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文档简介

1、第3页 共3页财务工作方案一、本周工作总结1.做好井下业务分账工作。与*公司分账数据已签字，交对方上报公司批复。*1公司反映承受*2钻修业务后，当年亏损严重，预计亏损*亿元。2.编制12月份财务快报工作。编制根底是上年同期、本年的井下业务；*公司及局部其他关联交易单位价格达不成一致和提早施行的工作量按照本钱发生额确认收入；境外业务因长城公司公报未到，数据只是预估。 利润表：本年收入*亿元其中：主营业务收入*亿元比上年*亿元，减少*亿元；本年利润总额*亿元比上年*亿元减少*亿元。资产负债表：本年资产总额*亿元比上年*亿元增加*元，资产负债率39.8%。3.年报数据搜集准备，审核二级单位的年终决算

2、。4.完成公司规划方案部关于与*公司关联交易结算情况的汇报材料。5.按照各单位快报情况进一步平衡全年财务预算。6.完成公司2022年固定费用增长情况和目的收入增幅的测算。7.协调*12月31日扣款的对账及签认问题。12月30日，*公司将应付公司6个单位的工程款*亿元，全部用于抵扣我所属单位与*公司供给处及原运输公司的料款及运费。公司应付分公司供给处的最大欠款单位是公司，但公司因不直接为公司提供劳务，分公司无法扣分公司的欠款，而转扣付公司和工程的工程款。公司扣事业部*亿工程款时，在对账及签认中存在分歧，此项工作正在协调中。8.编制2022年资金方案现金流量情况表。按照公司资金处要求，根据已上报公

3、司的2022年预算为根底，编制2022年资金方案现金流量情况表，预计2022年经营活动产生的现金净流量*万元，投资活动产生的现金净流量*万元，筹资活动产生的现金净流量*万元。9.制订公司商业保险管理方法。10.完成了09年应交税金汇算工作，计算出了增值税、营业税、个人所得税、出口退税等各税种税额，指导二级单位及时进展了账务处理。11.进展了09年年金汇算工作，并对08年企业年金进展了补提。12.编制内部产品劳务结算价格方案。13.编制公司山西煤层气投标报价方案。二、下周工作方案1.审核二级单位的年终决算。2.进展年终决算编报工作。3.企业年度工作报告编制上报工作。4.完成科研开发成效分析p 报告。5.完成公司2022年经营责任制施行方法。6.完成2022年社会负担费用的清理。7.汇总

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