840466.888营业税金金17.22070.772181.68337.24营业费用用10204060管理费用用20508080营业外支支出10203550营业费用用与损失失合计263.210099.42225166.88845744.122三、利润润总额 80.60405.0811644.7222234

36、4.688 减：所所得税26.660133.68384.35737.44四、净利利润54.000271.40780.3714977.24454.000271.40780.3714977.244 减：公公积金17.00055.000100.00150.00应付利润润0.0000.000334.11449.17公益金0.00010.00020.00030六、未分分配利润润37.000206.40326.25868.076.9公公司现金金流量预预估表 未来四四年的现现金流量量预估表表单位：万万元项目第一年第二年第三年第四年一经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品提供劳劳务收到到的现金金 公司司销售

37、额额343.8014144.50036811.60068088.800收到的税税费返还还收到其他他与经营营活动有有关的现现金现 金 流 入入 小 计343.8014144.50036811.60068088.800购买商品品接受劳劳务支付付的现金金 公司司购买成成本206.34848.721800.18840466.888支付给职职工以及及为职工工支付的的现金8.00016.00032.00048.000支付的各各项税费费43.880204.4566.0310744.688支付其他他与经营营活动有有关的现现金200+100+2房房租+营营业外支支出32.00074.000123.00142.0

38、0现 金 流 出出 小 计290.1411433.129011.21153111.566经营活动动产生的的现金流流量净额额53.666271.4780.3914977.244二、投资资活动产产生的现现金流量量收回投资资所收到到的现金金取得投资资收益所所收到的的现金直营店收收入77.882167.49347.61697.92处理固定定资产、无形资资产及其其他长期期资产所所收回的的现金净净额收到的其其他与投投资活动动有关的的现金现 金金 流 入 小小 计77.882167.49347.61697.92购建固定定资产、无形资资产及其其他长期期投资所所负的现现金设备备及广告告20.00045.0002

39、00.00400.00投资所付付的现金金直营店店投资45.00050.000100.00200.00支付的其其他与投投资活动动有关的的现金现 金 流 出出 小 计65.00095.000300.00600.00投资活动动产生的的现金流流量净额额12.88272.44947.66197.992三、筹资资活动产产生的现现金流量量吸收投资资所收到到的资金金40.0000.0000.0000.000借款所收收到的现现金30.0000.0000.0000.000收到的其其他与筹筹资活动动有关的的现金20.0000.0000.0000.000现 金金 流 入 小小 计90.0000.0000.0000.0

40、00偿还债务务所支付付的现金金0.00030.0000.0000.000分配利润润支付的的现金0.0000.000234.11449.17偿付利息息支付的的现金2.4000.0000.0000.000支付其他他与筹资资活动有有关的现现金现 金 流 出出 小 计2.40030.000234.11449.17筹资活动动产生的的现金流流量净额额87.66-30.00-2344.111-4499.177四、汇率率变动对对现金的的影响五、现金金及现金金等价物物净增加加额153.08313.89593.8911455.9996.100资产负负债表未来四年年公司资资产负债债表单位：万万元第一年第二年第三年第

41、四年资产流动资产产：货币资金金144.55 549.90980.7321522.4存货15.00030.00079.000130.00应收帐款款6.93327.33153.77698.998减：坏账账准备0.1440.5551.0881.988应收账款款净额6.79926.77652.66897.000流动资产产合计166.34606.6611122.41123799.400固定资产产：固定资产产原值5.00015.00050.000150.00减：累计计折旧04881.4339.75514.554固定资产产净值4.52213.55740.225138.46无形资产产0.0000.00058.

42、000120.00资产合计计170.86620.2312100.66626088.400负债及权权益流动负债债：应付账款款应付的利利息及贷贷款32.44032.4400.0000.000负债合计计-32.40-32.400.0000.000所有者权权益：实收资本本110.00110.00110.00120.00盈余公积积17.00072.000172.00322.00未分配的的利润76.226470.63928.7721666.4所有者权权益合计计203.26652.6312100.66626088.400负债及股股东权益益总合170.86620.2312100.66626088.4006.1

43、11 财务务结构分分析对财务报报表的分分析应选选择最有有效的资资料来分分析，这这样可以以提高经经营者的的工作效效率。资资产负债债表，现现金流量量表，利利润表是是公司基基本的三三张报表表，要进进行财务务分析，这这三张报报表是基基础。一.通过过分析资资产负债债表，可可以了解解公司的的总体实实力、资资产负债债、所有有者权益益各项目目的比例例。二.通过过分析利利润表，可可以了解解公司的的获利能能力、利利润分配配情况。三.通过过分析现现金流量量表，可可以了解解公司获获取现金金的能力力。现金金流量表表为经营营者提供供三个方方面的信信息：1.反映映公司净净收益的的质量。 2.反映映公司运运用现金金的能力力。

44、3.反映映公司的的偿债能能力。在进行财财务分析析时，除除了查看看三张报报表，公公司还要要利用一一些明细细账，内内部报表表等。七、机遇遇与风险险7.1机机遇1、 目目前DIIY市场场日益庞庞大，市市场前景景看好；2、由于于采用了了新型的的销售模模式，我我们的DDIY店店目前同同类竞争争对手较较少。3、现如如今客户户对自身身体验的的需求量量较高，因因而DIIY行业业需要进进一步提提高。4、中低低端品不不能满足足广大消消费者的的需求，而而高端DDIY价价格太高高。7.2 风险一、外部部风险1、国家家对DIIY的生生产、销销售、检检验、广广告等政政策的影影响。2、由于于是新型型产品，因因此对其其推销技

45、技巧要求求比较高高。3、高新新技术发发展很快快，生命命周期缩缩短，被被替代的的可能性性加大。4、相似似产品、潜在竞竞争者的的加入。5、相关关产品的的各类风风险。6、风险险投资商商自身的的风险。7、经销销商销售售能力不不确定性性与倒戈戈的风险险；二、内部部风险1、新技技术营销销策略的的不确定定性造成成选择上上的模糊糊与困难难；2、DIIY不同同的价格格定位在在一定程程度上影影响进入入DIYY新领域域的营销销策略；3、 传传统店铺铺可能对对其产品品进行调调整，抵抵制DIIYDIIY的推推广。4、 其其他竞争争对手的的策略改改变，应应付策略略上的不不确定性性。5、 管管理层管管理水平平及信用用风险。

46、6、顾客客操作安安全性风风险。7.3 解决方方案1、熟悉悉该行业业的法律律法规。2、组织织具有专专业素质质的营销销队伍，强强化技术术优势。；3、提高高DIYY的推广广率，强强化新DDIY服服务的优优势；4、如果果条件允允许，和和一些知知名DIIY商建建立合作作关系。5、建立立及时有有效的信信息反馈馈渠道，随随时了解解市场动动态。6、建立立安全可可靠的销销售网络络和售后后服务。7、多元元化经营营，化解解对单一一产品的的组合的的依赖性性风险。8、店员员对顾客客操作的的指导和和时刻警警惕安全全隐患的的发生。八、风险险资本的的撤出风险资金金退出的的成功与与否关键键取决于于公司的的业绩和和发展前前景。在

47、保证投投资方的的利益时时，公司司会对投投资方许许下书面面承诺，视具体的书面协议而确定。风险投资资的退出出方式一一般有三三种：首首次公开开上市（IPO）、收购和清算。实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高，但对于一个DIY加盟企业而言，短期内实现公开上市是不现实的。而我们的企业是充满生命力的，未来将会出现一个长期的发展过程，投资方也不需要通过清算来撤出资金。故我们设计了一种可行性方案：就目前国内资本市场的现状而言，回购（部分项目整体的转让）方式比较适合本公司,或者通过书面协议，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。一般来说说，公司司未来投投资的收收益现值值高于公公司的市市场价

48、值值时，是是风险投投资撤出出的最佳佳时机。因此，从从撤资的的时间和和公司发发展的角角度考虑虑，本公公司在第第68年时，公公司经过过了导入入期和成成长期，公公司总体体的发展展趋势很很好；同同时，由由于公司司在各销销售地区区树立了了良好的的形象，此此时退出出可获得得丰厚的的回报。附录1加盟细细则一.加盟盟条件：1、年龄龄为200岁以上上，有独立立承担民民事责任任能力的的中国公公民，高中以以上文化化程度，需需诚实、敬业、能全心心投入到到店面经经营中。2、 加加盟店地地址在全全国各大大高校校校内或校校园周围围商业区区；3、认同同DICC品牌和和企业文文化，理理解经营营模式、理念，有有共同发发展的信信心

49、。4、充满满强烈的的创业欲欲望，渴渴望成功功者。5、需要要拥有相相对稳定定的员工工，以保保证公司司统一的的服务品品质，其其员工培培训由公公司或代代理商统统一进行行。6、加盟盟店自主主经营、自负盈盈亏、独独立核算算，但必必须接受受总部的的管理；7、分布布加盟须须有启动动资金44万以上上，一次次性加盟盟需在115万以以上签订特许许经营授授权协议议1、特特许经营营授权协协议本着着平等自自愿、互互惠互利利、共同同发展的的原则下下，明确确双方责责、权、利的合合作细则则。2、协议签签订后，交交纳各种种费用，总总部提供供相应的的授权资资料、物物品，启启动区域域保护计计划和各各项服务务，建立立电子档档案。 二

50、.开店店支持DIC借借助连锁锁店加盟盟体系，全全面启动动中国市市场，实实施品牌牌扩张战战略，依依托电子子商务互互动平台台，全面面整合营营销市场场，让每每一个加加盟者，第第一时间间，零距距离体验验DICC，享受受最低价价格，感感受最优优品质，接接受最完完善的服服务。1品牌牌支持公公司总部部拥有资资深的企企划团队队为您提提供强有有力的市市场攻略略、市场场调研、广告宣宣传、形形象包装装、促销销专案、公关活活动来打打造充满满活力的的DICC品牌。2 经营支支持公司司总部拥拥有一支支专业的的销售团团队，从从市场规规划、店店面选址址、人员员配置与与管理、心态管管理、危危机管理理等方面面来满足足加盟商商的需

51、求求。3 开业业支持公公司总部部通过店店址调查查、审核核，人员员招聘、开业前前培训、开业中中一对一一服务、开业活活动策划划、货品品管理全全方位为为开业提提供有效效的协助助。4 培训训支持公公司总部部集合了了优秀的的精英人人才，组组成培训训和研发发队伍，为为加盟商商在最短短时间内内培训出出合格的的基层员员工，也也可为加加盟商提提供中短短期培训训，解决决了加盟盟商的后后顾之忧忧。5 产品品支持公公司总部部时刻掌掌握流行行趋势及及时尚资资讯，根根据市场场的需要要不断开开发出原原创的产产品，使使DICC所有的的加盟店店都能与与流行同同步，并并定期的的举办各各种产品品发布会会，使DDIC的的所有加加盟店

52、都都能享受受统一品品质的服服务。66 物物流支持持公司总总部与专专业的物物流运营营商长期期合作，在在物流上上做到灵灵活、快快速、准准确，强强大的供供货网络络体系，时时刻满足足加盟商商的需要要。7 销售售返利支支持公司司为各位位加盟商商提供极极具竞争争力的月月返利政政策，次次月就可可以兑现现，最高高可达116%。8 广告支支持公司司总部拥拥有丰富富的广告告经验，为为不同类类型的加加盟商量量身订制制不同的的广告宣宣传模式式，并且且提供给给加盟商商可行的的投放政政策。三.加盟盟流程DIC加加盟流程程图：四.加盟盟店的位位置选择择战略性的的店面选选址规划划DICDDIY对对加盟店店选址非非常重视视，选

53、址址决策要要通过双双重满意意制度，即即加盟商商自己必必须按总总部所提提供的选选址标准准和方法法选择目目标店面面，DIICDIIY总部部判断加加盟店经经营地址址是否合合理，考考察是否否具备以以下四个个基本条条件：1、在全全国各大大高校校校内或附附近商业业区。2、校区区在校学学生人数数80000人以以上且拥拥有旺盛盛的消费费能力DIY店店服务区区域的人人口状况况是选址址考虑的的关键性性因素。一般而而言，DDIY店店所在商商圈,人口越越密集越越好，最最重要的的是目标标顾客越越密集越越好，并并且拥有有旺盛的的消费能能力。3、店铺铺面积的的合理性性和是否否具备长长期经营营的条件件。根据据商圈大大小，要要

54、合理地地规划店店铺的面面积，这这样才能能够保证证更好地地进行商商品的陈陈列。并并且，店店铺具备备长期经经营的条条件才有有利于品品牌的建建设。场所装潢潢装饰DIY专专卖店的的装饰主主题关键键在于：营造让让顾客满满意的购购物环境境，给进进店顾客客一个最最好的视视觉享受受。DIIY专卖卖店的装装饰布局局是提高高进店顾顾客购买买率的重重要因素素。DIIY专卖卖店的装装饰布局局主要体体现于营营业面积积、经营营规模、产品类类别的需需求和特特征，具具体装潢潢装饰要要求为：1.基本本要求DIY专专卖店的的装饰首首先要满满足实用用性、美美观性的的双重要要求。实实用性主主要体现现于开阔阔的视野野、引人人入胜的的色

55、彩和和宽敞的的空间；美观性性主要体体现于物物品的包包装、摆摆放的层层次、相相互间的的陪衬等等；2.照明明渲染灯光装饰饰是DIIY专卖卖店装饰饰各环节节中需要要单独考考虑的一一个方面面。良好好的灯光光装饰效效果首先先会给进进店顾客客在视觉觉享受上上感到舒舒服，促促使产品品在顾客客眼中起起到意想想不到的的效果。现在的的装饰灯灯具丰富富多彩，应应有尽有有，三级级色管、彩灯、棚顶灯灯、壁灯灯等等，可可根据具具体的实实际经营营规模布布局；3.装饰饰选材装饰用材材一般分分为玻璃璃和板材材两种，玻玻璃柜台台要根据据摆放布布局设置置成为封封闭式或或半封闭闭式，墙墙体部分分展示柜柜选用材材料可以以是玻璃璃材料也

56、也可以是是板材材材料，对对于这些些，DIIC公司司都有统统一的要要求。4.购物物空间柜台、展展柜、橱橱窗、货货架等之之间的位位置摆放放非常关关键，需需要根据据店面的的整体空空间而定定。一般般有两种种：超市市自选型型和柜台台推荐式式。二者者在实际际应用中中各有侧侧重。超超市自选选式可以以最大限限度的让让顾客直直接感受受各类工工艺礼品品，极大大的促进进购买欲欲，进而而提高购购买率；柜台推推荐式比比较含蓄蓄保守，仿仿佛又抱抱琵琶半半遮面的的感觉，虽虽然可以以保证陈陈列品的的安全和和防范危危险，但但却导致致顾客触触觉的丧丧失，DDIC公公司主要要选用超超市自选选式摆放放。5.挂件件点缀一个好的的专卖店

57、店，需要要好的点点缀，这这就需要要考虑是是否为这这些物品品单独设设立空间间。一般般情况下下，小挂挂件之类类的，可可以贴墙墙体设置置槽板（挂挂件物品品专用），利利用现成成的多种种规格的的槽板钩钩来完成成；而一一些吊DDIY，由由于工艺艺礼品店店的棚顶顶灯光非非常重要要，多数数为了装装饰而采采用扣棚棚式装璜。因此，要要根据经经营的吊吊DIYY种类、数量及及未来对对此类物物品的发发展期望望等情况况综合研研究设置置吊挂件件物品的的空间。6. 其其他要求求：消防设施施完备；供电系统统安全可可靠；电子防盗盗监控系系统；清洁卫生生：如喷喷洒擦拭拭地面、墙面、设备表表面、工工作台面面等。6. 员员工的专专业培训训就像开店店的目的的是赢利利一样，一一个好的的店员是是能够针针对不同同顾客激激发其需求欲望望，促使使销售完完成。销销售是靠靠人的，店店员素质质的高低低是专卖卖店销售售好坏的的基石。一个合合格的店店员应该该是性格格开朗，做事干练，产品知识熟练，待人接物温馨和睦，因此对销售人员进行培训至关重要。在此，我我们对店店员的培培训的内内容主要要有以下下这些方方面，确确保进过过我们