财务处处长对标分析及管理一览表

1、财务处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标吨产品利润1、每月2日前出具公司报表并上报财务部财务报表及管理层报表22、每旬完成公司盈利预测的编制 ，并上报公 司领导和财务部 。根据盈利预测指标完成情 况，提出管理建议查看盈利预测上报时间31.1957.2346.043、编制季度、半年度、年度生产经营分析并 提出管理建议报公司领导和财务部财务分析报告44、每年11月份开始根据审批的生产经营综合 计划牵头编制下一年度财务预算公司年度财务预算55、每年一季度根据财务部审批后的财务预

2、 算，根据预算分解模板牵头完成年度财务预算 分解年度财务预算分解6吨产品费用1、每年初与办公室配合编制年度费用预算， 并完成费用预算的分解下发年度费用预算及费用预 算分解稿72、每月验证费用是否在可控范围之内 ，如超 出可控范围需指导费用岗位分析原因 ，并告知 公司相关业务单位公司月度费用执行情况 统计表87.41-6.193、审批费用报销凭证 ，检查是否按照制度和 标准报销费用报销单9吨石灰石综合 成本1、根据成本管理业务指导书的要求，每 月10日前准备完成成本分析会议资料 ，并组织 召开成本分析会议2、每年一季度牵头研讨制定年度成本检查标 准及检查计划3、每月定期牵头按照年度成本专项检查计

3、划 及检查标准开展专项检查 ，并形成反馈意见及 管理建议4、每半年度对成本管理活动相关工作梳理总 结5、每月审核成本核算原始资料和台账 ，规范 直接人工、直接材料、电力和制造费用的分进 行半成品、产成品成本的结转6、每月编制成本报表 ，保证成本核算的准确 性和及时性7、每月参加分厂成本分析会议8、根据公司管理要求 ，牵头编制降本增效实 施方案9、每月对降本增效方案实施情况进行检查验 证，对提出管理建议，下发检查通报1、成本分析会议材料 、会议签到表、成本分 析会议纪要2、年度成本检查计划吨水泥综合成 本3、专项检查通报4、成本管理工作总结5、成本核算报表吨熟料综合成 本6、标准成本表7、分厂成

4、本分析会议 纪要 8、降本增 效实施方案9、降本增效检查通报理财务处处长对标分析及管理一览表理序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间部门人员离职 率1、不定期与部门人员的沟通思想 ，了解其职 业规划，增进感情，让新进员工认同海螺文化写实卡2、每周召开部门例会 ，了解部门人员最新动 态部门人员离职情况优惠政策兑现 率200%300%1、每月牵头对现有优惠政策执行情况进行梳 理大协议返还报告2、根据政策返还要求 ，加强与政府、财税部 门的沟通协调，定期跟踪落实，增加公司效 益；其中大协议返还每半年返还一次 ；

5、复合水 泥退税每月办理返还政府拨付资金的抄告 复合水泥退税申报资料3、每月定期关注、梳理、研究国家、地方各 项财政优惠政策，对可行可实施的政策牵头与 相关单位沟通，拟定计划表积极沟通 、争取、 落实新政策文件、优惠政策 推进计划表体系建设1、每年初拟定年度财务工作计划 ，每月末安 计划分解 ，并 落实完成年度工作计划、月度工 作计划、周工作计划2、每日参加公司早会 ，并在部门内部传达早 会会议精神早会纪要3、每周参加公司调度会议 ，并于每周一晚组 织召开部门周工作例会 ，传达会议精神并安排 部门周工作计划与工作重点 务处部门周例会纪要4、每季度组织开展部门岗位人员考评 ，并审 核考评材料考评材

6、料5、每年组织对财务管理制度修订 ，审核所修 订制度财务处制度汇编6、每月4日前审核部门考核材料 ，每月10日前 召开部门考核会议形成考核材料报办公室财务处部门考核材料7、配合办公室做好本部门人员的招聘 、面试 等审核工作，根据人员考核考评情况 ，做好专 业技术人员、主管及财务负责人的培养 、推 荐，完善财务人员的梯队建设大学生职业跟踪计划日常培训管理1、每天关注工作最新的发文 ，组织传阅学习部门文件传阅记录2、审核部门月度、季度、半年度、年度培训 计划培训计划3、每月监督各岗位按计划执行培训培训材料4、每月检查培训成果验证情况培训考试试卷资金、资产管1、审核公司资金计划资金计划签字记录2、审

7、核付款单据，准确付款NC付款单据财务处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注理指标名称理标准实际差异具体措施完成时间管理3、每季度参加一次固定资产盘点盘点通报税务管理1、每月审核上报国、地税相关材料报送材料2、监督部门定期纳税申报工作税控系统3、每年5月31日完成所得税汇算清缴工作所得税汇算清缴材料合同管理1、每天审核业务部门签订的合同 ，对合同进 行会签合同会签记录2、参加相关合同洽谈 ，发挥财务监督管理职 能合同洽谈记录3、参加供应市场调研 ，了解市场材料动态， 降低采购成本市场调研报告4、参加公司每次招、标，评审招议标资料招议标文件5、每月督促合同管理岗位对存在的问题进行 梳理，并牵头开展合同管理检查 ，并审签下发 合同管理通报月度合同管理通报供应管理1、每天监督部门人员审核物资进厂记录销售发运系统402、每天对供应商付款进行审核付款单据413、每年参加一次供应商信誉度评审评审记录42财务制度建设1、根据股份公司下发的相关财务制度 ，进行 学习并转化下发，并根据最新的财经法规要 求，对相关财务制度进行修订下发。制度汇编手册43宣传管理1、每月对部门及公司正面事项进行宣贯 ，并 督促部门宣传员完成公司宣传任务宣传管理通报44劳动纪律管理1