林木容器育苗托盘生产线建设项目申请报告

1、林木容器育苗托盘生产线建设项目项目申请报告安庆慷民华源油茶产业有限公司第一章总论/ 1 丄、V 1 丄，1第一章市场分析L 少丿1/ 1，4第三章产品方案及生产规模5第四章工程技术方案,6第五章原料及能源动力的供应,8第六章建厂条件和厂址方案8第七章总图运输,13第八章节能分析17 口匕丿1/ 1555555555555555555516第九章环境保护1 丿 ，17第十章劳动保护与安全卫生19第十章消防In丨丿j，22第十二章企业组织,26第十三章项目实施规划27第十四章工程招投标,29第十五章投资估算和资金筹措,33第十八早财务评价,34第十七章木十会评价1厶、V / ，37第十八章结论11

2、 LJ，42附件,rJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 543- -第十五章投资估算和资金筹措15.1投资估算15.1.1建设投资估算15.1.1.1投资估算编制依据和说明（1）投资项目可行性研究指南（试用版）（2） 国家发展改革委员会、建设部发改投资【2006】 1325号文建设项 目经济评价方法与参数（第三版）”15.1.1.2单项工程的投资估算（1） 主要设备价格系向设备制造厂询价，设备运杂费取设备原价的8%。（2）安装工程材料价格依据：现行市场价格。安装过程施工费依据：施 工建设概算定额。（3 ）建构筑物的建筑工程费依据：全国统一建筑工程基础定额安徽

3、省综合估价表”。（4 ）建筑工程装饰费依据：全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表”。（5）建筑工程综合收费依据：安徽省建筑安装工程费用定额”。15.1.1.3建设投资估算（1）固定资产其他费用包括建设单位管理费依据可行性研究报告编制办 法、勘察设计费依据工程勘察设计收费标准、招投标代理费依据计价格【2002】 1980号国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的 通知、环境评价费依据计价格【2002】125号国家计委、国家环境保护总局 关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知、安全评审费依据安全评价行 业收费指导价、联合试运转费依据投资项目可行性研究报告编制办法。（2）无形资产费

4、用包括土地使用权。（3） 其他资产费用包括生产准备和办公设施及用品购置费，依据建设 项目可行性研究投资估算编制办法”。（4）基本预备费：按国家有关规定列支建设投资包括固定资产费用、其他资产费用和预备费。建设投资估算分析。15.2项目总投资规模及使用方案安庆慷民华源油茶产业有限公司林木容器育苗托盘生产线建设项目拟 定总投资1800万元，其中流动资金209.53万元。整个建设期为1年。 15.3资金筹措方案及情况本项目开发投资的资金来源有二个渠道：一是自有资金。二是向银行贷 款。项目总投资1800万兀，其中企业自有资金1100万兀，占总投资资金 的 61%。15.3.1自有资金运作方案整个项目中企

5、业自筹资金为1100万元，占总投资的61%, 一次性投入 使用。15.3.2贷款资金银行借贷资金为700万兀，占总投资的39%, 一次性发放。第十六章财务评价16.1评价依据本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行的财税制度编制。本项目财务分析按照工业企业财务制度规定，税后利润提取盈余公积 金和公益金按15%计算。增值税税率17%，城市建设维护税5%,教育费附加3%,企业所得税税率 25%,银行贷款的利息率为5.76%,贴现率8%,项目建设期10个月，经济效 益计算器10年，固定资产折旧残值率5%,折旧按国家有关规定年限分摊， 采用平均年限法。16.2销售收入项目达产后，可

6、年加工2000万片育苗托盘。实现销售收入3000万元。16.3营业税金及附加达产后年缴纳增值税（含附加费）510万元，所得税267万元16.4项目总投资估算项目总投资估算具体见表16-1。表16-1项目总投资一览表序号项目名称构成方式费用（万兀）-一-土地费14类工业用地130-二二工程直接费（1）建构筑物投资342.35（2）设备工程1046（3）公用工程15.76本工程直接费合计（1） + （2） + （3）1404.11三本工程间接费（1）可研报告编制费（一） 0.6%0.78（2）设计费（一） X3%3.9（3）监理费（一） X7%9.1（4）招标费（一） X3%3.9（5）建设单位管

7、理费（2） X3%31.38本工程间接费合计（1）+（2）+ （ 3） + （4） + （ 5）49.06四不可预见费【（二）+ （三）】.5%7.3五铺底流动资金209.53六本工程总投资估算（一）+（二）+（三）+（四）+ （五）180016.4.1项目投资明细16.4.1.1主要建构筑物表16-2主要建构筑物投资明细表名称单位数量单价费用（万兀）厂房m21500（两栋）900 元 / m2135办公行政楼m21200 （共 5层）2850 兀 / m102食堂m2250一 2840 元 / m21仓库m25002750 兀 / m37.5配电房、门卫房m225700 元 / m21.75

8、宿舍楼m25252800 元 / m42消防池、消防泵房m350500元 /m32.5化粪池m3103600元 /m0.6合计342.351641.2设备表16-3设备投资明细表设备名称规格/型号数量单价/万元金额/万元微电脑数码恒温式吸塑机AHF-610 AHF-7101042420厚片自动吸塑机ZS6001037370整平覆膜切片机B12501017.8178单新型液压裁断机XCLP 2-400/1000107.878合计10461641.3公用工程投资估算表16-4公用工程投资估算建设内容单位数量单位造价（元）合计（万兀）道路建设m28501008.5绿化工程m2600814.86围墙m

9、400602.4合计15.7616.5项目总成本估算经估算本项目达产后年总成本为1590.47万元，其中直接成本为1404.11万元，间接成本为105.36万元16.6盈利能力分析项目正常年收入3000万元，年经营成本1590.47万元，年所得税267万元, 年增值税510万元，年利润632万元。投资利润率二年利润总额/总投资=632/1800=35%综上所述，从财务评价来看，该项目投资利润率大于行业平均利润率， 说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。投 资回收期低于行业基准投资回收期，不存在借款偿还问题，项目经营内财 务状况良好，项目在财务上是可行的。投资回收期（税后

10、、静态）二1800/632=2.8年 （不含建设期一年）16.7银行贷款清偿能力分析银行贷款归还能力：项目达产后，年均净利润达到 632万元，有能力在 项目投产实施后五年内还清贷款。16.8盈亏平衡分析（以达产后水平）盈亏平衡点二年固定总成本/ （年销售收入-年可变成本-年营业税金及附 加）X100%=28.29%以上采用年平均数据，计算显示，该项目生产能力达到设计能力的 28.29%,企业即可保本运营，表明项目盈利能力很强，风险很低。第十七章社会评价17.1社会评价的目的1、确定合适的措施来完成项目目标。2、保证项目收益在不同群体间的公平分配。3、预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影

11、响。4、为改进项目实施方案提出建议。5、防止或尽量减少对地区社会医疗、文化造成的损坏。17.2社会评价的原则1、多层次分析原则2、根据项目特点选用不同评价方法原则。3、坚持以人为中心原则。17.3社会评价的方法本项目的社会评价方法针对利益群体采用详细社会评价法，即从该项 目建设对不同的利益群体的直接、间接地利害关系进行分析。17.4社会影响分析17.4.1对居民收入的影响。项目的实施与运营过程，增加了对地区劳动力的需求，带动相关社会 服务行业发展，有利于经济可持续发展，将间接增加居民收入，而且不会 扩大贫富的差距。1742对居民生活水平与生活质量的影响。本项目三废”都能处理后达标减量排放，不会

12、影响周边环境，改善水质 量环境，更不会对居民生活质量产生影响。建设期对施工场地周围居民生 活产生一定的负面影响，可能出现噪声污染，但影响很小，因为项目位于 原有厂区内。1743对当地居民就业的影响。项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。项目的实施带动 附近区域开发，将提供大量就业岗位，解决部分居民的就业问题，同时投 资环境的提高，也将促进其他产业的就业人数增加。1744对不同利益群体的影响。项目的建设涉及到不同的行业，会提高从事该项目建设的有关材料供 应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目实施后，增 加企业的收入，也会增加当地的税收。1745对当地弱势群体的影响。帮助社

13、会弱势群体减轻来自经济、社会和心理的巨大压力，不仅是各 级政府部门的责任，而且也是全社会的义务，其中社会强者应尽更多的义 务。以减少来自在承受力最低的社会群体身上爆发的社会风险，所以帮助 提高弱势群体的生存能力将起到稳定社会。减少风险，促进社会发展的作 用。项目建成后，对妇女、儿童、残疾人等没有任何不利影响，同时经济 的持续发展，有助于政府为当地的妇女、儿童、残疾人员等弱势群体提咼 更多更好的帮助。1746对当地文化、教育、卫生的影响。项目建成对当地文化、教育、卫生等方面都有一定正面作用。1747对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响。项目的建设将促进城市基础设施建设，增加城市服务容量，支

14、持城市 经济建设，促进城市化进程。1748对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响。项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建成必将对太湖县加快经济增长方式的转变，推进经济社会全 面协调可持续发展起到积极作用。综上所述，项目社会影响分析见表17-1。表17-1项目社会影响分析表序号影响分析社会因素影响范围、程度可能出现后果措施建议1对居民收入影响正面影响，可提高居民长远收入水平，但程度较小提高生活水平，增加居民收入有关部门注意引导2对居民生活水平与生活质量的影响建成后有助于居民生活水平和 生活质量提咼止面影响，程度 大。但建设期内有一定负面影 响，但影响很小建设期对施工场 地周围居民

15、生活 产生负面影响，可 能出现噪音、污染加强施工期管理，文明施工3对居民就业的影响创造较多直接、间接就业机会，影响程度较大短期培训后，增加就业机会，提高居民收入水平加强岗前培训、指导4对不同利益群体的影响建设期内将提高从事该项目建 设的有关材料供应商、施工方、 运输行业及建设用地周围商家 等的收入会不同程度地影 响建设工期和施 工环境有关部门应做好宣传，合理引导建成后可使全社会在环境建设等方面得到提咼促进经济社会的课持续发展有关部门加大宣传力度，合理以引导5对弱势群体利益的影响对于妇女、儿童、残疾人员有正面影响，程度大增加就业门路，增强自身的发展能力有关部门注意扶持6对地区文化、卫生的影响对文

16、化、卫生属正面影响，项目运宫对卫生无负面影响促进社会经济健康发展，利于社会安定团结有关部门注意扶持7对地区基础设施、服务容量和城市化进程的影响对基础设施有一定负面影响，程 度小；有利于城市化进程，程度 大基础设施使用紧张加强同有关部门的协商与沟通17.5互适性分析本项目的建设，将会产生良好的社会效益，与太湖县的经济和社会发 展形成良性互动，相互促进，相互发展。该项目建设符合地区各利益群体 的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件，具有很好的社会适 应性。17.6社会风险分析本项目建设对于提高太湖县经济发展速度有重要的推进作用，具有显 著的社会效益，基本上不存在社会风险。但应做好项目施工期

17、间管理工作, 尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避 免由此产生的社会风险。17.7社会评价结论本项目对提高太湖县经济增长的速度和产业竞争力十分必要，具有良 好的社会效益和综合经济效益。同时推动太湖县产业结构调整，加快废旧 资源综合利用步伐。本项目建设得到太湖县人民政府的大力支持，项目建 设符合县域经济的发展需要，与太湖县的社会和经济发展水平相适应。因 此，本项目的建设史必要的，可行的。第十八章结 论18.1综合评价18.1.1本项目是实现公司生存和发展战略的重大举措安庆慷民华源油茶产业有限公司坐落在交通便利的安庆市太湖县工业 园区，公司主要从事油茶育苗和基地开发工作

18、，现拟投资1800万元新建 林木容器育苗托盘生产线建设”项目。安庆慷民华源油茶产业有限公司拥有员 工人数约为六十名，安庆慷民华源油茶产业有限公司秉承：质量第一，信 誉至上，共同盈利为经营宗旨。本工程在保证产品质量的前提下力求技术水平先进合理、稳妥可靠， 降低劳动强度，节约投资，合理布局，减少工程造价，实现环境污染总量 控制，做好清洁生产，以减少环境污染。本工程建成后，不仅会产生巨大的环境效益，而且还有不可估量的社 会效益，此外可增加企业后劲，促进企业步入可持续发展的良性轨道，使 企业获得良好的经济效益。同时，还可以带动太湖县晋熙镇相关产业发展， 辐射周边地区，拉动经济发展，增加地方财政收入，并解决多人劳动力就 业，为建立和谐社会将起到积极地作用。因此本项目的投产会产生显著的 环境、经济和社会效益。18.2业主经济技术实力该公司实力雄厚，技术力量强，本项目的抗风险能力强，由于业主具 有较强的经济技术实力，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。18.3本项目的盈利能力经技术经济分析，本项目建成后投资利润率 3