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文档简介

1、*1 9 应付款管理财务软件应用Financial software*2 通过本章的学习，了解应付款管理系统的基本功能和业务流程；掌握应付款业务的核算。学习目的与要求*3应付款管理系统初始化应付款管理系统日常处理应付款管理系统期末处理教学内容*49.1 概述一、主要功能（1）系统初始化。（2）日常业务处理主要包括应付单据处理、付款单据管理、核销处理、凭证处理等。 （3）期末处理主要包括期末对账、期末调汇、结账等。 *59.2 应付款管理系统操作原理一、系统初始化模块。1、核算参数设置（1）基本信息的设置（2）应付款核销的设置（3）规则选项*69.2 应付款管理系统操作原理2、基本资料设置（1）

2、设置会计科目（2）设置对应科目的结算方式（3）设置账龄区间（4）供应商档案设置。*79.2 应付款管理系统操作原理3、期初余额通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。*89.2 应付款管理系统操作原理二、日常处理1、单据处理（1）应付单据处理。一般情况，单据的名称和类型是不能进行修改的（只能删除该张单据，然后再增加一张新的单据）；对于已审核或已生成凭证的单据是不能修改和删除的；单据删除后不能恢复。企业如果不使用采购管理模块，则全部业务单据都必须在应付管理模块中录入。*99.2 应付款管理系统操作原理（2）付款单据处理（3）核销处理手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。*109.2 应付款管理系统操作原理2、转账处理（1）应付冲应付应付冲应付是指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。（2）预付冲应付预付冲应付用于处理供应商的预付款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。（3）应付冲应收应付冲应收是指用某供应商的应付款，冲抵某客户的应收款项。*119.2 应付款管理系统操作原理3、票据管理4、凭证处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账

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