香钨财务预测

1、江西省修水香炉山钨业有限责任公司财务预测一、公司经营规模、生产能力、资产状况江西省修水香炉炉山有限责任任公司地处江江西省修水县县境内，是五五矿有色金股股份有限公司司控股的大型型白钨生产企企业，是江西西省重要的钨钨矿之一，占占地面积466911平方方米，采矿、选选矿、运输以以及生活设施施配套完整。现现拥有固定资资产12,3316.677 万元（截截止20044年8月底），在在册职工4992人（截止止2004年年8月底），人人均工资 11500元左左右，年处理理矿量：500万吨，生产产白钨精矿66000标吨吨，20044年实现工业业总产值133624万元元（现价，截截止20044年8月底），实实现

2、税收 44 ,2199.69万元元（截止20004年8月月底）,实现现会计净利润润:5,3229.41万万元。将采掘坑口全额额承包给安翔翔公司，每月月按处理量结结算。现有在在册员工四百百多人，人均均工资15000元左右。经地质勘察，有有WO3储量量为129,973.33吨金属量,品位0.6657度，由由于原先个体体老板的采富富弃贫，同时时由于香炉山山矿山储量的的勘查本身级级别就不高，只只有CD级，因因此有可能未未来的矿石的的入选品位会会降低。钨精精矿现在选矿矿回收率已经经基本稳定在在78%左右右，伴生产品品铜精矿的回回收率基本在在60%左右右。我公司现在无独独立核算的子子公司、分公公司等机构。

3、二、白钨精矿采采选成本（含含铜精矿成本本：50000元/金属吨吨），见表如如下：成本汇总月报表表江西省修水香炉炉山钨业有限限责任公司2004年8月月单位：元序号生产成本本月数累计数制造费用本月数累计数1合 计9,611,1124.688 50,105,886.006 合 计3,641,5518.166 18,204,303.555 2其中：直接材料料3,347,5546.711 20,308,160.887 工资288,4200.00 2,044,5570.766 3直接人工545,5555.78 3,721,3397.455 职工福利38,500.00 228,2755.28 4制造费用3,

4、641,5518.166 18,204,303.555 折旧费1,510,4495.188 5,756,8881.622 5动 力2,000,1126.222 7,418,0043.633 修理费33,675.95 582,6100.51 6其它支出76,377.81 453,9800.56 机物消耗677,1699.63 1,871,8858.500 70.00 低值易耗品摊销销15,067.00 25,660.00 80.00 水电费103,8877.78 756,2544.42 90.00 差旅费4,539.880 31,447.60 100.00 运输费282,7211.04 1,99

5、3,8838.322 110.00 保险费10,250.18 96,247.70 12钨精矿入库数808.12330 4,731.44290 化验费302.30 89,137.22 13铜精矿入库数68.15666 375.70001 劳动保护费7,753.009 53,802.69 14原矿出矿量68,866.3500 410,4288.36811 资源税24,103.22 149,2944.36 15原矿处理量70,379.3600 405,9366.52000 采矿权摊销166,6666.67 1,333,3333.366 160.00 排污费0.00 1,839,7741.500 17

6、0.00 业务招待费13,086.00 66,330.73 180.00 其他464,8800.32 1,285,0018.988 说明；1、直接接材料包括原原矿采掘、选选矿原辅材料料。 2、制制造费用包括括坑口炸药及及材料、原矿矿运输及折旧旧费等。三、主要产品的的销量及价格格公司于20033年4月222日正式成立立，6月288日正式生产产，20033年度产品价价格按照和钨钨部签署的合合同定价，为为含税价200000元/标吨，30000标吨，当当年生产量33379.668标吨，当当年平均不含含税价为：117699.12元/标标吨。2004年度完完全按江钨集集团黑钨市场场公开报价作作为定价基础础

7、，扣除15500价差为为我公司白钨钨销售价格。本本年度市场价价格持续走高高，虽然不是是特别稳定，但但是仍然维持持在一个较高高的水平之上上。未来市场走势较较难把握，总总的来说，虽虽然有五矿对对钨市场的强强势介入，但但是钨市场不不可能总是保保持300000元以上的的高价位，价价格回落可以以预期，回落落的只是幅度度的大小，从从长期看，钨钨市场价格持持续保持在一一个较高的价价格平台上运运行已经是个个不争的事实实。四、重要资产负负债项目固定资产及无形形资产房屋建筑物产权权状况及入帐帐价值收购资资产按评估价价入账，；新新建房屋按在在建工程实际际结算金额入入帐。土地入账情况：2003年年收购土地使使用权支付

8、11000万元元，含所有规规费、税金。生产设备：购入入固定资产时时按实际成本本入帐。提供固定资产的的原值、净值值、以及折旧旧年限等（按按经营单位提提供）(一) 资资产分类A、生产用序号资产类别计提折旧年限计提方法1井巷工程10年平均年限法2矿山专用设备7年平均年限法3机械设备10年平均年限法4运输设备8年平均年限法5传导设备10年平均年限法6动力设备15年平均年限法7房屋建筑物15年平均年限法8电子仪器仪表10年平均年限法B、非生产用序号资产类别计提折旧年限计提折旧方法1运输设备8年平均年限法2设备工具5年平均年限法3房屋建筑物15年平均年限法4简易工棚8年平均年限法（二）资产情况况类别原值净

9、值累计折旧年限1办公运输设备备29378833.4439783.7742,898,0099.70082生活房屋建筑筑物49507600.3734675.1144,916,0085.233153办公工具设备备11158844.0921367.8861,094,5516.23354生产运输设备备420197.835793.9414,4033.9385动力设备62049900.7565083.5556,139,9907.200156矿山专用设备备19335644.6329851.8891,903,7712.74477传导设备10596700.711697.3371,047,9973.333108电子

10、仪器仪表表305509.943054.4302,4555.54109选厂房屋建筑筑物170040994.7122084.4916,882,010.1191510坑口房屋建建筑物26326555.0218534.1112,614,1120.9111511尾砂坝148083554.691417.44614,716,937.1121512运输房屋建建筑物546369.395044.099541,3255.301513产检房屋建建筑物223396.051946.511221,4499.541514机械设备189398776.4202539.3418,737,337.00410井巷129719112.3

11、125047.7512,846,864.55810小计111812662817839866.06110,0288,641.93公司短、长期借借贷的利率：贷款期限 贷贷款金额 年利率 贷款银行 备注1年 120000万元 5.31% 建设银行行 已经经发放1年 30000万元 5.31% 中国银行行 申报报中1年 30000万元 5.31% 交通银行行 拟申申报管理费用管理人员工资和和福利的历史史数据（2000120003年）2003年度管管理人员工资资：1,2229,9600元，福利费费：164,321元。关于社会保险的的缴纳标准（养养老保险、失失业保险、医医疗保险、工工伤保险等）社会养老保险的的缴纳标准：666元/月，工伤意外保险已已办，失业保险、医疗疗保险未办理理。公司工资总额情情况（200012003年）2003年度公公司人员工资资总额：4,225,6673元。资源补偿费的缴缴纳的标