2995-投资估算表格

1、固定资产投资估估算表附表1 单位：万万元序号工程或费名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资1.1工程费用1.1.11.1.21.1.312其他费用1.2.1无形资产1.2.2开办费1.3预备费用1.3.1基本预备费1.3.2涨价预备费2投资方向调节税税3建设期利息4固定资产投资总总额(=1+2+3)土建工程投资明明细表附表1-1 序号工程名称建设性质（新建/改建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政无偿偿资金（万元）1主要生产车间1.11.22辅助生产车间2.12.23动力车间4锅炉房5库房5.1原材料及配件库库5.2成品

2、库6室外工程7其它设备投资明细表表附表1-2 序号设备名称数量（台/件）单价（元/台件）投资额（万元）其中：财政无偿偿资金（万元）1主要设备1.11.22附属设备2.12.23其它合计科技投资明细表表附表1-3 序号投向内容简要工作量投资额（万元）其中：财政无偿偿资金（万元元）主要作用单位计划数1技术引进1.1品种1.2技术1.3材料1.4工艺1.5其它2技术中试2.1品种2.2技术3技术示范3.1示范3.2保护地种植3.3仪器设备3.4技术培训3.5科技人员补助3.6主要配套技术4其它资金合计流动资金估算表表(加工项目目专用)附表2 序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达到设计生产能能力生

3、产期1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1外购原材料及燃燃料1.2.2在产品1.2.3产成品1.3现金2流动负债2.1应付账款3流动资金(=11-2)4流动资金本年增增加额流动资金估算表表（良种繁育育和批发市场场项目用）附表2序号 年年份项目投产期达到设计能力生生产期1年经营成本2每年所需流动资资金*3流动资金本年增增加额*年经营费用年资金周转转率；年资金金周转率是项项目单位年资资金周转次数数的倒数。*当年年需流流动资金-前前一年所需流流动资金。投资计划与资金金筹措表附表3 单位：万元元序号年份项目建设期投产期12345671总投资1.1固定资产投资1.2固定资产投资方方向调节税1.3建

4、设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金其中：用于流动动资金2.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3财政投资2.3.1财政有偿资金2.3.2财政无偿资金2.4其他资金总成本费用估算算表附表4 单单位：万元序号年份项目生 产 期34567891011121外购原材料.2外购燃料及动力力.3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出8资金占用费支出出9其他费用其中：土地使用用税10总成本费用其中：固定成本本 可可变成本11经营成本（=110-5-66-7-8）单位产品生产成成本估算表附表4-1 单位:元/KG序号项目单位消耗定额单价金额1原材料.2燃料和动力2.1水2

5、.2电.3工资及福利费4制造费用5副产品回收6单位生产成本固定资产折旧及及无形和递延延资产摊销估估算表附表5 单单位：万元项目折 旧 及摊销年限折旧及摊销年份份234567891011一、工程 1、原值 2、折旧费 3、净值二、建筑物20 1、原值 2、折旧费 3、净值三、设备10.1、原值 2、折旧费 3、净值四、无形资产 1、原值 2、摊销费 3、净值五、递延资产 1、原值5 2、摊销费 3、净值合计：原值合计：折旧摊销销费合计：净值644583522461398358318278238198利润及利润分配配表附表6 单单位：万元序号年份项目经济效益计算分分析期(年)合计345678910

6、1112生产负荷（%）1产品销售收入2销售税金及附加加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润6.1盈余公积金6.2盈余公益金6.3应付利润6.4未分配利润7累计未分配利润润产品销售收入和和销售税金及及附加估算表表附表6-1序号项 目单位单价生效负荷 30 %生效负荷 1100 %生效负荷1000 %第 年第 年第 年销售量销售收入(万元元)销售量销售收入(万元元)销售量销售收入(万元元)1产品销售收入吨1.1公斤1.21.31.42销售税金及附加加2.1营业税万元2.2城市建设维护税税2.3教育费附加2.4.财务现金流量表表(增量全部部投资)附表7 单位：万万元序号年份项目经济效益计算分分析

7、期(年)123456789101112生产负荷(%)1“有项目”现金金流入1.1 产品销售售收入1.2 回收固定定资产余值1.3 回收流动动资金2“有项目”现金金流出2.1 固定资产产投资2.2 流动资金金2.3 经营成本本2.4 销售税金金及附加2.5 所得税3“有项目”净现现金流量(=1-2)4“无项目”净现现金流量5增量净现金流量量(=3-44)6累计增量净现金金流量7所得税前有项目目净现金流量量(=3+22.1)8所得税前无项目目净现金流量量9所得税前增量净净现金流量(=7-8)10所得税前累计增增量净现金流流量税后： 税税前:财务净现值(110%)= 财务净现现值(10%)=财务内部收益率率= 财务内内部收益率=投资回收期= 投资回收期期= 注:对于新建项项目,则所有有的无项目状状态数据均为为0。借款(含财政有有偿资金)还还本付息计算算表附表8 单位：万元元序号年份项目利率(%)建设期生产期1234561银行借款1.1年初借款本息累累计1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本1.5本年付息2财政有偿资金2.1年初借款本息累累计2.1.1本金2.1