关于海虹物资公司投资淮安东风港的方案(1)1

1、关于海虹物资公公司投资淮安安东港的方案案一、概述为了适应经济快快速增长，推推进淮安经济济快速发展，我我公司拟投资淮安市市交通投资控控股下属的淮淮安东港，在淮安交交通投资控股股公司的通力力协作下，具体实施是是在该公司之之前已有的投投资基础之上上，已初具规模模的东风港，现现有湖北海虹虹物资公司投投资共同投资资使用东风港港，采取BOOT方式进行行，作为淮安安市港口管理理局的招商引引资项目。针针对项目注册册公司专门运作，注册资资金10000万元。淮安东港港务有有限公司，其其经营项目：主营：物资装卸卸、中转、建建材、砂石、钢钢材、租赁、物物流兼营：仓储、堆堆存、三路联联运（铁路、公公路、水路）维维修、服

2、务公司机构设立、人人员配备： 董事会：计四四人，其中董董事长1名（共共4人） 经理室：总经经理、副总经经理各1名（共共2人） 生产部：正副副经理各1名名，操作工330名，维修修3名（共333人） 业务部：副总总兼，配2名名业务科长（共共2人） 安全机械部：，其中电工工2名（共55人） 财务部：总帐帐、出纳、统统计3名（共共3人）散杂货装卸队（结结合）：共112人综合车队（结合合）：车155台（共155人）其中在编计划449人，结合队共计27人。共约约80人。二、投资项目（分项目及预算算表）固定资产。办公公设施、工作作车辆。道路硬化、场地地硬化。配套用房建设。附属设施建设。吊装设备：其中中45吨

3、吊机机2台、300吨2台、115吨2台、110吨2台、55吨8台。配套设备：地磅磅2台，其中中150吨11台、50吨吨1台，输送送机30米，高高堆输送2台台，平台输送送6节，铲车车2部，8吨吨叉车一部。水电：建5吨自自有水塔一座座、全套配电电房、控制箱箱、柜按吊机机配齐。护堤：防洪堤和和周围围墙。 淮淮安东港后期期BOT项目目投资预算项目名称计划/面积单价合计场地硬化32620平方方米120元/平方方米391万元道路硬化33400平方方米 150元/平平方米 501万元 填土 12.7万立立方米10元/立方米米127万元挖土2.4万立方米米15元/立方米米36万元机械设备24台720万元附属设

4、施 配套用用房,输送机机地磅260万元防洪大堤130万元配电,电缆200万元合计2365万元三、支出预算情情况1、前期项目支支出37000万，其中有有省、市重点点项目工程搭车配套资金20000万，控控股公司自投投资金17000万，已实实现总投资33700万，按按4%计算每每年计1488万。2、BOT投资资支出：按原有计划划2200万万投资，新增增项目另计。3、回收投资：预算8.22%需要122.16年，每每年180.4万才能收收回投资。4、投资回报：资金年汇报报率8%，需需实现1766万元利润。四、收入预期 按现有装卸价价格，利润微微小，即按每每吨散杂货44元除去各种种成本开支，净净利润每吨只

5、只有1.1元元，年吞吐量量330万吨，年年总计利润3363万元。五、成本预算1、电力、每吨吨1度电，计计1元/吨。2、人员每吨00.35元，计计0.35元/吨。3、耗料每吨00.15元，计0.15元/吨。4、分摊，每吨吨0.1元，计计0.1/吨吨。5、税收，每吨吨0.3元，计计0.3元/吨。6、港务费，每每吨0.3元元，计0.33元/吨。7、经营费用每每吨0.1元元，计0.11元/吨。8、管理费用每每吨0.1元元，计0.11元/吨。9、其他费用每每吨0.1元元，计0.11元/吨。10、场地正常常维修费用，不不可预见。11、道路维修修费用，不可可预见。12、建筑维护护费用，按使使用期50年年折旧

6、。13、设备维护护费用，按使使用18年折旧。其中中生产消耗品品，钢丝绳和和使用工具，维维修工具、设设备等。14、水塔、电电器维修费用用。15、河道每两两年清淤维护护。六、项目资金需需求及来源 后期BOT项项目投资约需需2200万。来源源有股东投资资注册资本10000万；争争取银行项目贷款融资资800万；其他通过租赁赁、短期拆借等方方式再融资400万。七、合作期满项项目状况1、场地正常维维护，保证正正常使用2、道路正常维维护，确保正正常使用3、附属建筑设设施50年折折旧基本完好好4、设备18年年折旧维修和和维护、保证证正常使用5、水电经常维维护确保正常常使用6、最终将能确确保净资产11800万左

7、右。八、风险预测1、经济风险：经济发展增长长泛力，业务务量势必下降降，相应营收收降低2、市场风险：由于本行业业恶性竞争，价价格上不去，成成本增加。3、安全风险：加强培训、现场管理、投投保等安全防防范措施。4、管理风险：人员因素引引起，须要加强监督、约束束、完善管理理。5、财务风险：应收账款，垫垫付运费等。资金平衡纳纳入考核。6、其他风险：不可预见的的自然灾害及其他风险。九、项目实施计计划1、根据交通控控股公司的指指导性意见适适度逐项进行行，初定附属属设施建设周周期6个月，同同时预先整理理；道路，硬硬化，计划待待基础密实后后进行场地硬硬化并根据实实际情况把地地基压实，密密实后再进行行施工，这样便于长期打实场内道路路、堆场基础础。具体方案施工按按计划适度完完成。十、劳动保护、环环境保护 按有关部门管管理要求着工工作服，配备备劳保防护用用品；环境保保护包括环境境治理，绿化化