职工出差、探亲管理制度

1、职工出差、探亲费用借支及报销制度1目的为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、 节约的原那么下，同时保障出差人员工作与生活的需要，表达公司“本钱管理、人 性关怀”的理念，结合公司实际情况，制定本制度。2差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、等 各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭 原始单据报销。住宿标准（单位：元/天）：地区/人员省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销副总经理450400300部长、副部长及以上300250200部门主管、副主管等250200150一般人员2001501302

2、. 1. 1 到直辖市（北京市 天津市 上海市重庆市）、深圳、厦门、海南经济特 区、广东地区出差的，省会城市提高80元标准，地级市提高60元标准，县级市 及以下提高30元标准。职工出差时间的计算方法为：由出差日当天零时起计算，至到达日当天24： 00时止，凡满12小时的为一天。住宿费报销时，按出差天数减去到达当天（即减一天）计算。4员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况领导批准方可报销。出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费。住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人同时出差，应选择二人标准 间。打印住宿发票时出差人员应要求开票人员将住宿天数，住宿人数，住宿 标准列明在发票上，假设

3、不能打印或报销凭据为非机打发票的应在报销时另外说明, 住宿地点、时间与出差实际不符的不予报销。交通费标准出差人员原那么上按以上标准报销交通费，如乘坐高级交通工具的，参照地区/人员飞机火车轮船长途 汽车出租车（不含 地铁、公交车）总经理实报实销副总经理经济舱软卧及以下； 高铁二等座； 动车一等座二等舱及以下实报限额150元/ 天，凭票报销部长、副部长及以上经济舱7 折及以下软卧及以下； 高铁二等座； 动车二等座二等舱及以下实报限额100元/ 天，凭票报销部门主管、副主管等经济舱5 折及以下硬卧及以下； 高铁二等座； 动车二等座三等舱 及以下实报限额60元/ 天，凭票报销i般人员特批硬卧及以下；

4、高铁二等座、 动车二等座三等舱 及以下实报限额40元/ 天，凭票报销限额标准报销。职务级别低的人跟随职务级别高的人出差，其交通费标准参照职 级高的标准报销，但需事先填写申请单。2.2在市内应尽量选择公交车、地铁等公共交通工具，往返机场和市内之间 应尽量选择民航大巴。乘坐出租车需在票上用铅笔注明起止地，且报销天数不得 超过两日（长途往返）。2.3如需公司预定飞机票，且产生超标准费用的，应主动在出差回公司之后 将差额票款交到订票人处。2. 4到外地出差乘车时间为晚上20点以后，需在火车上过夜的，或连续乘车 时间超过8小时的，可以购买硬卧票，因无硬卧票改买硬座票的，报销时可额外 给予相当于硬座票价5

5、0%的补贴。2.5地铁、公交车等公共交通工具凭票实报实销，乘坐长途汽车的报销凭据 必须为机打发票，手撕车票原那么不予报销。2. 6参加特别重要的商务活动或接待而引起超标费用可酌情予以报销。出差伙食补助计算方法. 3.1公司员工出差期间的伙食补助不分途中和住宿。当天中午12点之前出发 的按1天计算，12点之后出发的按半天计算，20点之后出发的不计当天伙食补 助，出差伙食补助实行定额包干，每人每天30元，不再报销个人用餐发票，公 司中餐补助额外。到直辖市（北京市天津市上海市重庆市）、深圳、厦门、海 南经济特区、广东地区出差的每人每天40元，业务招待不在此范围内。.3.2由公司安排外出短期培训、学习

6、的，所在培训、学习单位不提供伙食的 员工，公司补助：每人每天30元，公司中餐补助额外发放。如培训组织者提供 伙食的，那么不再另发伙食补助。自驾车出差的报销方法出差人员自驾车前往外地出差的，或前往与我公司业务有密切往来、地处偏 远交通不便的合作单位，必须书面请示并经总经理或副总经理批准后方可前往。 自驾汽车往返出差地的费用，据实填写自驾车出差费用报销审核单，凭票报 销。（审核单见附件）职工在出差过程中贵重物品（非个人）保管费，文印费，快递费等可凭票 报销。3 职工探亲费用的报销探亲是指外地公司职工在节假日期间或其余公休时间赴外地探望父母或配 偶的活动，公司暂没有特定的探亲假期，职工探亲的无论远近

7、都不能到财务借款。职工探亲返回公司后执有关交通费凭证，填写出差旅费报销单，在出差事由处用黑色签字笔写：出差，后用铅笔注明：回家探亲，写明出发和到达地点， 可报销交通费往返地点必须是起止地直线交通路线的路费。其可乘交通工具标准 和报销方法如下：. 1原那么上入职满1年之后方可报销探亲费用；职工探亲地距田东300公里以 上可以报箱往返交通费；对于已婚员工与配偶两地分居,每年给予报销探亲路费 两次；未婚员工与父母不在同一城市的，每年可给予报销探亲费一次；已婚双职 工探望父母或子女，每年给予报销路费一次。由特殊政策引进的人才，其探亲费 用报销次数额外增加两次。.2员工应合理选择乘车时间，因路途遥远（6

8、00公里以上），探亲往返过程中 必须要住宿的，每次最多可报销1日住宿费，住宿费标准参照差旅住宿标准执行。3. 3探亲期间的市内打车及公交费用不予报销，其它交通费用的报销标准参照差 旅费报销标准执行。4费用借支和差旅费的具体报销方法因公出差人员所需费用由本人先行垫付，如特殊情况需借款，填写借款单 领导批准后到财务领款。流程：出差人填写借款单一部门负责人一公司副总经理 审核一财务总监一总经理审批一到财务办理领钱手续。出差人员回公司后，填写出差旅费报销单，后附所有本次出差原始报销 凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。出差人员机票、火车票、住宿等由公司代购的，应保存好票据，如票据丢 失所产生费用

9、从工资中扣除。为更好地落实出差效果，除领导外（总经理、副总经理），出差回来报销时 均需附上出差报告，并且报告事先应有直管领导的签字审核，到集团总部或其他 大公司参加集团或事业部组织的各类工作汇报会议除外。5特别提示出差人员回公司应在15 FI内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借” 为原那么。在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后， 单独填写“费用审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。职工不管是出差还是探亲，应尽量选择经济、直线路线。所执车票应是本 人身份证购买，微机打印，且在出差或探亲日期内。假设票据上显示与乘车人信息 不符，或信息不详导致无法审核，必须以书面形式予以说明，并经部门领导确认， 否那么均不能报销。职工应妥善保管好所有票据，假设票据遗失，原那么不能以其他票据代替，假设 能提供充足的依据，经总经理同意后方可报销。6生效本规定适用于广西田东XXXX，自发布之日起执行，公司之前的有 关制度与本制度相抵触或局部抵触的，均按本制度执行。解释权归公司综合部附 件1:预订机票申请表申请日期：年 月 日说明：1、预订机票至少需提前一天提出书面申请。2、本表适用于不符合乘坐 飞机出行但需乘飞机出行的人员，以