库存盘点管理制度改4

1、重庆市礼礼仪之邦邦电子商商务有限限公司文文件重礼发20112第*号签发人：礼仪之邦邦财务制制度库房的分分类及物物品的归归库标准准库房的分分类：公公司库房房分为产产品库、物料库库、样品品库、礼礼册库、固定资资产库、低值易易耗品库库、无形形资产库库。物品归库库标准：产品库物料库样品库礼册库固定资产产库低值易耗耗品库无形资产产库礼品册备备货产品品、零售售备货、换礼城城备货产产品物流部包包装用的的包装袋袋、泡沫沫、盒子子、胶带带、贺卡卡等为了开发发新产品品打样、供应商商铺货样样品印刷的礼礼品册、密码、封套、单页、折页、无纺布布袋等同时满足足单价在在1000元人民民币以上上且正常常使用年年限在一一年及以

2、以上、有有独立使使用功能能的物品品归为固固定资产产库，例例如：电电脑、打打印机、复印机机、车辆辆、服务务器、办办公桌、柜子、电扇、空调、饮水机机、微波波炉、冰冰箱、电电话机、装订机机、保险险柜、音音箱、投投影仪、摄像机机、照相相机、摄摄影架、路由器器等。单位价值值低，使使用期限限短（使使用年限限在一年年以内），不能能作为固固定资产产的物品品，在使使用过程程中可以以多次使使用不改改变其实实物形态态，在使使用时也也需维修修，报废废时可能能也有残残值的物物品归为为低耗。例如：打印纸纸、笔、文件袋袋、文件件夹、剪剪刀、计计算器、胶棒、夹子、档案袋袋、钉书书机、回回形针、大头针针、取订订器、笔笔筒等办办

3、公用品品公司购买买的软件件、商标标注册等等归为无无形资产产库。采购管理理制度采购流程程先款后货货采购流程程：用现金支支付全部货货款采购购流程：（现结结）需求经办人按要求填写请购申请单附件1按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行付款到供应商处用现金付全款提货会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）库房经办人根据验收标准

4、、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核结案报总经理理，对审审核有误误、不及及时上报报数据的的情况，将对财财务经办办人罚款款20元元/次。分次付款款，供应应商收到到全款后后发货采采购流程程：（转转账）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行转账付款供应商收到全款后发货结案库房经办人根据验收标准

5、、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）分次付款款，后付付尾款提提货采购购流程：（转账账）会计按请款单上的职责进行复核采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人需求经办人按要求填写请购申请单需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上

6、的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行分次付款提货经办人直接到供应商处理提货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）预付部分分货款，到货后后支付尾尾款的采采购流程程：需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单4采购部经理按请款单上的权限进行复核签字出

7、纳凭所有相关审核人签字后的请款单按要求预付部分货款供应商收到约定预付款项后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核采购经办人凭入库单、原所有相关人员核签的请款单交由会计复核出纳付尾款会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）先货后款款采购流流程：到货即付付款流程程需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人下单会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认出纳在入库单、请款单齐全

8、且相关负责人签字后复核金额并支付全款库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）结案供应商发货采购经办人按要求填写请款单月结采采购流程程礼册部经办人根据T1系统报警填建议备货单附件5采购经办人填写申购单附件1采购部经理审批总经理审批月结时间到采购经办人填请款单附件6出纳付款供应商发货结案采购经办人下单库房经办人验收入库，入T1财务审核采购部经理审批3、印刷刷品流程：快印流流程：单次快印总金额为200元以下在指定供应商谈定价格范围内，下单人直接下单，并填写请款单附件7财务主管复核，出纳付款印刷厂发货设计人员下单礼册部验收入库并入T1结案设计部经理复核印刷厂印刷流流程

9、：A、供应应商已经经由采购购部确认认印刷月月结的流流程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核B、供应应商未确确定需重重新比价价印刷月月结流程程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人需核价并审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核直接采购购现结：采购经办人直接到供应商去采购收货经办人收货收

10、货人复核签字采购部经理签字出纳付款结案财务会计审核采购经办人填报销单总经理审批说明：采购经办办人根据据相关部部门审核核人签字字同意后后的请款款单，及及时录入入T1系系统，并并将单据据编号标标注在请请款单上上，如未未按时录录入、错错录、未未录入TT1系统统，将对对采购经经办人罚罚款100元/次次；采购经办办人应及及时跟踪踪产品到到货情况况，对仓仓库收货货人不清清楚产品品情况时时，应全全力配合合，并督督促仓库库进行验验收并入入库，若若产品超超期未入入库，将将对采购购经办人人罚款110元/次；采购经办办人应按按照与供供应商的的约定及及时催收收票据，超出约约定期一一个月内内收回票票据的，对采购购经办人

11、人罚款220元/次。超超出约定定期两个个月内收收回票据据的，对对采购经经办人罚罚款400元/次次；超出出约定期期两个月月及以上上未收回回票据的的，采购购经办人人需自行行承担全全部税费费。出纳应根根据采购购经办人人提供的的已由相相关部门门负责人人签字后后的申购购单、请请款单进进行付款款，如操操作失误误，导致致误打、错打款款项，出出纳应自自行承担担所有错错打款项项的赔偿偿；库房收货货经办人人应根据据验收标标准、对对方送货货单验收收，按实实际到货货数量及及时验收收入库并并录入TT1系统统，在当当天下午午四点前前将入库库数据交交由财务务经办人人进行审审核，对对不及时时录单、错录、未录、未及时时交单的的

12、情况，将对录录单经办办人罚款款10元元/次；收货经办办人收到到的产品品有数量量短缺、品种质质量不符符合预定定要求时时，及时时与采购购经办人人沟通，并由采采购经办办人负责责联系供供应商更更换、补补齐产品品，并由由供应商商承担因因此产生生的费用用和因此此对公司司造成的的损失；如向供供应商索索赔不成成，由采采购经办办人个人人全部承承担。产产品因后后期质量量问题而而返修和和销售退退回等所所发生的的损失由由采购经经办人向向供应商商索赔，索赔不不成，由由采购经经办人承承担一半半因此给给公司造造成的损损失。财务经办办人应根根据付款款信息、库房提提报的入入库数据据审核款款项支出出与入库库产品的的金额、数据是是

13、否一致致，并在在当天下下午五点点半前上上报总经经理，对对审核有有误、不不及时上上报数据据的情况况，将对对财务经经办人罚罚款200元/次次。礼册内产产品的第第一次采采购由产产品部提提交采购购申请，后期补补货由礼礼册库统统一提交交采购申申请。销售管理理制度各库房的的销售流流程礼册库的的销售、印刷定定制、出出库流程程为了更好好的明确确印刷设设计相关关成本、规范订订单及出出库流程程等事宜宜，便于于礼仪之之邦相应应部门及及各城市市公司规规范化操操作，经经讨论研研究决定定，现将将相关标标准化流流程及表表单整理理如下，特作出出如下决决议：1、产品品部提供供详细的的印刷成成本核算算表（见见附件11）；2、产品

14、品部提供供详细的的设计成成本核算算表（见见附件22）；3、两成成本核算算表中所所涉及的的任何价价格均为为不含税税价；4、其它它标准化化流程及及表单见见后面其其它附件件；5、礼仪仪之邦相相应部门门及各城城市公司司，须严严格按照照本决议议所涉流流程及表表单执行行；6、重庆庆市礼仪仪之邦电电子商务务有限公公司拥有有对本决决议的绝绝对解释释权和修修改权；如有变变动，将将另行发发文，且且本决议议自动失失效；7、本决决议自220122年4月月25日日起试运运行，试试运期暂暂定3个个月；试试运行期期结束后后，如暂暂未有新新文件签签发执行行，本文文件持续续有效。附件1：印刷成成本核算算表附件2：设计成成本核算

15、算表附件3：设计任任务下达达单附件4：定制册册需求预预算表附件5：礼册销销售订单单附件6：需库存存销售辅辅料的销销售订单单附件7：非库存存销售辅辅料的销销售订单单附件8：礼册出出库单附件9：礼册退退货单附件1：印刷成本本核算表表数 码码 快快 印印整本封套贺卡封面内页单张张数量骑马钉胶包个数价格数量（张张）价格（元元）数量价格数量价格4本80元/4本100元元/4本本50个以以下350元元/500个8张以内内25元/8张8张以内内24元/8张8张以内内23元/8张8本556本18元/本23元/本521100个个6元/个个16-1100张张2元/张张12-1100张张2.6元元/张12-1100

16、张张2.5元元/张56本64本本15元/本20元/本1022000个5元/个个100张张以上1.7元元/张100张张以上2.2元元/张100张张以上2.1元元/张计算快印印时，整整本均以以4的倍倍数计算算。比如如5本按按照8本本费用计计，333本按照照36本本计。计算快印印时，均均以2的的倍数计计算。比比如5个个按照66个费用用计，333个按按照344个计贺卡费用用均以88的倍数数计算，比如，1张按按照8张张价格计计，100张以116张价价格计。定制封面面按照44的倍数数计，比比如5张张按照88张计，9张按按照122张计定制内页页按照44的倍数数计，比比如5张张按照88张计，9张按按照122张

17、计交货时间间：定稿稿后3天天，量大大另议印 刷刷 上上 机机整本数量（本本）版费上机费纸膜装订合计500110001000016000交货时间间：定稿稿后7天天，量大大另议其他封面封套套烫金数量价格100印印10010000印200交货时间间：定稿稿后4天天，量大大另议附件2：设计成本本核算表表下达单类类别示例工作数量量换算成本价评比价格格分级难度一1.已有有模板的的名片、吊牌22.在已已有设计计稿上加加loggo或文文字10个及及10个个以内算算作一个个工作量量，200个及220个以以内算作作两个工工作量，依次类类推。40元非常满意意 500元满意 440元一般 225元难度二1.设计计定制

18、礼礼册封面面、封二二、封三三、封套套（4个个P以内内）2.喷绘33.展架架4.名名片、吊吊牌6个及66个以内内算作一一个工作作量，112个及及12个个以内算算作两个个工作量量，依次次类推。100元元非常满意意 1220元满意 1100元元一般 770元难度三1.礼册册设计（16个个P以内内）2.标书设设计4个及44个以内内算作一一个工作作量，88个及88个以内内算作两两个工作作量，依依次类推推。250元元非常满意意 3000元满意 2250元元一般 1180元元难度四1.礼册册整本设设计（336个PP以内）2.礼礼盒设计计3.折折页3个及33个以内内算作一一个工作作量，66个及66个以内内算作

19、两两个工作作量，依依次类推推。450元元非常满意意 5880元满意 4450元元一般 3350元元难度五1.礼册册设计（36个个P以上上）2.节气封封面系列列2个及22个以内内算作一一个工作作量，44个及44个以内内算作两两个工作作量，依依次类推推。700元元非常满意意 8000元满意 7700元元一般 5550元元备注:1.每次次下单前前根据每每次设计计任务难难易程度度、定制制内容不不同在“设计任任务下达达单（详详见附件件3）”中确定定。2.设计计完成后后设计需需求人员员综合设设计时间间、质量量、协作作程度等等结果客客观评判判。 A(非非常满意意)、BB(满意意)、CC(一般般)、DD（未成

20、成单）； 3.设设计需求求人员根根据评比比等级不不同付出出相应成成本； 4.已已经设计计但未成成单的以以评比价价格分级级中满意意的一半半费用支支付成本本； 55.难度度超过难难度五或或类别示示例内未未涉及设设计内容容，与产产品部协协商确定定难度等等级或另另行定价价。附件3：设计任务务下达单单 编号号：接单设计计师：销售公司司名称任务下达达人/电电话市场部经经办人/电电话客户名称称设计难度度等级确确认下单时间间：需求设计计信息设计内容容：需求完成成时间：理想： 底限：设计要求求描述：其它设计计须知说说明：验收评价价： A非常常满意 B满满意 C一一般 D未成成单验收签字字：附件4：定制册需需求预

21、算算表订单信息息分公司名名称定制需求求人/电电话定制需求求经办人人/电话话客户名称称定制价位位定制数量量定制要求求：印刷定制制需求人人预算价价格整本封套贺卡封面内页单张张烫金设计成本本总成本产品定制制需求人人预算价价格定制册价价位定制册数数量定制册单单价（元元）定制册产产品成本本总计（元）定制册合合计总预预算产品部复复核确认认人签字字时间财务复核核确认人人签字时间备注：本本表一式式三份，交由产产品部、财务部部、需求求经办人人留存。附件5：礼册销售售订单 编号号：订单信息息销售公司司名称订单下达达人/电电话市场部经经办人/电话客户名称称礼册分类类常规册册 印刷定定制 产品/印刷定定制礼册价位位数

22、量折扣单价（元元）总计（元元）合计(一一)大写：小写：（￥ 元）定制价格格整本封套贺卡封面内页单张张烫金设计成本本定制总计计(二)定制要求求：(一)+(二)=合计计金额(三)设计累计计成本(四)(三)+(四)=总计计金额产品部复复核确认认人签字字收单人签签字会计签字字出纳签字字特批签字字备注:11、本订订单中涉涉及印刷刷定制或或产品/印刷定定制、设设计累计计成本等等产品部部相关数数据，产产品部须须指定专专人进行行复核，保证数数据准确确无误后后，进行行相应签签字确认认,因本本数据错错误给公公司造成成损失，由部门门负责人人和相应应确认人人共同承承担赔偿偿责任。2、会计计对此表表中所有有价格数数据进

23、行行复核，确认无无误后签签字;出出纳确认认收款事事项，若若未收全全款，出出纳需注注明该销销售公司司在总公公司账上上的余额额。3、如此此表无出出纳已收收全款签签字,需需特批允允许方可可出库(特批人人为副总总级别以以上分管管销售的的人),特批金金额不超超过该销销售公司司在总公公司账上上的余额额。4、礼册册库见本本单有出出纳收回回全款签签字，或或特批人人特许出出库签字字后，方方可出库库，出库库时应开开具出库库单。5、有产产品定制制的礼册册不能退退换货。6、本表表一式四四份，交交由产品品部、财财务部、礼册库库、需求求经办人人留存。本表所所有签字字须慎重重，因错错误签字字所造成成的一切切损失由由错误签签

24、字人承承担。附件6：需库存销销售辅料料的销售售订单 编号号： 订订单日期期： 年 月 日日订单信息息销售公司司名称订单下达达人/电电话经办人/电话城市类别别类别合同赠赠送 应付款款 名称数量 单价（元元）总计（元元） 名称数量单价（元元）总计（元元）合计大写：小写：（￥ 元）会计签字字 出纳签字字特批签字字备注：1、会计计对此表表中所有有价格数数据进行行复核，确认无无误后签签字;出出纳确认认收款事事项，若若未收全全款，出出纳需注注明该销销售公司司在总公公司账上上的余额额。2、如此此表无出出纳已收收全款签签字,需需特批允允许方可可出库(特批人人为市场场部管理理人员以以上级别别),特特批金额额不超

25、过过该销售售公司在在总公司司账上的的余额。3、礼册册库见本本单有出出纳收回回全款签签字，或或特批人人特许出出库签字字后，方方可出库库，出库库时应开开具出库库单。4、本表表一式三三份，交交由财务务部、礼礼册库、需求经经办人留留存。本本表所有有签字须须慎重，因错误误签字所所造成的的一切损损失由错错误签字字人承担担。5、礼品品册样册册、宣传传资料、宣传用用促销品品等本订订单所涉涉及物品品属低值值易耗不不能退换换货。6、本订订单内涉涉及物品品的定价价由礼册册仓储制制定，采采购部复复核签字字、公司司盖章后后生效。以最新新版本为为准！附件7：非库存销销售辅料料的销售售订单 编号号： 订订单日期期： 年 月

26、 日日订单信息息销售公司司名称订单下达达人/电电话经办人/电话名称数量单价（元元）总计（元元）名称数量单价（元元）总计（元元）合计大写：小写：（￥ 元）会计签字字出纳签字字采购签字字备注：1、宣传传单页、促销品品等销售售辅料的的采购，各地公公司确定定需求数数量后，在群里里公告各各自询价价，由总总公司集集中采购购。2、各地地公司按按自己报报的数量量付款后后由经办办人填写写此单，会计对对此表中中所有价价格数据据进行复复核确认认无误后后签字，出纳确确定已收收款后签签字，凡凡未收全全款的本本订单为为无效订订单！3、采购购根据实实际付款款数量情情况，确确定最终终采购价价格，并并在神帅帅群公告告。财务务记

27、录价价差入各各地公司司在总公公司账户户。4、本表表一式四四份，交交由采购购部、财财务部、礼册库库、需求求经办人人留存。本表所所有签字字须慎重重，因错错误签字字所造成成的一切切损失由由错误签签字人承承担。5、非库库存销售售辅料款款项一次次付清，不能退退换货，不能中中途加减减数量，厂家生生产完成成后按照照各公司司下单量量分别发发货。附件8：礼册出库库单礼册销售售订单编编号：出出库时间间：年月日礼 册礼册编号号及名称称 零售价 折扣出库价 数量 金额（元元） 礼册序号号合计总金金额（大大写）： ￥出册人： 领册人：网络订单单号： 开开通人： 附件9：礼册退货货单销售公司司： 退退货人/电话： 经经办

28、人/电话： 退货日日期： 年 月 日日退回礼册册礼册编号号及名称称零售价 折扣 出库价 数量 金额（元元） 礼册序号号礼册种类类： 仅印刷刷定制册册 过季册册 当季常常规册 应应扣礼册册成本金金额：合计总金金额（大大写）： ￥已复核确确认本单单所涉及及金额无无误！ 财务复复核人确确认签字字： 礼册库库复核人人确认签签字：退册接收收人： 网络订单单号： 禁用人：备注：礼礼册退货货时，仅仅印刷定定制册、过季册册应按照照购买样样册的价价格基础础上加00.5元元扣除单单本礼册册费用。产品库的的出库流流程及库库存管理理产品库的的出库流流程A、兑换换出库客服部每天统计兑换信息，并制作成表格库房接到客服部发

29、的兑换信息并打印出来，并安排人员找货出库物流部打包人员将打出的货物进行打包，并填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案 B、团团购出库库需求分公司提交订单信息采购部核价并确认签字财务部复核确认收款事项客服部经办人添加销售订单录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案总经理审批物流经办人在系统看到销售信息找货

30、出库说明：11、客服服部必须须将当天天的兑换换信息准准确完整整及时地地传递给给库房经经办人，不及时时、误传传信息，客服经经办人承承担相应应的损失失赔偿，并对客客服经办办人员罚罚款100元/次次；库房经办办人接到到客服部部当天发发的兑换换信息后后，及时时照单找找货出库库，对于于缺货的的产品应应及时与与客服、物流沟沟通，当当天的出出库产品品应在当当天完成成出库，延时不不出库、录T11不及时时、录单单错误者者，对经经办人罚罚款100元/次次；物流部打打包人员员收到库库房出库库的产品品后，应应及时、完整地地将产品品进行打打包，且且物流抄抄单员应应准确无无误地填填写快递递面单，并将快快递面单单与包裹裹对

31、应贴贴上，对对打包不不及时的的情况，对经办办人罚款款10元元/次；对抄单单错误、不及时时、面单单贴错导导致产品品发错的的情况，经办人人应按产产品价格格进行赔赔偿，并并对经办办人员罚罚款100元/次次。物流公司司收货后后，物流流经办人人员应在在后台系系统及时时修改发发货状态态，对不不及时、不修改改的情况况，对经经办人员员罚款110元/次。库房录单单员必须须将当天天的出库库数据以以电子档档的形式式发至财财务部经经办人，财务部部经办人人应根据据技术部部提供的的后台信信息、库库房发的的电子档档对T11数据进进行复核核，当天天复核数数据的结结果及时时在QQQ上告知知库房与与技术部部经办人人，每周周五下午

32、午财务经经办人必必须将本周一一至周五五的所有有出入库库数据编编制成报报表，并并经技术术部经办办人、财财务经办办人、库库房经办办人三方方签字后后财务存存档，以以备检查查。财务经办办人应及及时审核核当天的的出入库库数据，并将审审核结果果及时与与库房、技术沟沟通，如如财务经经办人未未履行职职责，审审核后的的数据有有误，对对财务经经办人罚罚款200元/次次；总经理应应签明是是否同意意作为团团购销售售；C、零售售产品的的出库流流程：需求人应填写产品零售申请购买单产品部类别负责人核价并确认签字财务部复核确认收款事项物流部经办人看到订单后出库录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技

33、术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案客服部增加销售订单说明：1、需求求人应先先填写产产品零售售申请购购买单；2、产品品部类别别负责人人根据零零售申请请购买单单上的产产品分别别进行核核价，并并签字确确认；3、财务务部会计计复核数数量、单单价、金金额后，出纳收收款，并并在申请请购买单单上注明明收款情情况；4、客服服部经办办人根据据零售申申请购买买单在系系统上添添加销售售订单；5、物流流经办人人员看到到系统订订单后，找出相相应产品品出库，并在TT1系统统中录销销售出库库单，并并当天及及时报财财务经办办人复核核；6、财务务经办人人应根据据后台系系统数

34、据据、物流流递交的的数据，在当天天复核所所有的出出库数据据，并给给予回复复复核情情况，每每周五下下午对本本周的所所有出入入库数据据编制成成报表，并经技技术部经经办人、财务经经办人、库房经经办人三三方签字字后财务务存档，以备检检查。7、财务务经办人人应及时时审核当当天的出出入库数数据，并并将审核核结果及及时与库库房、技技术沟通通，如财财务经办办人未履履行职责责，审核核后的数数据有误误，对财财务经办办人罚款款20元元/次；产品的退退货流程程A、兑换换产品退退货客户将产品打包退回物流公司将客户退回产品送达公司物流部物流部经办人检查退回的产品是否合格并做在T1做销售退货单入库财务经办人员复核结案说明：

35、aa、物流流经办人人员收到到客户退退货的产产品后，应检查查是产品品是否符符合退货货标准，不符合合标准的的不予接接收并告告之客户户，对符符合退货货标准的的，应及及时在TT1系统统中录入入销售退退货单办办理入库库，物流流经办人人员接收收了不符符合退货货标准的的产品，将按照照产品价价格进行行赔偿；收到退退货产品品后不及及时办理理入库的的，给予予经办人人罚款110元/次。b、财务务经办人人应及时时审核当当天的出出入库数数据，并并将审核核结果及及时与库库房、技技术沟通通，如财财务经办办人未履履行职责责，审核核后的数数据有误误，对财财务经办办人罚款款20元元/次； BB、团购购产品退退货销售退货经办人填写

36、退货申请单总经理审批物流部经办人验收产品入库，并在T1做销售退货单入库，并签字确认财务审核，出纳付款结案 说说明：11、产品品以团购购形式销销售出去去的产品品，要销销售退货货时，退退货经办办人应填填写“退货申申请单”，报总总经理审审批； 2、总经理理审批时时应注明明是否同同意这批批货退货货； 3、在总经经理同意意退货后后，物流流部经办办人应严严格按照照退货标标准验收收产品，并在TT1系统统中录入入销售退退货单进进行入库库处理，并在申申请单上上签字； 4、财务应应复核申申请单上上所有审审批人员员是否签签字且复复核退款款金额，无误后后签字确确认； 5、出纳在在申请单单上所有有审批人人签字手手续齐全

37、全后，方方可付款款。产品的的换货流流程客户将产品退回物流经办人员收到客户退回产品后按换货标准接收库房经办人在T1录销售换货单，并出库客户要换的产品物流部打包人员将打出的货物进行打包，并填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态说明：11、物流流经办人人员应严严格按照照换货标标准接收收退回的的换货产产品，对对不符合合要求换换货的而而给予客客户换货货，经办办人员将将自行承承担相应应的费用用； 2、库房经经办人收收到换货货的产品品后，应应及时准准确地找找出客户户要换的的产品，交给物物流经办办人，并并在T11系统中中录入销销售换货货单，对对找错产产品而导导致发货货错误，库房经经

38、办人应应按产品品原价进进行赔偿偿。对不不及时、错误录录单的情情况，给给予库房房经办人人罚款110元/次。 3、物物流部打打包人员员收到库库房出库库的产品品后，应应及时、完整地地将产品品进行打打包，且且物流抄抄单员应应准确无无误地填填写快递递面单，并将快快递面单单与包裹裹对应贴贴上，对对打包不不及时的的情况，对经办办人罚款款10元元/次；对抄单单错误、不及时时、面单单贴错导导致产品品发错的的情况，经办人人应按产产品价格格进行赔赔偿，并并对经办办人员罚罚款100元/次次。4、物流流公司收收货后，物流经经办人员员应在后后台系统统及时修修改发货货状态，对不及及时、不不修改的的情况，对经办办人员罚罚款1

39、00元/次次。3、样品品库的销销售出库库流程管理理出库流流程客户选定样品展厅管理员开具出库单并开具收据收款后出货，并在T1录销售出库单展厅管理员当天下午4点将出库单、所收到的款项交由财务部审核收款说明：11、当客客户选定定样品需需要购买买后，展展厅管理理员按照照选定产产品型号号、数量量、单价价开具出出库单和和收据进进行收款款后，在在收到全全款后，方可进进行出库库；并在在T1系系统中录录入销售售出库单单；且于于当天下下午4点点将所有有的出库库单、款款项交由由财务部部进行审审核收款款。对于于录单不不及时的的情况，给予经经办人罚罚款100元/次次。4、固定定资产、低值易易耗品库库的领用用管理固定资资

40、产、低低值易耗耗品库的的领用流流程领用人申请，在行政部登记记录上签字行政部在T1里录入领用单（低耗可以先手工登记，一个月录一次领用单）5、物料料库：领用管管理：物物流部在在使用完完整批物物料时，在T11系统中中录入领领用单时时应把包包装使用用的情况况（包括括使用时时间、打打包数量量）在备备注中注注明，应应及时下下账。并并且物流流部在申申请下一一次采购购物料时时，应把把上一次次料使用用的时间间长短、打包出出库数量量写明，由采购购部、财财务部审审批后，才能进进行下次次物料的的购买。各仓库盘盘存管理理一、盘存存的准备备工作1、产品品库盘库库前，应应与技术术部沟通通，由技技术部统统计出当当期产品品的出

41、入入库数量量、金额额，并上上报；二、各库库盘存的的时间安安排1、礼册册库的盘盘存管理理：财务务部每月月31日日前应对对礼册库库进行抽抽查盘点点，至少少每月抽抽查盘点点一个价价位的册册子；每每季末进进行一次次全盘。2、样品品库的盘盘存管理理：财务务部每月月30日日前应对对样品库库进行抽抽查盘点点，至少少每月抽抽查盘点点一家以以上的供供应商产产品；每每半年进进行一次次全盘，其中每每年7月月31日日前、112月331日前前分别对对产品库库进行全全盘。3、产品品库的盘盘存管理理：财务务部每月月30日前前应对产产品库进进行抽查查盘点，至少每每月抽查查盘点两两家以上上的供应应商产品品；每半半年进行行一次全

42、全盘，其其中每年年7月331日前前、122月311日前分分别对产产品库进进行全盘盘。4、固定定资产、低值易易耗品库库的盘点点管理：财务部部每月330日前前对行政政部的低低值易耗耗品领用用记录进进行一次次核对，在每年年的6月月30日日、12月月31日日前对固固定资产产、低值值易耗品品进行一一次全盘盘。5、物料料库盘存存管理：财务部部在收到到物流部部申请第第二次采采购物料料时，应应对上一一批次的的物料使使用期间间、打包包数量进进行复核核。6、无形形资产的的盘存管管理：财财务部应应在每年年7月331日、次年11月311日对无无形资产产进行一一次盘存存；三、盘点点结束后后，必须须编制盘盘点报表表。如有

43、有差异，应查明明原因，对于盘盘亏情况况，应查查明原因因，落实实责任人人，由责责任人按按照礼仪仪之邦价价进行赔赔偿。四、快递递费报销销：1、因公公司产品品质量、货损等等原因，客户需需要退回回所发生生的快递递费，客客服部填填写请款款单并附附上退回回的快递递面单一一起，经经部门主主管、物物流部收收货人确确认退回回产品已已收到、会计复复核快递递金额、分管副副总签字字后，方方可交由由出纳进进行报销销。2、因给给分公司司快递产产品、样样册、资资料等所所产生的的快递费费，先由由市场部部经办人人员自行行垫付，待财务务部收到到分公司司的款项项后，市市场部经经办人员员才能填填写报销销单连同同快递面面单一起起，交由

44、由会计经经办人登登记、会会计姜真真复核签签字后，交由出出纳进行行报账。3、产品品库和礼礼册库进进行每月月的快递递费月结结时，物物流部经经办人需需先交由技术术部或客客服部按按后台记记录复核核快递单单数，且且自行进进行核对对后并将快快递面单单（快递递面单上上必须注注明重量量）交由由分管会会计复核核金额，复复核无误误后，物物流经办办人填写写报销单单连同发发票一起起，经部部门主管管、会计计、分管管总经理理签字后后，交由由出纳进进行报销销。五、办公公费用报报销制度度1、 HYPERLINK /web/lc_sh_4 车辆辆油费、维修费费、路桥桥费、泊泊车费报报销： 油费费报销：需由驾驾驶员到到财务部部领

45、取加加油卡（并绑定定车辆牌牌号），使用后后应在报报销单上上注明行行车起始始路程，由聂军军根据里里程表、耗油标标准、加加油时间间、数量量、用车车记录复复核，经经会计、总经理理签字复复核，最最后交由由出纳。凡是自自行在外外面加油油的（特特殊情况况需总经经理审批批除外），财务务部一律律不给予予报销。路桥费费报销：其中路路桥费每每年报销销一次，经办人人应填写写报销单单，附上上相应的的发票，经会计计、总经经理审核核签字后后，出纳纳方可进进行报销销。维修费费报销：车辆维维修前须须提出书书面报告告，写明明原因（无论是是否有保保险公司司赔偿属属于个人人原因造造成的，个人都都应承担担小额赔赔偿责任任；还是是由于

46、车车辆自身身原因），导致致车辆需需要维修修的，驾驾驶员个个人原因因的维修修费由自自己承担担，如果是是公司原原因需要要维修的的请写明明预计费费用，报报销时在在发票上上列明详详细费用用清单，由聂军军根据车车辆维修修情况复复核，经经会计、总经理理审核签签字，交交由出纳纳付款。车辆保保养费、洗车费费报销：驾驶员员填写报报销单，附上发发票，交交由会计计复核票票据是否否齐全、核对金金额是否否正确，然后经经分管总总经理签签字，最最后交由由出纳付付款。2、差旅旅费报销销：员工工因公外外出或公公司安排排加班同同意报销销差旅费费的，员员工可凭凭乘车发发票进行行报销。员工填填写费用用报销单单（车票票金额未未满一元元

47、的，进进行四舍舍五入），经部部门主管管和安排排任务的的部门主主管复核核证明情情况属实实、会计计复核票票据是否否齐全、规范和和金额是是否正确确、总经经理审核核签字后后，连同同车票（车票日日期应与与外出或或加班日日期一致致，否则则不予报报销）一一起交由由出纳进进行报销销。对于于无车票票的和车车票不对对应的，一律不不能给予予报销。3、会议议费开支支报销：针对每每月的招招商会议议、神兵兵特训营营一般在在定点酒酒店、宾宾馆进行行，所产产生的会会场费、食宿费费在签单单结算后后，经办办人根据据实际发发生的金金额填写写报销单单，并附附上相应应的发票票及收据据，报商商学院助助理核实实、会计计复核手手续是否否齐全、规范及及金额是是否正确确、分管管总经理理签字，方可进进行支付付，原则则上不采采用现金金结算，一般结结算采购购支票、转账方方式。4、水费费、花卉卉租赁费费、清洁洁费报销销：由经经办人员员填写报报销单，并附上上票据，报会计计复核金金额，经经总经理理签字，交由出出纳付款款。5、所有有的费用用统一规规定在每每周四下下午进行行报销。6、费用用报销单单的填写写格式费用报销销单填制制示例费用报销销单20122年4 月月 244 日费用名称称