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文档简介

1、财务部银行出纳纳职位说明书书岗位名称财务部银行出纳纳所在部门财务部直接上级财务部会计主管管直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与工作作任务：职责一职责表述：负责责银行结算与与银企对账工工作占全部工作时间间的百分比：40%工作任务负责去银行提取取第二天所需需的现金备用用金负责办理银行存存款、汇款、划划款等银行结结算业务审核需开具支票票业务申请的的合规性，并并据以开具支支票，交由复复核会计复核核盖章定期与银行进行行对账，填制制银行对账单单，编制银行行余额调节表表负责与开户银行行其他往来票票据的传递，去去银行领取银银行回单、对对账单等单据据职责二职责表述：负责责登记银行存存款日记账工工作占全部工

2、作时间间的百分比：20%工作任务负责审核银行存存款收付业务务的原始凭证证，如支票、进进账单、发票票、支票存根根等的完整性性、真实性与与准确性，并并据此编制记记账凭证根据复核会计复复核无误的记记账凭证及时时按序登记银银行存款日记记账，做到日日清月结每日业务终结要要及时扎平账账务，结出银银行存款余额额，并向直接接上级提供银银行存款余额额定期核对银行存存款日记账与与总账，保证证账账相符每月向上级领导导报出当月的的银行日收、支支明细表职责三职责表述：负责责办理公司的的银行信贷业业务占全部工作时间间的百分比：10%工作任务为公司的银行贷贷款准备所需需提供的资料料。与银行信贷人员员进行联络、沟沟通、相互协

3、协助。去与贷款相关联联的部门办理理审批、签字字、盖章、登登记等业务。去银行办理贷款款的还款、放放款业务。职责四职责表述：完成成上级交付的的临时性工作作与其它任务务占全部工作时间间的百分比：5%二、职权：权限1公司款项收支的的监督审核权权权限2银行存款收付业业务原始凭证证的审核权权限3对不符合财务法法规和公司财财会制度的原原始凭证的拒拒绝入账权权限4银行出纳工作的的建议权三、工作协作关关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系开户银行四、任职资格：教育水平大专职称等级会计员专业财会、货币银行行等相关专业业培训培训内容培训方式与时间间财务、会计知识识、货币银行行知识、银行行结算规定等等经验1年以上会计工工作经验专业知识、技能能熟悉企业会计制制度、会计准准则及专业知知识。管理知识、技能能具有一定组织、协协调能力，熟熟练使用计算算机。五、其它：使用工具/设备备支票打印机、验验钞机、电脑脑。工作环境主要在办公室及及跑银行。工作时间特性每周加班时间5小时六、关键绩效指指标：这个岗位的直接接上级（财务务处长）通

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