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文档简介

1、财务部出纳职位位说明书职位分析日期实施日期修订号职位名称出纳职位编号所在部门物管公司财务部部职位类型职能岗职位定员薪酬范围直接上级财务部经理直接下属人数职责与工作任务务概述: 在财务经理的领领导下，按照照公司规章制制度开展一切切相关工作职责序号主要职责关键考核指标1遵守财经纪律，严严格执行现金金管理和银行行账户管理制制度，现金的的提取不得超超过银行规定定的限额，收收取的现金应应及时送存银银行，对现金金支票的使用用要严格控制制，签发的支支票必须写明明用途、金额额和签发日期期；工作及时有效记账差错率2及时追收企业各各种应收款项项，保护企业业和业主利益益不受损失；3编制有关现金收收付记帐凭单单、记录

2、现金金日记帐、银银行日记帐的的记帐工作；4及时办理各种转转帐、现金支支票，按月将将银行存款余余额与银行对对帐单核对相相符，并交会会计作帐；5严格报销制度，认认真审核原始始凭证，各种种原始凭证要要内容真实、手手续齐全、对对内容不完整整的凭证应予予退回，要求求更正、补充充，发现问题题及时反映；6管理好公司各项项现金、支票票、发票专用用章及有关资资料，确保资资金、支票的的安全，防止止丢失和损坏坏；7办理个人所得税税和代收代缴缴和申报，并并完成领导交交办的其它工工作；职位权限： 有权审核现金收收付的单据与与凭证有权对现金支出出流程提出建建议或意见有权审核与银行行存款相关的的单据和凭证证职位关系图财务部经理兼会计财务部经理兼会计收费员出纳收费员出纳内外沟通沟通性质沟通对象沟通频率一般工作交流公司各部门、集集团公司各相相关职能单位位经常协调、公关、谈谈判相关单位和政府府部门不固定战略沟通任职资格： 年龄不限体格健康学历中专或以上学历历专业财务、会计类专专业经验两年以上财务工工作经验专门知识/技能熟悉财务相关知知识和工商税税务知识；熟练电脑和财务务软件操作；能力具有良好的人际际沟通能力和和应变能力及及原则性语言普通话标准工作条件及其它它使用工具设备计算机、一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环

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