开发管理制度

1、PAGE PAGE 34第一章 基基本制度度管理人员员工作守守则一、具备备高度的的责任心心、事业业心和集体荣荣誉感,处处以以公司的的利益为为重, 为公司司的发展展努力工工作。二、具备备敬业和和奉献精精神，满满负荷、快节奏奏、高效效率是公公司对所所有员工工提出的的要求。三、具备备坚韧不不拔的毅毅力，有有信心有有勇气战战胜困难难和挫折折。四、具备备良好的的职业道道德和正正直无私私的个人人品质。五、善于于创新，积极主主动学习习，使个人人素质与与公司发发展保持持同步。六、善于于讲究工工作方法法，提高高工作效效率，明明确效率率是企业业的生命命。七、善于于协调，融入集集体，团团队合作作、分工工不分家家。八

2、、牢记记“用户第第一”的原则则，主动动、热情情、周到到的为业业主服务务，努力力让业主主满意，营造公公司良好好的口碑碑。管理人员员行为准准则一、严格格遵守公公司的规规章制度度。二、服从从公司的的组织与与管理，未经明明示事项项要及时请请示，遵遵照指示示办理。三、严格格保守公公司的经经营、财财务、人人事、技技术等机机密。四、不得得在工作时时间内从事第第二职业业，不得得利用职职务之便便向业务务单位索索拿卡要要。五、不得得非法侵侵占或损损毁公司司财物。六、服从从上级命命令，有有令即行行。如有有意见，应在事事前陈述述。七、在公公众面前前仪表整整洁，举举止端庄庄，行为为检点，谈吐得得体，树树立和维维护公司司

3、形象。八、公司司内员工工之间相相互信任任，相互互学习，主动沟沟通、团团结合作作。公司例会会制度为强化企企业管理理，及时时沟通、解决工工作中存存在的问问题，确确保各项项工作顺顺利开展展，特制制定本制制度：一、经理理办公会会。每周周六上午午8：000在总总经理办办公室召召开。参参加人员员：总经经理、副副总经理理、总经经理助理理。二、开发发公司部部室负责责人会议议。每月月召开一一次，具具体时间间另行通通知。每每年度五五月、八八月、十十月进行行开发项项目集中中观摩评评比活动动、相互互学习借借鉴，共共同提高高。三、开发发项目施施工调度度会每周周召开一一次，参参加人员员：开发发项目部部管理人人员、监监理公

4、司司、施工工单位负负责人、施工项项目部经经理、施施工员、安装队队长。五、以上上各项例例会的参参加人员员必须准准时参加加会议，特殊情情况不能能到会者者，须经经总经理理或主管管领导批批准。公司印鉴鉴管理规规定为规范公公司印鉴鉴的使用用，明确确责任，特制定定本规定定，相关关人员须须认真执执行。一、公司司行章由由总经理理监管使使用。二、公司司刻制新新印章须须经总经经理批准准。三、带行行章外出出须经公公司总经经理批准准。四、签章章建立台台账，登登记项目目、时间间、用印印单位、内容、经办人人等。五、不允允许开具具空白介介绍信、证明信信。如因因工作需需要开具具，须经经总经理理签字批批准，使使用后及及时向总总

5、经理汇汇报其用用途，未未使用的的信签须须交回销销毁。六、财务务专用章章由融资资理财部部经理负负责保管管，公司司财务业业务专用用，特殊殊情况用用印需经经总经理理批准。七、项目目部专用用章由开开发项目目经理负负责保管管，项目目部内部部行文专专用，特特殊情况况用印经经总经理理批准。八、施工工专用章章由施工工项目现现场技术术负责人人负责保保管，项项目技术术资料专专用，特特殊情况况用印经经总经理理批准。九、合同同专用章章由市场场经营部部经理保保管，公公司专项项业务使使用，特特殊情况况用印须须总经理理批准。十、以上上印鉴保保管人必必须严格格按规定定用印，不允许许出现违违规现象象。如违违规用印印，公司司将对

6、印印鉴保管管人严重重处罚，直至追追究刑事事责任。第二章 组织织架构及及部门岗岗位职责责总经理副总副总副总市场经营部开发项目部融资理财部监理公司项目施工公司销售公司项目部管管理职责责及岗位位职责开发项项目部管管理职责责一、认真真贯彻执行行上级主主管部门门的各项项法规和和公司的的规章制制度。二、负责责开发项项目方案案、开工工报建手手续、项项目建设设等各项项工作的的全面落落实。三、协调调处理好好当地政政府、建建委、规规划、监监督、监监理等各各方关系系和开发发项目周周边关系系，保证证工程的的顺利进进行。四、对开开发项目目的施工工、安全全、质量量、进度度全面负负责并组组织落实实。五、每月月5日前前牵头组

7、织织集团公公司市场场经营部部、融资资理财部部做好材材料采购购计划和和资金需需用计划划。六、严格格执行施施工合同同，根据据施工进进度、质质量、安安全及配配合情况况做好工工程款、材料款款的拨付付审核工工作。七、负责责材料的的验收，及时组组织质量量、安全全检查，定期主主持召开开生产例例会。八、牵头头组织开开发项目目营销策策划公司司、施工工单位的的招标选选用，负负责开发发项目营营销策划划公司、施工单单位合同同的签订订及管理理工作。九、负责责开发项项目监理理单位的的招标选选用，负负责监理理合同的的签订和和监督执执行十、负责责组织对对开发项项目的验验收备案案、办理理房产证证及房屋屋移交物物业。十一、负负责

8、处理理开发项项目保修修期内出出现的质质量问题题。十二、协协同市场场经营部部做好开开发项目目材料价价格的考考察、签签证工作作。项目部经经理岗位位职责项目部经经理负责责项目部部全面工工作，具具体负责责与主管管部门、业务务部门及及周边关关系的协协调工作作。审查监理理方案，指导、监督监监理工程程师的工工作。三、负责责项目实实施阶段段的工程程现场工工作的监监督管理理。制定定项目整整体质量量、进度度目标和和控制措措施，指指导、审审查现场场工程师师的具体体管理计计划，并并控制督督促计划划的落实实。四、负责责分包队队伍的选选定及分分包工程程合同的的签订，控制、监督各各项合同同的履行行。五、参与与甲方供供材的开

9、开标及中中标单位位的确定定；组织织对进场场材料的的验收，确保无无不合格格材料进进场，六、协助助现场工工程师组组织施工工现场土土建、安安装及分分包队伍伍的调度度协调。七、负责责工程变变更的分分发和签签证的审审批，确确保准确确及时。八、负责责施工现现场全面面安全管管理工作作，确保保项目实实施过程程无重大大安全事事故。项目现场场负责人人工作职职责一、在项项目经理理领导下下开展工工作。二、审查查监理方方案，指指导、监监督监理理工程师师的工作作。三、协助助项目经经理监督督管理项项目实施施阶段的的工程现现场工作作。拟定定项目整整体质量量、安全全、进度度目标和和控制措措施，指指导、审审查栋号号分管工工程师的

10、的具体管管理计划划，并督督促计划划的落实实。四、参与与甲方供供材和分分包队伍伍的选定定及分包包工程合合同的签签订，组组织对进进场材料料的验收收，确保保无不合合格材料料进场，控制、监督各各项合同同的履行行。五、负责责组织施施工现场场土建、安装及及分包队队伍的调调度协调调。六、负责责工程变变更的分分发和签签证的审审查，确确保准确确及时。七、负责责现场安全全管理工工作，确确保项目目实施过过程无重重大安全全事故。八、编制制保存建建设方工工程档案案资料，监督承承包方档档案资料料的编制制质量，并做好好档案资资料的接接受、移移交工作作。开发项目目部技术术负责人人管理职职责一、认真真执行国国家、上上级有关关部

11、门的的各项法法律、法法规及公公司规章章制度。二、协助助项目经经理管理理工程部部驻开发发项目现现场人员员。三、负责责解决施施工中出出现的技技术问题题，对施施工技术术和工程程质量负负总责。四、协助助开发项项目部经经理落实实项目安安全、质质量、进进度等目目标，做做好材料料质量的的控制和和验收工工作。五、严格格执行施施工合同同和开发发项目部部整体计计划，对对施工进进度、质质量、安安全制定定切实可可行的措措施方案案。六、协助助项目经经理做好好工程款款的拨付付审核工工作。七、主持持图纸会会审，处处理涉及及变更，及时收收集工程程签证。八、监督督检查建建设项目目安全生生产工作作，协调调施工单单位及时时解决不不

12、安全隐隐患。九、每月月5日前前参与月月材料采采购计划划和资金金需用计计划的制制定。十、及时时参加隐隐蔽工程程验收及及分部分分项工程程的验收收，主持持工程质质量检查查，定期期组织召召开生产产例会。现场工程程师工作作职责 一、在项目目经理和和现场负负责人的的领导下下开展工工作。 二、根据整整体要求求，对分分管工作作（栋号号）制定定整体和和阶段的的质量、进度计计划以及及控制措措施，对对分管工工作（栋栋号）的的质量、进度目目标落实实情况负负责。 三、参与分分管栋号号甲方供供材和分分包队伍伍的选定定及分包包工程的的签订，参与进进场材料料的验收收，确保保无不合合格材料料进场，控制、监督各各分项合合同的履履

13、行。 四、协助现现场负责责人指导导、监督督监理工工程师的的工作。 五、负责分分管栋号号施工现现场土建建、安装装及分包包工程的的调度协协调。 六、负责分分管栋号号工程变变更的落落实和签签证的初初审，确确保准确确及时。 七、负责分分管工作作（栋号号）安全全管理工工作，确确保项目目实施过过程无重重大安全全事故。项目内勤勤管理员员工作职职责一、在项项目部经经理的领领导下开开展工作作。二、负责责开发项项目文件件资料的的起草拟拟定工作作。三、根据据整体工工作计划划和现场场施工进进度，提提前组织织落实所所需材料料的需求求计划及及月度资资金计划划。四、做好好材料价价格市场场调查，建立供供方信用用档案。五、掌握

14、握工程的的材料需需求，及及时组织织甲方供供材需求求计划，并及时时报市场场部材料料员，确确保不耽耽误施工工生产。六、参与与进场材材料的验验收，确确保进场场材料与与样品一一致。七、及时时掌握市市场信息息，结合合市场部部做好工工程材料料价格签签证。八、负责责房屋面面积测绘绘、预售售证办理理和房产产证办理理工作。九、负责责开发项项目的资资料保存存、办公公用品的的登记、人员考考勤等后后勤工作作。十、完成成领导交交办的其其他工作作。市场经营营部管理理职责及及岗位责责任市场经营营部管理理职责一、认真真贯彻执执行国家家及上级级主管部部门颁布布的有关关房产开开发的方方针、政政策，围围绕本公公司的经经营方针针和目

15、标标积极开开展市场场开发工工作。二、负责责拟开发发项目前前期的考考察、进进行拟开开发项目目的市场场分析、调研，项目的的成本测测算和经经济效益益分析。三、负责责拟开发发项目立立项前的的各项准准备工作作。四、负责责拟开发发项目的的接洽、谈判以以及拟开发项项目所需需各项合合同（合合作协议议）的起起草工作作。五、负责责开发项项目的预预算编制制、结算算审计工作作。六、负责责项目工程程款和材材料款的的审核及及外包项项目工程程量的审审核。七、做好好对供材单位位的招标标选用及招标合同同的审核核和签订订。八、协助助开发项项目部做做好开发发项目设设计变更更、签证证工作。市场经营营部经理理岗位职职责及时掌握握国家及

16、及上级主主管部门门颁布的的房产开开发政策规定，及时反反馈至总总经理掌握房地地产市场场动态，及时收收集筛选选开发项项目信息。负责拟开开发项目目的前期期考察、分析、成本核核算、经济效益益分析等等前期工工作。负责供材材招标合合同的签订。负责开发发项目工工程款、材料款款拨付审审核工作作。负责开发发项目设设计变更更、签证证的审核核工作。负责开发发项目竣竣工结算算的审核核工作。做好楼房房销售价价格的初初审工作作。协助总经经理做好好开发公公司的其其他工作作。预算工程程师岗位位职责熟悉省市市有关预预结算定定额、估估价表及及收费标标准，熟悉施工工图纸。及时掌握握国家和和地方政政策性调调价文件件及建筑筑材料价格变

17、动动情况，随时向向主管领领导汇报报。负责编制制开发项项目的施施工预算算，做到到编制及及时、内容齐全全，数据据准确。参加图纸纸会审和和设计交交底。负责审核核施工单单位编报报的进度度报表并并提出付付款意见。负责开发发建设外外包项目目和室外外配套设设施项目目工程工程量的的测量确确认工作作。负责工程程结算的的审计工工作，做做到审核核及时准准确。完成上级级领导交交办的其其他工作作。材料员岗岗位职责责掌握常用用建筑材材料的规规格、品品种和性性能。做好材料料的动态态管理，及时掌掌握市场场信息，多渠道做好市市场调查查。根据开发发部提供供的材料料采购计计划制定定招标文文件。负责招标标文件的的其起草草及投标标资料

18、的的收集，参与投标单位位的考察察、评标标，形成成书面材材料归档档。负责供材材采购合合同的起起草。负责建立立供材单单位诚信信档案，对材料料供应商商、分包单位队队伍做好好登记备备案。负责楼市市价格的的调研工工作。负责合同同档案的的分类登登记管理理工作。完成领导导交办的的其他工工作。融资理财财部工作作职责及及岗位责责任融资理财财部工作作职责一、贯彻彻会计计法、企业业会计制制度，严格执执行公司司各项财财务制度度，对公公司的各各开发项项目进行行会计核核算和监监督。建建立有效效的财务务管理系系统与会会计核算算体系，规范会会计基础础工作，为公司司各项业业务提供供准确数数据。二、负责责开发项项目的资资本运作作

19、，统筹筹全公司司资金的的使用，充分发发挥资金金的使用用效益，保障项项目的顺顺利进行行。三、确保保公司资资金的安安全。四、负责责与税务务部门的的协调工工作，按按照税务务局的要要求报送送财务报报表，及及时进行行纳税申申报，掌掌握最新新税收政政策，合合理避税税，降低低开发项项目的税税收风险险。五、做好好各项银银行贷款款及个人人住房按按揭贷款款与银行行的协调调工作。六、根据据每季度度的财务务报表做做出财务务分析，并根据据实际运运行情况况提出成成本控制制意见。七、审核核销售公公司的销销售费用用及提成成，核对对销售数数据，负负责房款款及交房房费用的的回收与与监督。八、及时时上报相相关主管管部门要要求的各各

20、项统计计报表。财务经理理工作职职责一、根据据国家财财务会计计法规和和行业会会计规定定，结合合项目公公司特点点，负责责建立有有效的财财务管理理制度和和具体规规定，报报经领导导批准后后组织实实施。 二、 预预测、落落实资金金的统筹筹与收付付；依据据经营情情况合理理地调配配资金，确保资资金的有有效利用用和安全全；三、 主主动进行行财务资资讯分析析和评价价，向领领导提供供及时、可靠的的财务信信息和有有关工作作建议。四、 与与银行、审计、税务等等业务管管理部门门保持良良好的沟沟通和合合作；五、 负负责会计计监督。审核原原始凭证证的合法法性、合合理性和和真实性性，审核核费用发发生的审审批手续续是否符符合公

21、司司规定。六、 对对出纳的的日常工工作进行行监督。对出纳纳的日常常收款、支出业业务进行行监督，审核支支出款项项是否符符合公司司的管理理制度、是否符符合财务务制度的的管理规规定；收收入款项项是否及及时送存存银行、有没有有公款私私存的问问题；并并定期或或不定期期对现金金进行盘盘存。七、 负负责分析析、预测测公司总总体经营营状况，及时完完整地编编报各种种财务报报表。 八、 负负责财务务分析、财务预预算及财财务解决决方案的的提出。九、 复复核销售售提成；及时与与销售部部的销售售提成表表进行审审查核对对，保障障销售数数据的核核对无误误。十、 配配合对内内对外事事务，配配合各部部门工作作。十一、负负责保管

22、管公司财财务专用用章和法法人章，并健全全印章领领用审批批登记等等手续。十二、完完成上级级交办的的其他工工作。出纳工作作职责一、熟悉悉有关法法律法规规，严格格执行公公司财务务制度。 二、 根根据收付付款凭证证办理收收付款事事项，做做到账目目日清月月结，准准确无误误。三、 严严格审核核执行现现金的收收付款的的规定范范围，对对于应由由银行收收付的款款项必须须通过银银行结算算。 四、 掌掌握库存存现金限限额，超超过限额额时必须须及时存存行，避避免现金金坐支。 五、保管管好公司司支票，严格审审批手续续，禁止止签发空空头支票票。 六、 及及时领取取银行回回单，以以银行回回单为准准入账；根据财财务会计计编制

23、的的银行余余额调节节及时清清查、处处理未达达款项。七、 在在财务经经理的领领导下做做好收款款工作；及时与与会计沟沟通，完完善账后后领导签签字手续续；及时时清理欠欠条。 八、 完完成领导导交办的的其他工工作。记账会计计工作职职责一、 在在财务经经理领导导下，按按照公司司财会制制度和核核算管理理有关规规定，负负责公司司各种核核算和其其他业务务的记帐帐工作。 二、 根根据财务务制度规规定，设设置科目目明细帐帐，认真真、准确确地登录录各类明明细帐，要求做做到帐目目清楚、数字正正确、登登记及时时、帐证证相符，发现问问题及时时更正。 三、 在在财务经经理领导导下，准准确、及及时地做做好帐务务和结算算工作，

24、正确进进行会计计核算，填制和和审核会会计凭证证，登记记明细帐帐和总帐帐。四、 及及时按月月与银行行对账，出具调调节表，并交财财务经理理审核。五、 正正确进行行会计核核算电算算化处理理，提高高会计核核算工作作的速度度和准确确性。 六、 负负责公司司税金的的计算、申报和和缴纳工工作。七、 负负责会计计凭证、帐册、报表等等财会资资料的收收集、汇汇编、归归档等会会计档案案管理工工作。八、做好好销售统统计工作作，及时时与售楼楼流水账账、销售售日报进进行核对对；开具具预收款款收据及及发票。九、完成成领导临临时交办办的其他他任务。第三章 项目目管理的的相关制制度流程程公司档案案管理规规定为规范公公司档案案管

25、理工工作，充充分发挥挥档案资资料的作作用特制制定本规规定。一、一个个小区或或一期工工程竣工工后300日内开开发项目目部应将将工程资资料移交交公司档档案室。二、凡记记述、反反映本公公司活动动具有保保存价值值的各种种文字材材料、图图表、声声像材料料、光盘盘实物、工程技技术档案案（含基基建、设设备等档档案）等等均应移移交归档档。三、应归归档的文文件材料料必须是是原件材材料齐全全、手续续完备，用纸、书写格格式规范范，正式式文件的的签发稿稿原件、印件一一并归档档。应归归档的声声像材料料、光盘盘、实物物由承办办部室编编制简要要的文字字说明。四、承办办部室或或承办人人员、经经办人员员应保证证经办文文件的系系

26、统完整整（各种种附件一一律不得得保存），结案案后应交交专门档档案人员员整理后后转档案案室归档档。工作作变动或或因故离离职应将将经办文文件材料料向接办办人员交交接清楚楚，不得得擅自带带走或销销毁。五、档案案室接受受各部室室的档案案资料必必须认真真检查、验收，不符合合归档要要求的应应退回原原单位重重新整理理，并且且填写交交接表签签字确认认。六、档案案人员要要维护档档案的完完整安全全，最大大限度的的延长档档案的寿寿命，及及时检查查消除隐隐患。七、档案案室内资资料应摆摆放整齐齐、排列列有序，做到调调整迅速速、准确确、查找找方便。开发项目目合同管管理制度度一、公司司签订的的一切合合同必须须严格执执行中中

27、华人民民共和国国合同法法、中华人人民共和和国民法法通则及有关关法律规规定。二、公司司与外单单位发生生的经济济往来除除数额较较少又能能及时结结清的必必须签订订书面合合同。三、公司司签订合合同由总总经理或或其授权权的委托托代理人人进行，委托代代理人不不得超越越代理权权限签订订合同。四、市场场经营部部将所有有合同在在签字之之前都应应将起草草的合同同文件送送交总经经理审核核，批准准后方可可签订执执行。五、一切切合同必必须采用用书面形形式或合合同文本本并由总总经理或或委托人人签字加加盖合同同专用章章（必要要时加盖盖法人章章）后才才能生效效。六、签订订重大的的法律关关系复杂杂的合同同应有法法律顾问问认可。

28、七、市场场经营部部负责起起草与施施工单位位、销售售公司、监理公公司等单单位的合合同，开开发项目目部负责责审核、签订。八、经济济合同应应使用国国家统一一合同文文本，如如统一合合同文本本不能满满足需要要应协商商增加补补充条款款，没有有统一文文本的可可以协商商拟定文文本，但但必须符符合有关关法律、法规的的规定。九、合同同承办部部门有关关人员应应认真监监督、检检查合同同的签订订、履行行及管理理工作，发现问问题及时时解决。十、合同同承办部部门变更更或解除除合同，应与合合同当事事人签订订书面协协议；由由于不可可抗拒力力而影响响合同履履行时应应及时以以书面形形式告知知合同当当事人，在取得得合同当当事人同同意

29、的书书面证明明后才能能延期或或撤销履履行合同同。 十一、所有签签订的合合同实行行统一管管理、分分类建档档开发项目目设计变变更管理理制度为规范设设计变更更程序，凡涉及及项目设设计变更更均按此此制度执执行，否否则变更更无效。工程开工工前，开开发项目目部组织织项目工工程师、监理工工程师施工项目目部、安安装队、技术设设计相关关人员等等集中进进行图纸纸会审，提出变变更意见见并办理理签证。工程开开工后原原则上不不予办理理变更签签证。二、 施施工期间间，确需需变更设设计时，由开发发项目部部提出变变更意见见，出具具图标文文字说明明，由项项目工程程师、开开发项目目部、市市场经营营部、总总经理签签批后实实施。三、

30、施工工现场其其他签证证应在二二十个工工作日内内由有开开发项目目部负责责，并交交项目工工程师、开发项项目部、市场经经营部、总经理理签批。超过二二十个工工作日视视为无效效。开发项目目室外配配套设施施施工管管理程序序工程开工工前，室室外路面面及配套套设施由由设计院院或开发发项目部部工程师师出具施施工图纸纸，经总总经理批批准后实实施。室外工程程由开发发项目部部、市场场经营部部起草招招标文件件，组织织开发项项目施工工单位以以内部竞竞标的方方式确立立施工队队伍。室外工程程量的确确认由开开发项目目部、市市场经营营部、施施工单位位现场测测量确认认，并形形成书面面材料。室外工程程与主楼楼工程一一并审计计。开发项

31、目目材料采采购管理理程序为规范公公司开发发项目供供应材料料的采购购行为，在保证证开发项项目正常常施工的的前提下下，提高高材料质质量，减减少投资资成本，使材料料招标、考察、评标、合同签签订、材材料现场场验收、材料款款结算等等环节做做到程序序化、规规范化，获得较较优性价价比的材材料采购购，特制制定本采采购管理理程序。一、招标标程序1、开发发项目属属建设单单位供应应的材料料，须遵遵循“公开、公平、公正”和“集体采采购、货货比三家家、择优优选购”的原则则，以公公开招标标的形式式进行采采购，选选择信誉誉好，有有实力的的供应商商。2、开发发项目部部根据工工程进度度情况编编制需求求计划，市场经经营部负负责起

32、草草材料采采购招标标文件，开发项项目部负负责发放放。3、材料料供应商商应提供供企业简简介、营营业执照照、生产产许可证证复印件件、供材材样品等等开发商商要求提提供的材材料。4、对确确认具有有投标资资格的材材料供应应商提供供的供材材样品统统一存放放于项目目现场，中标材材料样品品保存至至供材结结束，以以备材料料对比检检查。二、投标标队伍的的选择1、市场场经营部部根据招招标文件件的规定定，对材材料供应应商的投投标资格格进行初初审，初初审合格格者方可可参与竞竞标。同同时建立立供应单单位诚信信档案，对材料料供应商商、分包包队伍做做好评审审记录。2、市场场经营部部组织开开发项目目部、监监理、专专业人员员通过

33、材材料供应应商竞标标确认合合格供应应商。三、考察察程序1、收到到投标单单位资料料并确认认投标资资格后，由市场场经营部部牵头组组织考察察小组人人员对投投标单位位进行实实地考察察。2、考察察小组成成员：总总经理、开发项项目经理理、项目目工地代代表、市市场经营营部、监监理工程程师，每每次考察察不得少少于3人人。3、考察察人员考考察时须须严肃认认真，说说话谨慎慎，维护护公司和和个人的的形象。4、考察察人员不不得私自自索取、接受对对方的任任何物品品，如违违规将按按照企业业管理制制度严肃肃处理。5、考察察人员必必须做好好考察记记录，为为评标提提供依据据。四、评标标程序1、根据据投标文文件和对对投标单单位的

34、考考察情况况进行评评标。2、评标标小组成成员：总总经理、开发项项目经理理、市场场经营部部、监理理工程师师及专业业工程师师，每次次评标不不得少于于3人。3、评标标小组成成员在评评标时必必须做到到公开、公正、透明。坚持质质量、价价格、服服务并重重，综合合评议比比较，竞竞争报价价不低于于三轮。4、评标标小组应应在充分分考虑主主要责任任承担人人意见的的基础上上，按照照“少数服服从多数数”的原则则形成小小组决议议，确定定中标单单位并形形成书面面材料备备查。五、合同同的签订订程序1、评标标小组确确定中标标单位后后，市场场经营部部负责合合同的起起草、审审核和签签订。2、与中中标单位位签订的的合同要要严谨、全

35、面。产品规规格、价价格、交交货检验验、付款款方式、质量保保证金、违约责责任等内内容应齐齐全明确确。3、合同同起草、洽谈完完毕后，报总经经理审批批方可与与中标单单位签订订执行。4、合同同应一式式四份，中标单单位一份份，市场场经营部部一份备备查，开开发项目目部一份份用于材材料验收收，融资资理财部部一份用用于付款款结算。六、验收收程序1、供应应材料送送至施工工现场后后，开发发项目部部经理或或驻工地地管理人人员必须须及时组组织验收收，协助助供方协协调各种种关系，说话严严谨，做做好服务务工作，维护公公司的形形象。2、所有有进场材材料的验验收，必必须按照照签订的的合同或或材料到到货清单单（对有有封存样样品

36、的还还应与原原封存样样品核对对）核对对品种、规格、数量，质量检检查应严严格按照照国家有有关的验验收（检检测）规规范及标标准执行行。开发发项目部部要设立立供材样样品室，供货合合同完成成后供方方方可取取走样品品。3、验收收人员由由开发项项目部经经理或驻驻工地管管理人员员、监理理工程师师、施工工项目负负责人进进行验收收，验收收合格后后，由驻驻工地管管理人员员出具公公司统一一的收料料单，参参加验收收人员共共同签字字确认，交供货货单位一一联单据据用于货货款结算算，开发发项目部部、材料料使用单单位各一一联单据据用于与与工程结结算。4、材料料验收时时，开发发项目部部现场管管理人员员应及时时参加，特殊情情况也

37、可可委派部部室人员员，对材材料质量量负主要要责任；施工项项目负责责人对材材料验收收明知不不合格却却签字确确认并将将该材料料用于工工程上，由此造造成的后后果施工工项目负负责人应应负主要要责任。七、付款款程序1、所有有材料款款的结算算由集团团公司融融资理财财部统一一办理。2、所有有材料款款在结算算时必须须持有公公司统一一格式的的审批单单、正规规发票、合同以以及手续续完备的的收料单单。收料料单由开开发项目目部验收收人员出出具，并并且由开开发项目目部、监监理工程程师、施施工项目目负责人人参加验验收的人人员签字字确认。3、每月月5日前前由开发发项目部部组织工工程部会会同市场场经营部部及核算算部做出出本月

38、应应付材料料款的付付款计划划表，报报经总经经理审批批后，按按照审核核通过的的付款计计划表和和手续完完备合规规的付款款单据付付款。开发项目目竣工结结算报审审程序为使开发发项目竣竣工结算算做到规规范化、程序化化，特制制定开发发项目竣竣工结算算报审程程序：一、工程程竣工后后，由施施工单位位根据合合同条件件、变更更、签证证编制工工程竣工工结算书书。二、施工工单位将将竣工结结算书报报至开发发项目部部。三、开发发项目部部收到竣竣工结算算后，根根据合同同条款和和施工过过程中的的实际情情况，变变更、签签证的真真实性、完备性性、齐全全性进行行审核并并提出书书面意见见。四、开发发项目部部审核完完毕后，将施工工图纸

39、、竣工结结算书、变更签签订、书书面意见见等完整整的资料料移交市市场经营营部。五、市场场经营部部收到后后，对工工程结算算的相关关数据、变更、签证及及开发部部提出的的意见进进行初审审。六、市场场经营部部初审完完毕，由由分管经经理报总总经理，总经理理批准后后送至有有相关资资质的部部门进行行审核。七、工程程结算审审计时，开发项项目部、施工项项目部、市场经经营部、审计部部门四方方共同参参加。八、工程程结算审审计完毕毕定案前前，将审审计情况况和定案案结果报报至总经经理，总总经理审审批后办办理相关关手续。财务工作作流程付款制度度借款制度度因工作需需要向公公司暂支支借款，需先填填写借款款申请单单，借据中需标标

40、明借款款日期、借款金金额、借借款用途途及借款款人本人人签字。其中借借款金额额大小写写须相符符，且借借据表面面不得涂涂抹。旧旧账未清清应先核核销旧账账，否则则不可以以再借款款。借款须经经借款人人所属部部门经理理签字认认可，并并注明用用途。后经总经经理签字字后方可可支付。借款人需需保证在在借款之之日起一一定时间间内报账账还款。2、日常常费用报报销流程程（1）、因工工作需要要购买物物品，需需先填写写采购申申请单(办公用用品将由由发展保保障部统统一在月月底统计计物品种种类、数数量，编编制月度度采购计计划，总总经理审审核同意意后方可可采购。（2）购购买物品品后需先先填写报报销单(确保提提供正规规发票等等)，经经部门经经理确认认、财务务经理审审核，并并由总经经理签字字同意，方可向向出纳支支取款项项。（33）、报报销人将将原始票票据（正正规发票票）粘贴贴规整后后，填制制费用报报销单。费用报报销单上上需写明明报销人人、报销销日期、报销人人所属部部门、报报销事由由、后附附单据数数量及报报销金额额。其中中报销金金额大小小写须相相符，且且费用报报销单表表面不得得涂抹。 （55）、填填好的费费用报销销单需先先交由报报销人所所属部门门经理审审核，部部门经理理应确认认各项费费用为应应该发生生，方可可签字。（6）、部门经经理审核核签字后后，报销销人将报报销单交交至财务务部