凯佳管理制度(初稿2)

1、平顶山市凯佳房地产开发有限公司 平顶山市凯佳房地产开发有限公司管理制度目 录办公环境管管理办法法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 会议管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 印鉴管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9档案管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19固定资产管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . .

2、. . .24费用开支办办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30车辆及驾驶驶员管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 34工装管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42安全工作制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45第一章 办公环环境管理理办法一、总 则则第一条

3、为规范范办公秩秩序，创创造整洁洁有序的的办公环环境，树树立良好好的企业业形象，营营造和谐谐、积极极的企业业氛围，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本办法。第二条 公司综综合部是是办公环环境管理理的职能能部门，负负责相关关规章制制度的制制定、落落实、监监督和检检查。二、管理细细则第三条 各办公公室桌椅椅、物品品、办公公用品的的摆放应应整齐有有序，不不能杂乱乱无章，影影响公司司形象。第四条 各办公公室的人人员在每每天上午午上班后后10分分钟内应应将本室室卫生整整理完毕毕，做到到地面、墙墙面及办办公家具具整洁干干净。第五条 办公桌桌上物品品整齐摆摆放。除除电话、笔笔记本电电脑或台台式电脑脑的显示示

4、屏、文文件、文文具、书书刊、手手机、水水杯及其其他与工工作相关关的物品品外，不不应摆放放带有私私人性质质的物品品，不得得摆放零零食、香香烟等杂杂物。第六条 员工在在下班或或外出办办事离开开办公室室前，应应将本人人办公桌桌面整理理干净，重重要文稿稿须妥善善放置。第七条 员工在在上班时时间内应应自觉保保持办公公场所的的清洁，不不得乱扔扔烟头、纸纸屑等杂杂物。第八条 员工应应保持办办公环境境的安静静，不得得大声喧喧哗、聚聚众闲聊聊或追逐逐嬉戏，影影响他人人正常办办公。第九条 员工因因工作需需要到其其他办公公室时，应应先敲门门征得同同意后，方方可进入入，严禁禁在上班班时间无无故脱岗岗或串岗岗。三、检查

5、与与违规行行为处理理第十条 公司综合合部应定定期对所所辖各办办公室的的环境卫卫生进行行检查和和督促整整理，并并将检查查结果予予以通报报。检查查标准见见附表：办公公室环境境检查标标准。附表：办公公室环境境检查标标准 办公室环境境检查标标准项目标准清洁频次责任人公 共 区区 域楼梯无纸屑、无无灰尘地面无纸屑、无无污迹、无无堆放杂杂物 无无烟头档案柜柜面无灰尘尘、柜顶顶无杂物物玻璃无灰尘、玻玻璃光洁洁明净花盆叶子无灰尘尘、花盆盆清洁无无污迹墙面无划痕、镜镜框摆放放整齐、办公桌面文件摆放整整齐、无无灰尘、桌桌面上无无与工作作无关的的物品电脑屏幕无灰尘尘、电脑脑桌面无无杂物第二章 会议管管理制度度为了加

6、强公公司会议议管理，规规范会议议流程，严严肃会议议纪律，提提高会议议效率，保保证会议议效果，特特制定本本制度。一、总则本制度适用用于公司司所有层层次会议议和所有有与会人人员。二 、会议议类别与与内容（一）本公公司会议议类别划划分为：周例会会、月例例会、年年度会、业业务研讨讨会、接接待会、经理办公会、紧急会议。1.周例会会：是公公司各部部门每周周要进行行的。目目的是重重点解决决实际运运行过程程中存在在的主要要问题，研研究近期期可能出出现的问问题以及及解决措措施、步步骤和注注意事项项。2.月例会会：公司司高层和和部门主主管参加加的会议议。每月月26日日举行（特特殊情况况另行通通知），主主要是公公司

7、各部部门汇报报上一月月度计划划执行情情况和下下一月度度工作计计划的安安排，及及时总结结经验，吸吸取教训训。3.年度会会：是在在每一年年度末举举行。将将在公司司上下全全面开展展，由下下而上逐逐级总结结汇报。根根据该年年度公司司、市场场和环境境的具体体实际，对对公司全全年度的的工作进进行客观观和实事事求是的的分析，并并制订下下一年度度的目标标和总体体规划。4.业务研研讨会：需提前前2天通通知参会会人员做做会议准准备，并并要求有有针对主主题而制制定的研研讨议题题及提纲纲。5.接待会会：需提提前半天天通知参参会人员员做好准准备，并并按要求求准备接接待会上上需要介介绍的内内容。6.经理办办公会：由公司司

8、总经理理和副总总经理参参加，商商讨和决决定公司司大小事事项。7.紧急会会议：需需提前半半小时通通知会议议议题。会议负责人人需针对对不同会会议类型型，提前前通知与与会人员员按时参参加会议议。（二）会议议内容1.主题明明确：会会议主持持人必须须在会前前向与会会人员说说明本次次会议的的部门议议题和要要解决的的问题及及本次会会议要达达到的目目标。2.内容清清晰：会会务人员员应事先先准备好好会议材材料，打打印成稿稿，在会会前发给给与会人人，保证证与会人人员有足足够时间间进行思思考，拟拟订方案案和意见见。三、会议组组织与纪纪律（一）会议议主持人人1.会议主主持人由由总经理理担任。2.部门会会议，由由主管副

9、副总经理理主持。3.上级领领导莅临临会议指指导工作作时，主主持人由由总经理理确定。（二）会议议主持人人的职责责1.确立会会议时间间、会议议地点、主主题和内内容。2.总结会会议成果果，汇总总各方意意见形成成决策方方案。3.对方案案做出执执行安排排，明晰晰责任，落落实到人人。（三）会议议召集人人职责在会议主持持人的授授意下，做做好以下下工作：1.处理与与会人员员反馈的的意见和和请假事事宜。2.会场场场地和设设施的检检查与安安排。3.会议勤勤务的工工作安排排。4.及时将将落实情情况汇报报给会议议主持人人。（三）会议议记录人人主要负负责会议议信息和和文件的的整理、准准备，并并在会后后第二日日将会议议纪

10、要传传达以及及备案。（四）会议议纪律1.参会人人员必须须准时参参加会议议，不得得无故迟迟到，确确需请假假者必须须于会前前向会议议主持人人请假。2.会议期期间必须须保持会会场安静静，与会会人员必必须将手手机调至至震动或或关闭，不不得随便便走动。3.各参会会人员会会前必须须认真准准备会议议内容，参参加业务务研讨会会的所有有人员必必须在会会上积极极发言。4.为确保保会议期期间沟通通到位，参参会人员员要认真真倾听别别人的发发言，对对于不理理解的地地方要及及时询问问。发言言人要针针对要点点，逻辑辑清晰，表表达简洁洁。（五）违纪纪处理1.迟到：罚款1100元元；旷会会不到：罚款2200元元；手机机有响声声

11、：罚款款50元元。2.处理程程序：由由会议记记录人记记录，报报会议主主持人与与综合部部对其进进行处罚罚。会议议结束后后应立即即上缴罚罚款，否否则将从从工资中中双倍扣扣除。四、会议成成果（一）为保保证会议议成效，与与会人员员集体对对会议结结果负责责。（二）做好好会议纪纪要的存存档，以以备需要要时查询询。第三章 印鉴管管理制度度为了加强公公司印鉴鉴的管理理，确保保安全、规规范、有有效地使使用印鉴鉴，特制制定本规规定。一、总则（一）印鉴鉴管理的的范围：包括公公司的行行政公章章、财务务专用章章、合同同专用章章、发票票专用章章、法人人代表私私章、部部门章、其其它印章章。（二）印鉴鉴的管理理部门1.公司的

12、的行政章章、合同同章，由由公司主主管副总总经理统统一管理理，直接接向总经经理负责责。2.公司的的财务类类用章由由公司财财务部门门统一管管理，主主管会计计负责管管理财务务专用章章，印章章管理人人员直接接向财务务部经理理负责。3. 公司司的法人人手章由由总经理理统一管管理。二、 印鉴鉴的使用用规定（一）下列列情况盖盖用公司司行政公公章：1.公司签签发的红红头文件件。2.以公司司名义下下发的重重要制度度规定等等。3.以公司司名义对对外行文文。4.以公司司名义对对外签订订合同（售售房合同同除外）。5.其它经经总经理理同意需需加盖行行政公章章的文件件。（二）下列列情况盖盖用财务务专用章章：1.对政府府有

13、关部部门报送送的有关关报表，需需盖用财财务专用用章的。2.向金融融机构报报送的有有关材料料。3.公司出出具的支支票、汇汇票等单单据。4.公司出出具的各各种收据据。5.其它经经公司同同意盖用用财务专专用章的的文件。（三）公司司对外签签订的合合同盖用用合同专专用章。因公需使用用公司印印章时，经经办人应应持总经经理签批批的印印章处理理笺，到到主管副副总处按按照本制制度规定定的流程程办理并并填写用用印登记记表。三、印鉴的的管理权权限和流流程（一）印章章不能外外借，如如确因工工作需要要，需携携带出单单位以外外使用的的，必须须经公司司领导批批准，并并填写印印章借用用申请表表，用用印完毕毕应及时时归还。（二

14、）不允允许盖“空空白章”，特特殊情况况下，需需做如下下处理：1.必须经经总经理理特批。2.盖章文文件、凭凭证要有有指定用用途的特特定格式式，除此此之外，不不能再用用作别的的凭证。3.文件、凭凭证须逐逐页编号号，装订订成册，并并备有存存根。（三）用印印流程1.行政章章用印流流程：1.1经办办人填写写印章章处理笺笺，报报主管副副总和总总经理签签字批准准。1.2经办办人员持持批准后后的印印章处理理笺，至至主管副副总处加加盖印章章。1.3主管管副总审审核签字字手续后后加盖印印章，并并在用用印登记记表上上进行登登记，内内容包括括：用印印日期、印印章名称称、用途途、批准准人、承承办人、用用印数等等项。2.

15、财务类类公章用用印流程程：2.1出纳纳员根据据工作需需要，开开出票据据，在财财务专用用印章章登记表表上登登记票号号，报请请财务部部经理批批准用印印。2.2财务务部经理理签字批批准后，方方可在相相应票据据上加盖盖印章。3.合同章章用印流流程：3.1需要要加盖合合同章时时，在领领取的印印章处理理笺上上进行登登记，报报主管副副总和总总经理签签字批准准。3.2经办办人员加加盖印章章后，应应在用用印登记记表上上进行记记录，包包括：用用印日期期、印章章名称、用用途、批批准人、承承办人、用用印数等等项。（四）以下下情况加加盖印章章时，经经办人要要向主管管副总提提供总经经理的书书面批准准证明：1.合同、协协议

16、等重重要文件件复印件件加盖印印章时。2.向行政政主管机机构提交交的关于于公司的的相关证证明、说说明、申申请、报报告等行行政公文文。3.未填写写内容的的空白表表格、合合同范本本等。（五） 因因私事需需公司盖盖章的相相关证明明文件。经经办人需需提供文文件复印印件，总总经理在在复印件件上审核核签字。（六）主管管副总对对需加盖盖印章的的文件提提出质疑疑时，经经办人需需详细解解释，不不得敷衍衍或催促促。如主主管副总总要求向向经办部部门经理理、相关关部门负负责人核核实情况况时，经经办人不不得阻挠挠。（七）盖章章的位置置。正式式公文在在文末落落款处盖盖章；带带有存根根的介绍绍信，证证明信或或公函等等要盖两两

17、处章，一一处盖在在落款处处，一处处盖在公公函的连连接线上上；合同同除在落落款处盖盖章外，还还要加盖盖骑缝章章；凡是是在落款款处盖章章，都要要端正盖盖在成文文日期上上方。四、印鉴的的刻制（一）各部部门或单单位需刻刻制印章章时，首首先应填填写刻刻章申请请表，申申请表上上必须写写明印章章的用途途、章称称、式样样、规格格、字体体和字号号，由申申请部门门负责人人签字。总经理批准准后，由由综合部部按照刻刻章申请请表负负责执行行。综合合部负责责将刻好好的印章章交与申申请部门门或单位位进行验验收，合合格后双双方在申申请表上上签字确确认。（二）各部部门不得得私自刻刻制印章章，否则则由此引引起的一一切后果果将由当

18、当事人承承担，并并追究该该部门负负责人的的连带责责任。五、印鉴的的存档和和启用（一）刻制制好的印印鉴应首首先办理理印模归归档的有有关手续续，刻章章承办人人员和规规定的印印鉴保管管人员共共同在公公章印模模归档登登记表进进行登记记，刻章章承办人人员应同同时将刻刻章申请请表和和公章章印模归归档登记记表一一同归档档。（二）综合合部档案案管理人人员负责责将公公章印模模归档登登记表和和刻章章申请表表一起起立卷归归档并永永久保存存。（三）综合合部相关关负责人人组织进进行印鉴鉴的移交交，刻章章承办人人员和规规定的印印鉴保管管人员共共同在印印鉴移交交登记表表进行行登记交交接，综综合部相相关负责责人现场场监督并并

19、签字，印印章的领领用日期期即为启启用和生生效日期期。（四）接收收人员应应认真核核对印章章的章称称、数量量，有无无损坏现现象，确确认无问问题后办办理移交交手续，如如有任何何问题，立立即提请请上级主主管解决决。（五）更换换印鉴保保管人，必必须报请请总经理理批准，并并严格按按照上述述印鉴移移交手续续办理。六、印鉴的的停用和和销毁（一）印章章在遇到到该单位位名称变变更、机机构撤销销、式样样改变等等情况时时，印章章必须停停用。应应认真做做好印章章停用后后的善后后工作：1.首先向向总经理理提出书书面申请请，经批批准后按按照印鉴鉴刻制的的有关工工作流程程办理新新印鉴的的刻制。2.新的印印鉴使用用后，应应立即

20、发发文给有有业务往往来的单单位，通通知印鉴鉴的改变变。（二）综合合部相关关负责人人组织回回收旧印印鉴，更更换新印印鉴，印印鉴更换换应在印印鉴作废废处理登登记表上上进行登登记，相相关负责责人现场场监督并并签字。（三）作废废的旧章章印在印印模时使使用红色色，启用用新的印印章在印印模时使使用蓝色色，表示示刚刚启启用，责责任人为为综合部部。（四）综合合部持印印鉴作废废处理登登记表提提交总经经理，由由总经理理签署处处理意见见：1.对于封封存处理理的印鉴鉴，综合合部应妥妥善封存存，登记记，没有有总经理理的书面面批示不不得擅自自开封启启用。2.对于销销毁处理理的印鉴鉴，综合合部负责责办理，综综合部负负责人现

21、现场监督督，原印印鉴使用用单位人人员参与与，并共共同签字字确认。 3.属于领领导个人人的手章章，应该该退还给给本人。（五）上述述处理过过程均应应在印印鉴作废废处理登登记表上上进行记记录，责责任人员员办理完完毕后，立立即将登登记表进进行归档档。综合部档案案管理人人员负责责将所有有相关的的印章使使用记录录，合并并立卷归归档并永永久保存存。附件：1. 印印鉴借用用申请表表2. 刻刻章申请请表3. 公公章印模模归档登登记表4. 印印鉴移交交登记表表5. 印印鉴作废废处理登登记表印鉴借用申申请表申请日期印章名称使 用 人人归还时间年 月 日 时 分用印内容登登记 使用地点部门经理签签字主管副总经经理签字

22、字总经理签字字刻 章 申申 请 表申 请 人部 门申 请 日日 期印 章 用用 途印 模印章名称样式规格字体字号部门经理签签字主管副总经经理签字字总经理签字字公章印模归归档登记记表公章名称使用部门（保保管部门门）刻印 日日 期印鉴 保管管人刻章承办人人印 模模印鉴移交登登记表印鉴名称领用 日 期领用部门印鉴印模 综合部主管管签字刻章承办人人签字印鉴保管人人签 字印鉴作废处处理登记记表序 号印鉴 名名称作废 原因因1作废印鉴印印模交还人接收人监督人数量（枚）交还部门印鉴处理结结果：封存 销销毁 退还本本人（手手章）印鉴处理时间年 月 日主管副总签签字总经理签 字第四章 档档案管理理制度为进一步规

23、规范公司司档案管管理，使使档案管管理更加加规范化化、科学学化，根根据中中华人民民共和国国档案法法，结结合本公公司实际际，特制制定本制制度。第一条 公司档档案管理理工作的的基本原原则：公司建立健健全档案案管理工工作领导导小组，明明确公司司分管领领导和具具体负责责人，负负责本公公司档案案管理工工作的监监督、指指导和检检查。综综合部是是公司档档案管理理的职能能部门，负负责档案案管理制制度的制制定、检检查和落落实。公司档案管管理分为为集中管管理与分分散管理理相结合合，以集集中管理理为主，即即公司各各类档案案原件必必须由综综合部统统一登记记备案，以以维护档档案的完完整与安安全；专专业类档档案在综综合部存

24、存档后，副副本或复复印件可可交由有有关业务务部门管管理；财财务档案案由公司司财务部部负责管管理；公公司各部部门在各各项活动动中形成成的具有有参考价价值的文文件、材材料，由由承办单单位、主主办人负负责将其其中已办办完的文文件、资资料及时时归档。第二条 综合部部和有关关部门应应设立专专职或兼兼职档案案管理员员，负责责管理公公司的文文书、人人事及工工程、技技术、财财务等档档案，其其任务是是：（一）搜集集、整理理、立卷卷、鉴定定、管理理公司的的文书、人人事档案案及工程程、技术术、财务务等档案案；（二）积极极开展档档案的提提供利用用工作；（三）进行行档案鉴鉴定；（四）进行行档案统统计；（五）认真真学习中

25、中华人民民共和国国档案法法的有有关规定定和档案案工作理理论、技技术和业业务知识识，掌握握归档的的基本方方法，保保证档案案质量。第三条 归档归档的档案案包括：（一）公司司有关单单位的来来往信件件、各种种协议、合合同（工工程技术术等专业业类协议议合同由由工程部部和有关关部门负负责）等等；（二）公司司会议原原始记录录、纪要要和决定定（包括括发布的的通知、通通报、机机构设置置调整）任任免、奖奖惩以及及全公司司的规章章制度；（三）公司司制定的的计划、统统计、预预决算、工工作总结结；（四）公司司主持召召开的各各种专业业会议形形成的领领导讲话话、文件件和会议议总结纪纪要；（五）公司司各部门门的发文文；（六）

26、其他他具有保保存价值值的文件件材料、重重要的工工作纪要要及材料料；（七）外单单位直接接发给公公司的抄抄送信件件等。第四条 归档要要求（一）归档档的文件件资料，应应按照自自然形成成、保持持历史联联系的原原则和归归档要求求特征及及文件内内容进行行归档；（二）在一一个卷内内要按问问题或文文件形成成的时间间系统地地排列；（三）案卷卷标题要要简明准准确，整整理好的的案卷要要确定案案卷的保保管期限限，原则则上分为为永久、长长期（115年以以上）、短短期（115年以以下）三三种；（四）按归归档要求求进行装装订、编编号、填填写卷内内目录备备考表；（五）全部部案卷组组成后，要要对案卷卷做统一一排列并并编写档档号

27、，然然后逐卷卷登记、填填写案卷卷目录。第五条 档案借借阅（一）借阅阅档案要要履行借借阅手续续。调阅阅档案只只限在档档案室查查阅，不不能带出出，必须须带出档档案室查查阅的，要要经过综综合部经经理批准准；（二）借阅阅时间一一般档案案最长不不超过110天，保保密级档档案最长长不超过过一周；（三）借档档人不准准转借、拆拆卸、调调换、污污损所借借的档案案，不得得在文件件上阅点点、划线线和涂改改，未经经批准不不得复印印档案；（四）借档档人确因因工作原原因需要要复印或或摘抄档档案，须须经综合合部经理理批准。附件：1.档案案登记移移交表2.档案案资料借借阅（续续借）申申请表3.销毁毁档案登登记表档 案 登登

28、记 移 交交 表档案编号： 移交交日期： 文件种类文件份数原存放地点点保管期限永久保存存 15年年 其其他文件内容原保管部门门移交人签收日期接收人（档案员）签签字 注：此此表一式式两份，移移交人和和保管人人各留存存一份档案资料借借阅（续续借）申申请表借阅 续借借资料名称（标标明原件件或复印印件）资料存放地地点借阅（续借借）原因借用人签字字保管人签字字借用（续借借）日期归还日期部门经理综合部主管管总 经 理理销 毁 档档 案 登 记记 表序号档 案 名名 称档案编号份数存放地点销毁原因销毁人销毁日期综合部经理理签字第五章 固定资资产管理理制度第一条 固定资资产管理理的主要要任务：（一）本办办法规

29、范范公司固固定资产产（低值值易耗品品）实物物的增加加、保管管、使用用、清理理、变动动各个环环节的管管理和监监督。（ 二）固固定资产产（低值值易耗品品）管理理的主要要任务：建立健健全固定定资产（低低值易耗耗品）保保管、使使用、监监督岗位位责任制制；准确确及时反反映固定定资产（低低值易耗耗品）的的增减、变变动、保保管、使使用等情情况；定定期对固固定资产产进行清清理、盘盘点、检检验，防防止固定定资产损损失、流流失，保保证固定定资产安安全、完完整。第二条 固定资资产（低低值易耗耗品）标标准：（一） 固固定资产产是指使使用期限限在一年年以上、单单位价值值在20000元元以上，并并在使用用过程中中保持原原

30、来物质质形态的的资产。包包括房屋屋及建筑筑物、电电脑、打打印机，运运输设备备及工具具等。（二） 低低值易耗耗品是指指使用期期限在一一年以上上、单位位价值在在20000元以以下，并并在使用用过程中中保持原原来物质质形态的的资产。包包括办公公家具、生生活用品品等。参参照固定定资产管管理。第三条 固定定资产分分类：为便于对固固定资产产的核算算和管理理，按其其用途和和使用情情况分为为：（一）经营营用固定定资产：指施工工用和为为经营服服务的行行政管理理部门使使用的各各种固定定资产，包包括：1.房屋：指施工工和行政政管理部部门使用用的房屋屋，如办办公楼以以及与房房屋不可可分割的的各种附附属设备备，如水水、

31、暖、卫卫、通风风、电梯梯等设备备；2.建筑物物：指除除房屋以以外的其其他建筑筑物，如如公司的的道路围围墙、停停车场等等；3.仪器及及试验设设备；4.其他固固定资产产：指不不属于以以上各类类的固定定资产，如如消防用用具、办办公用具具（计算算机、打打印机、复复印机、照照相机等等）以及及行政管管理用汽汽车、电电话总机机等；（二）非经经营用固固定资产产：包括括职工宿宿舍、食食堂等部部门使用用的房屋屋、设备备、器具具等。第四条 固定资资产（低低值易耗耗品）的的增加、减减少与清清查：（一）公司司固定资资产（低低值易耗耗品）增增加或处处置（正正常减少少），应应由主管管部门提提出增减减报告及及方案，报报总经理

32、理审批签签字后，方方可列入入购置计计划，或或办理有有关处置置手续。非非正常性性减少（盘盘亏、毁毁损等），除除履行上上述程序序外，必必须追究究当事人人或责任任人的个个人经济济责任，甚甚至法律律责任。（二）固定定资产归归口管理理1. 根据据公司目目前实际际情况，实实行归口口管理，即即综合部部负责所所有固定定资产（低低值易耗耗品）的的实物管管理，公公司财务务部负责责所有固固定资产产（低值值易耗品品）的价价值管理理。2. 综合合部设置置专职或或兼职管管理人员员，负责责按照统统一制定定的“固固定资产产卡片”，详详细填列列固定资资产（低低值易耗耗品）资资料，按按固定资资产（低低值易耗耗品）的的类别和和使用

33、部部、室或或人顺序序排列，编编号保管管，建立立固定资资产（低低值易耗耗品）实实物和使使用台账账。并与与财务部部门的固固定资产产（低值值易耗品品）备查查账簿保保持一致致，定期期进行核核对，经经常检查查固定资资产（低低值易耗耗品）的的分布情情况和完完好情况况，及掌掌握固定定资产（低低值易耗耗品）的的动态信信息。3. 固定定资产（低低值易耗耗品）使使用部门门及使用用人的职职责：对对使用中中的固定定资产实实行专人人管理、专专人使用用、专人人保养，定定人、定定机、定定岗的“三三专”和和“三定定”制度度，妥善善保管和和使用固固定资产产；随时时掌握使使用中的的固定资资产动态态，及时时提供固固定资产产使用情情

34、况，经经常与固固定资产产归口管管理部门门综合部部联系，不不得擅自自转移、出出借、出出租固定定资产；4. 财务务部门的的职责：指定专专人建立立固定资资产（低低值易耗耗品）备备查账；配合固固定资产产归口管管理部门门，作好好固定资资产管理理的各项项基础工工作，填填制统一一的固定定资产卡卡片一式式三份，一一份交归归管理部部门，一一份交使使用部门门，一份份留做设设置账薄薄的依据据；协助助固定资资产归口口管理部部门，编编制固定定资产（低低值易耗耗品）增增加或减减少计划划，并进进行综合合平衡，落落实资金金；配合合固定资资产归口口管理部部门，作作好固定定资产的的增加、调调拔和清清理报废废工作，在在公司的的统一

35、领领导下，参参与固定定资产清清查盘点点工作；组织固固定资产产的财务务核算工工作。5. 固定定资产（低低值易耗耗品）的的清查：公司每每年122月份，由由财务部部经理组组织人员员和固定定资产归归口管理理部门的的有关人人员，逐逐项清查查，作好好盘点的的原始记记录，由由综合部部写出盘盘点报告告，对于于盘盈、盘盘亏、报报废等分分析原因因，提出出处理意意见，盘盘点表经经固定资资产管理理人员、使使用人、参参与盘点点的人员员签字确确认后，和和盘点报报告一并并上交给给公司财财务部经经理，审审批后，财财务部及及归口管管理部门门按规定定处理。附件：1.固定定资产购购置申请请表2.固定定资产转转移表3.固定定资产请请

36、修表4.固定定资产报报损（废废）表固定资产购购置申请请表部门： 年 月 日 资产名称数量单价金额使用情况及及说明填表申请人人： 财务经理：主管副总经经理：总经理审批批：固定资产转转移表资产转移日日期： 年 月 日资产名称编号数量原存放部 门负责人签字确认现存放部 门负责人签字确认经办人： 审核核人： 综综合部：固定资产请请修表部门： 年 月 日 资产名称及及编号数 量单 价金 额维 修 原原 因填表申请人人： 综合部：主管副总：总经理审批批：固定资产报报损（废废）表 部门： 年年 月 日 资产名称及编号数 量单 价金 额报 损 原原 因填表申请人人： 综合部：主管副总经经理：总经理审批批：第六

37、章 费用开开支办法法为强化费用用控制，加加强费用用管理，统统一费用用控制标标准，根根据公司司情况及及现阶段段业务发发展需要要，制定定以下费费用开支支办法。一、业务招招待费 （一）招待待标准招待档次标 准审批权限特3000以以上或5500元元/人总经理高2000以以下或2200元元/人总经理中1000以以下或1100元元/人副总经理酒200元/瓶以上上总经理酒200元/瓶以下下副总经理烟250元/条以上上总经理烟250元/条以下下副总经理（二）招待待用烟酒酒的申请请、采购购、领用用1.招待用用高档酒酒(200元元/瓶以以上)等等由公司司统一采采购，每每月5日日前根据据预期招招待提报报申请，经主管

38、副副总批准准后报总总经理。总经理理根据具体体的申请请安排采购购，综合合部按批批复申请请领用或或按批复复自行购购买。2.公司烟烟、酒需需设专人人管理，对对自购、领领用的烟烟、酒按按规定办办理入库库手续。3.所有礼礼品（含含礼金、礼礼券、礼礼品等）采采购及赠赠送需报报总经理理审批，并并报财务务部门核销销。4.需用部部门凭烟烟、酒、礼礼品领用用审批表表办理理物品领领用手续续。（三）招待待费用的的预算1.公司及及各部门门有招待待业务时时，需提提前根据据级别报报领导审审批，并并填写招招待申请请表。如如果不能能事先申申请，需需电话请请示相关关负责人人,经批批准后办办理招待待业务，事事后2日日内补办办审批手

39、手续。2.接待外外部人员员餐饮;餐费每每人平均均不超过过1000元，不不得使用用高档烟烟（单价价25元/包包以上）酒酒（单价价200元元/5000MLL以上），需需突破标标准时，按按标准报报总经理理批准。3.公司内内部人员员餐饮：因公务务确需安安排公司司内部人人员就餐餐的，餐餐费每人人平均不不超过550元，用用烟单价价不得超超过10元/每包，用用酒单价价不得超超过1000元/5000ML。非非公务原原因，内内部人员员餐饮费费用不得得报销。4.业务招招待费的的报销：业务招招待费报报销时必必须附烟烟、酒、礼礼品领用用审批表表与招招待申请请表一一起作为为报销依依据，由由财务部部门留存存备查。报报销凭

40、证证上无烟烟、酒、礼礼品领用用审批表表、招招待申请请表财财务部严严禁报销销。二、移动电电话费级 别标 准（元元/月）备 注总经理500副总经理400部门主管300会计、司机机200一般职员100 注：特殊殊情况确确需报销销通讯费费的由公公司总经经理批准准。三、差旅费费（一）伙食食费补助助标准1.员工出出差，每每天补助助伙食费费60元。2.如外出出有招待待任务的的，按照照业务招招待费标标准执行行，不再再享受伙伙食补助助。3.在公司司所在地地市办事事，不享享受伙食食补助。4.公司员员工因公出出差至公公司所在在地市以以外项目目部，当当地项目目部不进进行特别别招待，按按照正常常出差给给予伙食食补助；在

41、当地地食堂就就餐的，按按照当地地食堂就就餐标准准将费用用交给当当地食堂堂管理人人员。（二）因公公出差住住宿费报报销标准准：总经经理(副副总经理理)不高高于5000元/间/天天，其他他人员不不高于3300元元/间/天，以以实际发发生费用用为准，凭凭正规发发票报销销。（三）外出出开会、学学习收费费中含食食宿的，以以会议收收费凭据据报销，不不另报住住宿费和和伙食费费。（四）交通通费报销销标准1.外出办办公根据据实际情情况选择择交通工工具，乘乘坐飞机机要严格格控制，出出差路途途较远或或任务紧紧急的，经经总经理理事先批批准后方方可乘坐坐。2.出差人人员乘坐坐的火车车票、轮轮船票、长长途汽车车票据实实报实

42、销销，车、船船票与住住宿时间间必须吻吻合。3.出差人人员带公公车出差差，产生生的过桥桥费、过过路费、停停车费由由司机实实报实销销。4.带公车车到外地地出差，不不再报销销市内交交通费。5.市内出出差产生生的交通通费用，经经领导同同意签批批后给与与报销。6.出差人人员乘坐坐交通工工具标准准见下表表：交通工具乘坐情况乘坐标准飞机路途较远或或紧急任任务经济舱轮船根据实际需需要二等舱火车夜间乘车66小时以以上或连连续乘车车12小小时以上上硬席（硬座座/硬卧卧）高铁/动车车二等座座长途汽车根据实际需需要根据实际需需要四、培训管管理社会教育、培培训等中中介机构构组织的的培训等等活动（专专业岗位位的执业业后续

43、教教育除外外），确确为工作作需要的的，可以以提出申申请，经经主管领领导审核核后，由由总经理理批准是是否参加加。五、访谈、评评奖活动动管理公司为提高高知名度度、扩大大公司影影响力需需要参加加的访谈谈、评奖奖活动，可可以提出出申请，由由总经理理批准是是否参加加。六、专家评评审会议议费用因工作需要要，邀请请行业专专家对公公司项目目进行评评审。所所产生的的费用由由综合部部提出申申请，报报请总经经理审批批。报销销时必须须附专家家签名的的会议议签到表表。第七章 车辆及及驾驶员员管理制制度为了提高车车辆利用用效率，降降低使用用成本，实实现车辆辆统一管管理和调调配，更更好地满满足公司司办公需需求，特特制定本本

44、制度。本制度所指指的车辆辆为公司司配备的的、以公公务接待待和服务务公司业业务为主主要用途途的各类类车辆，不不含总经经理配车车。一、车辆管管理1综合部部负责车车辆上牌牌、保险险购置、车车辆年审审等相关关业务的的办理和和费用缴缴纳。2公司所所有车辆辆归综合合部统一一管理和和调配，车车辆钥匙匙一律由由驾驶员员保管。3综合部部严格按按照“一一车一卡卡，限定定车号”原原则为车车辆办理理加油卡卡，并及及时充值值保证车车辆正常常运营。4节假日日及下班班期间严严禁公车车私用，特特殊情况况须经总总经理批批准后方方可使用用，私自自用车发发生的燃燃油费、过过停费等等费用及及违章罚罚款、交交通事故故责任及及损失等等由

45、用车车人承担担。5每车均均设车车辆行驶驶日志，驾驾驶员在在车辆使使用前须须核对车车辆里程程表等是是否与上上次用车车记载相相符。使使用后按按照行驶驶日志要要求详细细记录里里程、时时间、地地点、用用车人等等，由用用车人签签字确认认。综合合部每月月不定期期抽查，对对记载不不实、不不全或未未记载者者，视情情节轻重重，给予予行政处处分。车车辆行驶驶日志记记载内容容将作为为驾驶员员年底奖奖金发放放的重要要依据。6出车任任务过程程中及任任务完成成后必须须将车辆辆停放在在公司指指定场所所或其他他安全场场所，否否则造成成任何损损失由车车辆驾驶驶员承担担。二、车辆使使用1员工外外出一律律填写车车辆使用用申请单单，

46、经经综合部部车管员员批准后后交驾驶驶员，驾驾驶员按按照申请请单内容容出车。无无车辆辆使用申申请单，驾驾驶员有有权拒绝绝出车。2市区内内发生业业务时，车车管员应应根据用用车需求求，尽可可能安排排同向、目目的地相相近的人人员同车车外出。3各部门门长途用用车（平平顶山市市区以外外）原则则上应提提前一天天报综合合部，根根据情况况合理调调配车辆辆，避免免重复出出车造成成浪费。4任何车车辆外借借，须以以书面形形式报总总经理批批准后方方可执行行。三、车辆维维修及保保养1车辆维维修时应应填写车车辆维修修申请表表，注注明维修修事项，经经主管副副总经理理批准后后到指定定修理厂厂进行保保养或维维修，否否则发生生的费

47、用用不予报报销。2车辆在在长途外外出过程程中发生生故障，需需要就近近维修或或更换零零件时，须须向主管管副总经经理请示示并批准准后，在在当地特特约服务务站进行行维修；3车辆在在外地保保养或维维修，驾驾驶员须须取得维维修明细细与项目目单价和和发票，经经主管副副总经理理审核并并报总经经理签批批后方可可报销。四、违章及及事故处处理1因违反反交通法法规而发发生的罚罚款，由由驾驶人人员自行行负担。2未经许许可将车车辆借与与他人使使用而违违反交通通规则或或发生事事故的，由由转借人人承担损损失，并并视情节节轻重给给予行政政处分。3辆在公公务途中中遇到不不可抗拒拒因素发发生车祸祸时，应应先急救救伤患人人员，并并

48、向保险险公司和和附近公公安机关关报案，同同时尽快快报告公公司领导导；如属属轻微事事故，可可向公司司领导报报告后自自行处理理，事后后将处理理结果反反馈综合合部。4因意外外事故造造成车辆辆损坏，其其损失在在扣除保保险金后后，视实实际情况况处理；发生交交通事故故后，如如需向受受害当事事人赔偿偿损失，经经扣除保保险金后后，差额额部分根根据责任任划分进进行处理理。5发生责责任事故故造成经经济损失失时，按按事故的的性质对对驾驶员员给予相相应处罚罚：一般事故：经济损损失在220000元以下下（不含含20000元），按按10%处罚。重大事故：经济损损失在220000-50000元元（不含含50000元），按按

49、8%处处罚。特大事故：经济损损失在550000元以上上（含550000元），按按6%处处罚。机械责任事事故：按按损失金金额的220%-50%处罚。五、驾驶员员管理1综合部部负责组组织安全全学习例例会，对对驾驶员员进行安安全知识识、业务务技能、职职业操守守等方面面的教育育和培训训，不断断提高驾驾驶员安安全意识识和职业业素能。2驾驶员员应服从从领导安安排，不不擅自离离岗，不不传播是是非。牢牢固树立立“安全全第一，预预防为主主”的思思想，认认真遵守守道路交交通法律律法规，严严格遵循循操作规规程，安安全驾驶驶，文明明礼让。3驾驶员员要保持持良好的的个人形形象，做做到服务务规范、态态度良好好，接待待公司

50、客客人应时时刻注意意维护公公司形象象。4严禁驾驾驶员酒酒后驾车车，一经经发现，每每次处以以10000元罚罚款，因因酒后驾驾车造成成事故的的，一切切损失由由本人承承担并予予以辞退退。5禁驾驶驶员私自自把车辆辆外借，违违者罚款款5000元。如如发生事事故或意意外，驾驾驶员承承担全部部责任。6出车前前要检查查并确保保机油、油油量、轮轮胎气压压、灯光光、制动动转向等等处于正正常状态态。7出车前前应根据据目的地地选择最最佳行车车路线，出出车后认认真填写写车辆辆行驶日日志，并并经用车车人签字字确认。8驾驶员员因故必必须离开开车辆时时，应确确保车辆辆和车中中物品安安全。若若车中装装有贵重重物品或或文件资资料

51、时，须须随身携携带或妥妥善安置置。9驾驶员员入职满满一年且且全年无无事故者者可享有有安全奖奖5000元。附件： 1.车辆辆使用申申请表 2.车辆辆维修申申请表 3.车辆辆行驶日日志车 辆 使使 用 申 请 表用车部门需车时间年 月 日 时 分预计返回时时 间起 点点目的地123乘车事由乘车 人人 数载物品名用车人姓 名用车部门主管批准主管副总 经 理 批 准驾驶员车 牌 号号车 辆 维维 修 申 请 表日 期车牌号送修人员维护类型定期保养 年检检保养 一般般修理 钣金金、喷漆漆 其他序号保养/修理理项目&零件名名称零件金额工费备注12345预算费用维修金额申请人签字字主管副总经经理意见见总经理

52、意见见车 辆 行行 驶 日 志起点时间目的地返回时间起点 公 里 数终点 公 里 数用 车人签签 字事 由司机 姓 名 车牌号： 责任人人：第八章 工装管管理制度度为树立和维维护公司司良好的的社会形形象，弘弘扬团队队精神，展展现员工工精神风风貌，营营造严肃肃、积极极的工作作氛围，公公司为全全体正式式员工配配发工装装。为实现工装装使用和和管理的的规范化化，特制制定本制制度。一、工装分分类1工装分分春秋装装和夏装装，每两两年发放放一次。2春秋装装含西服服一套、衬衬衣两件件；夏装装含短袖袖衬衣两两件、西西裤两条条。二、工装发发放1员工转转正后，可可填写工工装申请请表，由由公司配配发。2试用期期员工因

53、因特殊情情况需配配发工装装者，须须报请总总经理批批准。三、工装使使用员工工作时时间必须须着工装装，并保保持干净净整洁。暂暂未发放放工装、工工装遗失失或工装装清洗期期间须着着正装上上班。四、工装管管理1工装原原则上以以2年为为一个周周期，购购置工装装时费用用由公司司承担。2试用期期间离职职或被辞辞退者，须须按原价价缴纳工工装购置置费。3公司正正式员工工辞职或或被辞退退的，自自工装发发放之日日起计算算，折价价后工装装归个人人所有：未满三个月月者，需需缴纳工工装购置置费的775%；三个月月至半年年者，需需缴纳工工装购置置费的550%；半年至至一年者者，需缴缴纳工装装购置费费的300%；满满一年者者，

54、不再再缴纳费费用。4正常退退休人员员的工装装归个人人所有，公公司不再再收取任任何费用用。五、 着装装要求1.在下列列场合必必须着工工装：上班时间间内的公公司办公公场所或或外出的的公务场场合；公司各种种重要会会议、集集体活动动。2.必须保保持工装装的整洁洁。3.凡未配配发工装装的员工工，在上上班时间间应参照照公司配配发工装装的式样样着职业业装，不不得穿着着与办公公场所不不相协调调的服饰饰。4.各部门门经理要要督促所所属员工工着工装装，并对对本部门门员工着着装、服服饰管理理负责。5.对上班班时间无无故未着着工装或或着装不不符合公公司要求求的员工工，由该该员工部部门领导导或公司司综合部部提出整整改要

55、求求。6.工装若若有丢失失、损坏坏，由员员工本人人承担重重新配置置的费用用。附件: 工工装领用用申请表表工装领用申申请表申 请 人人所属部门入司日期申领日期主管副总意意见：总经理批示示：第九章 保密制制度第一条 公司秘秘密是关关系公司司权益、依依法按照照特定程程序确定定的、在在一定时时间内只只限一定定范围人人员知悉悉的事项项。公司司的所有有员工均均有保守守公司秘秘密的权权利和义义务，公公司应成成立由主主要领导导及各部部门经理理组成的的保密领领导小组组。第二条 公司的的秘密事事项：（一）有关关上级单单位涉及及党、政政等方面面的秘密密。（二）公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、经经营方向向、经营营

56、规划、经经营项目目等各类类信息。（三）公司司内部掌掌握的合合同、协协议、意意向书、计计划书及及可行性性报告、重重要会议议记录等等。（四）公司司财务决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表。（五）公司司职员人人事档案案、工资资、劳动动收入及及资料。（六）其他他经公司司确定应应当保密密的事项项。一般性决定定、决议议、通告告、通知知、行政政档案管管理等内内部文件件不属于于保密范范围。第三条 公司发发展中的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协协议及金金额在110000万元（含含10000万元元）以上上的重大大合同，直直接影响响公司权权益的重重要决策策资料为为“绝密密级”；公司的的规划、财财务报表表、统计计资料、重重要会议议记录、公公司经营营情况及及金额在在1000-10000万万元的合合同为“机机密级”；公司的的人事档档案、合合同、协协议、职职工工资资收入、尚尚未进入入市场或或尚未公公开的各各类信息息为“秘秘密级”。第四条 属于公公司机密密的文件件、档案案，应标标明密级级、确定定保密期期限。保保密期限限满，自自行解