关于利润指标的报告

1、关于利润指标的的报告我公司的主业建筑施工工项目随着市市场经济的发发展，行业内内竞争加剧，盈盈利能力日趋趋减弱；中铝铝公司内部工工程发包主体体发生了变化化，大项目多多由中铝国际际总承包，我我公司只能作作为分包方，较较以前相比，行行业内部市场场利润率大幅幅度降低；外外部市场由于于各投标方在在投标中竞相相压价，有些些施工单位为为了占领市场场而恶意压价价，导致许多多工程无利可可图，甚至亏亏损。因此，我我公司在加大大市场开发力力度后，建筑筑业产值虽然然得到显著提提高及巩固，但但利润率非常常的低。就具体工程项目目价格因素分分析，1、从造价的利利润分析，从从投标开始我我们以相对低低的报价作为为中标的“利器”

2、。一般按工程程三类取费或或更优惠的价价格，三类的的利润土建是是取直接费的的6%；安装装是取人工费费的38%。但但是劳保费不不计取（劳保保费土建是直直接费的4.58%，安安装是人工费费的33%），又又要上交三金金，这样实际际的利润和劳劳保费几乎相相互抵消，也也就是说我们们的工程几乎乎没有利润可可取（例如：河南分公司司七十万吨工工程）。2，从从造价的施工工措施费来分分析：施工技技术措施费是是大型机械场场外运输及拆拆安，抱杆的的使用胎具的的制作等，在在投标报价时时施工单位可可根据施工方方案、技术装装备等因素自自行报价，但但为了以低取取胜，在编制制预算时以不不计取或减少少数量来编制制。另外施工工组织设

3、计中中的材料二次次搬运和安全全文明施工费费也不计取。可可是我们为了了保证工程的的质量、安全全、工期，在在实际施工中中，这些都是是要发生成本本的。3、从从材料的价格格计取来分析析，一般大宗宗材料是由承承包方提供，但但小散型材料料却让我们自自购，因量小小品种多，材材料市场价格格要高于信息息价格，而只只让按信息价价格结算，这这样一来在许许多项目上，材材料费往往存存在一定的亏亏损。4、从从关于人工费费单价来分析析，虽然河南南省发改委已已下发关于调调整人工费单单价的文件：人工费从原原来的二十一一元调整到三三十四元，但但职工实际工工资远远高于于这个水平。55、从发包工工程来讲，在在此以我们在在建的中铝河河

4、南分公司自自备电厂输煤煤系统项目为为例来分析。作为为工程总承包包单位的中铝铝国际工程公公司，为了保保证其自身的的盈利空间，通通过各种方式式来挤压成本本，以非常低低的价格分包包给我们：原原本是电力项项目，应套用用相应的电力力定额，但要要求我们只能能套用相对低低的河南省建建筑定额；合合同价最终定定为土建费率率6%；而我们们分包给劳务务层的价格相相应的是3.5%，这其其中还不包括括我们自身投投入的临时基基地、现场管管理等费用，最终连2.5%的利润都无法达到。随着铝行业建筑筑市场的萎缩缩、国家的宏宏观调控以及及市场竞争的的加剧，建设设公司生存和和发展的形势势异常严峻，如如果要完成22000万元元的利润

5、指标标，我公司至至少需要完成成建筑业产值值8个亿以上上才有可能完完成。因种种种困难和客观观条件的限制制，把建设公公司的利润指指标定得太高高是不现实的的，希望长铝铝公司在制定定相关指标时时能够充分考考虑，也希望望上级领导能能够帮助解决决我们所面临临的问题，在在随后的生产产经营中继续续给予大力的的支持。中国长城铝业公公司建设公司司2006年8月月30日长铝建设公司人人力资源状况况说明一、建设公司人人力资源现状状分析 表1职工分类人数年龄结构知识结构30岁以下3140岁4150岁50岁以上本科大专中专高中高中以下正式职工9501203953874812713236234421自主招聘人员102939

6、006032451合计10522134043874818716440239422 表2职工总数人数管理岗生产操作岗高级职称中级职称初级职称高级技师技师高级工中级工初级工其他105229411135294974810278占职工总数比2.8%3.9%10.7%0.5%2.8%47.2%4.6%1%26.5%表1主要反映了了公司员工的的年龄结构和和知识结构。从年龄结构看，建建设公司在册册正式职工331-40岁岁、41-550岁两个年年龄段的占据据绝大多数。从从职业生涯发发展的角度来来看，31-40年龄段段的职工通过过培训、自身身的努力等方方式可以较好好的提高其知知识水平和工工作能力；对对41-50

7、0年龄段的职职工特别是工工人来说，知知识和技能的的提高较难，另另外，建设公公司大部分工工种是室外作作业的体力工工种，这一年年龄阶段的职职工大部分的的身体状态已已经不适应岗岗位的要求。自自主招聘人员员基本在300岁以下，他他们年轻、有有活力，容易易接受外来新新事物，可塑塑性强，较大大的改善了公公司职工的整整体年龄结构构。从知识结构看，建建设公司在册册正式职工专专科以上学历历仅占职工总总数的24.6%，而且且其中相当一一部分人员是是通过后期的的学历教育获获得学历的。随随着工程建设设技术要求的的不断提高以以及新技术、新新工艺的不断断应用，建设设公司对职工工的技术水平平和学习能力力的要求也不不断提高，

8、在在册全民制职职工的知识结结构显然已经经不能满足公公司快速发展展的需要。作作为对公司原原有职工结构构层次的有益益和必要的补补充，建设公公司在过去的的几年里不断断引进大学生生和专业技术术人才，这些些有学历、有有技术、懂管管理的年轻职职工经过2-3年时间的的锻炼，已经经走到建设公公司中层管理理岗位或成为为各项目、分分公司的施工工技术骨干。表2则反映了公公司管理层和和作业层技术术人员的构成成状况。通过过大学生和技技术人才的引引进，管理层层技术人员的的比例有了较较大的提高，施施工技术人才才的短缺状况况有了较大的的改善。但对对作业层来讲讲，虽然高级级工占了较大大的比例，但但由于存在资资格与能力不不相称的

9、状况况，所以以上上数据不能完完全真实的反反映作业层的的技术能力。实实际的状况是是:至少三分分之一的作业业人员因为身身体和技术能能力方面的原原因，不能胜胜任目前的岗岗位工作，只只是被安排从从事一些辅助助和后勤工作作。二、建设公司职职工薪酬分析析表3年份产值利润在册人数实际在岗人数年批回工资总额（元）年人均收入（元）自主招聘人数20032.54亿元1500万元953932272351776266992620044.8亿元1500万元95993126490222527407.884220057.33亿元5000万元955910294454991.132393.7779表3反映了建设设公司过去三三年里

10、产值、利利润、员工人人数及薪酬发发放的基本情情况。在过去去的三年里，建建设公司的产产值、利润实实现了大幅的的增长，但工工资总额的调调整却非常有有限。自主招招聘人员成为为公司产值、利利润的重要贡贡献力量，但但前两年只能能通过挤占在在册职工工资资指标的方式式解决。三、需要解决的的主要问题1、从上面的分分析看，建设设公司员工在在未来几年年年龄结构老化化将渐趋严重重，懂知识、懂懂管理的年轻轻人才缺乏。人人才的引进和和培养是当务务之急。2、在过去的几几年里，建设设公司的产值值、利润有了了大幅的增长长，市场开发发实现了一次次次的突破，企企业管理水平平得到不断的的提升，这一一切成绩的取取得，自主招招聘人员作

11、出出了重要的贡贡献。但由于于他们不是长长城铝的在册册职工，工资资指标需要合合理合法的渠渠道解决。另另外，由于身身份的差异，和和正式职工相相比，他们无无法享受到长长铝公司住房房、医疗、晋晋级、荣誉等等方面的待遇遇，导致他们们对企业的归归属感不强，使他们认为自己在公司属于“临时人员”或“边缘人员”。一部分人因此产生了“混”或“跳”的思想，惰性滋生，进取心下降。在过去的三年里，自主招聘人员离职数达到25人。这些人员几乎全部具备本科学历，在建设公司工作时间2-3年，积累了较丰富的施工管理经验，他们的离职对建设公司来讲，是一笔重大的损失。目前，建设公司通过自主招聘方式引进职工已达到102人，占企业职工总

12、数约1/10。这部分人员大部分已经成为各基层单位或项目部的技术骨干。如果这些问题继续拖延，得不到妥善解决，公司担心未来几年会面临较大规模的人才流失风险。3、和其他建筑筑企业相比，建建设公司工资资成本太高，企企业竞争力弱弱，工程利润润率不断下降降。从表3反反映的情况看看，公司职工工的年收入超超过三万元，加加上企业缴纳纳的三金、医医疗费用以及及住房、水电电暖等其它福福利，企业每每年支付的人人均人工成本本远超过4万万元。而对于于一个市场化化的建筑企业业来说，雇佣佣一个普通劳劳务工，只需需要支付不到到一万元的人人工成本。并并且，建设公公司作业工人人由于身体或或技能的原因因，超过1/3的人员不不能胜任自

13、己己的岗位工作作，但公司从从稳定的大局局考虑，必须须在一定程度度上保证这部部分人员收入入的稳定。为为了保证工程程建设，公司司须另外雇佣佣人员完成本本该由职工完完成的工作，这这无疑增加了了公司的人工工成本。对建建设公司这样样一个国有的的建筑企业来来讲，我们承承担了太多的的社会责任，企企业的市场竞竞争力和利润润获取能力不不断的被削弱弱。四、希望建设公司近几年年的飞速发展展，离不开长长铝公司各级级领导的关心心和帮助，但但建设公司近近几年也确实实面临沉重的的人员负担，背背负的压力很很大。因此，希希望长铝公司司在以下两方方面给予建设设公司支持和和帮助：一是给予政策。建建设公司要满满足资质的需需要，要满足

14、足工程技术不不断提升的需需要，要满足足不断扩大的的市场的需要要，首要解决决的是人才问问题。希望长长城铝业在人人才的引进上上给予支持，以以满足建设公公司发展的需需要；对建设设公司过去几几年自主招聘聘人员，希望望公司能够切切实解决工资资指标以及医医疗、住房、评评先、晋级等等待遇问题，留留住这些人才才。对临近退退休年龄、已已不能胜任目目前岗位的职职工，希望公公司能够通过过内部退养等等分流政策，减减轻建设公司司的人工成本本压力。二是考虑实情，制制订合适的利利润考核指标标。未来几年年，国内氧化化铝行业将整整体趋于饱和和，市场竞争争环境将更加加惨烈，为了了员工的利益益，保证企业业的稳定和发发展，低利润润竞

15、标甚至保保本竞标不可可避免。因此此，希望公司司在制定利润润考核指标的的时候，能够够充分考虑建建设公司的实实际情况，确确定合适的利利润考核指标标。关于20022006年年固定资产投投入的说明2002年至22006年，公公司先后承担担了中铝河南南分公司的三三管、四管、九九号锅炉和770万吨工程程；承担了中中铝中州分公公司、苹果分分公司、贵州州分公司、广广西华银和登登封电解铝厂厂等工程。同同时，在20005年又承承揽了涉外电电解槽和零部部件的制造项项目。为了满满足这些项目目的施工与加加工的需要，公公司在02年年到06年期期间，共添置置了10万元元以上的设备备94台，价价值50788.78万元元，其中

16、连云云港出口加工工分公司的设设备投入为11259万元元。在基地生产设施施投入上，从从2002年年到20066年，公司为为配合中心路路改造项目和和河南分公司司氧化铝产能能扩建，厂南南6家分公司司和厂西4家家分公司的基基地，多次扒扒了建、建了了扒陷入拆建建的恶性循环环中，由此造造成基地建设设投入较大，消消耗了大量的的人力、物力力和财力。具具粗略统计，四四年中共投入入基地建设费费用约20558.2万元元，其中生产产厂房、职工工休息室和办办公用房的投投入为19110.5万元元，设备基础础的投入 为为147.77万元。以上固定资产的的投入，大大大提高了公司司的技术装备备水平，改善善了作业条件件增加了企业

17、业的生产能力力。技术装备部2006年9月月1日财务状况一、建设公司22002年2006年年1月至8月月产值、利润润分析二、建设公司近近几年现金流流分析其中：20011年2002年年现金支出中中1000万万元用于注册册成立长城信信息 2003年年现金支出中中980万元元用于投资开开发龙祥铝业业 2006年年18月份已投投资25344。7万元成成立连云港分分公司，其中中现金流投资资1081。55万元，材料料及运费14462。2万万元（不包括括设备）。 20022005年年建设公司因因生产需要大大量购置固定定资产，已超超出了财务制制度规定的购购置限额，这这就使得现金金流与利润配配比不合理。 2002

18、年当年年累计折旧2257万，当当年增加固定定资产9777万。20003年当年累累计折旧3772万，当年年增加固定资资产306万万。20044当年累计折折旧418万万，当年增加加固定资产33064万，其其中盘盈资产产1549。77万元，现金金购买15114。7万元元，当年减少少固定资产11537。77万元，其中中转出土地11447。77万元。20005当年累累计折旧5118万，当年年增加固定资资产28388。6万，其其中盘盈资产产2478。88万元，现金金流购买3559。7万元元。20066年1-8月累计折折旧533万万，当年增加加固定资产5581。4万万。三、资产分析1、2002年年2005年年共计提累计计折旧 20098万元，但但账面上近几几年累计增加加固定资产 7770万万元。其中22004年清清产核资盘盈盈房屋11990。9 万元，机机器