0车辆管理暂行办法(修改稿)

1、Page1Page40河北蓝保保地热能能源科技技有限公公司车辆管理理暂行办办法为进一步步完善公公司车辆辆内部管管理制度度，加强强公司的的车辆管管理，提提高公司司车辆的的有效运运用，保保障车辆辆用于工工作需要要的目的的，遵循循“用车审审批、杜杜绝滥用用、限额额使用、厉行节节约“的原则则，特制制定车辆辆管理办办法。一、因工工作需要要，经董董事长特特批，仅仅为公司司个别副副总经理理级别以以上的人人员配备备专车以以外。其其他人员员均不配配备专车车。 二、因因工作需需要安排排车辆的的，由集集团的行行政办公公室统一一安排。由行政政事务部部填制“派车单单”，经主主管副总总签字后后，方可可出车。特殊情情况的，

2、经总经经理批准准，可先先行安排排，事后后由总经经理补签签手续。除配备备专车的的人员外外，专职职司机或或驾车人人必须凭凭“派车单单”，方可可驾车外外出。三、下列列工作，行政事事务部可可安排车车辆：1、财务务到银行行提取现现金的；2、财务务到银行行办理融融资手续续的；3、需要要接送银银行人员员的；4、项目目经理级级别以上上的人员员需要到到工地现现场协调调、安排排工作的的；5、技术术设计部部、预算算成本部部人员需需要到现现场测量量、勘察察、设计计的；6、业务务人员需需要接送送重要客客户的；7、其他他重大事事项，须须经集团团行政副副总批准准，方可可安排。部门人员员或其主主管领导导已配备备专车的的，不再

3、再安排车车辆。其其他工作作的，一一般情况况下，不不予安排排车辆。特殊情情况的，须经集集团行政政副总和和总经理理批准，方可安安排。四、行政政事务部部所管理理的车辆辆，日常常一律停停留在公公司院内内的停车车场。经经安排外外出的车车辆，必必须在当当日，按按规定的的时间，将车辆辆、钥匙匙等交回回公司办办公室或或保安处处。不得得擅自将将公司车车辆开回回家或停停留在别别处过夜夜。五、下列列情况的的，不予予安排车车辆：1、非公公司事宜宜；2、私人人聚会，婚宴；3、单人人、单事事，且在在市外的的；4、出差差里程在在2000公里以以外的；特殊情况况的，须须经集团团行政副副总和总总经理共共同批准准。六、由行行政事

4、务务部管理理的车辆辆，司机机（或其其他驾车车人）不不得私自自在外面面加油（或加气气），由由集团行行政办公公室统一一安排加加油（或或加气）。特殊殊情况的的，必须须由其主主管副总总签字认认可。否否则，不不予办理理报销手手续。七、配给给个人使使用（含含高层）和由公公司行政政事务部部管理的的车辆，均不得得私自外外借。特特殊情况况的，当当事人必必须填写写“车辆外外借单”，经总总经理或或董事长长签字批批准，方方可安排排，并由由行政事事务部进进行登记记。其他他人员均均无权批批准外借借。八、公司司所有的的车辆，正常的的维护保保养须由由申请人人填写“维修保保养申请请单”，经行行政副总总或总经经理签字字确认，由行

5、政政事务部部统一安安排，到到指定的的维护点点（或指指定的44S店）办理。由行政政事务部部电话询询问及签签字确认认后，办办理报销销手续（无签字字的不予予报销）。新购购置的车车辆首次次保养除除外。私私自维修修的费用用不予办办理报销销手续。九、公司司行政事事务部负负责车辆辆的日常常管理和和登记等等工作：1、每部部车辆的的维修、保养记记录和报报销记录录；2、按每每部车辆辆的行驰驰，序时时登记“派车单单”、“车辆外外借单”、“维修保保养申请请单”和车辆辆的加油油记录，以及每每次的行行驰记录录和驾车车人；3、每月月初汇总总后，交交集团行行政副总总和总经经理。十、因个个人原因因，造成成车辆损损坏和伤伤害事件

6、件的，除除保险公公司的赔赔偿外，其他的的损失和和赔偿等等均由本本人承担担。十一、专专车使用用人、专专职司机机和其他他自驾人人员，因因车辆违违规而造造成的罚罚款和扣扣分的由由当事人人自行承承担。区区分不清清的，由由主要、经常驾驾驶的人人员承担担。十二、配配备专车车的人员员，油费费及气费费按下列列标准、凭正式式发票，在规定定的限额额内，办办理报销销手续。超出标标准的部部分由个个人承担担。报销销时间为为每月的的月末，过期不不再办理理。不得得跨月报报销。岗 位总经理财务总监监分公司总经理部门经理理特批其他他人员车型奔驰奥迪帕萨特捷达/桑桑塔纳不分车型型类别加油加油加油加气加油月报销标标准（元）1500

7、01300010000600400除按以上上标准报报销油费费外，不不得再从从公司其其他渠道道另行报报销油费费。十三、因因工作需需要，临临时使用用个人的的车辆为为公司工工作的，经总经经理特批批，按实实际行驶驶公里核核算计价价，凭发发票报销销部分油油费。十四、财财务人员员在办理理报销手手续时，要严格格把关，按费用用报销程程序和审审核、审审批程序序办理，不得突突破规定定的标准准。每月月末在报报销时，凡正规规发票没没有达到到标准限限额的，按现有有金额报报销，逾逾期不再再补报。十五、因因工作需需要，驾驾车到外外地的过过桥、过过路费，经主管管副总和和财务总总监批准准可以报报销，但但必须与与“派车单单”或“

8、出差申申请表”确定的的路程相相符。不不相符的的不予报报销。十六、违违规处理理： 1、未未经批准准，私自自驾车外外出的，予以开开除； 2、未未经批准准，私自自外借车车辆的，予以开开除； 3、未按按“派车单单”规定的的路线行行驰的，或办理理私事的的，费用用由本人人承担，并处以以2000元的罚罚款； 4、未未经批准准，私自自维修车车辆的，费用由由当事人人承担，并处以以2000元的罚罚款； 5、未未按“派车单单”规定的的时间，将车辆辆、钥匙匙等交回回公司的的；或私私自将车车辆停在在公司以以外的；处以2200元元的罚款款； 6、饮饮酒期间间开车的的，一切切责任由由当事人人承担，并予以以开除； 7、车车辆

9、管理理人员未未按规定定管理车车辆的，发现一一次处以以2000元的罚罚款，并并调整现现工作岗岗位。8、因车车辆安排排事宜，与管理理人员、批准人人员争吵吵的，或或不服从从安排的的，处以以2000元罚款款，并取取消本次次的车辆辆安排。因此而而消极怠怠工、影影响工作作进度和和安排的的，对当当事人处处以5000元的的罚款，累犯的的，予以以开除。 十七、罚款均均须当场场缴纳现现金。凡凡未在现现场缴纳纳的，按按一倍金金额增加加罚款，并从下下月工资资中扣罚罚，同时时，予以以通报批批评，情情节严重重的，予予以开除除。罚款由办办公室出出具收款款收据，作为公公司的公公共活动动经费。十八、本本暂行办办法自220144

10、年1月月1日开开始实施施。河北蓝保保地热能能源科技技有限公公司一、资金金支付、费用报报销的审审核和审审批流程程为严肃资资金、费费用的支支付手续续，必须须建立、健全严严密的内内控措施施和互相相牵制体体系，防防范风险险，严禁禁一个人人掌管资资金支付付、费用用报销的的所有手手续和权权限。1、资金金的支付付，必须须具有合合理、有有效的依依据，建建立有效效的制衡衡、分权权等内部部控制制制度，严严禁一个个人办理理所有的的相关手手续，严严禁未经经审核、审批办办理付款款手续。一般情况况下，资资金的支支付按下下列程序序办理：按规定如实填写“资金支付申请单”，并附合同、发票等付款依据经办人审查付款业务的真实性和必

11、要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的有其总经理签字。部门负责人审核所附原始单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，财务负责人复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划财务总监决定、签批“付款申请单”，负决策责任总裁或董事长经核对收款单位的全称、收款银行及账户无误后，办理付款手续，并制证传递手续财务办理付款手续 22、费用用的报销销和支付付，必须须具有合合法、有有效的票票据，根根据集团团的制度度规定，办理报报销手续续。一般般情况下下，按下下列程序序办理：按规定分类粘贴费用票据，填制“费用报销单”，经办人审查、确认业务的真实性和必要性，为第一

12、责任人部门负责人审核票据的真实性，所附票据与报销金额的一致性，确定费用的类别及账务处理财务经理复查票据的真实性、合理性和相关性，安排费用预算，确定账务处理方案财务总监总经理决定、签批“费用报销单”，为该费用的决策责任人再次对票据进行核对，经核对无误后，办理报销手续，付款财务出纳员二、费用用管理暂暂行办法法为规范各各种费用用的管理理，确保保费用的的合法、有效使使用，特特制定本本办法：一、差旅旅费1、差旅旅费遵循循“总额控控制，分分级使用用，标准准内报销销”的原则则。2、出差差人员及及时间安安排上，坚持“人员适适当，时时间够用用”的原则则，部门门负责人人或公司司主管副副总必须须考虑到到完成任任务的

13、时时间，来来确定出出差的期期限。3、需要要出差的的，必须须由当事事人提出出书面申申请，填填写“出差申申请单”，经部部门经理理或公司司副总经经理签字字批准后后，方可可办理借借款等手手续。经经批准的的书面申申请做为为报销时时的有效效凭据。4、差旅旅费由交交通费、住宿费费和出差差补助三三部分组组成，具具体的标标准如下下。5、交通通费副总经经理以上上人员可可乘坐高高铁、火火车硬卧卧。其他他人员可可乘坐公公共汽车车、火车车等交通通工具，乘车时时间超过过6小时时以上的的，可乘乘坐火车车硬卧。特殊情情况的，经主管管副总批批准，可可乘坐高高铁。但但一般情情况下，不得超超过标准准。两人以以上一起起出差的的，可就

14、就高不就就低。市内交交通费凭凭公共汽汽车票据据实报实实销。但但出租车车票必须须与出差差的时间间保持一一致和衔衔接，否否则不予予报销。在出差差期间，顺便探探家的，其交通通费用，扣除应应由公司司承担的的直线距距离费用用外，其其他部分分由个人人承担。6、住宿宿标准（元日日） 区区域划分分岗位划分分一线城市市省会城市市地市城市市县级城市市总经理、财务总总监300280200160副总经理理等其他他高层260240180140集团及各各公司中中层、项目经理理240220160120其他员工工220180140100在限额内内凭住宿宿发票办办理报销销手续，超出部部分由个个人承担担。两人同行行，同性性的按一

15、一人标准准报销，可就高高。异性性的按两两人报销销。7、出差差期间，餐补标标准（元元人日） 区区域划分分岗位划分分一线城市市省会城市市地市城市市县级城市市总经理、财务总总监实报实销销12010080副总经理理等其他他高层1201008060集团及各各公司中中层、项目经理理100806040其他员工工80604030注：陪陪同客户户的，按按招待费费标准报报销，不不按该标标准执行行。超过22人一起起出差的的，可按按岗位较较高的标标准执行行，但报报销 的的总数不不能超过过出差人人员的合合计数。当天出出差，当当天返回回的，按按50%报销餐餐补费用用。出差期期间报销销招待费费的，当当天的餐餐补按标标准的5

16、50%计计算。当天出出差，当当日返回回的，并并报销招招待费的的，不再再报销餐餐补。在异地地出差的的实际天天数，按按启程日日期至返返程日期期的天数数 减减一日来来计算。8、出差差返回后后，须在在7个工工作日内内办理报报销手续续，逾期期不予受受理。9、出差差人员按按规定填填写“费用报报销单”，将车车票、住住宿费等等按规定定、分类类粘贴在在“粘贴单单”上，按按费用报报销流程程办理报报销手续续。多人人一起出出差的，须将每每个人的的姓名都都填上，每个人人都须在在报销单单上签名名。10、在在外地（指邯郸郸市区以以外）项项目工地地上工作作的员工工，根据据经项目目经理签签字确认认的考勤勤表，月月末由公公司行政

17、政事务部部负责编编制补助助表，每每人每日日补助330元。邯郸市市内周边边的项目目工地，每人每每天按115元补补助。没没有考勤勤的取消消外勤补补助。休休假期间间的，没没有外勤勤补助。11、在在外地（指邯郸郸市区以以外）项项目工地地上工作作的员工工，每工工作两周周可以回回家休息息两天，往返车车票费用用由公司司承担，车票所所载日期期必须与与“调休申申请单”相符，一个月月不得超超过两次次，不相相符或超超出两次次以上的的、以及及与工作作地点不不一致的的车票，不予报报销。二、招待待费1、业务务招待费费遵循“勤俭节节约，招招有所值值”的原则则。只限限于招待待来宾、客户，不得挪挪作他用用。同事事之间的的聚会由

18、由召集人人承担。2、招待待费实行行“预算总总额控制制，分级级招待”的方式式。3、一般般情况下下，陪客客人数控控制在22至3人人。特殊殊情况的的，不得得超过55人。4、一般般情况下下，要自自带烟酒酒。特殊殊情况的的，要在在外面购购买烟酒酒。不得得使用酒酒店的烟烟酒。5、在邯邯郸市区区内进行行招待的的，由行行政事务务部安排排，到定定点酒店店就餐。在邯郸郸市区外外招待的的，遵照照客户的的要求安安排。一一般情况况下，禁禁止到星星际大酒酒店去招招待，特特殊情况况的，须须经总经经理批准准。6、经办办人员在在业务招招待以前前，须填填写“业务招招待申请请单”，经主主管副总总签批后后，由行行政事务务部安排排，到

19、指指定的酒酒店就餐餐，不得得私自安安排。在在外地进进行招待待，要补补填“业务招招待申请请单”。特殊情况况的，可可以先电电话请示示，经同同意后，方可安安排，但但必须补补填“业务招招待申请请单”。“业务招招待费申申请单”做为报报销时的的有效依依据。否否则，不不予报销销。“业务招招待申请请单”由经办办人如实实填写来来客单位位及人数数和姓名名、陪客客人数、金额、地点、时间等等内容。由行政政事务部部进行登登记，做做为费用用考核的的依据。7、在非非定点酒酒店进行行招待的的，由经经办人在在7个工工作日内内办理报报销手续续，逾期期不予受受理。不不得由他他人代为为报销。8、单次次招待费费用在5500元元以上的的

20、，报销销时须附附饭菜消消费明细细清单。否则，不予报报销。三、电话话费1、一般般情况下下，管理理岗位以以上的人人员必须须24小小时开机机，同时时，要在在公司行行政事务务部报备备一个应应急卡号号。发现现一次关关机或不不接电话话的，取取消当月月的话费费补贴。2、话费费补助标标准（元元人月）岗 位话费报销销标准（元）总经理、财务总总监260副总经理理等其他他高层200集团及各各公司中中层管理理人员、项目经理理100主管、专专员、助助理60专职业务务员100其他管理理人员50 3、持持有两个个电话卡卡号的，仅报销销其中一一个电话话卡的费费用。4、一般般情况下下，普通通员工的的电话费费不予报报销。特特殊情

21、况况的，须须经总经经理批准准。 5、每每月5日日前，符符合报销销条件的的人员，凭话费费缴费发发票，在在限额内内、按上上月实际际消费的的金额，填制“费用报报销单”，办理理报销手手续。逾逾期不再再受理，不得跨跨月报销销。发票票金额不不足的，按发票票金额报报销。超超出标准准部分由由个人承承担。四、费用用报销的的审批权权限 1、一一般情况况下，按按费用报报销（或或支付）的正常常程序办办理。 2、分分公司副副总经理理以上人人员在消消费或发发生费用用时，有有随从人人员的，由随从从人员办办理报销销手续。3、在费费用支付付时，分分公司副副总经理理以上人人员，没没有随行行人员的的，按下下列权限限审批：分公司司副

22、总和和总经理理的费用用，最终终由集团团总经理理审批；财务总总监和行行政总监监的费用用，最终终由集团团总经理理审批；集团总总经理的的费用，最终由由集团董董事长审审批； 4、集集团董事事长的费费用，由由其助理理或秘书书办理报报销手续续。 5、严严禁个人人审批自自己的费费用支出出。三、资产产的购置置审核和和审批程程序 11、需要要购置资资产的，由部门门或公司司提出书书面申请请，列明明拟购物物品的名名称、数数量及金金额、用用途。 22、一般般情况下下，购置置资产，按下列列程序进进行审核核、审批批：由部门门经理或或公司总总经理签签字确认认所购物物品的必必要性；由集团团行政事事务部经经理签字字确定是是否购

23、置置，能否否从内部部进行调调配；由集团团行政总总监签字字，确定定购置方方式，是是自购，还是由由集团统统一购置置；由集团团总经理理审批确确定。 33、未经经审核、审批，私自购购置的，或者超超出预算算购置的的，财务务不予办办理报销销手续。 44、超过过5万元元以上的的购置，须经集集团董事事长审批批。 55、购置置资产遵遵循“合理使使用，满满足需要要，不得得闲置”的原则则。 6、个人私私自购置置或未经经审核、审批购购置的资资产，不不予办理理报销手手续。河北蓝保保地热能能源科技技有限公公司组织架构构、工作作流程及及奖罚暂暂行规定定一、拟上上市公司司“蓝保地地热公司司”组织架架构如下下董事会董事长总经理

24、副总经理行政总监财务总监技术总监施工管理部业务拓展部材料采购部财务部行政管理部技术设计部预算成本部各个项目部注：在目目前，人人员不到到位、业业务不多多的情况况下，行行政部可可先与集集团的行行政部合合并在一一起。二、业务务流程规规范（一）、各部门门的职责责1、行政政管理部部：负责责协调公公司内部部各部门门的关系系，后勤勤保障和和安全保保卫，车车辆安排排和管理理，目标标的制定定、督导导和考核核以及奖奖惩方案案的制定定，人员员的协调调、安排排和考核核，合同同的备案案和存档档，招待待费的安安排和审审核，工工资的编编制，领领导交办办的其他他工作。2、财务务部：资资金的筹筹集和安安排，预预算的编编制和审审

25、核，资资金、费费用的初初步审核核，合同同的审核核，分项项目核算算财务收收支，督督促应收收账款的的回收，按经过过审核、审批后后的“付款申申请单”和“费用报报销单”办理付付款手续续，编制制财务报报表，撰撰写财务务分析，协调、处理与与银行、税务等等部门的的关系，办理开开票、收收款等事事宜，办办理纳税税申报，保管财财务凭证证和报表表等资料料，领导导交办的的其他工工作。3、业务务拓展部部：收集集信息，寻找项项目，办办理招投投标的相相关手续续，与项项目单位位进行谈谈判，草草拟合作作合同，协助施施工，协协调与项项目单位位的关系系，监督督施工质质量和进进度，督督促工程程款的回回收。4、技术术设计部部：根据据与

26、项目目业主签签订的正正式合同同、项目目特点和和要求，深入工工地现场场，设计计出施工工图纸和和施工方方案，指指导项目目施工，审查项项目的设设计变更更，编制制竣工图图，保存存项目施施工图纸纸和相关关资料。5、预算算成本部部：根据据施工图图纸和施施工方案案，深入入工地现现场，编编制项目目预算成成本清单单（含土土建及各各种材料料等），根据项项目设计计变更，编制项项目变更更预算，对项目目零星零零配件的的采购申申请进行行审核，编制项项目决算算，保存存项目预预算和决决算的相相关资料料。6、施工工管理部部：根据据施工图图纸和预预算，安安排招投投标，确确定施工工单位，与施工工单位谈谈判施工工合同的的细节，签订施

27、施工合同同，结合合项目部部，督导导、监督督施工单单位的施施工进度度和质量量，保存存施工过过程中的的相关资资料（含含变更签签证等），根据据合同和和施工进进度，填填制“付款申申请单”，并签签署初步步意见，管理、督导各各个项目目部的工工作进度度，对各各个项目目部的人人员安排排、更换换提出意意见，督督促项目目的收入入，审查查项目的的支出及及维护预预算，协协调与项项目单位位以及售售后服务务等方面面的关系系。7、材料料采购部部：根据据施工方方案和预预算，编编制采购购方案，经主管管副总审审查同意意，经过过性能和和价格的的比较，采购项项目施工工所需的的各种材材料和管管件，验验收采购购的材料料，填制制“材料入入

28、库单”，以及及各个项项目工地地的“领料单单”（必须须由项目目经理签签字），月末（每月的的25日）分项目目、分类类别编制制“材料入入库”和“材料出出库”汇总表表，经所所在部门门负责人人和主管管副总签签字后递递交财务务部进行行账务处处理，根根据合同同和“材料入入库单”，填制制材料采采购的“付款申申请单”，签字字后，按按制度和和程序，递交相相关人员员和部门门进行审审核、审审批，月月末盘点点库存的的材料，经仓库库保管人人员签字字确认后后，递交交财务部部门。清清理、盘盘点、调调拨（各各个工地地之间）、回收收现场的的剩余材材料。编编制每个个项目实实际所用用各种材材料的明明细清单单，与财财务核对对无误后后，

29、存档档。8、各个个项目部部：配合合项目施施工，现现场督导导施工进进度和质质量，负负责现场场材料的的验收（项目经经理签字字）和看看护，协协助项目目工程款款的回收收，负责责项目施施工完毕毕后的管管理和维维护，协协调与业业主单位位的关系系，建立立项目的的明细台台账以及及基本信信息，年年初，编编制项目目的年度度收支预预算，负负责督促促制冷、供热收收入的实实现，将将收入到到的现款款缴入到到公司指指定的银银行账户户上，不不得坐支支现款（实行收收支两条条线），编制维维护预算算，经公公司技术术设计部部和施工工管理部部审查批批准后，予以实实施。一般情况况下，每每个项目目部的编编制含收收费人员员为2至3人,特殊情

30、情况的，经公司司总经办办审批，可适当当增加编编制。（二）、各部门门的岗位位编制和和岗位职职责简述述部门岗位编制岗位职责责简述技术总监监 1负责公司司所有建建设项目目的施工工指导和和工程质质量监督督，运营营后维修和和维护的的监控及及指导技术设计部经理 1负责技术术设计部部全面工工作，审审查图纸纸和施工工方案，审查项项目预算和决决算，指指导施工工，安排排所在部部门的工工作技术主管管1-2负责施工工指导，与项目目业主沟沟通，提提出变更更方案，保存变变更记录，参与竣竣工验收收技术员1-2协助经理理和技术术主管工工作，现现场指导导、参与与施工设计绘图图员2-3根据项目目具体情情况，绘绘制、修修改施工工图

31、纸，绘制竣竣工图预算成本部经理 1负责该部部门全面面工作，指导预预算和决决算的编编制，审审核预算算和决算，审查变变更预算算预算主管管1-2根据施工工图纸和和施工方方案，编编制预算算草案；编制竣竣工决算算，编制项目目分包预预算和决决算。预算员1-2协助预算算主管和和经理工工作，编编制项目目预算、变更预预算和项目决算算施工管理部经理 1负责该部部全面工工作，根根据项目目图纸和和预算，与施工工单位协协调沟通并签签订施工工合同，督导施施工，处处理施工工过程中中的问题题，监督、督督促项目目的收支支，根据据项目进进度协调调安排付付款合同管理理员 1协助经理理工作，根据项项目情况况，完成成各种合合同的草草拟

32、、审审核审查和签签订，保保管合同同，监督督合同的的执行情情况项目经理理若干根据项目目和合同同的具体体情况，协调处处理施工工工程中中出现的的问题，协调调项目的的验收和和决算，维护与与业主的的关系，建立项项目d的台账，督促项项目的收收入，编编制维护护、维修修预算并并实施项目主管管若干协助项目目经理工工作，完完善项目目明细台台账，督督促项目目收入，编制项目运运营后的的费用预预算统计收费费员若干根据项目目台账，负责收收费，并并上交公公司，根根据经审审核、审审批后的费用用预算，安排支支付业务拓展部经理 1负责该部部门全面面工作，协调开开展项目目，参加加项目洽洽谈，草草拟和审查查合同，接待、维护与与客户的

33、的关系，督促业业务员开开展工作，协助回回收项目目工程款款业务员若干积极拓展展项目业业务，与与项目业业主够沟沟通、洽洽谈，维维护与项目业主主的关系系，按实实际签约约和完工工项目领领取奖励励材料采购部经理 1根据项目目施工预预算，编编制材料料采购清清单，安安排询价价，确定定并与供应商商签订采采购合同同，督促促材料按按时到位位，确保保施工需需要询价员 1-22根据材料料采购清清单，至至少询价价在三家家以上，建立供供应商材材料品种、价价格台账账，提供供价格较较低的供供应商，维护供供应商的的关系，统计员 1统计材料料采购的的数量、价格等等，以及及各个项项目使用用材料的的明细情况，进行对对比，找找出存在在

34、的问题题，严防防漏洞现场管理理员若干结合项目目部，验验收到场场的材料料，是否否符合质质量要求求，处理理剩余的材料料，确保保材料不不能浪费费行政事务部经理 1管理车辆辆、消防防、保卫卫等后勤勤工作，协助施施工管理理部进行行项目验收收，制订订任务目目标和考考核，审审核费用用，编制制工资表表秘书、助助理 1协议集团团董事长长、总经经理与各各公司总总经理、副总的的工作关关系协调、安安排各方方面的工工作，并并督促到到位档案管理理员 1管理档案案及公司司各种证证照，按按程序办办理借阅阅手续，管理办办公用品财务部经理1负责该部部全面工工作，负负责督促促、监督督各种工工程款和和热力、制冷费用用的回收收，审核核

35、项目预预算和决决算，审审核费用用、资金金支付凭证证，审核核和记账账凭证和和财务报报表，参参与项目目考核主管会计计 1编制记账账凭证，登记账账簿，分分项目进进行核算算，编制制财务报报表办理纳税税申报，提供项项目核算算的明细细情况出纳会计计 1根据经过过审核、审批后后的手续续，办理理资金支支付、费费用报销销等手续，编编制费用用报销和和资金支支付的记记账凭证证，传递递主管会会计办理收款款手续，编制资资金日报报表。业务拓展部(三）一一般情况况下，操操作流程程如下：收集项目信息，与项目业主单位进行初步谈判，确定合同初稿，交集团法律事务部集团法律事务部、技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理等

36、法律事务部进行合同条款的初审，依次经技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理进行审核、审查，并在“合同审核审批表”上签字与项目业主沟通合同的具体细节，签订正式的合同业务人员、施工管理部或主管副总需要招投标的，由施工管理部牵头，组织技术设计部、集团法律部和业务员等，组织实施由施工管理部牵头，结合技术设计部、预算成本部、业务员、项目业主根据合同，勘察现场施工条件和项目业主的要求，确定施工方案，设计出施工图纸，以及项目预算，经主管副总审核，报总经理办公会同意后，确定出施工方式（自建或分包），以及完工时间技术设计部负责设计图纸和制定施工方案。预算成本部负责编制预算成本清单施工管理部负责组织，

37、总经办成员参与行政管理部协助如分包，签订分包合同，明确施工期限及材料的供应方式。督导施工进度，监督施工质量如自建，根据施工图纸和施工方案，组织施工人员进行施工，确定项目经理，并督导进度和质量根据施工方案和预算成本清单，制定材料采购计划，进行质量和价格比价，确定供应商，签订购料合同，督促材料到施工现场，验收，填制“入库单”和“领料单”，交财务进行账务处理，清理现场，处理剩余材料，申请办理购料付款手续材料采购部牵头财务部监督施工完毕，由施工管理部组织验收，预算成本部部编制决算，行政管理部安排后续管理人员。由后续管理人员建立档案，维护与项目业主的关系，建立收费流程、制度和奖惩，由行政管理部建立考核办

38、法，财务部协助，集团审计部监督施工管理部牵头，预算成本部参加，总经办参加，财务部、行政管理部如果是自营项目，由后续管理人员负责收费、维护、看护等责任。在制冷或供热以前，检修设备和管道。将应收的制冷费或供热费全部收入到位，并缴入公司指定的银行账户上。如果仅是建设项目，则将施工资料移交项目业主单位，要有双方签字的“资料移交清单”。施工图纸和“资料移交清单”要交公司办公室存档。建立回访制度，每年在供热或制冷以前、或结束以后到客户单位进行回访，查看存在什么问题，有那些需要改进的地方。移交项目部或项目业主单位注：1、自建项项目的工工作流程程由公司总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管理部落实明确

39、项目负责人由施工管理部牵头，项目经理落实，根据图纸和预算，组织人员和设备进行施工，督促进度，按时间要求完成施工任务目标组织施工材料采购部根据项目预算，编制材料需求清单，采购材料，保障供应，处理善后工作施工过程中由施工管理部和项目经理督导施工进度和质量，按公司制度和程序办理结算申请，编制施工人员的工资，按公司规定发放。施工完毕，组织验收决算由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算成本部等进行验收如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的指导和考核。移交项目部或项目业主单位2、分包包项目的的工作流流程与

40、施工单位签订合同一般选择具有施工资质、经验丰富的施工队伍，由施工管理部建议，由总经办确定。由总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管理部落实明确项目负责人确定施工单位合同必须按要求进行评审，经评审同意后，由分管副总代表公司签字、盖章。合同原件交办公室存档。由施工管理部和项目部督导施工，监督施工质量和进度，确保按期完工。由施工单位按期施工如材料由我方供应，则材料采购部根据项目预算，编制材料需求清单，采购材料，保障供应，处理剩余材料等由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算成本部等进行验收、决算施工完毕，组织验收决算如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维

41、护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的指导和考核。移交项目部或项目业主单位注：1、从项目目开工建建设开始始，在打打井、连连接、机机房施工工、试机机、验收收，以及及后期维维护等环环节，由由技术总总监负责责监督、检查各各个环节节的质量量，提出出施工技技术规范范和要求求。在没没有技术术总监签签字确认认的情况况下，不不得支付付后期的的工程款款。 22、工地地现场需需要支付付的运费费、装卸卸费、电电费、砂砂石料（要包工工包料）等临时时费用，由项目目部经理理申请，经施工工管理部部经理或或材料采采购部经经理确认认，主管管副总、财务总总监签字字审核，总经理理审批，凭收款款方的发发票或收

42、收款收据据,由财务务将款项项直接打打在对方方提供的的银行卡卡上，不不得直接接支取现现金。项项目部等等人员不不得经办办现金业业务。三、材料料采购等等业务工工作流程程规范1、根据据设计图图纸和施施工方案案，由技技术设计计部和预预算成本本部现场场勘测，在100个工作作日内，编制出出材料、管件、人工、措施费费等“成本预预算详细细清单”。在成成本预算算详细清清单中，要列明明：各种种型号、规格的的材料和和管件的的需求数数量、单单价和金金额；人人工成本本；措施施费等具具体的金金额。2、将“成本预预算清单单”，提交交集团审审计部、财务部部进行审审核，在在5个工作作日内审审核完毕毕，并签签署意见见。3、将经经过

43、集团团审计部部、财务务部审核核并签署署意见后后的“成本预预算清单单”，提交交公司主主管副总总、总经经理进行行核准、审批，3个工作作日内完完成。4、将经经过审核核、审批批后的“成本预预算清单单”，提交交材料采采购部和和施工管管理部。根据项项目进度度安排：由材料料采购部部负责在在5个工作作日内，编制材材料、管管件以及及辅助材材料的“采购计计划”，列明明采购的的具体时时间、材材料和管管件的品品种、数数量及金金额等详详细计划划，提交交财务部部安排资资金。同同时，根根据采购购材料的的具体情情况，与与供应商商洽谈“购货合合同”的签订订，列明明采购材材料的品品种规格格型号、数量、单价和和金额、交货的的地点和

44、和结算方方式，依依次经财财务审核核、主管管副总核核准、总总经理批批准，签签订正式式的“购货合合同”，并督督促所购购材料按按时到达达指定的的地点。由施工工管理部部负责在在10个工工作日内内，落实实项目分分包或施施工措施施，确定定施工周周期和完完工的具具体时间间，按公公司制度度进行审审核、审审批后，签订相相关的分分包合同同。根据据合同确确定的结结算方式式和时间间要求，以及施施工进度度情况，提交财财务部安安排资金金。5、根据据项目具具体的时时间进度度安排，以及合合同约定定，由材材料采购购部和施施工管理理部负责责，在需需要付款款的前55个工作作日，填填制“资金拨拨付申请请、审批批单”。并按按照公司司资

45、金支支付的程程序，进进行审核核、审批批。6、财务务部根据据经过审审核、审审批后的的“资金拨拨付申请请、审批批单”，负责责资金的的安排和和支付。并由财财务部负负责督促促经办人人，将收收款方的的发票和和收款收收据等原原始凭证证，在110个工工作日内内交付财财务部。7、超出出“成本预预算详细细清单”，项目目成本需需要增加加或减少少的，必必须由项项目部提提出书面面申请，列明增增加或减减少的具具体原因因，首先先经预算算成本部部审查，然后依依次经集集团审计计部和财财务部审审核、主主管副总总和总经经理核准准，方可可增加或或减少。否则，不予增增加。8、项目目竣工后后，维修修、维护护所需要要的零配配件采购购，由

46、项项目部书书面申请请，列明明所购材材料和配配件的名名称、规规格型号号和数量量，依次次经公司司技术总总监、主主管副总总、总经经理签字字同意，方可由由材料采采购部办办理采购购手续。并由项项目部经经理在“材料入入库单”上签字字确认。废件、废料由由项目部部负责保保管，经经材料采采购部核核对无误误后并签签字确认认后，方方可处理理。9、材料料采购、使用、调剂和和处理的的管理分分责：材料采采购部负负责材料料的督促促到场，由项目目部经理理或指定定的人员员和材料料采购部部负责材材料的登登记和验验收，并并签字确确认。工地现现场，材材料的消消耗和使使用，由由项目部部经理负负责登记记和监督督。剩余材材料由材材料采购购

47、部和项项目部共共同负责责清理、登记，并由材材料采购购部负责责在各个个工地进进行调剂剂、调运运。材料在在各个工工地之间间调剂、调运，由材料料采购部部编制拟拟调剂的的“材料清清单”（一式式四份），并由由调出地地项目部部经理、调入地地项目部部经理和和材料采采购部签签字确认认，同时时，报财财务部备备案。废旧材材料在处处理以前前，由项项目部负负责保管管。经材材料采购购部清点点、核对对无误后后，由材材料采购购部上报报公司，依次经经主管副副总、总总经理审审核批准准后，方方可处理理。10、每每个项目目终结后后的200日内，由材料料采购部部负责编编制项目目实际所所用各种种材料的的明细清清单（一一式四份份），经经

48、项目部部经理和和财务部部签字确确认无误误后，一一份交项项目部，一份交交财务部部，材料料采购部部自存一一份，一一份用于于存档。附注：一一般情况况下，材材料采购购和管理理的工作作流程如如下：成本预算详细清单技术设计部负责5日内由审计部、财务部审核；3日内主管副总、总经理审批材料采购部负责采购计划（含各种型号规格的材料、管件的品名、数量、单价和金额）区分零星管件等材料的采购不需要现款的采购需要现款的采购由项目部提前5日书面申请预算成本部2日内签字确认材料采购部负责与供应商商谈并签订合同合同经财务部审核，主管副总核准，总经理审批材料采购部办理借款手续的审核、审批按制度进行审核、审批申请资金，填写“付款

49、申请单”由材料采购部2人参加，负责到现场采购，2日内完成由材料采购部负责督促材料按期到达现场由材料采购部和项目部共同负责，并签字确认材料登记和验收（现场）由项目部负责，项目经理是第一责任人工地现场材料的使用和看护剩余材料的清理和登记由材料采购部和项目部共同负责四、责任任追究及及奖罚1、一个个项目，预算成成本部制制订的“成本预预算详细细清单”。经竣竣工验收收和财务务核算，实际发发生的成成本细目目和总额额，与“成本预预算详细细清单”相比:增加或或减少的的金额，在5%以内的的，按该该项目决决算金额额的0.5%对对预算成成本部和和材料采采购部予予以奖励励。增加或或减少的的金额，超出55%以上上的，按按

50、超出部部分金额额的5%，对预预算成本本部和材材料采购购部进行行处罚。增加或或减少的的金额，超出110%以以上的，按超出出部分金金额的33%，对对预算成成本部和和材料采采购部进进行处罚罚。部门经理理（或主主管）和和具体的的成本编编制人员员占奖励励或处罚罚总额的的70%，其他他相关人人员占330%，涉及到到每个人人奖罚的的具体比比例，根根据以上上要求，由部门门经理拿拿出具体体的分配配或处罚罚方案，经审核核、审批批后，由由财务部部负责发发放或处处罚到具具体的相相关人员员。2、没有有按合同同约定的的时间和和金额，收回工工程等应应收账款款的，对对相关责责任人及及主管领领导，按按应收款款的1%扣减下下个月

51、的的工资，当月工工资额不不够扣减减的停发发工资，直到收收回应收收账款时时停止扣扣减。已已经扣减减的工资资不予补补发。3、未在在要求的的时间内内，完成成工作任任务的，每出现现一次，对当事事人及所所在部门门经理各各罚款1100元元，一个个年度内内累计出出现5次的，调整工工作岗位位。4、在项项目建设设过程中中，因失失职，致致使变更更、鉴证证等工作作，未能能保存相相关人员员的签字字和记录录的，每每出现一一笔，对对项目经经理、施施工管理理部经理理和主管管领导，各处以以1000元的罚罚款，一一个年度度内累计计出现55次的，调整工工作岗位位。5、未按按公司制制度和流流程的要要求工作作的，或或违反公公司的制制

52、度和流流程工作作的，每每出现一一次，对对当事人人和主管管领导处处以1000元的的罚款。一个年年度内累累计出现现5次的，调整工工作岗位位。6、工程程项目，在合同同约定或或在计划划期内完完工的，验收合合格，并并且工程程款按期期收回的的，按实实际收回回工程款款的0.5%，对相关关有功人人员予以以奖励，其中：业务经经办人员员（100%）、项目部部经理及及成员（20%，其中中项目部部经理占占60%）、施施工管理理部（110%）、预算算成本部部（100%）、技术设设计部（10%）、材材料采购购部（110%）、财务务部（110%）、公司司领导（20%）。每个部门门的具体体分配比比例，由由所在部部门经理理拿出

53、具具体的分分配比例例，经主主管副总总、总经经理核准准后，由由财务部部负责发发放到应应奖励员员工的卡卡上。7、工程程项目，未能在在合同约约定或计计划期内内完成的的，从下下月开始始，对项项目部经经理和主主管领导导按岗位位工资的的10%扣减下下月的工工资，对对项目部部成员和和其他相相关人员员按岗位位工资的的5%扣减减下月的的工资，对施工工管理部部经理按按岗位工工资的66%扣减减下月的的工资。累加计计算，直直至完工工时为止止。已经经扣减的的工资不不予补发发。8、项目目验收完完工后的的一个年年度内，如果维维修、维维护等后后续支出出累计金金额，达达到了项项目实际际总成本本的2%以上时时，对项项目部经经理、

54、技技术总监监和主管管领导，按一个个月岗位位工资的的20%予以处处罚，对对施工管管理部经经理和项项目部其其他成员员和其他他相关人人员按一一个月岗岗位工资资的100%予以以处罚。9、超出出项目“成本预预算详细细清单”所列的的材料清清单，或或未经审审核、审审批，私私自购置置材料和和配件的的，不予予办理报报销手续续，并对对当事人人处以1100元元的罚款款。一个个年度内内累计出出现5次的，予以辞辞退。10、现现场剩余余材料未未进行回回收清理理的，每每出现一一次，对对项目经经理和材材料采购购部成员员每人处处以2000元的的罚款。一个年年度内累累计出现现5次的，予以辞辞退。11、私私自处置置、变卖卖公司财财

55、产的，除追缴缴所得款款项外，予以开开除，并并视情节节，追究究刑事责责任。12、因因失职，致使公公司材料料等财产产被盗、丢失和和毁损的的，对当当事人处处以5000元的的罚款，情节严严重的，予以辞辞退。五、发展展项目的的奖励措措施为了促进进项目的的拓展，占领华华北市场场，尽快快提高公公司的知知名度。特制订订奖励措措施如下下：1、凡公公司的专专职业务务员发展展的项目目，除享享受公司司正常的的工资福福利待遇遇外，在在项目正正式签约约或进入入施工后后的一个个月内，根据项项目的性性质，分分别予以以奖励：属于建建设工程程项目（即不含含施工完完毕后的的管理和和收费），按合合同金额额的0.3%予予以奖励励。在项

56、项目完工工验收决决算后的的一个月月内,按实际际收回工工程款的的0.44%再次次予以奖奖励。属于含含后续管管理及收收费的建建设项目目，按合合同金额额的0.5%予予以奖励励。在项项目完工工验收决决算后的的一个月月内,按实际际收回工工程款的的0.55%再次次予以奖奖励。2、凡公公司的兼兼职业务务员或亲亲朋好友友发展的的项目，在项目目正式签签约和进进入施工工后的一一个月内内，根据据项目的的性质，分别予予以奖励励：属于建建设工程程项目（即不含含施工完完毕后的的管理和和收费），按合合同金额额的0.5%予予以奖励励。在项项目完工工验收决决算后的的一个月月内,按实际际收回工工程款的的0.55%再次次予以奖奖励

57、。属于含含后续管管理及收收费的建建设项目目，按合合同金额额的0.5%予予以奖励励。在项项目完工工验收决决算后的的一个月月内,按实际际收回工工程款的的0.88%再次次予以奖奖励。3、单个个工程项项目的利利润=已经到到账的工工程款（不含质质保金）和接口口费-支付的的勘察设设计费用用-各种材材料及管管件费用用-人工费费用-设备费费用-措施费费用返利及及佣金等等公关费费用-与工程程有关的的费用（含工资资及补助助、差旅旅费、招招待费、交通费费、通讯讯费、电电费和运运费等）和税金金及附加加费用。凡项目目工程利利润在220%以以内的，不予奖奖励。凡项目目工程利利润在220%以以上的，按超出出部分的的10%予

58、以奖奖励。凡项目目工程利利润在330%以以上的，按超出出部分的的15%予以奖奖励。奖励对象象及比例例：业务务经办人人员（110%）、项目目部经理理及成员员（200%，其其中项目目部经理理占600%）、施工管管理部（10%）、预预算成本本部（110%）、技术术设计部部（100%）、材料采采购部（10%）、财财务部（10%）、公公司领导导（200%）。每个部门门的具体体分配比比例，由由所在部部门经理理拿出具具体的分分配比例例，经主主管副总总、总经经理核准准后，由由财务部部负责发发放到应应奖励员员工的工工资卡上上。4、凡发发展项目目的业务务员，优优先考虑虑安排为为项目负负责人。一般情情况下，确定为为

59、项目经经理后，在项目目建设期期内不予予变更或或调动。5、公司司其他员员工，包包括公司司高层，发展的的项目，按公司司专职业业务员的的奖励措措施和比比例予以以奖励。6、两人人以上共共同发展展的项目目，由主主牵头人人领取奖奖励，然然后由其其根据贡贡献大小小，决定定奖金的的分配比比例。7、跟踪踪项目所所需要的的出差、招待等等前期费费用（不不含佣金金和返利利等公关关费用），经公公司主管管副总、总经理理批准后后，由公公司先垫垫付。如如项目已已经签约约，公司司垫付的的费用，待领取取奖励时时予以扣扣除。如如项目未未能签约约，公司司所垫付付的费用用由公司司与业务务人员各各自分担担50%。8、需要要支付给给客户的

60、的返利或或佣金，必须由由业务经经办人员员在合同同签约前前，到公公司填写写“备案申申请表”，列明明：需要要支付佣佣金和返返利的人人员姓名名、金额额、开户户行和卡卡号、支支付时间间等内容容，经主主管副总总、总经经理签字字确认后后，由财财务部经经理保存存，到实实际支付付时以备备查验。未进行行备案申申请的，不予支支付返利利和佣金金。9、公司司专职业业务员在在一个年年度内，未发展展和签约约一个项项目时，从下一一个年度度初起，扣减岗岗位工资资的200%，直直到正式式签约一一个项目目时为止止，才予予恢复原原来的岗岗位工资资。扣减减的岗位位工资不不再予以以补发。六、本暂暂行办法法自20014年年1月1日开始始