ERP软件核心业务单据流程图

1、.实用文档.实用文档.销售管理系统作业说明客销售报价流程业务研发财务新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价报价要求新商品Y商品估价N计价表旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)历史报价报价单建立修改报价单N核准Y报价单报价单FAX 客户确认客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单确认业务接单流程作业说明作业说明客户业务生管成品仓库.客户订单客户订单判断是否可接单条件如；单价交期数.等回复接单否NY订单资料输入打印订单凭证订单建立订单凭证判断是否有库存，有库存者直接销货 , 无库存者发生产通

2、知指令N库存YY订单凭证作业说明作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确定可出货出明细表预计出货表N.可出货进度追踪Y订单凭证生产通知流程销货流程销售出货流程作业说明客户作业说明客户业务品管单位成品仓库判断销退原因可接受性销退通知销退通知接受销退品者输入销退销退单建立.依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回销售退货流程作业说明请购单位作业说明请购单位物管采购请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期请购单建立打印请购单请购单修改.核准N单资料打印销退单主管审查品及不良品应区分库别 存放仓库点收数量销退品入库销退单确认请购作业

3、流程.实用文档.实用文档.主管核准主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性 , 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明作业说明供货商采购会计采购来源计有以下几种1.请购单询价单采购计划更新采购计划发放独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价采购来源检视采购联络作业采购单位主管审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX 厂商追踪表计有采购未进明细表FAX采购单建

4、立核准Y采购单采购单审核修改采购单N采购单采购单采购单进入采购预交追踪管理采购进货收料流程作业说明作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。厂商到货送货单送货单收料单建立N退回核对资料单Y收料进货单N后验收验退单输入Y验收进货单输入验收数量作业说明作业说明供货商采购资材会计采购退货流程资材单位应将退货之资 PASS 采购单位：如交货厂商采购单号退货 数量.等退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应

5、确定要指定结案处理打印退货单（由品管部做人工登记即 可）退货料件品质再次确认厂商退货通知退货事宜联络退货单建立退货单退货单资材备货作业说明转出仓库作业说明转出仓库转入仓库会计良品退回品管确认不良退货单确认不良品货物点交退货单退货单退货单退货单库存管理系统调拨流程.实用文档.实用文档.-确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单调拨单建立调拨单调拨单仓库备料作业转出及转入单据及实物核对N修改资料Y库存资料异动资料审核调拨单调拨单调拨单作业说明生产类之领用可使用本流程进行领料作业,本作业还适用管理费用及制造费用所属之材料领用 , 以及低值易耗品办公用品等领用需求领料单位领用需求仓管会计按需

6、求生成领料单.实用文档.实用文档.请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准作业说明依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定资材物管会计盘点向导信息产生盘点清单打印盘点数据清单N核对盘点资料建立.Y盘点流程.实用文档.实用文档.核对盘点品号资料核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 盘点单确认应收应付管理系统预收货款作业流程作业说明作业说明客户业务单位出

7、纳/会计客户缴交支票或现金支票或现金支票或现金预收发票建立.收款单建立.实用文档.实用文档.作业说明业务单位作业说明业务单位会计客户已审核的销货单及销退单销货单销退单由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。销售发票建立.销售发票单凭证修改输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单打印收款单凭证应收账款作业流程.实用文档.实用文档.打印销售发票单打印销售发票单主管核准会计核对收款作业流程作业说明作业说明业务出纳人员会计业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单 ,缴款单应经过业务单位主管核准现金,支票缴款单现金,支票缴款单N退回核对凭证由出纳人员进行核对及审查Y.

8、收款单建立.实用文档.实用文档.输入收款单资料, 如果收款资料输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者 ,收款单必须输入订单号码 ,并于缴款单上注明收款单单号款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查收款单审核预付款作业流程作业说明作业说明厂商采购出纳会计预付货款事宜协商采购填写请款单请款单N采购单位主管核准退回核准Y请款单请款单交出纳单位请款单预付发票建立.付款单建立.实用文档.实用文档.作业说明出纳作业说明出纳会计已确认之收料单及退货单收料单退货单由采购发票建立作业逐笔挑选单据应付账款单建立检查与修改采购发票凭证打印采购发票凭证改N核准Y.出纳开立支票或以现金

9、或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对应付账款作业流程.实用文档.实用文档.主管核准主管核准会计核对付款作业流程作业说明作业说明采购/外包单位出纳会计采购发票开票或现金发票现金,支票采购发票N核对核对采购发票及票据及金额之正确性出纳主管核准并盖印退回Y付款单建立付款单资料输入付款单打印付款单凭证亦可直接于采购发修改N.核准.实用文档.实用文档.票上注明,如此付款单即不再打印票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准生产物料计划物料采购计划作业流程作业说明作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内部订单客户订单生管依内部订单展开按BOM 批次采购需求计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的