某公司ERP系统的总体实施

1、 PAGE 浙江某某化工有有限公司ERP系统规划划方案创建日期:20008-07-08修改日期:20008-07-08确认日期:20008-07-08控制编码:SHHDY0222 当前版本:1.0TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc206494503 第一部分：前言言 PAGEREF _Toc206494503 h 2 HYPERLINK l _Toc206494504 第二部分：ERRP系统的总总体实施目标标 PAGEREF _Toc206494504 h 2 HYPERLINK l _Toc206494505 第三部分：现有有业务流程的的分析和诊断断 PAGER

2、EF _Toc206494505 h 2 HYPERLINK l _Toc206494506 业务特点 PAGEREF _Toc206494506 h 2 HYPERLINK l _Toc206494507 问题分析 PAGEREF _Toc206494507 h 2 HYPERLINK l _Toc206494508 第四部分：业务务流程的重组组优化的思想想和原则 PAGEREF _Toc206494508 h 2 HYPERLINK l _Toc206494509 核心思想和总体体思路 PAGEREF _Toc206494509 h 2 HYPERLINK l _Toc206494510

3、业务流程重组优优化的设计原原则 PAGEREF _Toc206494510 h 2 HYPERLINK l _Toc206494511 第五部分：现有有业务流程分分析及流程重重组优化方案案 PAGEREF _Toc206494511 h 2 HYPERLINK l _Toc206494512 销售相关流程 PAGEREF _Toc206494512 h 2 HYPERLINK l _Toc206494513 现行流程图 PAGEREF _Toc206494513 h 22 HYPERLINK l _Toc206494514 现行业务流程描描述 PAGEREF _Toc206494514 h 2

4、 HYPERLINK l _Toc206494515 现行流程分析与与存在问题 PAGEREF _Toc206494515 h 2 HYPERLINK l _Toc206494516 天心销售流程优优化方案 PAGEREF _Toc206494516 h 2 HYPERLINK l _Toc206494517 流程与现行流程程相比存在以以下不同 PAGEREF _Toc206494517 h 2 HYPERLINK l _Toc206494518 销售相关流程岗岗位工作 PAGEREF _Toc206494518 h 2 HYPERLINK l _Toc206494519 提出的问题及解解决方

5、法 PAGEREF _Toc206494519 h 2 HYPERLINK l _Toc206494520 采购相关流程 PAGEREF _Toc206494520 h 2 HYPERLINK l _Toc206494521 现行流程图 PAGEREF _Toc206494521 h 22 HYPERLINK l _Toc206494522 现行业务流程描描述 PAGEREF _Toc206494522 h 2 HYPERLINK l _Toc206494523 现行流程分析与与存在问题 PAGEREF _Toc206494523 h 2 HYPERLINK l _Toc206494524 天

6、心采购流程优优化方案 PAGEREF _Toc206494524 h 2 HYPERLINK l _Toc206494525 流程与现行流程程相比存在以以下不同 PAGEREF _Toc206494525 h 2 HYPERLINK l _Toc206494527 采购相关流程岗岗位工作 PAGEREF _Toc206494527 h 2 HYPERLINK l _Toc206494528 提出的问题及解解决方法 PAGEREF _Toc206494528 h 2 HYPERLINK l _Toc206494529 生产相关流程 PAGEREF _Toc206494529 h 2 HYPERL

7、INK l _Toc206494530 现行流程图 PAGEREF _Toc206494530 h 22 HYPERLINK l _Toc206494531 现行业务流程描描述 PAGEREF _Toc206494531 h 2 HYPERLINK l _Toc206494532 现行流程分析与与存在问题 PAGEREF _Toc206494532 h 2 HYPERLINK l _Toc206494533 生产优化流程 PAGEREF _Toc206494533 h 2 HYPERLINK l _Toc206494534 流程与现行流程程相比存在以以下不同 PAGEREF _Toc20649

8、4534 h 2 HYPERLINK l _Toc206494535 生产相关流程岗岗位工作 PAGEREF _Toc206494535 h 2 HYPERLINK l _Toc206494536 提出的问题及解解决方法 PAGEREF _Toc206494536 h 2 HYPERLINK l _Toc206494537 财务管理 PAGEREF _Toc206494537 h 2 HYPERLINK l _Toc206494538 现状描述： PAGEREF _Toc206494538 h 22 HYPERLINK l _Toc206494539 现有流程分析 PAGEREF _Toc20

9、6494539 h 2 HYPERLINK l _Toc206494540 新流程分析 PAGEREF _Toc206494540 h 22 HYPERLINK l _Toc206494541 业务需求： PAGEREF _Toc206494541 h 22 HYPERLINK l _Toc206494542 天心财务管理解解决方案 PAGEREF _Toc206494542 h 2 HYPERLINK l _Toc206494543 第六部分：人事事薪资管理 PAGEREF _Toc206494543 h 2 HYPERLINK l _Toc206494545 第七部分：设备备管理 PAGE

10、REF _Toc206494545 h 2 HYPERLINK l _Toc206494547 第八部分：持续续改进 PAGEREF _Toc206494547 h 2第一部分：前言言根据对浙江某某某化工有限公公司（以下简简称“某某化工公公司）的调研研所了解的信信息，结合EERP的管理理思想、功能能特点，我们们编写了浙浙江某某化工工有限公司EERP系统规规划方案（以以下简称“本方案”）。本方案案旨在重点描描述某某化工工公司的财务务、生产和物物流等方面的的关键业务流流程和各业务务单元的工作作职责。方案的相关性本方案的相关文文档有：部门调研报告流程讨论稿方案的主要内容容 主要内内容包括：总体实施目

11、标现有业务流程的的分析诊断未来管理系统中中关键业务流流程的重组和和优化第二部分：ERRP系统的总总体实施目标标我们希望某某化化工公司未来来能够使用EERP系统这这个管理工具具来建立一个个以流程制造造管理和成本本管理为核心心的管理体系系，具体实现现以下目标：物料管理统一、规范、实实用、有效的的物料管理和和控制。制定涵盖整个集集团的物料（包包括产品）的的编码规则，杜杜绝物料及产产品编码的无无序和混乱现现象的发生。规范及准确工作作中心、资源源组、资源（人人、设备和工工具等）、工工时定额、材材料定额管理理、人工费率率、制造费用用费率等基础础管理数据。规范及准确工艺艺及工艺路线线。制定与生产组织织形式及

12、成本本相适应的材材料清单（BBOM）结构构及管理模式式。规范物料、工艺艺、材料清单单等重要数据据进行修改的的控制和管理理。数据共享，以便便减少工艺路路线、工艺文文件、材料清清单及领料单单等生产技术术准备文件的的大量重复抄抄写工作。库存管理准确、合理的库库存及有效的的库存事务处处理控制。减少库存，改进进和提高库存存成本控制和和管理。库存数据共享和和快速便捷的的库存查询。规范有序的仓库库定置管理，以以便提高库存存事务处理的的效率。规范库存事务处处理（如：采采购接收/退退货，作业发发料，作业完完工入库，产产品发货/退退货，其它收收发，库存调调整，仓库之之间的物料转转移，货位之之间的物料转转移，盘点，

13、失失效和废弃物物料的处理等等）使生产物物料、仓库物物料及财务物物料数据相统统一。采购管理集中、统一、有有效的采购管管理和控制。采购需求计划和和管理（如：不同产品之之间的合并采采购，采购批批量，提前期期，安全库存存等）。采购成本管理和和控制（如：采购市场价价格的控制等等）。采购订单的管理理和控制（如如：物料超交交的控制等）。供应商评价和管管理（如：供供应商档案，供供应商/物料料档案，质量量，交货期等等）。采购质量管理（如如让步接收，拒拒收，退货等等）。销售管理有效的客户产品品档案及订单单管理。客户档案管理。客户产品档案管管理。销售报价、交货货期及价格管管理。客户订单追踪管管理。客户订单对照作作业

14、订单追踪踪管理。订单发货管理。销售业绩评价。销售成本管理和和控制。计划管理实时、动态、科科学的计划管管理。实时、动态，按按订单、按能能力、按可用用物料及提前前期的交货期期预测。集中销售、集中中采购，整合合优化集团资资源（各分厂厂）的全局物物料需求计划划。按订单交货期、按按能力，按提提前期，制订订生产计划，控控制生产进度度，保证准时时交货，对迟迟到订单进行行瓶颈分析，及及时进行调整整和协调。车间生产管理生产过程中人、财财、物的管理理和控制。车间生产物料的的控制和管理理。车间之间的工艺艺路线及物流流的控制和管管理。按优先权，按能能力，按负荷荷，进行生产产调度，保证证生产计划的的有序执行。对迟到作业

15、单，进进行瓶颈分析析及时调整，保保证准时交货货。一线工人的计件件，制造费用用分摊（间接接成本）考核核。业务流程管理管理运作程序化化合理的工作流程程文件，使员员工了解物流流的整个流程程，及自己所所处的位置。对业务运作流程程及单证的流流转进行制约约，分清责任任，提高效率率，减少重复复工作和互相相扯皮的现象象。财务管理集中、统一、有有效的财务管管理和控制。成本管理和控制制：各车间（成本中中心）生产成成本报表（材材料、人工、制制造费用等），产产值报表（产产成品，半成成品及工序的的完成量），费费用报表。各部门（成本中中心）费用统统计及与预算算和计划的差差异。订单成本，按每每一个订单计计算人工、材材料和制

16、造费费用，比较订订单计划成本本与实际成本本的差异。总帐的管理和控控制。应收应付帐的管管理和控制。第三部分：现有有业务流程的的分析和诊断断业务特点今天，市场、响响应速度、客客户服务等因因素已同传统统的质量、革革新、功能化化和成本列为为企业竞争的的必备要素。当当今企业面临临的主要问题题是如何在提提高生产率，提提供更高档次次的服务，更更快的响应速速度的同时降降低成本，最最大程度地满满足客户需要要。客户、竞竞争和变化已已经成为这个个时代的主要要特征。化工行业属于流流程型制造业业，以批量或连连续的方式进进行生产，产产品结构比较较简单，物料料数量和层次次较少，工艺艺稳定极少变变更，目前采采用市场预测测与实

17、际订单单相结合的生生产方式。某某某化工公司司在长期的生生产实践中总总结出一套行行之有效的管管理方法，使使企业经济效效益和各项指指标年年增长长，在激烈的的市场竞争中中保持行业领领先的地位。但但是，随着企企业生产规模模的逐年增长长，原有的主主要依靠手工工传递信息的的管理模式出出现不少问题题，由于管理理信息滞后，各各级管理者难难以及时掌握握及时、准确确的信息，不不得不通过召召开各种生产产协调会议，大大量加班，造造成大量“事后管理”现象的发生生，工作效率率较低，同时时增加了管理理成本。 以下简要分析某某某化工公司司关键业务管管理中表现出出来的主要问问题。问题分析某某化工公司有有着较好的管管理基础。多多

18、年来持续不不断地改进，企企业管理日趋趋规范化。但但是，也存在在一些更深层层次的管理问问题：流程没有统一设设计和真正落落实，各业务务部门按照自自己的理解做做事，部门间间沟通和协同同效率较低，不不利于快速响响应客户需求求。业务在各部门流流转环节较多多，引起沟通通成本的增加加和信息传递递时间延长，企企业内耗增加加，而且可能能导致决策失失误。各部门较多关注注部门利益，容容易产生“本位主义”和利益“分散主义”，不是以企企业的总体最最优为目标，不不利于提高企企业整体的市市场竞争力。部分关键业务管管理流程路线线太长，部分分岗位职责不不清，业务处处理效率低、反反应慢。具体还表现在：信息共享问题：企业内部信信息

19、流不畅通通，信息共享享程度低，重重复工作多，信信息流转不及及时，不准确确，经常出现现人为错误而而不能及时发发现，影响整整个生产进度度。例如，销销售部门对订订单的生产进进度的把握就就比较困难，直直接影响了产产销协调；生生产部门无法法准确获得采采购订单的执执行信息，影影响排产的准准确性和可执执行性；采购购部门无法及及时掌握全部部产品配套件件的缺件信息息，造成紧急急采购大量增增加，从而影影响生产和产产品品质； 制造问题：订单单变更频繁，原原料采购预测测难度大，往往往容易缺料料，客户对交交货期、质量量、服务要求求越来越高，而而生产仍然要要凭人工经验验，缺乏科学学的定量统计计与分析，企企业生产组织织日益

20、困难。销售问题：对客客户管理、产产品跟踪、售售后服务等的的管理还处在在初级阶段。表表现在产品报报价体系不完完善、不及时时，主要产品品仍以成本计计价，无法有有效体现产品品的技术含量量；售后服务务方面，出厂厂产品跟踪信信息难度大，对对客户信息的的反馈与处理理效率低，影影响企业声誉誉。财务问题：财务务仍然以事后后核算为主，虽虽然有向管理理型财务转变变的思想意识识，但缺乏有有效的工具和和方法，未实实现财务与业业务管理一体体化。表现在在：帐龄分析析缺乏科学性性；供领导决决策的财务报报表人工操作作，工作量大大；生产成本本核算粗略、不不准确、信息息滞后，导致致不能及时发发现异常成本本并采取措施施。第四部分：

21、业务务流程的重组组优化的思想想和原则核心思想和总体体思路业务流程优化的的核心思想是是减少非增值值活动，减少少等待时间、重重复工作、协协调工作量，从从而提高增值值活动效率。此次业务流程优优化，是以现现存的问题为为指向，依据据业务流程优优化的核心思思想和主要原原则，结合IIT技术，特特别是Sunnlike ERP系统统的实施，进进行流程优化化。主要依据据以下思想和和原则：实现从传统面向向职能的管理理转变为面向向流程管理，将将业务的审核核与决策点定定位于业务流流程执行的地地方，缩短信信息沟通的渠渠道和时间，从从而提高对顾顾客和市场的的反应速度。强调业务流程中中每一个环节节上的活动尽尽可能实现最最大化

22、增值，尽尽可能减少无无效的或不增增值的活动，例例如去掉不必必要的审核等等。并从整体体流程全局最最优（而不是是局部最优）的的目标，设计计和优化流程程中的各项活活动。要求业务流程之之间尽量实现现单点接触，这这不仅有利于于流程通畅、责责任明确，而而且有利于提提高内、外部部顾客的满意意度。在手工管理方式式下，由于受受到人的管理理能力局限性性约束，一般般必须采用授授权分工管理理，授权分工工管理必然会会在一定程度度上导致决策策分散化，影影响决策的有有效性。因此此，在建立新新型“扁平化”组织运行模模式时，重视视信息技术的的应用，以便便协调业务职职能化管理与与协同管理之之间的矛盾。基于以上思想和和原则，此次次

23、业务流程重重组和优化的的总体思路为为：实现从面向“职职能”的管理到面面向“流程”的管理的转转变。从“最优流程”出发调整岗岗位职责、部部门职责及绩绩效考核指标标。明晰企业控制的的三个层次：事先计划、事事中监控和事事后分析。业务流程重组优优化的设计原原则流程方面：从面面向“职能”管理到面向向“流程”管理，只按按照流程管理理的思路描述述业务管理过过程，变复杂杂流程为简化化流程。信息方面：利用用CIMS的的集成思想，将将ERP与网网络等IT最最新技术相结结合，变信息息孤岛为共享享平台。着重点：增加信信息共享、扩扩大信息共享享范围、缩短短信息共享时时延。第五部分：现有有业务流程分分析及流程重重组优化方案

24、案销售相关流程现行流程图客户订单客户订单新产品、新标准新产品、新标准NOYESYESNO是否有库存合同评审NO是否有库存合同评审NONOOKOKYESYES月销售计划月销售计划销售预测月生产计划销售预测月生产计划紧急插单周生产计划紧急插单周生产计划生产、检验生产、检验入库、发货联系单发货联系单NONO客户催款财务审核客户催款财务审核YES（接下页）YES（接下页）（承上页）财务开票销货作业单（承上页）财务开票销货作业单出库单出库单现行业务流程描描述营销部接到订单单，对有库存存的老产品直直接开发货联联系单，经财财务审核后直直接交由仓库库发货，对新新产品、老产产品新标准或或者新客户的的需要经过合合

25、同评审，审审核通过后结结合无库存的的老产品客户户订单、预测测订单等形成成月销售计划划；生管部对月销售售计划结合产产能、库存信信息、物控计计划、生产设设备人员等编编制月生产计计划，为采购购部门进行物物资采购提供供依据，同时时结合紧急插插单等编制周周生产计划；生产完毕入库，营营销部开发货货联系单，经经财务审核通通过后交仓库库做出库单(对内)和销销货作业单(对外)。现行流程分析与与存在问题对生产进度了解解比较困难，与与生产的沟通通不畅，往往往了解一个信信息要找很多多人才能掌握握；信息共享查询更更新的及时性性问题：应收收款帐龄信息息、发票信息息、库存信息息、成品入库库、发货等信信息数据的更更新不够及时

26、时，无法及时时动态的了解解销售相关信信息。天心销售流程优优化方案销售优化流程销售部财务仓库月销售预测实际接单出 货开 票收 款退货月营销预测计划月营销预测计划实 单实 单发货联系单发货联系单销售开票销售开票作业（发票） 发 货 清 单发 货 清 单退货申请单（手工）退货申请单（手工）财务财务审核财务财务审核应收帐款应收帐款收款单收款单财务审核财务审核销售出库单销售出库单销货退回单（仓库录数量、销售入单价）销货退回单（仓库录数量、销售入单价） 流程说明：销售部门将已经经评审通过的的月营销预测测计划和实单单录入到ERRP系统中；成品库存不足需需要生产的进进入生产流程程；销售出货时，销销售部门在EE

27、RP系统中中登打发货联联系单，财务务审核通过之之后交仓库发发货；仓库收到发货联联系单，以发发货联系单为为来源做销售售出库单；财务依据销售出出库单成立应应收帐款，销销售开票申请请时，在系统统中做销售开开票作业，财财务审核，并并录入发票号号；已经销售给客户户的产品有不不合格需要退退回时，经过过审核同意退退回入库时，仓仓库依据审核核后的手工退退货申请单在在ERP系统统中登打销售售退回单，销销售录入金额额并交财务审审核。流程与现行流程程相比存在以以下不同将实单与预测单单通过受订单单与生产计划划单两张系统统不同单据在在ERP系统统中进行了区区分对实单和预测单单销售需求日日必须明确到到天原手工出库单和和销

28、售作业单单在ERP系系统中统一成成销售出库单单，通过不同同打印套版分分别打印。ERP系统实现现对订单价格格的自动管控控原先流程中，用用手工来编制制的采购计划划和生产计划划，在新的流流程中由ERRP 系统根根据订单自动动产生，人工工根据实际情情况作相应的的修正。销售相关流程岗岗位工作销售部：制定月营销预测测计划，并录录入ERP系系统；接到客户订单录录入ERP系系统；做发货联系单，通通知仓库发货货；增值税开票申请请作业；进行客户资料的的维护；对仓库录入的销销货退回单录录入金额。成品仓管：依据销售部的发发货联系单，做做销售出库单单；当销货给客户的的货品有不合合格需要退回回，根据手工工退货申请单单做销

29、货退回回单，录入数数量。财务销售会计：对发货联系单进进行审核作业业；增值税开票审核核作业；销售退回审核作作业；接收来自销售部部门的客户付付款单据，入入帐并将单据据传递给出纳纳办理和入帐帐。 及时、认真、详详细地将收款款信息维护到到系统中，并并认真、及时时的将本笔收收款核销到具具体发票。负责与销售部门门和客户进行行对帐。负责对应收帐款款业务的分析析，经常进行行帐龄分析，并并将分析的结结果整理成坏坏帐、催款等等的建议，提提交给财务领领导。期末整理应收帐帐款的明细帐帐和余额表，并并提交给财务务领导。提出的问题及解解决方法问题1：接单时时，当价格低低于保本价时时，系统能自自动管控无法法录入订单；同时对

30、已经经有过特价（低低于保本价）销销售记录的客客户，不需要要审核可以继继续录入订单单销售。 解决方案：首首先在销售定定价政策中设设置每个货品品的保本价格格，同时针对对有低于保本本价销售记录录的客户设置置专门针对该该客户的销售售价格，如下下图：当登打发货联系系单时，系统统会自动带出出销售价格，并并且只允许往往上修改销售售单价，如下下图：问题2：对超出出付款结帐期期的客户，系系统能自动管管控。解决方案：系统统有两种方式式来管控对客客户的应收款款，一个是依依据帐期，当当销货时如果果有超过结帐帐期的应收款款，则无法录录单，如下图图：另一个是事先在在客户资料中中设置好客户户的信用额度度，当客户的的应收款超

31、过过给予的额度度，则无法录录单，如下图图：问题3：对即将将超出收款帐帐期的收款信信息能提前进进行预警；解决方案：事先先在系统则设设置好提前预预警天数，当当满足条件时时，系统会自自动跳出即将将超出收款帐帐期的应收款款预警信息，如如下图：同时系统提供客客户应收款的的明细和统计计报表，可按按不同条件进进行相应查询询，如下图所所示：问题4：对销售售信息进行统统计，如按客客户、色系、品品种等进行销销售信息的汇汇总统计，能能让系统自动动核算同一货货品的不同批批次的加权价价格。解决方案：系统统提供了销售售明细/统计计表，能依据据客户、品种种等多种查询询条件对销售售记录进行统统计汇总分析析，如下图：问题5：能

32、了解解订单的生产产进度情况解决方案；系统统提供制令单单生产完成情情况表、制令令单明细表等等多张生产相相关报表，使使得销售部门门能及时对生生产情况进行行了解。问题6：销售开开票的货品名名称与实际内内部的名称不不一致时，系系统如何处理理解决方案：在销销货单中自定定义货品开票票名称字段，同同时在打印时时取发票的开开票货品名称称。采购相关流程现行流程图材料申购单材料申购单采购订单审 批检验报告单收 料 单应付帐款发 票采购到货付款计划付 款月生产计划（生产性）非生产物资取样通知单现行业务流程描描述采购部根据生产产部门的月生生产计划及各各部门申报的的物资申请单单形成采购计计划 ；采购部对审核同同意的申购

33、单单下采购订单单，交供应商商发货采购；物资进料到货时时，仓库依据据采购清单（含含收据或发票票）办理材料料入库手续，并并开取样通知知单通知技术术中心做原料料入库检验；技术中心依据取取样通知单做做检验，填写写检验报告；采购部陆续将订订单合同、收收料单、发票票交财务，财财务做钩稽并并成立应付帐帐款；采购每月编写付付款计划，按按结账日期对对供应商进行行付款。现行流程分析与与存在问题月生产计划执行行性不高，导导致以月生产产计划为依据据产生的采购购计划变更频频繁；由于月生产计划划没有具体货货品的完成时时间指导，导导致采购计划划无法按生产产的先后安排排优先采购物物资，以达到到对采购资金金的合理利用用；缺乏科

34、学的供应应商管理体系系：供应商信息息、供应商产产品信息、采采购价格信息息比较分散，很很容易造成采采购信息丢失失。采购信息息查找都依靠靠手工操作，手手工查找的及及时性准确性性都很差；采购管理审批功功能不足：采采购合同、订订单的审批时时间不及时，总总经理不在及及在开会时无无法审批；仓库对采购的物物料是先入库库，同时通知知品质部门检检验，即在无无法确定来料料品质是否合合格的情况下下先入库并有有可能已经进进入生产领用用，检验仅是是做后续记录录；采购物资到货时时并没有严格格与采购订单单一一对应，导导致对来料的的超交的现象象及订单来源源难以跟踪管管控。天心采购流程优优化方案采购优化流程销售生管采购仓库技术

35、供应商财务生产性材料申购生产性材料采购购非生产材料采购生产材料入库非采购单生产材料入库采购单非生产材料领料申请单(已审批手工)非生产材料领用用非生产材料领料申请单(已审批手工)收到发票付款审批凭证（手工已审核）付款审批凭证（手工已审核）付款不合格退回非生产材料请购单(已审批手工)受订单月营销预测计划非生产材料请购单(已审批手工)受订单月营销预测计划材料需求分析制令单材料申购单（自动）生产需求分析材料需求分析制令单材料申购单（自动）生产需求分析材料申购单材料申购单请购批次请购批次转采购采购单（自动）采购单（自动）采购单采 购 单采购单采 购 单合格不合格暂估单进货送检单验收退回单合格不合格暂估单

36、进货送检单验收退回单原料分析原料分析报告单暂估单暂估单非生产材料领料单非生产材料领料单发票发票应付帐款收料单暂估单收料退回单收料单暂估退回单暂估单付 款收料退回单收料单暂估退回单暂估单付 款流程说明生产性材料申购购：生管部门门依据月营销销预测计划做做生产需求分分析，产生材材料申购单；生产前对依依据实单产生生的制令单做做材料需求分分析，对缺料料部分下材料料申购单；生产性材料采购购：采购部门门对生管部门门下的材料申申购单，同意意采购的进行行批次转采购购作业，自动动生成采购单单非生产性材料采采购：由采购购部门将依据据已经审批同同意的非生产产材料请购单单在ERP系系统中直接录录入采购单生产材料入库：供

37、应商到货时，仓仓库依据送货货清单上的采采购单号（如如果没有由采采购负责提供供），以采购购单为来源，做做进货送检单单，通知技术术中心检验；技术中心依据仓仓库的送检单单做原料分析析报告单，将将检验结果（内内部含量）录录入进货验收收单中；检验不合格部分分做验收退回回单，合格（包包括折让处理理）部分仓库库做暂估单；非生产材料入库库：仓库直接接以采购单为为来源在ERRP系统中录录入暂估单非生产材料领用用：仓库依据据手工已申批批通过的非生生产领料申请请单在ERPP系统中录入入非生产领料料单收到发票：财务务依据暂估单单和发票转进进货单，同时时自动成立应应付帐款；付 款：采采购部门依据据系统提供的的应付款相关

38、关报表和结帐帐预警信息等等，及时进行行付款申请，审审核通过后，进进行付款作业业，财务在系系统中做付款款单。不合格退回：当在进货验收阶阶段发现不合合格退回时，仓仓库做验收退退回单当已入库后发现现不合格需要要退回时，仓仓库以原暂估估单为来源做做暂估退回单单当已收到发票后后发现不合格格需要退回，财财务以原进货货单为来源做做进货退回单单流程与现行流程程相比存在以以下不同（生生产性物资）：系统将依据订单单、计划单进进行生产需求求分析，考虑虑库存、安全全存量、采购购批量和采购购周期后自动动产生请购单单，因此建议议取消请购单单的审核流程程。在采购单中需填填写单价（暂暂估价格），采购部门必须要要求供应商在在送

39、货单上填填写相应的采采购单号，采采购部门核对对该单号的正正确性，如有有遗忘或填写写错误，采购购部门负责填填写或更正。进货检（IQCC）在系统中中直接操作和和管控，一方方面仓库入库库前必须是验验收合格的，否否则在系统中中无法录单入入库，另一方方面可以对不不合格原因进进行统计分析析，方便各部部门对检验情情况进行查阅阅，同时将检检验记录参数数直接与批次次库存信息相相关联。流程与现行流程程相比存在以以下不同（非非生产性物资资）：改变产生请购单单的方式，由由原先的有需需求马上请购购改成设立常常规性货品的的安全库存，月月底做预算，月月初统一采购购，特殊和非非常规性货品品仍按需采购购。采购相关流程岗岗位工作

40、生管：对月营销预测计计划进行生产产需求分析，生生成材料申购购单。对制令单（生产产周计划）做做材料需求分分析，缺料部部分生成材料料申购单。对货品基础资料料中的生产周周期等数据进进行维护。采购：对货品基础资料料中的采购批批量、采购周周期、主供应应商等数据进进行维护。创建录入采购订订单，并对采采购订单的完完整性进行维维护。对供应商资料进进行维护。对财务部提出付付款申请。负责采购退换货货流程的处理理执行。仓库：负责到料接收事事务。依据供应商的送送货单进行进进料送检。依据技术中心的的处理结果进进行暂估入库库处理。对不合格产品做做验收退回或或暂估退回处处理负责建立维护库库存信息库、库库存事务库、到到货接收

41、记录录等。技术中心：负责到料检验处处理判断是否合格并并填写检验单单。负责建立维护到到货检验记录录在系统中记录不不合格原因。财务部采购会计计：对发票和暂估单单进行核对，无无误后录入进进货单，出现现不匹配的情情况，有权向向采购员追问问原因，并向向财务领导反反映。接收来自出纳的的付款单据，进进行核对，并并录入到系统统。定期、及时将应应付模块信息息导入总帐，打打印出凭证，将将原始单据分分类整理后与与凭证一起装装订。定期、及时与总总帐进行对帐帐，期末整理理出应付帐款款余额表和明明细帐，提交交给财务领导导。负责与采购员和和供应商的对对帐工作。提出的问题及解解决方法问题1：非生产产类货品的采采购很频繁，相相

42、同的货品会会多次小数量量地采购，导导致采购订单单数量增加，同同时对小金额额的非生产类类采购订单的的发票核对工工作量很大。 解决方案：对非非生产类货品品设置安全库库存和采购批批量，安全库库存和采购批批量应该由主主管部门提报报，对必须进进行备库的特特殊物料和常常用、通用的的物料进行备备货。当货品品数量低于安安全库存时系系统会提示采采购信息，从从而保证了货货品的库存量量。设置采购购批量可以减减少采购单数数量，提高工工作效率。问题2：对经过过系统的生产产需求分析产产生的物料，由由于生产损耗耗或生产调整整等原因需要要再次紧急采采购时，系统统如何处理？解决方案：可以以在系统中直直接下请购单单。问题3：应付

43、款款的报表查询询以及提前对对即将到期的的应付款的预预警信息。解决方案：ERRP系统可以以事先设置好好应付款预警警提前天数，当当满足条件时时，会自动跳跳处应付款预预警提示，如如下图：同时系统提供了了应付款的的的明细、统计计等报表，能能清楚掌握厂厂商的付款信信息，如下图图：问题4：对历史史进货价格的的查询解决方案：系统统对每笔进货货的价格会自自动存入历史史价格库，当当需要查询历历史价格时，只只需要打开相相关报表即可可，如下图：问题5：呆滞品品的处理，因因为预测差异异及市场变化化等各种原因因，造成某些些物料、成品品等长期积压压不用，占据据仓库一定空空间，希望系系统对呆滞料料相关信息能能够提供数据据报

44、表；解决方案：ERRP系统针对对带滞品专门门提供货品滞滞存分析表，如如下图：生产相关流程现行流程图销售月计划销售月计划生产月计划材料申购计划生产周计划审核采购订单紧急采购生产线领料单紧急申购半成品/成品入库单现行业务流程描描述生管部依据销售售月计划结合合库存及实际际生产能力等等因素，编制制生产月计划划；生管部依据制定定的生产月计计划编制材料料需求计划，形形成材料申购购单；申购单经审核通通过后，由采采购部门编制制采购订单，交交供应商进行行采购作业；生产部门根据月月计划、插单单以及实际现现实能力、库库存等因素编编制生产周计计划，指导车车间生产作业业，对生产周周计划所需要要的库存不足足料紧急申购购；

45、车间依据生产周周计划对生产产任务开生产产领料单，仓仓库发料；半成品/成品生生产完毕后，与与仓库共同沟沟通确认后，车车间开半成品品/成品入库库单。现行流程分析与与存在问题目前由于销售计计划的编制没没有具体到天天，导致生产产计划也无法法明确预交日日，导致后续续的采购等一一系列问题，如如采购资金对对哪些物料需需要紧急采购购，哪些物料料可放缓采购购等；生产变更频繁，同同时导致采购购变更频繁，进进而产生缺料料及不能按计计划完成生产产交货等现象象，原因一是是销售的月计计划有30%是预测生产产的，变动较较大，原因之之二是紧急插插单影响；对车间多余物料料缺少管理，如如合成工艺虽虽严格按配方方领料，但有有存在补

46、退料料的现象，而而实际对于多多余的料车间间是不退回仓仓库的，会导导致成本核算算的不准确；订单评审机制没没有很好执行行，对一些常常规的订单销销售接单时并并不与生产等等相关部门进进行沟通，因因此对生产能能力等是否满满足订单要求求无法确定的的情况下，接接单后往往造造成生产能力力超负荷，对对后续订单的的正常交期也也产生影响。生产优化流程一、生产流程（第第一阶段不涉涉及工序）生 管品质车 间技术仓库 合成流程湿拼流程审 核审 核审 核制令单申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单申请单审 核审 核审 核制令单申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单申请单申请单浆料送检单（手工）凭单领料凭单领料凭单退料申请单申请

47、单申请单申请单申请单申请单审 核审 核补料单退料单补料单退料单合成领料单干拼流程生 管 品质质车间仓库 干拼领料申请单干拼退料申请单干拼领料申请单干拼退料申请单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料申请单流程说明（一）合成流程程：由生管部门制作作制令单，生生产时车间根根据制令单内内容，自动根根据BOM生生成合成领料料申请单，经经生管审核后后到仓库领料料，仓库制作作合成领料单单；合成生产需补料料时，由车间间制作合成补补料申请单，报报技术中心、生生管审核后，到到仓库领料，仓仓库制作合成成补料单；合成生产完成后后，有多余的的料，由车间间制作合成退退料申请单，生生管审核通过过后送仓库入入库，由仓库库制

48、作合成材材料退料单。（二）湿拼流程程1、由车间制作作浆料送检单单（手工）报报品质部，品品质部根据检检测结果制作作湿拼领料申申请单，由部部门主管确认认后，交车间间由车间到仓仓库领料，仓仓库制作湿拼拼领料单；2、湿拼生产需需补料时，由由品质部制作作湿拼补料申申请单，由部部门主管审核核后，交车间间由车间到仓仓库领料，仓仓库制作湿拼拼补料单；3、湿拼生产完完成后，有多多余的料，由由品质部制作作湿拼退料申申请单，交车车间由车间送送仓库入库，由由仓库制作湿湿拼材料退料料单。（三）干拼流程程1、由品质制作作干拼领料申申请单，由部部门主管确认认后，到仓库库领料，仓库库制作干拼领领料单；2、干拼生产需需补料时，

49、由由品质部制作作干拼补料申申请单，由部部门主管审核核后，到仓库库领料，仓库库制作干拼补补料单；3、干拼生产完完成后，有多多余的料，由由品质部制作作干拼退料申申请单，送仓仓库入库，由由仓库制作干干拼材料退料料单。生产流程（第二二阶段涉及工工序）生 管品质车 间技术仓库 合成流程湿拼流程审 核审 核审 核生产通知单制令单申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单申请单审 核审 核审 核生产通知单制令单申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单申请单申请单浆料送检单（手工）凭单领料凭单领料凭单退料申请单申请单审 核申请单申请单申请单审 核申请单合成领料单合成领料单补料单退料单生管品质车间仓库干拼流程干拼领料申请

50、单干拼退料申请单干拼领料申请单干拼退料申请单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料申请单流程说明：当涉涉及工序时，一一张制令单会会对应多张生生产通知单（每每个工序对应应一张生产通通知单），生生产领料申请请单以生产通通知单为依据据。（其他流流程与不涉及及工序流程相相同）二、半成品/成成品缴库流程程（第一阶段段不涉及工艺艺）生 管车间 品质质仓库 制令单制令单半成品/成品缴库单半成品/成品缴库单半成品/成品缴库送检单合格半成品/成品缴库验收单不合格半成品/成品缴库单（入半成品仓不合格品处置按干拼生产流程流程说明半成品、成品生生产完成时，车车间制作半成成品/成品缴缴库送检单，通通知品质部门门检验，品

51、质质部根据检测测结果制作半半成品/成品品缴库验收单单，流转给车车间；车间将产品及半半成品/成品品缴库验收单单送仓库入库库，由仓库制制作半成品/成品缴库单单；对不合格半成品品、成品处置置按干拼流程程执行。半成品/成品缴缴库流程（第第二阶段涉及及工艺）生 管车间 品质质仓库 生产通知单制令单生产通知单制令单生产日报表半成品/成品缴库送检单生产日报表半成品/成品缴库送检单不合格半成品/成品缴库验收单合格不合格半成品/成品缴库验收单合格不合格品处置按干拼生产流程半成品/成品缴库单（入半成品仓半成品/成品缴库单不合格品处置按干拼生产流程半成品/成品缴库单（入半成品仓半成品/成品缴库单流程说明：每一一工序

52、完成后后，需要在EERP中以对对应生产通知知单为依据进进行生产日报报作业，将本本道工序完成成数量录入到到生产日报中中。（其他流流程与不涉及及工序流程相相同）流程与现行流程程相比存在以以下不同生产任务下达方方式的不同：现有拼混生生产任务由品品质部门下，在在新流程中所所有的生产任任务（制令单单）统一由生生管部门下达达；领料方式的不同同： 现有生生产任务由车车间自行安排排，领料申请请由车间下，在在新流程中生生产领料申请请由生管部门门下，生管统统一对车间的的生产任务安安排进度进行行管控；入库方式的不同同：现有的入入库流程中对对半成品/成成品的检验结结果没有管控控，不管是否否合格都可以以先入库；新新流程

53、中必须须检验合格后后的半成品/成品才可以以入库，对入入库半成品/成品的质量量有了保证和和管控。生产相关流程岗岗位工作生管：在生产需求分析析之前，对影影响可用库存存的信息进行行确认和维护护，如采购在在途量、未发发量、在制量量，库存量等等等。根据生产进度反反馈维护生产产任务信息。对货品基础资料料中的生产周周期等资料进进行维护。生产任务（制令令单）的下达达生产领料申请的的下达。按技术要求进行行生产，并适适时将生产进进度反馈给技技术等相关部部门。品质：对生产的半成品品/成品进行行质量检验。拼混领料申请的的下达。技术中心：对合成工艺补料料申请的审核核。车 间：合成补料、退料料的申请。半成品/成品缴缴库送

54、检仓 库：生产相关原料的的出入库管理理。半成品/成品的的入库作业车间统计/成本本会计：负责核对各个车车间、成本中中心的领料和和费用的记录录，并进行核核算。负责对各种成本本的差异进行行分析和分摊摊。负责核算产品的的实际成本，并并出具报告和和报表。提出的问题及解解决方法问题1：在查询询批号库存信信息时，能够够将入库批次次的检验相关关参数与库存存数据能一起起带出解决方案：在生生产缴库验收收单中自定义义相关检验参参数，同时在在库存报表中中将该自定义义信息与库存存批次信息关关联一起带出出，如下图：问题2：能了解解订单的生产产进度情况、生生产用料情况况解决方案；系统统提供制令单单生产完成情情况表、制令令单

55、明细表等等多张生产相相关报表，使使得能及时对对生产情况及及用料情况进进行查询了解解。问题3：编制月月销售计划时时销售预测单单和实际接到到的订单能分分开；解决方案：在EERP系统中中提供受订单单（实单）与与生产计划单单（预测单）两两种单据，相相关报表也可可以分开进行行统计查询。财务管理现状描述： 使用U8的总帐帐模块；负责对车间用料料的数据收集集统计及考核核；目前的成本核算算采用数据采采集到EXEECEL中进进行手工核算算的方式，核核算项目设置置如下：产品成本由材料料成本、制造造费用和人工工费用三大部部分组成，材材料成本占产产品总成本的的80%以上上，制造费用用占10%左左右，人工费费用成本占用

56、用比例很小。其其中制造费用用细分为a、能源（水、电电、煤、气、折折旧、机冰、环环保）b、车间费用（劳劳保、五金、其其它部门费用用）C、拼混部门费费用(从半成成品领用到成成品入库环节节的费用)人工费用包括批批产量工资和和烘房工资。目前的成本核算算方法如下：材料成本按按实际领料归归集到每批的的生产任务；制造费用半半成品按入库库折百量进行行月末分摊、成成品按入库工工业量进行月月末分摊，分分摊时a能源源项和b车间间费用项目分分摊到干拼的的半成品和湿湿拼的成品中中，c拼混费费用项目分摊摊到干拼的成成品中。人工工费用按不同同产品每批工工资定额归集集到具体的每每批产品中去去。现有流程分析1.缺乏对核算算数据

57、的分析析缺乏对应收帐款款内部性质的的分析，比如如对质量保证证金、坏帐、短短期可变现、长长期可变现等等性质的应收收进行分析。缺乏对采购差异异的分析。应收帐款不能反反映短期内能能够及时变现现的可用资金金。应付帐款不能准准确反映实际际的采购。2.缺乏对生产产经营活动的的监管。3.现有信息，不不规范、不够够明确，且信信息量较少。4.仅仅做到财财务核算，基基本没有发挥挥财务管理的的作用。新流程分析财务业务一体化化 ：原手工财务流程程所体现的是是从业务到财财务、从子系系统到总帐的的逐层向上汇汇总的模式。由由于手工处理理数据造成数数据汇总困难难，数据的整整理需要相当当长的时间，因因此要多角度度地统计和分分析

58、数据为决决策提供依据据很困难；财财务工作仅仅仅只是事后核核算（而且还还是不全面、不不规范和不及及时的），不不能适时监督督工厂的财务务和运营状况况，不能适时时分析工厂预预算的执行情情况。由于单单独依靠单据据的传递来传传递信息，造造成工厂信息息交流不通畅畅，财务人员员无法及时详详细地了解业业务信息，以以及时做出财财务决断和正正确地处理财财务业务。为为此我们将EERP系统深深入地嵌入到到整个财务体体系中，实现现了广泛集成成和充分信息息共享的财务务总流程。信息集成 力求财务的内部部集成以及财财务与业务的的集成；财务务的各子系统统：应付、应应收、固定资资产和业务中中的库存、在在制、采购，在在各自模块做做

59、完自己的业业务，同时将将有关原始单单据传递到总总帐。财务部部分可以每天天过帐一次或或更短时间一一次过至总帐帐，业务部分分可以较长时时间（比如一一周）过帐一一次，总帐将将根据过帐数数据，打印出出分录日记帐帐，并把日记记帐与原始单单据分类装订订，至月底结结帐时统一整整理装订、封封存。报表报告 总帐帐系统最终集集成了本公司司所有的财务务数据：实际际发生额、预预算情况。总总帐通过其自自身携带的FFSG系统和和其他工具可可以提供资产产负债表、损损益表，以及及其他总分类类报表和实际际与预算相比比较的报表；同时总帐提提供了在线查查询功能，可可以实时查询询工厂资金的的使用情况。业务需求：成本核算的方法法和成本

60、核算算项目的设置置，使成本核核算更合理准准确；制造费用的各明明细项目分摊摊能更加符合合实际，更能能反应出真实实的产品成本本数据；能对制造费用下下的具体明细细项目通过报报表形式与标标准成本构成成进行数据分分析对比，为为成本管理提提供分析决策策依据；业务财务一体化化，与业务系系统集成，财财务数据可直直接从业务系系统中获取，对对业务流程实实现分析和控控制、对业务务活动进行成成本分析与控控制；对每日收付款的的业务往来能能够清楚的体体现；能够提供按客户户汇总的应收收应付款的明明细帐和汇总总帐；能够提提供按账期汇汇总的客户及及应收明细。能够提供清晰的的帐务报表；成品入库，一批批中有部分作作为成品可出出售，