大额现金支付管理制度_第1页
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文档简介

1、 PAGE PAGE 3大额现金支付管理办法支出，逐步加强现金管理，全力维护结算纪律 ,根据建通函【200241 2002188 实际情况，特制定本办法。10 万元（含以上现金的行为规定为大额现金支付行为,兑（通过应解汇款支取现金、现金银行汇票、现金银行本票结算方式。二、大额现金支付要严格执行三级审批制度，即 1 万元1 万元（含)万元以下的现金支取由现金管理员、会计主管共同审批；10 万元（含）以上的现金支取由现金管理员、会计主管、主管 行长三人共同审批。另外，签发现金银行汇票、银行本票金 30（不含)（含,批准。10 日内将加盖业务用公章和经会计主管、主管行长签字确认的备案表向人民银行货币

2、金银科进行报备； 须经上级行批准方能签发的现金银行汇票、银行本票,必须及时报人民银行备案；居民个人一次或一日累计支取 50 万元(含）以上的大额现金,必须由当班所(柜）负责人单独登记， 并于次日将加盖业务用公章的备案表通过同城交换员及时备案到人民银行；100 万元（含）以上的异常现金支取活动要进行登记备案，并对符合可疑支付交易条件的交易，经办员要在密切关注的基础上 ,及时向本部门的反洗钱具体管理人员报告，立即启动反洗钱监控程序，有效防范洗钱风险。支付给个人的小额劳务报酬等，除附有完税证明，允许将款 项转入其个人储蓄账户，否则坚决不予办理。不得缴存和支取现金;持有的现金存入或以其工资性款项及属于个人的其他合法收入转账存入,严禁将单位的款项存入个人卡账户.“现金储蓄和银行卡账户.;社会保障资金等特殊性质的专用账户经人民银行批准允许办户中提取现金。逃避监督套取现金的违规行为

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