汇众采购预算系统需求说明书(adam)

1、汇众采购预算系统需求说明书XX信息技技术有限限公司1引言1.1编写写目的让开发人员员和客户户就最后后软件做做成什么么样子达达成一致致。本说明书书预期读读者为汇汇众采购购部门、业业务或需需求分析析人员、测测试人员员、用户户文档编编写者和和项目管管理人员员。1.2背景景现实中，企企业信息息化已成成一种趋趋势。汇汇众采购购预算信信息化程程度有待待提高，其其现行采采用的是是传统采采购方式式（人+纸）。采采购相关关数据由由人来管管理和维维护，这这就增加加了人管管理数据据的复杂杂性，工工作效率率也较差差。汇众采采购预算算系统在在此背景景下立项项。系统名称：汇众采采购预算算系统系统提出单单位：汇众采采购部系

2、统开发单单位：XXX信息息技术有有限公司司系统用户：汇众采采购部关联的其它它系统：财务合合同管理理系统1.3定义义软件工程：采用工工程的概概念、原原理、技技术和方方法指导导软件的的开发和和维护。2任务概述述2.1目标标开发目标：运用软软件工程程思想和和面向对对象的设设计方法法，开发发出适合合用户需需求的采采购预算算系统应用目标：提高管管理的有有效性、提高工工作效率率和创造经经济效益益2.2角色色2.2.11 系统统角色描描述 申申请经办办人、归归口经办办人、计计划员、业业务员、入入库人员员、审核核人员、经经办人、副副科长、科科长、部部门副经经理、部部门经理理、秘书书、副总总经理、总经理理和系统

3、统管理员员。2.2.22 角色色功能描描述申请经办人人：录入入、查看看（自己己）、修修改、申申请采购购单、采采购单重重新录入入归口经办人人：审批批采购单单计划员：采采购单回回退、采采购单分分配、审审批定点点，合同同，发票票，预支支业务员：录录入、查查看（自自己）、修修改、申申请定点点单、合合同单、入入库单（采采购服务务、采购购实物入入库）、发发票（定定点、合合同）、预预支（定定点、合合同）、采采购单回回退入库人员：定点、合合同仓库库实物入入库审核人员：审批定定点、合合同仓库库实物入入库经办人：审审批采购购单、回回退单、发发票（定定点、合合同）、预预支（定定点、合合同）副科长：查查询（本本部门）

4、科长：审批批单据部门经理、副副经理：审批单单据、查查看（本本部门）秘书：查询询（所有有）副总经理、总总经理：审批单单据、查查看（所所有）系统管理员员：管理理用户、职职位、角角色、部部门、项项目、模模块、归归口部门门、申请请部门、使使用部门门和审批批金额设设置信息息。2.3 数数据概述述2.3.11 数据据库描述述用户表(useer)：存放放使用采采购预算算系统的的用户信信息。部门表(grooup)：存放放汇众公公司的各各部门信信息。角色表(rolle)：存放放汇众公公司员工工职位信信息。菜单表(mmenuu)：存存放采购购预算系系统菜单单信息 如如：采购购管理、采采购录入入等。预算项目表表(b

5、uudgeet)：存放汇汇众财务务部门的的预算项项目信息息。预算项目明明细表(buddgettIteem)：存放汇汇众财务务部门的的预算明明细信息息。供应商表(supppliier)：存放放汇众供供应商信信息。采购表（ppurcchasseOrrderr）：存存放采购购单信息息。采购明细表表（puurchhaseeOrdderIItemm）：存存放采购购单明细细信息。采购回退表表(puurchhaseeRolllbaack)：存放放回退单单信息。采购回退明明细表(purrchaaseRRolllbacckIttem)：存放放回退单单明细信信息。定点单表(fixxSupppliier)：存放放定

6、点单单信息定点单明细细表(ffixSSuppplieerFiixeddIteem)：存放定定点单明明细信息息。合同表(CConttracct)：存放合合同信息息。合同明细表表(coontrracttIteem)：存放合合同明细细信息。预支单表(Preepayy)：存存放定点点、合同同预支信信息。预支单明细细表(ppreppayIItemm)：存存放定点点、合同同预支明明细信息息。入库单表(warrehoousee)：存存放定点点、合同同入库信信息。入库单明细细表(wwareehouuseIItemm)：存存放定点点、合同同入库明明细信息息。发票表(iinvooicee)：存存放定点点、合同同发

7、票信信息。发票表(iinvooiceeIteem)：存放定定点、合合同发票票明细信信息。2.3.11 数据据流图 采采购预算算数据流流图 采购购处理数数据流图图 定点点、合同同数据流流图 发发票数据据流图3需求规定定 3.1对功功能的规规定3.1.11 系统统结构图图3.1.22 功能能描述3.1.22.1我的的工作：查看看审批中中、审批批完成的的单据信信息和审审批各种种单据 1 我的的工作：查看审审批中的的单据信信息、审审批单据据 2 审批批进度：查看审审批中的的单据信信息、查查看单据据审批的的历史信信息 3 流程程查询：查看审批批完成的的单据信信息、查查看单据据审批的的历史信信息 4 在线

8、线任务分分布：查查看各审审批流程程中，审审批中的的单据分分布情况况（图表表格式显显示）。3.1.22.2预算算管理：管理系系统所有有预算项项目及预预算信息息 1 预预算导入入导出：根据指指定Exxcell模板，导导入或导导出预算算项目或或预算。 2 EExceel导出出：导出出预算报报表查询询结果集集生成的的Exccel文文件。 3 预预算查询询：查看看预算项项目及预预算明细细、用EExceel导出出查询出出的预算算项目及及预算明细、新新增预算算项目及及预算明明细、调调整预算算及预算算明细。 4 预预算调整整查询：查看调调整后的的预算信信息。 5 预预算历史史查询：查看调调整后的的预算信信息、

9、预预算版本本信息。6 预算报报表：查查看预算算的使用用情况、用用Exccel导导出查询询出的预预算项目目及预算算明细。 7 预预算统计计：查看看预算各各科目所所有的统统计结果果、将查查出的结结果用EExceel导出出。3.1.22.3采购购管理：管理系统统所有采采购单和和采购回回退单信信息 1 采采购录入入：录入入采购单单（手工工和Exxcell模板导导入）。录入入完成，采采购单生生成，待待审批。 2 采采购申请请：对生生成的采采购单进进行申请请审批。申申请完成成进入采采购审批批流程。 3 采采购重新新录入：对“生效已已分配的的采购单单”进行“回退申申请”以后经经过审批批成功。再再次进行行申请

10、。采采购重新新录入完完成，采采购单进进入采购购申请待待申请。 4 采采购文本本查询：查看权权限允许许范围内内的采购购单的相相关信息息 如：采购单单的总金金额、状状态、采采购单明明细、采采购单审审批流程程等 5 采采购单分分配：计计划员分分配生效效的采购购单给业业务员。采采购单分分配完成成，采购购计划员员可以进进行采购购单回退退，采购购单改派派，采购购单收回回，采购购单由分分配到此此采购单单的采购购业务员员做定点点。 6 采采购单改改派：计计划员将将生效已已分配且且尚未做成成定点的的采购单单，改派给其其他业务务员。采购单单改派完完成，采采购计划划员可以以进行采采购单回回退，采采购单改改派，采采购

11、单收收回，采采购单由由改派的的采购业业务员做做定点。 7 采采购单收收回：计计划员从从业务员员手中收收回已分分配且尚尚未做成成定点的的采购单单（注：与回退退申请不不同的是是，采购购单收回回是对整整张采购购单进行行的操作作）。采采购单收收回完成成，采购购单回到到采购计计划员手手中，待待分配。 8 定定点完成成告知：针对已已经进行行完定点点单审批批结束的的单子，然然后告知知该单关关联的申申请人以以及审批批人。 9 采采购单回回退：对对生效已已分配且且未做成成定点的的采购单单进行的的回退操操作。采购单单回退完完成，回回退单待待申请。 110 回回退单申申请：对对尚未提提交进行行定点审审批的采采购申请

12、请单进行行回退申申请。回退单单申请完完成，进进入回退退单审批批流程。 111 回回退单查查询：查查看所有有做过回回退操作作且还没没进行审审核的采采购申请请回退单单信息。3.1.22.4定点点管理：管理系统统所有定定点单、定定点预支支单、定定点入库库单和定定点发票票信息 11 定点点单预处处理：对对生效已已分配的的采购单单录入成成为定点点/合同同操作的的分类操操作，保保存后生生成定点点单。定定点单预预处理完完成，不不录入合合同：待待申请 或 需需录入合合同：定定点合同同录入。 22 定点点申请：对尚未未提交进进行定点点审批的的定点单单进行定定点申请请审批。定定点申请请完成，进进入定点点审批流流程

13、。 33 定点点入库：对生效效的定点点单录入入成为定定点入库库单。定定点入库库单包括括采购实实物入库库，采购购服务入入库，仓仓库实物物入库。定定点入库库完成。1）仓库实物入库：由仓库人员进行实物入库，生成定点入库单，待申请; 2) 采购实物入库和采购服务入库：由采购业务员录入定点入库单。4 发票审审核：计计划员审审批业务务员做的的定点发发票。发发票审核核通过，定定点付费费。5 定点入入库查询询：查看看权限允允许范围围内的定定点入库库单信息息。如：定点入入库单状状态、类类别、金金额等。6 定点预预支：业业务员根根据实际际需要，判判断是否否进行定定点预支支。如需需要定点点预支，待待定点单单生效后后

14、，录入入定点预预支单。定定点预支支完成后后，待申请。7 预支审审核：计划员员审批业业务员做做的定点点预支单单。预支支审核通通过，定定点预支支单生效效。8 付款查查询：查查看权限限允许范范围内的的定点、预预支、发发票相关关信息。如如：定点点金额、预预支金额额，发票票金额等等。 9 预支查查询：查查看权限限允许范范围内的的定点预预支信息息。如：定点预预支状态态、金额额等。100发票查查询：查查看权限限允许范范围内的的定点发发票信息息。如：定点发发票状态态、金额额等。111定点撤撤消：对对生成的的定点单单进行逻逻辑删除除操作。定定点撤消消完成，由由采购业业务员在在定点单单预处理理重新录录入定点点单。

15、122定点文文本查询询：查看看权限允允许范围围内的定定点单信信息。如如：定点点单状态态、定点点供应商商等。133定点发发票：对对生效的的定点入入库单录录入成为为定点发发票。定定点发票票完成，待待审请。3.1.22.5合同同管理：管理系统统所有合合同单、合合同预支支单、合合同入库库单和合合同发票票信息。1 定点合合同录入入：将生生成的定定点单录录入成为为合同单单。定点点合同录录入完成成，申请2 合同申申请：是是对尚未未提交进进行合同同审批的的合同单单进行合合同申请请审批，合合同申请请完成，进进入合同同审批流流程。3 合同文文本查询询：查看看权限允允许范围围内的合合同单信信息。如如：合同同单状态态

16、等4 合同撤撤消：对对生成的的合同单单进行逻逻辑删除除操作。合合同撤消消完成，由由采购业业务员进进行定点点合同录录入5 合同入入库：对对生效的的合同单单录入成成为合同同入库单单。合同同入库单单包括采采购实物物入库、采采购服务务入库和和仓库实实物入库库。合同同入库完完成。11) 仓仓库实物物入库：由仓库库人员进进行实物物入库，生生成定点点入库单单，待申请 2) 采购实实物入库库和采购购服务入入库：由由采购业业务员录录入合同同入库单单。6 发票审审核：计计划员审审批业务务员做的的合同发发票。发发票审核核通过，合合同付费费7 合同预预支：业业务员根根据实际际需要，判判断是否否进行合合同预支支。如需需

17、要合同同预支，待待合同单单生效后后，录入入合同预预支单。合合同预支支完成后后，待申请。预支审核：计划员员审批业业务员做做的合同同预支单单。预支支审核通通过，合合同预支支单生效效。8 付款查查询：查查看权限限允许范范围内的的合同、预预支、发发票相关关信息。如如：合同同金额、预预支金额额，发票票金额等等9 预支查查询：查查看权限限允许范范围内的的合同预预支信息息。如：合同预预支状态态、金额额等10发票查查询：查查看权限限允许范范围内的的合同发发票信息息。如：合同发发票状态态、金额额等11合同发发票：对对生效的的合同入入库单录录入成为为合同发发票。合合同发票票完成，待申请。12合同入入库查询询：查看

18、看权限允允许范围围内的合合同入库库单信息息。如：合同入入库单状状态、类类别、金金额等3.1.22.6付款款处理：录入预预支单和和发票1零星预支支申请录录入：录入采采购部门门的定点点或合同同的预支支单2跨年度预预支申请请录入：3零星付款款申请录录入：录入采采购部门门的定点点或合同同的付款款单4跨年度付付款申请请录入：5付款查询询：查看看零星预预支、跨跨年度预预支、零零星付款款和跨年年度付款款信息。3.1.22.7统一一查询：查看各种种单据的相关信信息 1 统一查查询：查查看预算算、采购购、回退退、定点点、合同同、入库库、发票票、付款款相信息息。 2 组合查查询：查查看采购购、定点点、合同同、入库

19、库、预支支、发票票相关信信息。3.1.22.8系统统管理：管理用用户、角角色、权权限、部部门等信信息 1 用户管管理：对对汇众用用户进行行增删改改查操作作 2 职职位管理理：调整整用户目目前职位位 3 角角色管理理：调整整用户目目前角色色（同职职位） 4 部门门管理：增删改改查汇众众各部门门 5 项目目管理：增删改改查汇众众各个项项目 6 模块块管理：增删改改查汇众众各个模模块 7 归口口部门管管理：开开启或关关闭各部部门是否否成为归归口部门门 8 申请请部门管管理：开开启或关关闭各部部门是否否成为申申请部门门 9 使用用部门管管理：增增删改查查汇众使使用部门门 10审审批金额额设置：对合同同审批金金额进行行调整，使合同流转到正确的审批领导那里。3.1.33 系统统用例图图3.1.44 系统统流程图图3.1.44.1 总流程程图3.1.44.2 采购流流程图3