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文档简介
1、资产负债表会基医01表编制单位: 年 月 日 单位:元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产:负债:货币资金借入款财政应返还额度度待结算医疗款应收医疗款应缴款项其他应收款应付账款库存物资预收医疗款待摊支出应付职工薪酬流动资产合计应付社会保障费费应交税费其他应付款负债合计净资产:固定基金非流动资产:事业基金固定资产专用基金在建工程财政补助结转(余余)无形资产其他限定用途结结转(余)非流动资产合计计本期结余未弥补亏损净资产合计资产总计 负债和和净资产总计计收入支出总表 会会基医02表编制单位: 年 月 单位:元项 目本月数本年累计数一、收入 财政补补助收入 医疗收收入上级补助收入
2、其他收入二、支出医疗卫生支出 其中:医疗支出 公共共卫生支出财政基建设备补补助支出其他支出三、本期结余减:财政补助结结转(余)减:其他限定用用途结转(余余)四、结余分配 加:年年初为弥补亏亏损 加:事事业基金弥补补亏损 年末末为弥补亏损损 减:提提取专用基金金 其中:提提取职工福利利基金 提取奖奖励基金 提取其其他专用基金金五、转入事业基基金业务收支明细表表 会基医02表附表1编制单位: 年 月 单位:元项 目本月数本年累计数项 目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支支出1. 门诊收入入1医疗支出其中:挂号收入入其中:人员经费费诊察收入药品支出检查收入材料支出 药品收入入其中:卫材支出出
3、 其中:西西药收入 其其他材料支出出 中草药药收入非财政资本性支支出 中成药药收入维修费 卫材收入入提取医疗风险基基金一般诊疗费收入入其他公用经费治疗收入合计手术收入2公共卫生支支出化验收入其中:人员经费费其他门诊收入 药品支出合计材料支出2.住院收入其中:卫材支出出其中:床位收入入 其其他材料支出出诊察收入非财政资本性支支出检查收入维修费 药品收入其他公用经费 其中:西西药收入合计 中草药收入入总计 中成药收收入卫材收入一般诊疗费收入入治疗收入 手术收入入化验收入护理收入其他住院收入合计总计财政补助收支明明细表 会基医02表附表1编制单位: 年 月 单位:元项 目本月数累计数项 目本年数累计
4、数一、财政补助收收入二、财政补助支支出(一)基本支出出补助收入(一)基本支出出1人员经费补补助收入1人员经费2公用经费补补助收入其中:使用基本本公共卫生服服务补助收入入3基本公共卫卫生服务补助助收入2公用经费其中:使用基本本公共卫生服服务补助收入入合计合计(二)项目支出出补助收入(二)项目支出出1基建项目 1 基建项目目(1)xx项目目 其中:XXX项目 小计小计2设备购置2设备购置(1)xx设备备(1)x x设设备小计小计3重大公共卫卫生服务3重大公共卫卫生服务(1)xx项目目(1)x x项项目小计小计合计合计总计总计净资产变动表 会基医医03表编制单位: 年年度 单位位:元项目合计固定基金事业基金专用基金未弥补亏损财政补助结余其他限定用途结结转(余)小计固定资产占用在建工程占用无形资产占用小计医疗
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