【ERP标准流程-标准流程-销售部分】

1、销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体体过程是一笔笔交易的确定定过程，在大大多数的企业业中销售业务务的主体过程程常常细化为为很多的步骤骤，一般会细细分为销售合合同的确定过过程、销售开开票过程、销销售结算过程程、销售收款款过程。本部部分我们介绍绍结算前的步步骤，其涉及及的岗位有：业务员、合合同管理员、开开票员、业务务经理等销售业务一般起起始于销售合合同，销售合合同从作用期期可以分为以以下三类正常合同：其有有效期通常为为一个季度，主主要用于省外外的商品调拨拨。这种合同同市级批发公公司使用较多多。合同的约约束非常严格格，对商品、数数量、价格、发发货方式、运运输方式

2、、交交货时间都有有明确的规定定。销售合同同由公司业务务员或业务经经理同客户签签订，并要由由专门的合同同管理员进行行管理，且在在销售开票时时，开票员必必须按合同的的规定开票。临时合同：其从从来源形式上上比较多，如如电话记录、电电报、传真、便便条等。该类类合同马上就就执行开票，无无正式的纸面面合同，但一一般存在纸面面的要货计划划。该类合同同一般不录入入计算机。销售协议：其通通常是比较长长期的合同，一一般为一年。它它一般约束总总销售额或品品种的销售额额、销售数量量，并规定返返利形式。它它以总量返利利为主，它并并不对销售开开票业务进行行严格的约束束。销售协议议也由公司业业务员或业务务经理同客户户签订，

3、并由由专人进行存存档管理。这这类合同一般般不直接影响响销售开票，而而是对相关统统计提供基础础参数依据合同或要货货计划开票员员进行销售开开票。销售开开票时开下事事项：销售开票必须同同合同或要货货计划内容一一致库存数量可以满满足开票数量量客户的欠款天数数未超过公司司制定的信誉誉天数客户的欠款金额额未超过公司司制定的信誉誉额度当本人的权限不不足不能开票票时，需向业业务经理反映映先结后配是普通通销售的一种种模式。是先先由财务结算算确认收入、应应收帐款，后后允许库房出出库配货的简简称。二、流程图： 三、流程图说明明：销售开票的依据据来源于两方方面：业务员员同客户签订订的销售合同同（销售合同同由合同管理理

4、员管理），业业务值班员接接到要货信息息登记的要货货计划。系统在销售开票票时检查客户户的信誉额度度、信誉天数数，若不符合合公司规定，需需要填写审批批单（手工单单据）由上级级领导进行审审批；审批后后通过后销售售单可以确定定并打印。销销售单作废时时需要确认库库房未将销售售单对应的出出库单出库记记账，销售单单对应的销售售结算单是临临时状态。（当当先结后配的的销售单作废废时，系统将将其对应的结结算单作废）发票开票员依据据销售单开出出发票，并将将发票交财务务人员，应收收帐管理员依依据发票确定定销售单并登登记应收帐。财财务盖章后的的发票交储运运部门执行出出库流程。发发票作废时需需要确认销售售结算单已经经为临

5、时状态态且即将被作作废。四、单据说明：销售合同：业务务员同客户签签订的正式销销售合同，开开票时必须严严格依据合同同执行。要货计划：业务务值班员收到到的临时要货货通知的记录录（一般不录录入计算机）。审批单：需要开开出的销售单单不符合公司司规定时开票票员上报领导导进行审批的的单据。销售单：开票员员由系统中开开出并打印的的确认销售的的单据。发票：发票开票票员依据销售售单开具的正正式发票。五、报表说明：销售报表：统计计某一时间段段内销售、结结算及发票等等信息销售合合同报表：查查询销售合同同相关信息六、岗位职责：业务员：负责同同客户签订销销售合同，在在超过公司规规定的信誉额额度、信誉天天数不能开票票时，

6、向上级级领导说明情情况。定期对对销售单、合合同进行查询询、核对。合同管理员：将将销售合同录录入系统并对对书面销售合合同进行分类类管理。将确确认取消的销销售合同在系系统中作废。业务值班员：接接收客户的临临时要货通知知，并依据通通知登记要货货计划。开票员：依据要要货计划或销销售合同在系系统中开出销销售单，确定定并打印。若若销售单不符符合公司规定定的信誉额度度、信誉天数数被系统拒绝绝保存时通知知相关业务员员并填写手工工审批单交上上级领导审批批。将确定取取消的销售单单作废。发票开票员：依依据销售单开开具正式发票票。将确定取取消的发票作作废应收帐管理员：依据发票确确定销售结算算单，并将传传票记账登记记应

7、收帐。对对于回退处理理要将结算单单对应的传票票取消记账，并并将结算单取取消确定。七、岗位操作规规范：业务员员：销售合同同明细查询、销销售单明细查查询、销售单单作废信息查查询业务值班员：无无系统内工作作开票员：销售开开票、销售单单作废信息查查询发票开票员：销销售结算单管管理、发票使使用情况应收帐管理员：销售结算单单管理、传票票管理、查询询应收帐汇总总表、查询应应收帐明细帐帐、回退销售售结算单确定定八、可简化的业业务流程：若公司没有严格格的销售合同同管理，可以以不使用销售售合同。若公司不管理客客户的信誉额额度、信誉天天数，可以跳跳过审批流程程九、可能遇到的的特殊问题：公司存在较为复复杂的价格政政策

8、，如最低低限价政策、批批量价政策，需需要使用系统统中的一些相相关功能或通通过专项解决决。开发票时发票的的单价同销售售单的单价不不同，需要对对临时的销售售结算单进行行修改。这种配货模式不不允许存在压压票现象，否否则无法发货货。十、配置说明：设置销售开票的的功能行为属属性，缺省销销售模式：普普通销售、配配货模式：先先结后配。定义打印单据的的外部序列号号。设置销售结算单单管理的功能能行为属性，选选择对应的传传票类型。普通销售（先配配后结）一、业务说明：先结后配是普通通销售的一种种模式，指货货先发给客户户，随后财务务进行确认收收入。在PMM系统中，发发货的起点是是库房配货，也也就是说，库库房先配货出出

9、库，而财务务后结算的简简称。其它特征同先结结后配模式基基本相同。二、流程图:三、流程图说明明：销售开票的依据据来源于两方方面：业务员员同客户签订订的销售合同同（销售合同同由合同管理理员管理），业业务值班员接接到要货信息息登记的要货货计划。系统在销售开票票时检查客户户的信誉额度度、信誉天数数，若不符合合公司规定，需需要填写审批批单（手工单单据）由上级级领导进行审审批；审批后后通过后销售售单可以确定定并打印。销销售单作废时时需要确认库库房未将销售售单对应的出出库单出库记记账，销售单单对应的销售售结算单是临临时状态。发票开票员对销销售单进行核核对，确认无无误后进入系系统签发物流流指令并开出出发票，并

10、将将发票交财务务人员，应收收帐管理员依依据发票确定定销售单并登登记应收帐。回回退处理时传传票取消记账账后，销售结结算单需要在在系统中被回回退确定并作作废。发票作作废时需要确确认销售结算算单已经被作作废。四、单据说明：销售合同：业务务员同客户签签订的正式销销售合同，开开票时必须严严格依据合同同执行。要货计划：业务务值班员收到到的临时要货货通知的记录录（一般不录录入计算机）。审批单：需要开开出的销售单单不符合公司司规定时开票票员上报领导导进行审批的的单据。销售单：开票员员由系统中开开出并打印的的确认销售的的单据。发票：发票开票票员依据销售售单开具的正正式发票。五、报表说明：销售报表：统计计某一时间

11、段段内销售、结结算及发票等等信息销售合同报表：查询销售合合同相关信息息六、岗位职责：业务员：负责同同客户签订销销售合同，在在超过公司规规定的信誉额额度、信誉天天数不能开票票时，向上级级领导说明情情况。定期对对销售单、合合同进行查询询、核对。合同管理员：将将销售合同录录入系统并对对书面销售合合同进行分类类管理。将确确认取消的销销售合同作废废。业务值班员：接接收客户的临临时要货通知知，并依据通通知登记要货货计划。开票员：依据要要货计划或销销售合同在系系统中开出销销售单，确定定并打印。若若销售单不符符合公司规定定的信誉额度度、信誉天数数被系统拒绝绝保存时通知知相关业务员员并填写手工工审批单交上上级领

12、导审批批。将确认取取消的销售单单作废。发票开票员：核核对销售单签签发物流指令令并依据销售售单开具正式式发票。将确确认取消的发发票作废。应收帐管理员：依据发票确确定销售结算算单，并登记记应收帐。对对应回退处理理需要将传票票取消记账，将将结算单回退退确定并作废废。七、岗位操作规规范：业务员：销售合合同明细查询询、销售单明明细查询、销销售单作废信信息查询业务值班员：无无系统内工作作开票员：销售开开票、销售单单作废信息查查询发票开票员：销销售结算单管管理、财务签签发物流指令令、发票使用用情况应收帐管理员：销售结算单单管理、传票票管理、查询询应收帐汇总总表、查询应应收帐明细帐帐、回退销售售结算单确定定八

13、、可简化的业业务流程：若公司没有严格格的销售合同同管理，可以以不使用销售售合同。若公司不管理客客户的信誉额额度、信誉天天数，可以跳跳过审批流程程。财务签发物流指指令可以自动动执行。九、可能遇到的的特殊问题：公司存在较为复复杂的价格政政策，如最低低限价政策、批批量价政策，需需要使用系统统中的一些相相关功能或通通过专项解决决。开发票时发票的的单价同销售售单的单价不不同，需要对对临时的销售售结算单进行行修改。存在压票现象时时，开发票的的开票员应确确认哪些销售售单需要开发发票，销售单单财务要留存存。十、配置说明：设置销售开票的的功能行为属属性，缺省销销售模式：普普通销售、配配货模式：先先配后结。设置销

14、售开票的的功能行为属属性，自动签签发物流指令令依据情况选选择。定义打印单据的的外部序列号号。设置销售结算单单管理的功能能行为属性，选选择对应的传传票类型。委托销售一、业务说明：一种特殊的销售售，它的特点点是发出商品品时将商品的的成本接转到到委托销售发发出商品中，发发出商品时不不确定销售的的实现，只有有在收到被委委托企业的委委托销售清单单时才确定收收入。二、流程图：（注：委托销售售的回退业务务同普通销售售的先配后结结基本一致，请请参照先配后后结流程图）三、流程图说明明：销售开票的依据据来源于两方方面：业务员员同客户签订订的销售合同同（销售合同同由合同管理理员管理），业业务值班员接接到要货信息息登

15、记的要货货计划。系统在销售开票票时检查客户户的信誉额度度、信誉天数数，若不符合合公司规定，需需要填写审批批单（手工单单据）由上级级领导进行审审批；审批后后通过后销售售单可以确定定并打印。将将打印出的销销售单其中一一联传至财务务进行存货处处理。销售单单作废时需要要确认库房未未将销售单对对应的出库单单出库记账，销销售单对应的的销售结算单单是临时状态态。发票开票员对销销售单进行核核对，确认无无误后进入系系统签发物流流指令并开出出发票，并将将发票交财务务人员，开发发票前应由财财务主管确认认需要进行结结算的销售单单。应收帐管管理员依据发发票确定销售售单并登记应应收帐。回退退处理时传票票取消记账后后，销售

16、结算算单需要在系系统中被回退退确定并作废废。发票作废废时需要确认认销售结算单单已经被作废废。四、单据说明：销售合同：业务务员同客户签签订的正式销销售合同，开开票时必须严严格依据合同同执行。要货计划：业务务值班员收到到的临时要货货通知的记录录（一般不录录入计算机）。审批单：需要开开出的销售单单不符合公司司规定时开票票员上报领导导进行审批的的单据。销售单：开票员员由系统中开开出并打印的的确认销售的的单据。发票：发票开票票员依据销售售单开具的正正式发票。五、报表说明：销售报表：统计计某一时间段段内销售、结结算及发票等等信息销售合同报表：查询销售合合同相关信息息六、岗位职责：业务员：负责同同客户签订销

17、销售合同，在在超过公司规规定的信誉额额度、信誉天天数不能开票票时，向上级级领导说明情情况。定期对对销售单、合合同进行查询询、核对。合同管理员：将将销售合同录录入系统并对对书面销售合合同进行分类类管理。将确确认取消的销销售合同作废废。业务值班员：接接收客户的临临时要货通知知，并依据通通知登记要货货计划。开票员：依据要要货计划或销销售合同在系系统中开出销销售单，确定定并打印。若若销售单不符符合公司规定定的信誉额度度、信誉天数数被系统拒绝绝保存时通知知相关业务员员并填写手工工审批单交上上级领导审批批。将确认取取消的销售单单作废。发票开票员：核核对销售单签签发物流指令令并依据财务务主管确认要要进行结算

18、的的销售单开具具正式发票。将将确认取消的的发票作废。应收帐管理员：依据发票确确定销售结算算单，并登记记应收帐。对对应回退处理理需要将传票票取消记账，将将结算单回退退确定并作废废。七、岗位操作规规范：业务员：销售合合同明细查询询、销售单明明细查询、销销售单作废信信息查询业务值班员：无无系统内工作作开票员：销售开开票、销售单单作废信息查查询发票开票员：销销售结算单管管理、财务签签发物流指令令、发票使用用情况应收帐管理员：销售结算单单管理、传票票管理、查询询应收帐汇总总表、查询应应收帐明细帐帐、回退销售售结算单确定定八、可简化的业业务流程：若公司没有严格格的销售合同同管理，可以以不使用销售售合同。若

19、公司不管理客客户的信誉额额度、信誉天天数，可以跳跳过审批流程程。财务签发物流指指令可以自动动执行。九、可能遇到的的特殊问题：公司存在较为复复杂的价格政政策，如最低低限价政策、批批量价政策，需需要使用系统统中的一些相相关功能或通通过专项解决决。开发票时发票的的单价同销售售单的单价不不同，需要对对临时的销售售结算单进行行修改。开发票的开票员员应确认哪些些销售单需要要开发票，销销售单财务要要留存。十、配置说明：设置销售开票的的功能行为属属性，缺省销销售模式：委委托销售设置销售开票的的功能行为属属性，自动签签发物流指令令依据情况选选择。定义打印单据的的外部序列号号。设置销售结算单单管理的功能能行为属性，选选择对应的传传票类型。销售收款：一、业务说明：销售收款业务一一般分为以下下三类：现款现货：要求求客户在发货货或开出发票票后立即进行行付款的业务务。（在系统统中此类型付付款单由现结结的销售结算算单确定时自自动产生）冲减应收：客户户针对应收帐帐款回款的业业务。预收：要求客户户在发货前付付款的业务。（在在系统中预付付款不针对货货品）二、流程图：三、流程图说明明：对于现款现货的的业务，现结结类型的销售售结算单确定定时产生销售售收款单。冲冲减应收的业业务需要应收收帐管理员在在系统中依据据回款由销售售单生成收款款单。预收款款的业务由应应收帐管理员员依据回