U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0

1、U9DG项目文档操作手册XX顶固集创家居股份XXU9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号:DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日期：2012-01-12用友项目经理：杨贵发日期：2012-01-12U9DG项目文档操作手册档控制1.1更改记录日期作者版本更改记录2012-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2审阅日期XX职位1.3审批日期职位XX签名-2-U9DG项目文档操作手册目录1档控制.11.1更改记录.21.2审阅.21.3审批.22目录.33总账业务解决方案流程清单.54总账总体

2、业务流程.64.1总账主业务流程图.65总账基础资料.75.1维护会计日历.75.2维护汇率.75.3维护会计要素.85.4维护顶固会计科目编码结构.95.5维护账薄会计日历.106总账操作手册指引.106.1总账凭证日常处理业务流程操作指引.106.1.1业务场景.106.1.2.业务流程图.116.1.3流程说明.126.1.4U9系统操作指引.126.2子系统转总账凭证业务流程操作指引.156.2.1业务场景.156.2.2业务流程图.166.2.3流程说明.176.2.4U9系统操作指引.176.3模板生成凭证业务流程操作指引.216.3.1业务场景.216.3.2业务流程图.226.

3、3.3流程说明.236.3.4U9系统操作指引.236.4总账凭证更改业务流程操作指引.266.4.1业务场景.266.4.2业务流程图.276.4.3流程说明.286.4.4U9系统操作指引.286.5子系统凭证更改业务流程操作指引.296.5.1业务场景.296.5.2业务流程图.306.5.3流程说明.316.5.4U9系统操作指引.316.6总账汇兑损益业务流程操作指引.336.6.1业务场景.336.6.2业务流程图.346.6.3流程说明.356.6.4U9系统操作指引.35-3-U9DG项目文档操作手册6.7现金流量维护业务流程操作指引.366.7.1业务场景.366.7.2业务

4、流程图.376.7.3流程说明.386.7.4U9系统操作指引.386.8.期末结转损益业务流程操作指引.396.8.1业务场景.396.8.2业务流程图.406.8.3流程说明.416.8.4U9系统操作指引.416.9总账月结处理业务流程操作指引.436.9.1业务场景.436.9.2流程说明.456.9.3U9系统操作指引.456.10会计报表编制业务流程操作指引.496.10.1业务场景.496.10.2业务流程图.506.10.3流程说明.516.10.4U9系统操作指引.51-4-U9DG项目文档操作手册总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流

5、程名称TS-GL总账总体流程TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程TS-GL-03模板生成凭证业务流程TS-GL-04总账凭证更改业务流程TS-GL-05子系统凭证更改业务流程TS-GL-06总账汇兑损益业务流程TS-GL-07现金流量维护业务流程TS-GL-08期末结转损益业务流程TS-GL-09总账月结处理业务流程TS-GL-10会计报表编制业务流程业务X围责任部门财务部凭证录入、审核、记账等凭证处理财务部业务通过子系统单据生成会计分录，转财务部总账凭证的业务处理使用预先设定的凭证模板生成会计财务部凭证的业务操作总账录入的会计凭证修改的业务操财务部

6、作子系统生成的会计凭证修改的业务财务部操作核算外币的会计科目，因汇率变动财务部而调整损益的业务处理。现金类凭证的现金流量维护业务财务部期末将损益类科目余额转入本年利财务部润科目总账系统月末结账业务处理财务部编制会计报表财务部U9DG项目文档操作手册总账总体业务流程4.1总账主业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX流程名称：总账总体流程编制部门：财务中心流程编号:TS-GL最后更新时间：2011-11-25版本:2.1总账总体流程财务中心开始子系统转总账模板生成凭证凭证凭证维护子系统凭证更总账凭证更改改总账凭证日常处理现金流量维护总账汇兑损益期末结转损益总账月结处理会计报表编制结束U9DG项目

7、文档操作手册总账基础资料5.1维护会计日历第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单第二步：录入、追加会计期间、等字段信息5.2维护汇率第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单-7-U9DG项目文档操作手册录入、等字段信息5.3维护会计要素第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单第二步：录入、等字段信息，保存并确定。-8-U9DG项目文档操作手册第三步：选择、操作-导入系统预置。5.4维护顶固会计科目编码结构第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单-9-U9DG项目文档操作手册5.5维护账薄会计日历第一步：进入【基础设置】-【账薄】-【账薄日

8、历】菜单总账操作手册指引6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引6.1.1业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。-10-U9DG项目文档操作手册6.1.2.业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX流程名称：总账凭证日常处理业务流程编制部门：财务中心流程编号:TS-GL-01最后更新时间：2011-11-25版本:2.1总账凭证日常处理业务流程财务中心开始总账会计总账会计总账会计10、凭证模板生成20、凭证维护（手30、子系统转总账凭凭证工）证凭证维护总账会计40、凭证核准总账会计50、凭证记账总账月结处理业务流程结束U9DG项目文档操作手册6.1.3流程说明序流程作业部

9、门及岗位活动说明号10模板结转财务中心总账会计相关的费用成本进行结转20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后转总账40核准财务中心总账会计凭证审核50记账财务中心总账会计凭证记账输出单据方式(系统/手工)凭证模板生系统成凭证维护系统转总账系统凭证维护系统凭证维护系统6.1.4U9系统操作指引一、手工录入凭证第一步：进入【总账】【凭证维护】第二步：维护等字段信息-12-U9DG项目文档操作手册第三步：维护-13-U9DG项目文档操作手册第四步：保存提交审核第五步：记账-14-U9DG项目文档操作手册6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引6.2.1

10、业务场景此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需要生成交易分录转总账-15-U9DG项目文档操作手册6.2.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX流程名称：子系统转总账凭证业务流程编制部门：财务中心流程编号:TS-GL-02最后更新时间：2011-11-25版本:2.1子系统转总账凭证业务流程子系统会计总账会计开始会计员10、批量生成交易分录会计员20、重新生成交易分录应收会计、转总账总账会计凭证维护40、总账与子系统对账总账凭证日常处理业务流程结束-16-U9DG项目文档操作手册6.2.3流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10批量生成交易分子系统会计未生

11、成的单据统一生成交易分录批量生成交系统录易分录20重新生成交易分子系统会计相关业务单据发生变动，需要重新重新生成交系统录生成交易分录转总账易分录30转总账子系统会计交易分录转人总账模块，进行管理转总账系统40总账-子系统对账相关会计科目发生额进行对账系统6.2.4U9系统操作指引第一步:进入子系统的如：子系统为“固定资产”第二步：查询、选择需批量生成交易分录的单据-17-U9DG项目文档操作手册第三步：进入子系统【转总账】生成凭证-18-U9DG项目文档操作手册第四步：进入【总账】-【凭证维护】查询子系统生成的凭证第五步：保存提交审核-19-U9DG项目文档操作手册第六步：科目发生余额对账-2

12、0-U9DG项目文档操作手册6.3模板生成凭证业务流程操作指引6.3.1业务场景为提高凭证录入的工作效率，将常用业务分录制作成凭证模板，并使用凭证模板生成会计凭证的业务流程。-21-U9DG项目文档操作手册6.3.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX流程名称：模板生成凭证业务流程编制部门：财务中心流程编号:TS-GL-03最后更新时间：2011-11-25版本:2.1模板生成凭证业务流程总账会计开始总账会计10、凭证模板维护凭证模板总账会计20.凭证模板生成总账会计30、模板生成凭证维护总账凭证日常处理业务流程结束-22-U9DG项目文档操作手册6.3.3流程说明序流程作业部门及岗位活动

13、说明输出单据方式(系统/手工)号10凭证模板维财务中心总账会计凭证模板设定模板系统护20凭证模板生财务中心总账会计会计科目结转系统成30模板生成财务中心总账会计模板结转，生成新的会计凭证凭证系统6.3.4U9系统操作指引第一步：进入【总账】【常用凭证模板】第二步：维护凭证模板信息等字段-23-U9DG项目文档操作手册第三步：模版生成-24-U9DG项目文档操作手册第四步：进入【总账】【凭证维护】【调用凭证模版】选择需调用的模版-25-U9DG项目文档操作手册6.4总账凭证更改业务流程操作指引6.4.1业务场景此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。-26-U9DG项目文档操作手册6.

14、4.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25总账凭证更改业务流程财务中心开始凭证维护是否已记账是否是否已核准是否总账会计30.修改原凭证流程名称：总账凭证更改业务流程流程编号:TS-GL-04版本:2.1总账会计取消记账总账会计弃审凭证维护结束-27-U9DG项目文档操作手册6.4.3流程说明序流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)号10取消记账财务中心总账会计取消记账记账凭证系统20取消审核财务中心总账会计取消审核审核凭证系统30修改凭证财务中心总账会计修改原凭证上的相关信息凭证维护系统6.4.4U9系统操作指引第一步：若已

15、经记账则取消记账第二步：取消审核第三步：修改凭证内容保存修改后凭证-28-U9DG项目文档操作手册6.5子系统凭证更改业务流程操作指引6.5.1业务场景此流程适用于修改子系统生成的会计凭证的业务操作。-29-U9DG项目文档操作手册6.5.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX流程名称：子系统凭证更改业务流程编制部门：财务中心流程编号:TS-GL-05最后更新时间：2011-11-25版本:2.1子系统凭证更改业务流程子系统会计开始凭证维护总账会计是否已记账是10.取消记账否总账会计是否已核准是20.弃审否子系统会计30、子系统删除凭证子系统会计子系统会计40.修改交易分录50.重新生成交

16、易分录子系统会计交易分录转总账总账凭证日常处理业务流程结束-30-U9DG项目文档操作手册6.5.3流程说明序流程作业部门及岗位活动说明号10取消记账财务中心总账会计操作取消记账20弃审财务中心总账会计凭证维护弃审30子系统删除凭财务中心总账会计删除转总账错误凭证证40修改交易分录财务中心总账会计业务单据下修改交易分录50重新生成交易财务中心总账会计子系统转总账分录60分录转总账财务中心总账会计交易分录转到总账进行凭证维护6.5.4U9系统操作指引第一步:进入【总账】【凭证维护】查找对应生成的子系统凭证第二步:取消记账、弃审凭证输出单据方式(系统/手工)凭证系统凭证系统转总账系统业务单据系统重

17、新生成交易系统分录转总账系统-31-U9DG项目文档操作手册第三步:在子系统中查找相对应的凭证第四步：删除子系统中对应的凭证-32-U9DG项目文档操作手册第五步：在子系统中找到对应的单据进行修改后保存6.6总账汇兑损益业务流程操作指引6.6.1业务场景核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。-33-U9DG项目文档操作手册6.6.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25总账汇兑损益业务流程财务中心开始总账会计10、汇兑损益凭证模板维护凭证模板总账会计20、凭证模板生成应收会计30、生成汇兑损益凭证凭证维护流程名称：总账汇兑损益

18、业务流程流程编号:TS-GL-06版本:2.1总账凭证日常处理业务流程结束-34-U9DG项目文档操作手册6.6.3流程说明序流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)号10汇兑损益凭证模财务中心总账会计录入汇兑应收凭证模板系统板20凭证模板生成财务中心总账会计通过模板进行汇兑损益结凭证系统转30生成凭证财务中心总账会计模板结转生成会计凭证凭证系统6.6.4U9系统操作指引第一步;进入【总账】【期末损益结转模版】第二步：维护模版相关信息并生成模版-35-U9DG项目文档操作手册第三步：在【凭证维护】中调用模版6.7现金流量维护业务流程操作指引6.7.1业务场景现金类凭证的现金流量维护

19、业务。根据管理需要，可以使用现金流理凭证模板生成、也可以手工指定。-36-U9DG项目文档操作手册6.7.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份XX编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25现金流量维护业务流程财务中心开始总账会计10、定义现金流量项目凭证维护总账会计、现金流量凭证模板维护总账会计40、凭证现金流量维护流程名称：现金流量维护业务流程流程编号:TS-GL-07版本:2.1总账会计、现金流量项目手工维护现金流量凭证分析总账会计50、查询现金流量现金流量查询会计报表编制业务流程结束-37-U9DG项目文档操作手册6.7.3流程说明序流程作业部门及岗位活动说明号10现金流量项

20、目财务中心总账会计定义现金流量项目20现金流量凭证模财务中心总账会计录入现金流量凭证模板板30凭证维护财务中心总账会计手工指定现金流量项目40现金流量凭证分财务中心总账会计修改现金流量项目析50现金流量查询财务中心总账会计查询现金流量输出单据方式(系统/手工)现金流量项目系统现金流量凭证系统模板系统系统现金流量查询系统6.7.4U9系统操作指引第一步：进入【总账】【现金流量凭证模版】第二步：新增维护模版信息、等字段-38-U9DG项目文档操作手册6.8.期末结转损益业务流程操作指引6.8.1业务场景期末将损益类科目余额转入本年利润科目-39-U9DG项目文档操作手册6.8.2业务流程图单位：X

21、X顶固集创家居股份XX编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25期末结转损益业务流程开始岗位10、当期全部凭证记账总账会计20、期末损益模板维护凭证模板总账会计30、凭证模板生成总账会计40、生成期末结转损益凭证凭证维护总账凭证日常处理业务流程流程名称：期末结转损益业务流程流程编号:TS-GL-08版本:1.0结束-40-U9DG项目文档操作手册6.8.3流程说明序流程作业部门及岗位活动说明号10凭证维护财务中心总账会计全部凭证记账20期末损益结转模财务中心总账会计录入期末损益结转模板板30期末损益结转财务中心总账会计结转期末损益40模板生成财务中心总账会计生成会计凭证6.8.4U9

22、系统操作指引第一步：进入【总账】【凭证维护】查询当月所有需记账的凭证并记账第二步：录入期末损益结转模板输出单据方式(系统/手工)凭证维护系统凭证模板系统系统凭证维护系统-41-U9DG项目文档操作手册第三步：模版生成-42-U9DG项目文档操作手册6.9总账月结处理业务流程操作指引6.9.1业务场景期末总账凭证处理完毕，进行结账业务流程-43-U9DG项目文档操作手册单位：XX顶固集创家居股份XX编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25总账月结处理业务流程财务中心开始子系统会计10.交易分录转总账20.子系统月结流程总账会计30.全部凭证审核记账总账会计40.汇兑损益结转总账会计50.期间损益结转应收会计60、整理凭证编号流程名称：总账月结处理业务流程流程编号:TS-GL-90版本:2.1总账会计月结结束-44-U9DG项目文档操作手册6.9.2流程说明序流程作业部门及岗位活动说明号10转总账财务中心总账会计交易分录转总账20子系统财务中心总账会计子系统结账30凭证维护财务中心总账会计全部审核记账40汇兑损益财务中心总账会计汇兑损益结转50期间损益财务中心总账会计期间损益结转60整理凭证编号财务中心总账会计整理凭证编号70月结财务中心总账会计结账6.9.3U9系统操作指