年度财务报告

1、 收入 * 万元）比计划减少* 万元。影响利润的主要因素是：销售数量变动（增加* 吨）影响总收入增加569.12 万元；销售数量变动影响总成本增加* 万元； 销售单价变动（降低 *元）影响总收入减少* 万元； 销售单位成本变动（增加 * 元）影响总成本增加* 万元；销售费用减少支出* 万元（减少的主要原因是，运输费用计划数* 万元，实际发生* 万元，运输费用主要由供货方承担；销售人员工资计划数* 万元未在销售费用中核算；业务招待费用计划数* 万元， 实际发生* 万元；化验室装修费用计划* 万元， 实际支出* 万在长期待摊费用中核算） ；销售税金及附加费减少支出* 万元；管理费用支出减少 * 万

2、元（减少的主要原因是：工资及福利费计划数* 万元，实际支出* 万元，年初计划的职务津贴未发放；折旧费、租赁费、业务执待费、办公费等开支超计划50%以外；通讯费、车辆交通费、差旅费、水电费、其他费用等开支都低于计划的40%；董事会费、原料林基地经费、不可预见费等共计* 万元未发生；但是五险一金计划数* 万元，实际发生数* 万元，占用了其他费用的预算，超预算原因是2016 年开始单位负担部分的五险一金由公司负担；财务费用减少* 万元 （减少的主要原因：向银行贷款* 万元 * 月底才到位，只需支付*个月的贷款利息）。（四）资金余额和应收应付款项余额情况2016 年 12 月 31 日止，货币资金余额

3、* 万元；应收票据余额 * 万元； 应收账款余额* 万元； 其他应收款余额*万元，其中：*+ 万元， *+ 万元， * 有限公司+万元，* 厂 +万元；短期借款余额* 万元；应付账款余额* 万元，其中：*+ 万元， * 有限公司* 万元， * 厂 * 万元（其中应付承包经营前货款* 万元） ；预收账款余额* 万元；其他应付款余额* 万元；应交税费 * 万元。2016 年承包工厂生产经营情况（一）* 有限公司生产经营情况收购*+ 吨，金额+万元（不含税，下同），平均单价 * 万元，收购*+ 吨，金额* 万元，平均单价* 万元 / 吨。生产*+ 吨，单位成本* 万元；生产*+吨，单位成本* 万元。

4、生产*+ 吨，单位成本* 万元；生产 *+ 吨，单位成本* 万元。销售收入* 万元，其中：销售 *+ 吨，收入* 万元； 其中销售* 给 * 公司 * 吨，公司对外销售*+ 吨；销售 *+ 吨，收入 * 万元；其中销售*给 * 公司 * 吨，公司对外销售*+ 吨，实现经营利润*万元。收购 *+ 吨，金额+万元（不含税，下同），平均单价 * 万元，收购*+ 吨，金额* 万元，平均单价* 万元 / 吨。生产*+ 吨，单位成本* 万元；生产*+吨，单位成本* 万元。生产*+ 吨，单位成本* 万元；生产 *+ 吨，单位成本* 万元。销售收入* 万元，其中：销售 *+ 吨，收入* 万元； 其中销售* 给

5、 * 公司 * 吨，公司 TOC o 1-5 h z 对外销售*+ 吨；销售 *+ 吨，收入 * 万元；其中销售*给 * 公司 * 吨，公司对外销售*+ 吨，实现经营利润*万元。2017 年公司财务收支预算（不含* ）预计销售*+ 吨，预计经营总收入* 万元，平均销售单价 * 元。预计经营总支出* 万元，其中：销售总成本* 万元，平均单位成本* 元；销售费用* 万元；销售税金及附加* 万元，管理费用* 万元， 财务费用* 万元。 实现利润总额* 万元，企业所得税* 万元，净利润* 万元。2017 年承包工厂经营计划* 有限公司生产经营计划生产*+ 吨，生产*+ 吨。* 生产经营计划（ 同 *

6、有限公司）考虑到各家工厂如有利润的话无法进入公司帐户，所以两家工厂的产品原则上经由公司对外销售，工厂的收支预算包含在公司中。五、资金缺口情况和筹措计划公司原自有资金* 万元， 2016 年 *月向 * 市 * 信用社借入一年期流动资金* 万元， 2016 年经营亏损* 多万元，共有流动资金* 万元。2017年预计需要经营流动资金* 万元，其中：公司本部* 贸易经营* 万元，承包* 有限公司生产经营 * 万元，承包* 生产经营* 万元。向信用社借入的 * 万元的流动资金2017 年 *月到期后，继续向其借入。附件： 1.2016 年 * 有限责任公司利润计划执行情况表2.2016 年 * 有限责任公司生产性收支计划执行情况表3.2016 年 * 有限责任公司管理费用支出计划执行情况表4