计费账务业务流程

1、4.3 计费账账务业务流程程内控手册内容省公司内控流程程现状描述内控手册控制点点省公司内控流程程现状描述控控制点省公司业务流程程控制点修改改建议省公司管理层对对修改建议的的意见一、业务流程范范围一、业务流程范范围1 所涉及的业业务范围主要业务计费数数据的采集、预预处理过程；对处理后的的计费数据进进行批价的过过程；合并账账务处理及对对数据的备份份与恢复。1 所涉及的业业务范围主要业务计费数数据的采集、预预处理过程；对处理后的的计费数据进进行批价的过过程；合并账账务处理、财务处理及及对数据的备备份与恢复。2 所涉及的部部门范围市场部门，业务务支撑中心/计费账务部部门，运行维维护部门，财财务部门，大

2、大客户事业部部门。2 所涉及的部部门范围省公司市场部、信信息业务部、大大客户部、商商业客户部、公公众客户部、省公话中心，计划财务部、省计费结算中心、运行维护部地市公司市场经经营部、大客客户部、计划划财务部、业业务支持中心心、网络管理理中心、运行行维护部、区区分局、县分分公司二、目标二、目标1 确保计费数数据采集记录录及用户账务务资料的真实实性、准确性性、完整性和和及时性2 确保计费收收入记录的真真实性、准确确性、完整性性和及时性3 确保数据能能够得到安全全及时的备份份与恢复1 确保计费数数据采集、处处理、传递及及用户资料的的记录的真实实性、准确性性、完整性和和及时性2 确保计费收收入记录的真真

3、实性、准确确性、完整性性和及时性3 确保数据能能够得到安全全及时的备份份与恢复三、风险三、风险1 计费数据采采集和用户账账务资料的不不真实，不准准确，不完整整和不及时，导导致通信业务务收入多计或或少计2 多计或少计计通信业务收收入以及无法法正确结转相相应的预收账账款3 数据未能得得到安全及时时的备份与恢恢复导致数据据丢失1 计费数据不不能正常的采采集、处理和和传递2 多计或少计计通信业务收收入以及无法法正确结转相相应的预收账账款、应收账账款。3 数据未能得得到安全及时时的备份与恢恢复导致数据据丢失。四、相关会计科科目四、相关会计科科目信 通通信业务收入入、应收账款款、预收账款款通信业务收入、应

4、应收账款、预预收账款五、流程概述五、流程概述1 采集数据计费业务包括语语音业务和数数据通信业务务两大类。以上各类业务的的原始话单采采集有实时采采集、准实时时采集、文件件传递和脱机机这四种方式式。1 采集数据计费业务包括语语音业务和数数据通信业务务两大类。以上各类业务的的原始话单采采集有实时采采集、准实时时/定时采集集、文件传递递和脱机这四四种方式。1.1 实时采采集方式目前暂无此类采采集方式的业业务。1.1 实时采采集方式目前暂无此类采采集方式的业业务。1.2 准实时时/定时采集集方式程控交换机定时时生成原始数数据文件，该该原始数据文文件的序列号号是连续的。计计费系统通过过前端的数据据采集机与

5、交交换机直接连连接，并自动动定时采集数数据，转换成成符合股份公公司标准的文文件格式。操作人员每日监监控采集机和和采集链路的的运作情况，以以保证数据正正常的准实时时采集。若采采集机或采集集链路出现故故障，则及时时提交运行维维护部门等相相应处理部门门进行处理，记记录故障情况况，并跟踪系系统是否恢复复正常。该故故障记录需要要记录人员的的签字，并由由运行维护部部门等相关主主管人员审阅阅后保存备案案。如果采集机进行行格式转换，操操作人员还需需要每日监控控流量变化，以以确保话单的的连续性和完完整性，若发发现原始话单单量异常，在在采集正常的的情况下，需需要提交网管管人员检查原原因，并跟踪踪分析。操作作人员需

6、要每每日对监控情情况进行记录录和签字，经经由计费账务务部门等相关关主管人员审审阅后保存备备案。股份公司运行维维护部门每季季度与移动运运营商交换移移动H码，并并将H码变更更情况限时下下发省市子公公司，省市子子公司和地市市分公司调整整计费数据，计计费账务部门门会同财物部部门定期对计计费数据进行行检查、核对对。交换机需要升版版、扩容、割割接，路由需需要重大修改改等情况发生生时，计费账账务部门必须须对话单数据据进行测试，在在经过业务主主管审核后，才才能提交运行行维护部门正正式上线使用用。1.2 准实时时/定时采集集方式程控交换机定时时生成原始数数据文件，该该原始数据文文件的序列号号是连续的。计计费账务

7、系统统通过前端的的数据采集机机与交换机直直接连接，并并自动定时采采集数据，转转换成符合股股份公司标准准的文件格式式。操作人员每日监监控采集机和和采集链路的的运作情况，以以保证数据正正常的准实时时采集。若采采集机或采集集链路出现故故障，则及时时提交网络管管理中心等相相应处理部门门进行处理，记记录故障情况况，并跟踪系系统是否恢复复正常。该故故障记录需要要记录人员的的签字，并由由运行维护部部等相关主管管人员审阅签签名后保存备备案。如果采集机进行行格式转换，操操作人员还需需要每日监控流量量变化，以确确保话单的连连续性和完整整性，若发现现原始话单量量异常，在采采集正常的情情况下，需要要提交网管人人员检查

8、原因因，并跟踪分分析。操作人人员需要每日日对监控情况况进行记录和和签字，经由由业务支持中中心相关主管管人员审阅后后保存备案。股份公司网络运运行维护部定定期（每季度度或半年）通通过OA下发发包含H码更更新内容的传传真电报，省省公司运行维维护部收到文文件后，以部部门文件形式式转发至地市市分公司，抄送送省公司市场场部、省计费费结算中心等等部门，同时时在省公司运运行维护部内内部网站上公公布。地市分分公司运行维维护部在接到到移动运营商商正式启用HH码的文件后后，发电子工工单给网络管理中心心设置相关数数据，而后网网管中心将处处理结果送业业务支持中心心；由业务支支持中心专门门人员进行复复核、检查，并并负责相

9、关计计费数据处理理。交换机需要升版版、扩容、割割接，路由需需要重大修改改等情况发生生时，业务支支持中心必须须对话单数据据进行测试，由由测试人签字字后提交测试试报告，网络络管理中心才才能正式上线线使用。正常采集的原始始文件序列号号是连续的。操作人员每日监监控采集情况况，若采集机机或采集链路路出现故障，则则及时提交运运行维护等部部门进行处理理，记录故障障情况，并跟跟踪系统是否否恢复正常。该该故障记录需需要记录人员员的签字，并并由运行维护护部门等相关关主管人员审审阅后保存备备案。如果采集机进行行格式转换，操操作人员需要要每日监控流流量变化，若若发现原始话话单量异常，在在采集正常的的情况下，需需要提交

10、网管管人员配合检检查原因，并并进行跟踪和和分析。操作作人员需要每每日记录监控控情况和签字字确认，经由由计费账务部部门等相关主主管人员审阅阅后，保存备备案。对于H码变更调调整情况，应应由计费账务务部门会同财财务部门定期期对计费数据据进行检查、核核对。交换机需要升版版、扩容、割割接，路由需需要重大修改改等情况发生生时，计费账账务部门必须须对话单数据据进行测试，在在经过业务主主管审核后，才才能提交运行行维护部门正正式上线使用用。正常采集的原始始文件序列号号是连续的。操作人员每日监监控采集情况况，若采集机机或采集链路路出现故障，则则及时提交网网络管理中心心等部门进行行处理，记录录故障情况，并并跟踪系统

11、是是否恢复正常常。该故障记记录需要记录录人员的签字字，并由运行行维护部等相相关主管人员员审阅后保存存备案。如果采集机进行行格式转换，操操作人员需要要每日监控流流量变化，若若发现原始话话单量异常，在在采集正常的的情况下，需需要提交网管管人员配合检检查原因，并并进行跟踪和和分析。操作作人员需要每每日记录监控控情况和签字字确认，经由由业务支持中中心等相关主主管人员审阅阅后，保存备备案。对于H码变更调调整情况，应应由业务支持持中心专人定定期和网络管管理中心人员员进行检查、核核对。交换机需要升版版、扩容、割割接，路由需需要重大修改改等情况发生生时，业务支支持中心必须须对话单数据据进行测试，在在经过业务主

12、主管审核后，才才能提交网络络管理中心正正式上线使用用。对于H码变更调调整情况，应应由网络管理理中心专人定定期和运行维维护部人员进进行检查、核核对。1.3 文件传传递方式传出方系统自动动传送或相应应部门人工传传送文件，并并定期生成传传送文件说明明。该文件说说明会记录传传送的文件名名和字节记录录数。接收方方操作人员根根据传送文件件说明核对所所接收文件的的完整性和准准确性，并将将结果填入运运营维护日志志/文件交接接记录。质检检质监工作人员员定期审阅检检查运营维护护日志/文件件交接记录。1.3 文件传传递方式文件传递方式有有人工和自动动两种方式。计计费数据分本本地网数据和和省级平台数数据。地市分分公司

13、业务支支持中心通过过电子邮件或或DCN方式式接收省级计计费平台数据据。本地计费费数据通过联联机直采、FFTP文件方方式和人工传传送文件方式式接收。在传传送计费文件件的同时，生生成传送文件件说明。该文文件说明会记记录传送的文文件名和字节节记录数。业业务支持中心心操作人员根根据传送文件件说明核对所所接收文件的的完整性和准准确性，并将将结果填入运运营维护日志志/文件交接接记录。质监监工作人员每每月定期审阅阅检查运营维维护日志/文文件交接记录录并签字。操作人员通过对对传送文件说说明与接受文文件的核对，确确认文件接收收的完整性，并并将结果填入入运行维护日日志。质检质监工作人员员定期审阅检检查运营维护护日

14、志。业务支持中心操操作人员通过过对传送文件件说明与接受受文件的核对对，确认文件件接收的完整整性，并将结结果填入运行行维护日志。质检质监工作人员定期审阅检查运营维护日志。1.4 脱机方方式计费操作员负责责定期联系机机房维护人员员采取直接交交接或通过网网络接收数据据。该数据会会保存在脱机机磁带、特殊殊加密数据光光盘或MO光光盘等介质中中。计费操作作员接收计费费维护人员填填写的计费费数据签收表表。计费费数据签收表表中记录计计费数据来源源的支局、机机楼、系统号号、号码段、采采集日期、采采集原因（例例如：新开局局、割接前备备份、割接后后启用、升版版前备份、升升版后启用、月月末计费等）、存存储介质、存存储

15、说明（数数据文件名、数数据在光盘的的盘面、分区区号、文件号号等）、分局局交接人、计计费操作员、接接收日期等。计费操作员按计计费数据签收收表清点接接收的数据（介介质），并确确认接收的数数据包括了本本地网全部需需要脱机处理理的交换系统统数据，然后后在计费数数据签收表上上签字，并且且将计费数数据签收表交交给机房维护护人员，同时时将计费数数据签收表的的复印件交计计费账务部门门相关主管人人员存档。计费操作员从所所接收的数据据介质中，对对数据进行采采集，并按照照计费数据据签收表核核对采集结果果，检查数据据是否有多余余、缺少的情情况。如果发发现数据有多多余、缺少的的情况，计费费操作员负责责联系机房维维护人员

16、进行行确认，并要要求机房维护护人员重新报报送正确的数数据。该计费费操作员还负负责将采集结结果记录在采采集操作记录录表中，并签签字确认。1.4 脱机方方式省计费结算中心心、区分局、县县分公司等部部门分别在每每月21日前前将长途智能能网话单、市市话计费带（光光盘）、专网网计费带（光光盘）等，采采取直接交接接或通过网络络发送至地市市分公司业务务支持中心计计费操作员。该该数据会保存存在脱机磁带带、特殊加密密数据光盘或或MO光盘等等介质中。计计费操作员接接收数据发送送方填写的计计费数据签收收表。计计费数据签收收表中记录录计费数据来来源的支局、系系统号、号码码段、采集日日期、采集原原因（例如：新开局、割割

17、接前备份、割割接后启用、升升版前备份、升升版后启用、月月末计费等）、存存储介质、存存储说明（数数据文件名、数数据在光盘的的盘面、分区区号、文件号号等）、分局局交接人、计计费操作员、接接收日期等。计费操作员按计计费数据签收收表清点接接收的数据（介介质），并确确认接收的数数据包括了本本地网全部需需要脱机处理理的交换系统统数据，然后后在计费数数据签收表上上签字，并且且将计费数数据签收表交交给机房维护护人员，同时时将计费数数据签收表的的复印件交业业务支持中心心相关主管人人员存档。计费操作员从所所接收的数据据介质中，对对数据进行采采集，并按照照计费数据据签收表核核对采集结果果，检查数据据是否有多余余、缺

18、少的情情况。如果发发现数据有多多余、缺少的的情况，计费费操作员负责责联系机房维维护人员进行行确认，并要要求机房维护护人员重新报报送正确的数数据。该计费费操作员还负负责将采集结结果记录在采采集操作记录录表中，并签签字确认。计费操作员接收收计费数据据签收表，清清点计费数据据（介质），并并确认接收的的数据包括了了本地网全部部需要计费的的交换系统，然然后在计费费数据签收表表上签字，并并且将计费费数据签收表表交给机房房维护人员，同同时将计费费数据签收表表的复印件件交计费账务务部门相关主主管人员存档档。计费操作员对所所接收的数据据介质进行采采集，并按照照计费数据据签收表核核对采集结果果。该操作员员还需要将

19、采采集结果记录录在采集操作作记录表中，并并签字确认。计费操作员接收收计费数据据签收表，清清点计费数据据（介质），并并确认计费数数据的可处理理性，然后在在计费数据据签收表上上签字。计费操作员清点点接收的所有有数据（介质质），并确认认接收的数据据包括了本地地网全部需要要脱机处理的的交换系统数数据。计费操作员对所所接收的数据据介质进行采采集，并按照照计费数据据签收表核核对采集结果果。该操作员员还需要将采采集结果记录录在采集操作作记录表中，并并签字确认。2 预处理数据据本地计费账务系系统在通过可可靠传输协议议，接收到采采集系统获取取的计费数据据文件后，系系统生成核对对文件，将该该文件与采集集系统传送来

20、来的计费数据据文件中的话话单总数进行行核对，以保保证系统衔接接无误。当本本地计费账务务部门发现已已传送的话单单丢失或被破破坏时，可以以发送恢复信信息，再次请请求重新发送送这部分话单单。计费账务系统同同时还需要对对数据的有效效性进行检查查，将结果与与历史数据进进行比较。这这种数据的检检查主要是根根据交换机机机号、交换机机话单序列号号等来进行的的。计费账务务系统通过核核对计费数据据中计费号码码与支局、机机楼、系统号号的对应关系系来分拣正常常计费的数据据记录和异常常数据记录。异异常数据记录录分为重单、无无效话单和错错单这3类。计计费账务系统统将重单，无无效话单，错错单，正常话话单分类保存存。重单、无

21、无效话单和错错单的发生量量超过一定数数量时，应有有系统告警/人工审核，并并通知计费负负责人员，检检查账务与采采集的衔接，采采集与交换机机的衔接，并并协调交换部部门检查程控控交换机本身身的运行情况况。该负责人人员在发现问问题后，提交交相应部门进进行处理，并并跟踪系统是是否恢复正常常。该人员还还需要记录处处理日志，签签字确认，并并由计费账务务部门相关主主管人员审阅阅，备份存档档。系统还负负责对预处理理的输入输出出数据进行审审核，即采集集的原始记录录数应与计费费记录数及异异常记录数之之和保持一致致，同时生成成处理结果日日志，由系统统维护人员确确认。当发生交换机软软件版本升级级，扩容，号号码割接等情情

22、况时，运行行维护部门或或建设部门等等相关部门应应提前书面通通知计费账务务部门。计费费账务系统的的工作人员负负责对数据做做抽查分析，并并出具分析报报告，签字确确认后，交由由主管人员审审阅。计费账务系统的的工作人员负负责提供话务务分析数据，交交与运行维护护部门。运行行维护部门定定期对其话务务量进行分析析和核对。2 预处理数据据本地计费账务系系统在通过可可靠传输协议议，接收到采采集系统获取取的计费数据据文件后，系系统生成核对对文件，将该该文件采集系系统与传送来来的计费数据据文件中的话话单总数进行行核对，以保保证系统衔接接无误。当地地市业务支持持中心发现已已传送的话单单丢失或被破破坏时，可以以发送恢复

23、信信息，再次请请求重新发送送这部分话单单。计费账务系统同同时还需要对对数据的有效效性进行检查查，将结果与与历史数据进进行比较。这这种数据的检检查主要是根根据交换机机机号、交换机机话单序列号号等来进行的的。计费账务务系统通过核核对计费数据据中计费号码码与支局、系系统号的对应应关系来分拣拣正常计费的的数据记录和和异常数据记记录。异常数数据记录分为为重单、无效效话单和错单单这3类。计计费账务系统统将重单，无无效话单，错错单，正常话话单分类保存存。重单、无无效话单和错错单的发生量量超过上月110%，应有有系统告警/人工审核，并并通知计费负负责人员，检检查账务与采采集的衔接，采采集与交换机机的衔接，并并

24、协调网络管管理中心检查查程控交换机机本身的运行行情况。该负负责人员在发发现问题后，提提交相应部门门进行处理，并并跟踪系统是是否恢复正常常。该人员还还需要记录处处理日志，签签字确认，并并由地市分公公司业务支持持中心相关主主管人员审阅阅，备份存档档。系统还负负责对预处理理的输入输出出数据进行审审核，即采集集的原始记录录数应与计费费记录数及异异常记录数之之和保持一致致，同时生成成处理结果日日志，由系统统维护人员确确认并签字。当发生交换机软软件版本升级级，扩容，号号码割接等情情况时，地市市分公司网络络管理中心等等部门应提前前书面通知业业务支持中心心。业务支持持中心的工作作人员负责对对数据做抽查查分析，

25、并出出具分析测试报告，签字确确认后，交由由业务支持中中心部门经理审阅阅。业务支持中心的的工作人员每每月进行话务务数据分析，正正常话务分析析数据提供给给市场部数据据管理人员审审阅；异常话话务分析数据据提交相关分分局。相关分分局专人进行行分析处理，对对于确属异常常的数据，出出具分析报告告抄送业务支支持中心。计费账务系统在在接收到采集集系统获取的的计费数据文文件后，生成成核对文件，将将该文件与采采集系统传送送来的计费数数据文件中的的话单总数进进行核对，保保证系统衔接接无误。当本本地计费账务务部门发现已已传送的话单单丢失或被破破坏时，可以以发送恢复信信息，再次请请求重新发送送这部分话单单。计费账务系统

26、需需要对数据的的有效性进行行检查，将结结果与历史数数据进行比较较。重单、无无效话单和错错单的发生量量超过一定数数量时，会有有系统告警，并并立即通知本本地计费账务务负责人员。该该人员还需要要记录处理日日志，签字确确认，并由计计费账务部门门相关主管人人员审阅，备备份存档。系统还负责对预预处理的输入入输出数据进进行审核，即即采集的原始始记录数应与与计费记录数数及异常记录录数之和保持持一致，同时时生成处理结结果日志，由由系统维护人人员确认。当发生交换机软软件版本升级级，扩容，号号码割接等情情况时，运行行维护部门或或建设部门等等相关部门应应提前书面通通知计费账务务部门。计费费账务系统的的工作人员负负责对

27、数据做做抽查分析，并并出具分析报报告，签字确确认后，交由由主管人员审审阅。计费账务系统的的工作人员负负责提供话务务分析数据，交交与运行维护护部门，运行行维护部门定定期对其话务务量进行分析析和核对。计费账务系统在在接收到采集集系统获取的的计费数据文文件后，生成成核对文件，将将该文件与采采集系统传送送来的计费数数据文件中的的话单总数进进行核对，保保证系统衔接接无误。当地地市业务支持持中心发现已已传送的话单单丢失或被破破坏时，可以以发送恢复信信息，再次请请求重新发送送这部分话单单。业务支持中心需需要对数据的的有效性进行行检查，将结结果与历史数数据进行比较较。重单、无无效话单、错错单、黑户话话单的发生

28、量量超过一定数数量时，会有有系统告警，并并立即通知地地市业务支持持中心负责人人员。该人员员还需要记录录处理日志，签签字确认，并并由业务支持持中心相关主主管人员审阅阅，备份存档档。系统还负责对预预处理的输入入输出数据进进行审核，即即采集的原始始记录数应与与计费记录数数及异常记录录数之和保持持一致，同时时生成处理结结果日志，由由系统维护人人员确认。当发生交换机软软件版本升级级，扩容，号号码割接等情情况时，运行行维护部门或或建设部门等等相关部门应应提前书面通通知业务支持持中心。业务务支持中心的的工作人员负负责对数据做做抽查分析，并并出具分析报报告，签字确确认后，交由由业务支持中中心经理审阅阅。业务支

29、持中心的的工作人员每每月进行话务务数据分析；异常数据报报给相关分局局。相关分局专人进进行分析处理理，对于确属属异常的数据据，出具分析析报告。3 计费3 计费3.1 资费修修改本地计费账务部部门根据市场场部门提供的的资费标准文文件，由该部部门授权人员员在计费系统统中进行价目目调整。本地地计费账务部部门对修改后后的费率需要要作测试，并并生成测试报报告提交给该该授权人员审审阅。在核对对修改无误后后，才能投入入运用。该测测试报告需要要和调价的书书面文件同时时归档保存。只有经过授权的的人员才能进进入系统并修修改相关数据据，每位授权权人员都有自自己的密码。3.1 资费修修改地市分公司业务务支持中心根根据省

30、公司市市场部、大客客户部、信息息业务部等部部门负责人签签字确认的资资费标准文件件，由业务支支持中心授权权人员在计费费账务系统中中进行价目调调整，并由专专人进行测试试，生成测试试报告签字后后，提交给业业务支持中心心部门经理审阅阅。在核对修修改无误后，才才能投入运用用。该测试报报告需要和调调价的书面文文件同时归档档保存。只有经过授权的的人员才能进进入系统并修修改相关数据据，每位授权权人员都有自自己的密码。资费由市场部门门出具书面文文件，经过市市场部门主管管签字确认后后，传送给本本地计费账务务部门。只有本地计费账账务部门的授授权人员才有有权限进入系系统修改价目目。本地计费费账务部门对对修改后的费费率

31、需要作测测试，并做出出测试报告提提交给费率管管理授权人员员审阅，核对对修改无误后后，才能投入入运用。市场部门的调价价书面文件需需要和测试报报告同时归档档保存。只有经过授权的的人员才能进进入系统并修修改相关数据据，每位授权权人员都有自自己的密码。资费由市场部、大大客户部、信信息业务部等等部门出具书书面文件，经经过市场部门门经理签字确确认后，传送送给本地业务务支持中心。本地业务支持中中心对修改后后的费率需要要作测试，并并做出测试报报告提交给业业务支持中心心经理审阅，核核对修改无误误后，才能投投入运用。市场部、大客户户部、信息业业务部等部门门的调价书面面文件需要和和测试报告同同时归档保存存。只有经过

32、授权的的人员才能进进入系统并修修改相关数据据，每位授权权人员都有自自己的密码。3.2 批价工工作 计费系统对预处处理后的标准准话单，结合合用户资料，根根据市场部门门提供的资费费标准/协议议/优惠文件件，进行批价价。同时，系系统形成符合合标准的用户户明细详单。各各种优惠事先先都需要经过过本地计费账账务部门的测测试，其修改改过程与资费费的修改过程程相同。3.2 批价工工作 计费账务系统对对预处理后的的标准话单，结结合用户资料料，根据市场场部提供的资资费标准/协协议，进行批批价。同时，系系统形成符合合标准的用户户明细详单。协议中的各种优惠事先都需要经过地市分公司业务支持中心的测试，其修改过程与资费的

33、修改过程相同。资料的变动必须须有系统保障障或市场部门门的书面依据据。各种优惠事先都都需要经过本本地计费账务务部门的测试试，其审批与与修改的过程程与资费的修修改相同。资料的变动必须须有系统保障障或市场部、大大客户部、信信息业务部等等部门的书面面依据。各种优惠事先都都需要经过本本地业务支持持中心的测试试，其审批与与修改的过程程与资费的修修改相同。4 账务合账处处理账务的合账处理理包含：资料料处理、固定定月租费的计计算、合账处处理、账单级级优惠处理、补补收补退处理理、应收账单单的生成。资料处理：营业业受理系统中中的用户资料料通过工单传传送到账务系系统。工单包包括手工工单单和接口工单单。手工工单单需要

34、发出方方签字，处理理人员签字，最最后按业务归归档保存。接接口工单由系系统定期处理理，并有运行行记录。系统统所产生的异异常工单需要要人工做稽核核并进行处理理，正常工单单也需要人工工抽查复核，以以保证运行的的正确性。用用户资料在传传送到账务系系统，最后形形成计费用户户资料后，本本地计费账务务部门有关工工作人员还需需要对资料进进行稽核，以以保证资料的的完整和正确确。一旦发现现有错漏，本本地计费账务务部门通知市市场部门等相相关部门，进进行相应的修修补。客户咨咨询投诉受理理部门根据本本周期客户的的咨询投诉，通通知本地计费费账务部门，由由后者对相关关资料进行检检查和修改，以以保证资料的的准确性。在处理用户

35、资料料的时候，普普通用户的优优惠根据市场场部门的文件件来执行，大大客户的优惠惠根据协议来来执行，对某某个或某些用用户的特殊处处理，要以经经市场部门/服务部门或或相关主管负负责人批准的的协查单作为为依据。这些些文件、协议议和协查单都都需要留档。系系统/计费账账务部门工作作人员能对发发生冲突的优优惠发出告警警。本地计费费账务部门工工作人员比照照客户优惠协协议检查优惠惠处理的准确确性，发现异异常即提交技技术人员复核核，修正错误误结果。固定月租费：根根据用户资料料，按电话属属性、所开通通的功能业务务，资费等因因素来计算语语音电话应该该收取的固定定费用，包含含月租、新功功能月租等。同同时，根据用用户资料

36、中的的计费类别、速速率等信息，按按照资费标准准来计算数据据等其他业务务的月租等应应收固定费用用。无主话单处理：在合账之前前，对于上一一账务周期（天天）的无主话话单计费数据据进行核对识识别，补充处处理。合账处理：计费费账务部门首首先生成一套套账前报表，用用于与之后生生成的收入月月报进行核对对。合账处理理就是将长途途账单、市话话账单、信息息费账单、代代收费账单、短短信费账单等等各种语音电电话的账单合合并处理，形形成电话业务务的账单明细细。同时，将将数据部门提提供的1633、ADSLL、LAN等等各种数据业业务的账单数数据，与用户户资料合并处处理，形成数数据业务的账账单明细。账单级优惠处理理：根据优

37、惠惠资料，按优优惠规则，对对语音电话或或数据业务客客户给予总量量优惠、增量量优惠、某项项业务优惠等等。补收补退处理：根据工单处处理环节形成成的补收补退退数据，由计计费系统自动动做补收补退退处理。其他他异常情况形形成的补收补补退数据，市市场部门/服服务监督检查查部门负责人人审核后，计计费账务部门门相关人员对对账单相应的的明细做补收收或退费。应收账款的生成成：经过合账账、优惠、补补收补退等，最最后形成语音音电话和数据据业务应收账账单，进入收收费系统，提提供给应收费费用的缴纳、划划扣等下一流流程。本地计费账务部部门负责将语语音业务的收收入和数据业业务的收入合合并在一起，同同时和营业受受理系统中的的客

38、户信息相相联系，最终终生成针对每每位用户的账账单。计费账务部门业业务管理人员员根据业务、用用户变动情况况在本月导入入收费系统前前对计费结果果作全面检查查，对异常情情况做异常处处理登记，同同时将异常处处理登记提交交技术人员制制定异常原因因处理方案，技技术人员根据据处理方案实实施异常修正正，修正正确确后及时填写写处理日志，计计费账务部门门相关主管人人员定期进行行审阅。4 账务合账处处理账务的合账处理理包含：资料料处理、固定定月租费的计计算、无主话话单处理、合合账处理、账账单级优惠处处理、补收补补退处理、应应收账单的生生成。资料处理：营业业受理系统中中的用户资料料通过工单传传送到计费账账务系统。工工

39、单包括手工工工单和电子子工单。手工工工单需要发发出方签字，处处理人员签字字，最后按业业务归档保存存。电子工单单由系统每天天进行处理，并并有运行记录录。系统所产产生的异常工工单需要人工工做稽核并进进行处理，正正常工单也需需要人工抽查查复核并签名名留存，以保保证运行的正正确性。用户户资料在传送送到计费账务务系统后，形形成计费用户户资料，地市市分公司业务务支持中心操操作人员还需需要对资料进进行稽核并签签名留存，以以保证资料的的完整和正确确。一旦发现现有错漏，地地市分公司业业务支持中心心通知市场部部、大客户部部、商业客户户部、公众客客户部、网络络管理中心等等相关部门，进进行相应的修修补。客户咨咨询投诉

40、受理理部门（100000号客客户服务中心心）根据本周周期客户的咨咨询投诉，通通知地市分公公司业务支持持中心，由后后者对相关资资料进行检查查并通知营业业前台部门修修改，以保证证资料的准确确性。在处理用户资料料的时候，用用户的资费政政策根据协议议标准来执行行，对某个或或某些用户的的特殊处理，要要以经市场部部或大客户部部经理批准签签字的协查单单作为依据。这这些文件、协协议和协查单单都需要留档档。业务支持持中心工作人人员对发生冲冲突的协议发发出告警。业业务支持中心心工作人员比比照客户协议议检查协议处处理的准确性性，发现异常常即提交技术术人员复核，修修正错误结果果。固定月租费：计计费账务系统统根据用户资

41、资料，按电话话属性、所开开通的功能业业务，资费等等因素来计算算语音电话应应该收取的固固定费用，包包含月租、新新功能月租等等。同时，根根据用户资料料中的计费类类别、速率等等信息，计费费账务系统按按照资费标准准来计算数据据等其他业务务的月租等应应收固定费用用。无主话单处理：在合账之前前，对于上一一账务周期（天天）的无主话话单计费数据据进行核对识识别，补充处处理。合账处理：计费费账务系统首首先生成一套套账前报表，用用于与之后生生成的收入月月报进行核对对。合账处理理就是计费账账务系统将长长途账单、市市话账单、信信息费账单、代代收费账单、短短信费账单等等各种语音电电话的账单合合并处理，形形成电话业务务的

42、账单明细细。同时，将将数据部门提提供的1633、ADSLL、LAN等等各种数据业业务的账单数数据，与用户户资料合并处处理，形成数数据业务的账账单明细。账单级优惠处理理：计费账务务系统根据优优惠资料，按按优惠规则，对对语音电话或或数据业务客客户给予总量量优惠、增量量优惠、某项项业务优惠等等。补收补退处理：计费账务系系统根据工单单处理环节形形成的补收补补退数据，自自动做补收补补退处理。其其他异常情况况形成的补收收补退数据，业业务支持中心心主管人员审审核补收补退退清单后签字字确认，并在在计费账务系系统中对账单单相应的明细细做补收或退退费处理。应收账款的生成成：业务支持持中心经过合合账、优惠、补补收补

43、退等处处理，最后形形成语音电话话和数据业务务应收账单。业业务支持中心心专人负责将将语音业务的的收入和数据据业务的收入入合并在一起起，同时和营营业受理系统统中的客户信信息相联系，最最终在计费账账务系统中生生成针对每位位用户的账单单，提供给应应收账款的缴缴纳、划扣等等下一步骤。业务支持中心管管理人员根据据业务、用户户变动情况在在本月导入计计费账务系统统前对计费结结果作全面检检查，对异常常情况做异常常处理登记，同同时将异常处处理登记提交交技术人员制制定异常原因因处理方案，技技术人员根据据处理方案实实施异常修正正，修正正确确后及时填写写处理日志，业业务支持中心心相关主管人人员每月进行行审阅签字备备查。

44、手工工单需要发发出方签字，处处理人员签字字，最后按业业务归档保存存。接口工单单由系统定期期处理，并有有运行记录。系系统所产生的的异常工单需需要人工做稽稽核并进行处处理，正常工工单也需要人人工抽查复核核，以保证运运行的正确性性。本地计费账务部部门有关工作作人员还需要要对资料进行行稽核，以保保证资料的完完整和正确。一一旦发现有错错漏，本地计计费账务部门门通知市场部部门等相关部部门，进行相相应的处理。客客户咨询投诉诉受理部门根根据本周期客客户的咨询投投诉，通知本本地计费账务务中心，由后后者对相关资资料进行检查查和修改，以以保证资料的的准确性。普通用户的优惠惠根据市场部部门的文件来来执行，大客客户的优

45、惠根根据协议来执执行，对某个个或某些电话话的特殊处理理，要以经市市场部门批准准的协查单作作为依据。这这些文件、协协议和协查单单都需要留档档。系统能对对发生冲突的的优惠发出告告警。本地计计费账务部门门工作人员比比照客户优惠惠协议检查优优惠处理的准准确性，发现现异常即提交交技术人员复复核，修正错错误结果。对于补收补退数数据，市场部部门/服务监监督检查部门门负责人在进进行审核后交交相关财务部部门入账。计费账务部门业业务管理人员员根据业务、用用户变动情况况在本月导入入收费系统前前对计费结果果作全面检查查，对异常情情况做异常处处理登记，同同时将异常处处理登记提交交技术人员制制定异常原因因处理方案，技技术

46、人员根据据处理方案实实施异常修正正，修正正确确后及时填写写处理日志，计计费账务部门门相关主管人人员定期进行行审阅。手工工单需要发发出方签字，处处理人员签字字，最后按业业务归档保存存。接口工单单由系统定期期处理，并有有运行记录。系系统所产生的的异常工单需需要人工做稽稽核并进行处处理，正常工工单也需要人人工抽查复核核，以保证运运行的正确性性。地市业务支持中中心相关工作作人员需要对对资料进行稽稽核，以保证证资料的完整整和正确。一一旦发现有错错漏，本地业业务支持中心心通知市场部部等相关部门门，进行相应应的处理。客客户咨询投诉诉受理部门根根据本周期客客户的咨询投投诉，通知本本地业务支持持中心，由后后者对

47、相关资资料进行检查查和修改，以以保证资料的的准确性。普通用户的优惠惠根据市场部部门的文件来来执行，大客客户的优惠根根据协议来执执行，对某个个或某些电话话的特殊处理理，要以经市市场部门批准准的协查单作作为依据。这这些文件、协协议和协查单单都需要留档档。系统能对对发生冲突的的优惠发出告告警。本地计计费账务部门门工作人员比比照客户优惠惠协议检查优优惠处理的准准确性，发现现异常即提交交技术人员复复核，修正错错误结果。对于补收补退数数据，业务支支持中心负责责人在进行审审核后处理。业务支持中心业业务管理人员员根据业务、用用户变动情况况在本月导入入计费系统计费费账务系统前对计计费结果作全全面检查，对对异常情

48、况做做异常处理登登记。技术人员根据处处理方案实施施异常修正，修修正正确后及及时填写处理理日志，业务务支持中心相相关主管人员员定期进行审审阅。对于补收补退数数据，市场部部门负责人在在进行审核后后再转交业务务支持中心处处理。对于补收补退数数据，市场部部门负责人在在进行审核后后再转交业务务支持中心处处理。5 收入的财务务入账本地计费账务部部门负责每月月出具各类业业务的收入汇汇总表。本地计费账务部部门负责人负负责审阅每月月的收入汇总总表，在盖章章确认后，将将其传递至财财务部门入账账，财务部门门相关人员将将收入汇总表表与计费账务务部门生成的的账前报表相相核对，保证证收入数据的的一致性。财财务部门在收收到

49、收入出账账单后，作相相应财务处理理，并由另一一名财务人员员进行复核。财财务部门/市市场部门相关关人员每月对对收入作相关关合理性分析析。5 收入的财务务入账地市分公司业务务支持中心负负责每月出具具各类业务的的通信业务务收入确认月月表，并与与账前报表进进行核对。地市分公司业务务支持中心经经理负责审阅阅每月的地市市分公司业务务支持中心主主任负责审阅阅每月的通通信业务收入入确认月表，在在盖章确认后后，将其传递递至市场经营营部确认。市市场经营部签签章确认后转转计划财务部部入账，并抄抄送省公司市市场部。计划财务部在收收到通信业业务收入确认认月表后，作作相应财务处处理，并由财财务复核人员员进行复核。计计划财

50、务部/市场经营部部相关人员每每月对收入进进行经营分析析。每半年末，省公公司计划财务务部进行收入入的截止性调调整。省公司司计划财务部部根据各地市市分公司上报报的次月通通信业务收入入确认月表按按比例（1/3）确认半半年末月最后后一旬的各类类收入，并冲冲减上一半年年末确认的最最后一旬的各各类收入。收收入截止性调调整计算表由由计划财务部部财务人员计计算编制并由由财务主管人人员审核签字字。财务人员员进行财务处处理，复核人人员进行复核核。本地计费账务部部门负责人负负责审阅每月月的收入汇总总表，并盖章章确认。财务部门相关人人员将收入汇汇总表与计费费账务部门生生成的账前报报表相核对，保保证收入数据据的一致性。财务部门在收到到收入汇总表表后，作相应应财务处理，并并由另一名财财务人员进行行复核。财务务部门相关人人员每月对收收入作合理性性分析。地市分公司业务务支持中心/市场部负责责人负责审阅阅每月的通通信业务收入入确认月表，并并盖章确认。计划财务部在收收到通信业业务收入确认认月表后，作作相应财务处处理，并由财财务复核人员员进行复核。计计划财务部/市场部相关关人员每月对对收入作