现金出纳岗位职务说明

1、现金出纳岗位说说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：负责公司司财务的现金金出纳工作职责与工作任务务：职责一职责表述：朝日日公司的现金金收款工作 工作时间百分比比：10 %工作任务负责销售公司促促销品的结算算业务频次：4次/ 月用时：一五分钟钟/次负责职工养老金金、管理费等等的结算业务务频次：4次/ 月用时： 7分钟钟/次负责公司的其他他收入的结算算业务频次：4次/ 月用时：7分钟/次负责公司应收款款项的结算工工作频次：4次/ 月用时：一五分钟钟/次负责结算印章、单单据及库存现现金的保管工工作频次：22次/月用时

2、：5分钟/次职责二职责表述：朝日日公司的现金金付款工作工作时间百分比比：30 %工作任务负责公司机关日日常费用的报报销频次：一五次/ 天用时：4分钟/次负责销售公司各各项费用的报报销频次：一五次/ 天用时： 4分钟钟/次负责一厂、二厂厂的现金转账账业务及发票票、转账通知知单的传递工工作频次：2次/ 天用时：10分钟钟/次负责报销原始凭凭证的审核、计计算及原始凭凭证的保管工工作频次：30次/ 天用时：2分钟/次负责电话通知各各部门有关人人员领款频次：1次/ 月用时：30分钟钟/次负责奖金、中夜夜班费、电话话费、临时工工工资的发放放频次：1次/ 月用时：70分钟钟/次负责高温费、年年终花红的发发放

3、频次：1次/ 年用时：60分钟钟/次负责各种先进奖奖金的发放频次：1次/ 季用时：30分钟钟/次每月10日负责责公司及退休休人员医疗费费、暖气费、托托幼费、煤气气投资费、生生育费、生活活补助费、等等报销单据的的审核、计算算频次：1次/ 月用时： 1200分钟/次负责审核无误后后的现金付款款工作频次：1次/ 月用时： 一八八0分钟/次负责原始凭证的的现金收付讫讫印的盖章工工作频次：1次/ 天用时： 一五五分钟/次职责三职责表述：朝日日公司的凭证证填制工作时间百分比比：30 %工作任务负责朝日公司现现金以及相关关转账凭证的的填制及打印印频次：1次/ 天用时：80分钟钟/次负责结账、库存存现金的核对

4、对频次：1次/ 天用时： 30分分钟/次负责原始凭证的的整理、粘贴贴频次：1次/ 天用时：60分钟钟/次负责记账凭证的的送交复核频次：1次/ 天用时：一五分钟钟/次参与凭证的整理理、装订频次：1次/ 月用时：60分钟钟/次职责四职责表述：啤酒酒集团、阳光光置业、啤酒酒集团公司技技术中心各项项现金业务的的结算工作工作时间百分比比20： %工作任务负责现金支票的的领取频次：2次/ 月用时：一五分钟钟/次负责到相关银行行存取现金频次：4次/ 月用时：30分钟钟/次负责原始凭证的的审核、计算算频次：4次/ 月用时：20分钟钟/次负责审核无误后后现金的收付付工作频次：4次/ 月用时：30分钟钟/次负责填

5、制、打印印、粘贴现金金凭证频次：4次/ 月用时： 30分分钟/次负责现金日记账账的登记、库库存现金余额额的核对频次：4次/ 月用时：30分钟钟/次负责原始凭证的的整理、粘贴贴频次：4次/ 月用时：10分钟钟/次负责记账凭证的的送交复核频次：4次/ 月用时：一五分钟钟/次负责记账凭证的的整理、装订订频次：1次/ 月用时：30分钟钟/次职责五职责表述：职工工福利酒票的的发放工作工作时间百分比比：5 %工作任务负责内退人员职职工酒票的发发放频次：2次/ 年用时：8小时 /次负责内退人员中中秋节、春节节酒票的发放放频次：2次/ 年用时：8小时 /次职责六职责表述：负责责完成上级领领导交办的其其他工作工

6、作时间百分比比：5 %权力：1、对计算机、打打印机、验钞钞机、保险柜柜的使用权、维维护权。2、有权向经办办人员索取完完成本职工作作所需凭证，并并有权核实凭凭证的真实性性、准确性。3、对违反财经经制度及公司司财务制度的的现金收付款款项有权劝阻阻、制止并向向上级反映。4、对本岗位结结算业务有收收付现金的直直接执行权。5、对本岗位工工作信息有BBaoMi权权。6、对相关工作作的建议权考核指标： 1、按按照财务制度度要求，严格格审核报销单单据的签字是是否齐全、真真实，正确率率99.9%。2、及时、准确确的收付现金金，假币损失失一年不超过过100元。3、按照财务要要求填制记账账凭证，正确确率99%。 4

7、4、按照财务务管理要求整整理、粘贴好好凭证，装订订成册做到整整齐、不遗漏漏、不丢失。 55、及时、准准确登记现金金日记账、做做到日清月结结、账证相符符、账实相符符。 66、每天保存存好报销单据据、结算印章章、收款收据据、库存现金金无差错、锁锁好保险柜、不不泄密。 77、发放内退退人员福利酒酒票无差错。 8、领领导交办的其其他工作，满满意率90%.工作协作关系：内部协调关系本部门、工厂财财务科、公司司机关各部门门、销售公司司、集团公司司所属部门外部协调关系银行、客户任职资格：教育水平中专专业财会、计算机相相关知识工作经验两年以上相关工工作经验能力要求时间管理能力、协协调能力、文文字表达能力力、应变能力力、操作能力力个性特征稳重、责任心、细细心、理性思思维、感性思思维生理特征无特别要求所需培训熟悉岗位1个月月、会计人员员继续教育11次/年，660小时/次次； 工作特点：工作场所限于本工位工作方式以坐为主工作时间特征白天工作时间，每每月10号、月月末、节假日日等需