办公行政管理制度6

1、办公行政管理制度 总公司办公管理制度 输部门凭证后，方可支付不超过货款20的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的，应及时予以追回。第八条关于127特户的使用方法的规定：在商品采购业务中，原则上不采用汇票自带（即127特户）方式，如确因业务需要，经总公司分管领导批准，可由业务人员和财员共同携带外出，相互监督使用。业务人员负责货物采购及订立合同，财务人员负责掌握汇标及讨款，货物余额超过10万（含）元人民币的，合同签订步须上报购批准，派出的财务人员须见到公司分管领导签字同意

2、付款的书面传真后方可付款，特殊地区无法使用传真的，由公司领导口头通知派出的财务人员，回京后补办书面手续。第九条在买方开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。第十条在在出口货货物装船船发运后后，业务务人员应应在1一一2个工工作日内内按照信信用证或或有关出出口合同同的要求求制妥全全套结汇汇单据，并填制制汇票（见附表表团），业务人人员应配配合财务务人员做做好审单单工作，尽早向向银行交交单收汇汇、结汇汇。 第十一一条对核核销单的的管理 报关之之前，业业务人员员需从财财务部门门领取（

3、出口收收汇核销销单），同时在在（核销销单领用用登记薄薄）上签签字。注注明申领领份数。合同号号、商品品名称、申报金金额。报报关后业业务人员员应立即即将核销销单退还还财务部部门。对对不及时时退还累累计达55份以上上核销单单的业务务人员，在下一一次领取取核销单单时，财财务人员员有权拒拒发，同同时，财财务部门门有权视视情节轻轻重提请请人事部部门扣发发相应工工资。第十二条条财务人人员到外外汇管理理局办理理核销手手续时，应备好好下述资资料正本本。 1、盖盖有海关关验讫章章的核销销单； 2、报报关单： 3、银银行结汇汇水单（盖有“供核销销专用”字样的的已在外外管局备备案的结结汇水单单）； 4、外外贸发票票。

4、 上述单单据之间间要求单单位数量量一致，金额相相符。第十三条条财务人人员在办办理出口口退税时时，应及及时备好好全套资资料如下下。 1、出出口退税税申请表表： 2、增增值税发发票并附附税收（出口货货物专用用）缴款款书； 3、在在外管局局已核销销的核销销单； 4、报报关单； 5、外外贸发票票； 6、收收入成本本作销帐帐复印件件。 上报税税务局后后，财务务人员还还应积极极配合税税务局做做好函证证调查工工作，尽尽早收回回退税款款。第十四条条代理出出口业务务中，在在完成银银行结汇汇，外管管局核销销工作之之后，财财务人员员应持上上述资料料到税务务局办理理出口退退税转移移单，并并交委托托方在当当地退税税。对

5、于于委托方方坚持在在我公司司办理退退税的，我公司司本着不不垫付税税款的原原则执行行。第三章 进口业业务 第十十五条进进口项目目报审时时，业务务执行人人需向财财务部门门提供下下列资料料： 1、合同审审批表； 2、进进口合同同及国内内购销合合同或委委托代理理进口协协议样本本； 3、自营进进口商品品盈亏预预算单（见附附表五）； 4、如如进口商商品属于于国家控控制性商商品，还还需提供供进口商商品许可可证正本本或机电电设备进进口证明明或进口口商品登登记证明明。第十六条条财务主主管人员员根据上上述资料料有权审审核以下下内容： 1、复复核自自营进口口商品盈盈亏预算算单，对项目目预期的的总体盈盈利情况况进行审

6、审核； 2、项项目在运运行过程程中是否否有违反反国家财财经纪律律（如海海关、税税务、外外管局等等部门的的有关规规定）和和公司有有关财务务制度的的可能； 3、对对于代理理进口业业务是否否存在承承担销售售盈亏，垫付商商品资金金及担负负基本费费用的情情况； 4、对对收付款款方式的的选择是是否合理理、安全全，项目目资金是是否有保保障。 5、如如对内为为远期收收款方式式的，除除有长期期业务关关系的客客户经特特批外，一般不不宜采用用。第十七条条对于需需开立信信用证的的进口业业务，业业务人员员须提前前三天向向财务部部门提交交公司内内部的（信用证证开立申申请书调调见附表表六），并报请请业务部部门负责责人。财财

7、务负责责人以及及公司负负责人签签审后，再向财财务人员员提供下下列资料料： 11、盖有有法规规审核专专用章的进口口合同，国内购购销合同同或委托托代理进进口协议议正本一一套。 22、银行行开证申申请书； 33、如属属国家控控制性商商品、还还需提供供进口商商品许可可证或机机电设备备进口证证明或进进口商品品 登记记证明等等文件正正本。第十八条条财务人人员在备备齐上述述开证所所需资料料审核无无误后，尽快提提交银行行，并按按与银行行事先约约定的保保证金比比例将款款转入银银行保证证金帐户户。信用用证开出出后，财财务人员员应及时时取回信信用证副副本并交交业务人人员共同同核对。第十九条条开出的的信用证证需修改改

8、时，业业务人员员应及时时向财务务部门提提出书面面改证申申请 并并附详细细内容，重要内内容的修修改还需需业务部部门负责责人的签签字。财财务人员员审核无无误后加加盖财务务章送交交银行通通知改证证，并及及时查收收改证回回单。 第二十十条财务务人员应应根据信信用证条条款或进进口合同同中规定定的议付付单据仔仔细核查查单证 是否相相符，以以及各个个单据之之间是否否相符，如若发发现单单单之间、单证之之间有不不一致之之处，应应及时通通知付款款银行，停止对对出口商商付款。第二十一一条在对对外议付付时，业业务人员员应提前前5一110天与与财务人人员联系系，以便便财务人人 员合合理安排排资金；经审核核无误可可以对外

9、外付款的的合同，业务人人员填制制进出出口贸易易项目付付款 申申请表，并报报请业务务部门负负责人、财务部部门负责责人、公公司负责责人（LLC方方式除外外）签审审后 交交财务人人员办理理付款手手续，并并配合财财务人员员备齐向向银行购购汇所需需的资料料。第二十二二条财务务人员在在见到进出口口贸易项项目付款款申请表表后，填制忖忖款单据据，向银银 行提提交下述述资料： 11、购汇汇申请书书； 22、贸易易进口付付汇核销销单； 33、报关关单； 44、进口口合同，国内购购销合同同或委托托代理进进口协议议正本； 55、如属属国家控控制性商商品，还还需提供供进口商商品许可可证或机机电产品品进口证证明或进进口商

10、品品登记证证明等文文件。 议议付后，财务人人员应及及时取回回购汇单单据及核核销单并并通知业业务人员员购汇成成本。 第二十十三条代代理进口口业务对对外议付付时，如如果公司司尚未收收到委托托方应付付的货款款，在LL/C付付款方式式下，业业务人员员负有责责任将公公司所垫垫货款及及加收的的利息在在限期内内向委托托方追回回，在其其他付款款方式下下，财务务人员有有权延迟迟或拒绝绝忖款。 第二十十四条未未经财务务人员审审核过的的合同，或不能能提供加加盖“法规审审核专用用章”的合同同，或无无法提供供银行购购汇所需需单据的的项目，财务人人员有权权拒绝付付款。第二十五五条进口口商品在在国内销销售时，财务人人员根据

11、据购销销合同）中的规规定及时时与业务务人员联联系催收收货款，货款收收回后方方可开具具增值税税发票。第四章 附 则第二十六六条本规规定由总总公司财财务本部部门负责责解释。附表一：经 贸贸 合合 同同 审审 批批 表表送审单位位：送审日期期：合同名称称：合同编号号：合同对方方名称：资信等级级：是否否需要政政府准许许性文件件是否否利用总总公司信信用承办人员员对该业业务的说说明，（包括：1、国国内外市市场对同同样货物物的报价价情况22、业务务难点及及风险33、风险险防范措措施） 承办人人：送审单位位负责人人对承办办人员所所作说明明的确认认意见： 签 字：财务人员员审核意意见： 签 字：计划部审审核意见

12、见： 签签 字：法规人员员审核意意见： 审核人人签字并并盖法规规审核章章：主管副总总经理意意见： 签 字字：特 批 程 序序经贸业务务论证小小组意见见： 组织人人签字：总公司领领导特批批意见：主管副总总经理签签字： 总经经理签字字：附表二：自营出口口商品换换汇成本本预算单单申请部门门： 年 月月 日合同号交货日期期交货地点点商品名称称价格条件件支付方式式规格数量量出口销售售收入原原币金额额折合美元元金额预计换汇汇成本核核算出口销售售净收入入（美元元）出口采购购总成本本（人民民币）换汇成本本及盈亏亏情况出口销售售收入进货成本本外汇调剂剂价：换汇成本本盈亏点总盈亏：减：国外外费用预计有关关费用其中

13、：佣佣 金金其中：利利 息息运 费保 险险 费费减：退 税出口销售售净收入入出口销售售总成本本说明：项目执行行人： 部部门经理理： 财务务主管：附表三：进出口贸贸易项目目付款申申请书申请部门门： 年年 月 日经办人付款日期期付款金额额合同号商品名称称业务方式式出 口进 口自营代理自营代理付款方式式信用证（No：）托收汇况转帐收款单位位收款银行行帐号付款用途途说明附注：外外贸合同同 购购销合同同 代代理协议议 许许可证 机电电证明 进口口证明 外贸贸发票 报报关单 代理理协议 核销销单部门经理理财务部经经理签署署副总经理理批示总经理批批示附表四1Billl off exxchaangeeNo：-

14、Datte & pllacee-Exchhangge ffor-At-siightt att thhis SECCONDD offExchhangge(FFirsst oof eexchhangge bbeinng uunpaaid)Pay to thee Orrderr off -The summ off-Drawwn uundeer LL/C No.-DDateed-Issuued by:-To- - (盖章)附表四2Billl off exxchaangeeNo：-Datte & pllacee-Exchhangge ffor-At-siightt att thhis SECCONDD

15、offExchhangge(FFirsst oof eexchhangge bbeinng uunpaaid)Pay to thee Orrderr off -The summ off-Drawwn uundeer -To- - (盖章)附表五：自营进口口商品收收入成本本预算单单申请部门门： 年 月月 日 合同号到货日期期到货地点点商品名称称价格条件件支付方式式规格数量量进口商品品成本原原币金额额折合美元元金额项目营业业利润预预算商品销售售净收入入（RMMB）进口商品品采购成成本（RRMB）调剂外汇汇及盈亏亏情况销售净收收入到岸价格格外汇调剂剂价：盈亏点总盈亏：增值税增值税关税及消消费税预计其

16、它它费用其中：利利息商品销售售收入商品销售售总成本本说明：项目执行行人： 部部门经理理： 财务务主管：附表六：信用证开开立申请请书申请部门门： 年 月 日经办人信用证金金额期限合同号商品各称称开证行开证申请请人通知行受益人名名称所附单据据进口合同同购销合同同代理协议议许可证机电证明明进口证明明财务审核核法规审核核申请转入入保证金金帐户金金额部门经理理签字财务部经经理签字字副总经理理批示总经理批批示关于资金金担保和和使用授授信额度度的规定定第一章章 总 则 第一条条为了明明确总公公司对外外提供资资金担保保的程序序，减小小总公司司的担保保风险；同时加加强对信信用证授授信额度度的管理理，明确确职责，

17、避免损损失，特特制定本本规定。第二条本本规定适适用于总总公司为为11所所属公司司提供资资金担保保或提供供总公司司授信额额度等各各项业务务。对于于为111系统以以外的其其他单位位提供资资金担保保的，可可参照本本规定执执行。第三条提提供资金金担保和和开立信信用证工工作由总总公司财财务本部部负责具具体组织织实施。第二章 资金担担保条件件 第第四条所所属各公公司向总总公司申申请银行行借款担担保，应应符合下下列条件件： 1、有有符合银银行规定定比例的的自有资资金。 2、生生产经营营项目须须经有关关部门（机关）批准，符合国国家产业业政策，产品适适销对路路，并持持相关有有效合同同（协议议）。 3、资资信状况

18、况良好，具有按按期偿还还借款本本息的能能力和保保证措施施。 4、具具备实施施项目的的相关条条件。 5、具具有其他他保证措措施（如如有可作作抵押物物的发票票凭证等等）。第五条所所属各公公司向总总公司申申请资金金担保，应向总总公司提提交下列列文件资资料： 1、项项目批准准书，进进出口许许可证、批件。 2、业业务合同同副本或或协议。 3、借借款人营营业执照照副本、近期资资产负债债表。损损益表及及其他能能证明资资产负债债和经营营状况的的资料（如会计计师事务务所的审审计报告告等）。 4、项项目所需需配套资资金的落落实情况况。 5、项项目经济济可行性性分析报报告。 6、企企业按期期弥补亏亏损的来来源及切切

19、实保证证。第三章 资金金担保审审批程序序及收费费标准第六条所所属各公公司需总总公司出出具资金金担保的的项目，须按总总公司有有关合同同管理和和项目审审批的规规定程序序报总公公司财务务本部及及其他相相关部门门审批。第七条总总公司批批准为其其提供资资金担保保的公司司，属111系统统内的，必须与与总公司司签订保保证书；11系系统外的的，必须须向111总公司司提供相相应“保证措措施”（互保保除外）。第八条所所属各公公司向总总公司申申请办理理资金担担保，担担保期33个月以以下的（含），总公司司收取所所担保金金额1的担保保费；担担保期33一6个个月的（含6个个月），总公司司收取所所担保金金额15的的担保费费

20、；担保保期6一一12个个月的（含122个月），总公公司收取取所担保保金额22的担担保费。第九条所所属各公公司使用用总公司司资金，总公司司按银行行同期货货款利率率上浮22个百分分点收取取利息。各公司司根据与与总公司司签订的的借款合合同的规规定，按按期归还还本息。第四章 使用总总公司授授信额度度开支信信用证条条件与程程序第十条所所属各公公司委托托总公司司开立进进口信用用证，应应符合下下列条件件： 1，属属国家计计划内或或免税商商品或大大宗商品品进口项项目经总总公司有有关部门门审批的的。 2、按按不同标标准所需需的保证证金到达达总公司司帐户的的。 3、有有有关部部门（机机关）的的批准件件、进口口许可

21、证证。 4、有有合法的的进口合合同和相相应的内内销合同同。 5、其其他必备备条件。第十一条条所属各各公司委委托总公公司开立立进口信信用证，应向总总公司提提交下列列文件资资料： 1、总总公司内内部审批批单。 2、有有关部门门（机关关）的批批准件、进口许许可证。 3、进进口、内内销合同同（协议议）副本本。 4、银银行开证证申请书书等其他他相关资资料。第十二条条凡占用用总公司司信用证证授信额额度银行行户头头头寸的业业务，在在开立信信用证时时，每份份合同金金额在660万美美元以下下（含）的，须须经专业业公司财财务主管管和总公公司财务务本部资资金处经经理共同同审签，由总公公司主管管领导签签批后方方可开证

22、证、改证证及议付付；每份份合同金金额在660万美美元以上上的，须须经总公公司财务务本部总总经理。总公司司主管领领导及总总公司总总理签批批后，方方可开证证、改证证及议付付。第十三条条总公司司财务本本部在审审核时，应事先先征询法法规室的的意见。具体操操作程序序按总公公司（进进出口业业务财务务管理规规定）执执行。第十四条条总公司司根据下下列两条条规定的的内容，决定各各专业公公司是否否可以使使用上述述户头开开立信用用证。经经审核可可以使用用上述户户头开立立信用证证的，总总公司按按标准向向各专业业公司收收取保证证金。 第十十五条自自营业务务。 11、对外外开立即即期信用用证、对对内即期期方式收收款的，可

23、以免免交保证证金，货货款到达达总公司司指定银银行后方方可从财财务赎单单或转移移物权。 2、对对外开立立即期信信用证、对内远远期方式式收款的的，总公公司不予予提供担担保。 3、对对外开立立远期信信用证、对内即即期方式式收款的的，可以以免交保保证金，货款到到达总公公司指定定银行后后方可从从财务赎赎单或转转移物权权。 4、对对外开立立远期信信用证。对内远远期方式式收款的的（期限限短于或或等于对对外付款款的期限限），需需向总公公司交纳纳信用证证金额330的的保证金金，全部部货款到到达总公公司指定定银行后后方可从从财务赎赎单或转转移物权权。 5、对对外开立立远期信信用证。对内远远期方式式收款的的（期限限

24、长于对对外付款款的期限限），总总公司不不予提供供担保。第十六条条代理业业务： 总公司司对代理理业务本本着不承承担销售售盈亏。不垫付付商品资资金和基基本费用用的原则则，根据据合同同管理规规定中中对企业业资信评评定的标标准，对对于AAA及AAAA级企企业的代代理进口口业务，按照下下列情况况分别执执行。 1、对对外开立立即期信信用证、对内即即期方式式收款的的，需向向总公司司交纳信信用证金金额100的保保证金，全部货货款到达达总公司司指定银银行后方方可从财财务赎单单或转移移物权。 2、对对外开立立远期信信用证、对内即即期方式式收款的的，可以以免交保保证金，全部货货款到达达总公司司指定银银行后方方可从财

25、财务赎单单或转移移物权。 3、对对外开立立远期信信用证。对内远远期方式式收款的的（期限限短于或或等于对对外付款款的期限限），对对于经法法规室核核定并与与我公司司有长期期合作项项目的AAAA级级企业，开证时时需向总总公司交交纳信用用证金额额的300作为为保证金金；余款款必须以以银行远远期承兑兑汇票或或银行保保函的形形式交予予财务部部门后方方可从财财务赎单单或转移移物权。第五章 使用总总公司授授信额度度开立信信用证的的收费标标准，第十七条条所属各各公司委委托总公公司开立立进口信信用证，须向财财务本部部交纳开开证金额额3的手续续费。附 则则第十八条条本规定定由总公公司财务务本部负负责解释释和修订订。

26、计划管理理制度中国111发展总总公司计计划、统统计管理理规定第一章 总 则第一条为为更好地地适应中中国111发展总总公司（下称111公司司）在国国家计划划单列后后新形势势的要求求，加快快转换经经营机制制，建立立现代企企业制度度，形成成产权明明晰、权权责明确确、科学学有效的的经营管管理机制制，加强强对全系系统的计计划、统统计管理理，特制制定本规规定。第二章计计划管理理 第二条条11公公司的计计划管理理体系遵遵循总公公司及所所属企业业分级管管理的原原则，各各所属企企业的计计划是制制订总公公司计划划的基础础，总公公司计划划是所属属企业各各项工作作的依据据。第三条总总公司综综合计划划部是全全系统计计划

27、管理理的职能能部门，负责制制定总公公司计划划并组织织协调各各所属企企业的计计划，各各所属企企业应根根据计划划管理工工作的需需要配备备相应人人员，并并指定计计划负责责人。第四条各各所属企企业根据据本单位位上年度度实际经经营状况况，制定定出切实实可行的的年度计计划、于于每年一一月三十十日前报报送总公公司计划划部。年年度计划划内容主主要应包包括年度度经营计计划、商商品进出出口计划划、项目目投资计计划等。 第五条条对于各各专业公公司上报报的年度度计划，总公司司计划部部提出具具体指导导意见，并于每每年三月月底前正正式批复复下达，作为年年终考核核的主要要依据。 第第六条总总公司计计划部根根据国家家对111

28、公司下下达的任任务和各各所属企企业上报报的年度度计划，汇总、编制总总公司年年度发展展计划草草案并提提交总公公司办公公会讨论论、审定定。第七条总总公司年年度发展展计划内内容包括括总体经经营计划划、商品品迸出口口计划、项目投投资计划划、资金金使用计计划、培培训计划划等。第八条每每年四月月底前和和八月底底前各经经贸公司司应填报报上半年年和下半半年出出口配额额追加计计划和和纺织织品配额额追加计计划，由总公公司计划划部统一一汇总、平衡，上报经经贸部。 第九九条每年年九月初初，各经经贸公司司应填报报配额额和特定定限量登登记商品品进口计计划）；各项目目公司、子公司司应填报报商品品住宅建建设投资资计划、限限额

29、以上上技术改改造项目目计划和利利用外资资计划等，上上报总公公司计划划部进行行汇总分分析后，统一报报送国家家计委。第十条每每年十月月初，各各经贸公公司、子子公司应应填报下下一年度度出口口总值计计划、出口口收汇计计划、出口口配额计计划及及对原原苏东国国家易货货贸易出出口计划划等，上报总总公司计计划部，汇总后后统一报报送经贸贸部。第三章 总总结、考考评第十一条条总公司司计划部部对总公公司和各各所属企企业计划划的执行行情况定定期进行行检查。对总公公司的计计划完成成情况原原则上每每半年检检查一次次，对各各所属企企业计划划完成情情况年终终检查一一次。一一旦发生生重大偏偏差应及及时查明明原因并并采取措措施，

30、。以纠正正，或根根据新的的情况及及时调整整、修订订计划。第十二条条各所属属企业应应根据本本单位当当年计划划执行情情况，做做好年度度总结工工作，于于每年一一月三十十日前报报送计划划部。第十三条条总公司司计划部部根据总总公司计计划完成成情况及及各所属属企业年年度总结结情况做做好总公公司年度度总结工工作，并并于每年年二月十十五日前前报送总总公司领领导。第十四条条总公司司计划部部根据对对各所属属企业计计划执行行情况的的检查结结果和各各所属企企业年度度总结情情况，会会同人事事本部、财务本本部对所所属企业业进行考考核。第十五条条对计划划执行情情况较好好的所属属企业将将给予一一定的物物质奖励励；不能能完成计

31、计划指标标者，将将区分不不同情况况，对主主要负责责人进行行经济处处罚直至至撤销职职务。第四章 统计管管理第十六条条为了充充分发挥挥统计信信息和统统计监督督的作用用，总公公司计划划部负责责组织111系统统年度基基本情况况统计和和对外贸贸易业务务的月度度统计工工作。 第十七七条111系统年年度基本本情况统统计工作作由总公公司计划划部会同同总公司司投资管管理部、财务本本部、人人事本部部及办公公室共同同完成。统讨范范围包括括11系系统各专专业公司司、子公公司，统统计内容容包括迸迸出口、生产经经营、财财务、投投资、人人员结构构等。第十八条条各所属属企业于于每年一一月底前前将年度度基本情情况报表表上报总总

32、公司办办公室，办公室室收齐报报表后按按报表内内容分送送给总公公司各有有前部门门。有关关部门整整理汇总总后，于于2月110日前前送总公公司计划划部。进进行整体体汇总后后，于22月底上上报总公公司领导导。第十九条条各经贸贸公司每每月须填填报（进进出口贸贸易合同同执行情情况统计计表调各各子公司司每月须须填报进出口口贸易情情况统计计表），于每月月5日前前上报总总公司计计划部。第二十条条进出口口业务统统计范围围、统计计基本原原则、统统计原始始凭证、贸易方方式统计计原则。商品价价格等应应遵守中华人人民共和和国对外外贸易业业务统计计制度的规定定和总公公司的有有关要求求。第二十一一条各所所属企业业应配备备相应

33、统统计人员员（条件件不具备备的，可可由计划划管理人人员兼职职）。统统计人员员必须严严守秘密密，妥善善保管统统计资料料，未经经总公司司领导批批准，不不得擅自自对外泄泄露秘密密，否则则将对当当事人进进行严肃肃处理。 第二十十二条凡凡总公司司下发的的要求填填报的统统计报表表，各所所属企业业统计人人员应按按照报表表制度中中规定项项目和指指标认真真如实填填报，并并经本单单位领导导审核签签字和加加盖公章章后，按按时报送送。逾期期不报的的，总公公司将给给予通报报批评直直至追究究单位领领导责任任，并在在年终考考评时给给予处罚罚。第五章 附 则则第二十三三条本规规定由总总公司综综合计划划部负责责解释。进出口配配额及许许可证管管理暂行行规定第一章 总 则第一条为为了加强强11系系统的配配额及许许可证管管理，充充分发挥挥配额及及许可证证在进出出口贸易易业务中中的作用用，根据据配额使使用的公公平高效效原则，特制定定本规定定。第二条本本规定