重庆金peng建筑有限公司两路工业园区土石方工程

1、重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第一页2010年年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额2010.2.551收到金群英英交来工工程投资资款300万元3000000.0002.52签订土石方方工程合合同预付付江建3000000.0002.233官觉刚、陈陈渝、金金群英签签订合同同吃饭165.0002.234支付搭工棚棚工人工工资600.0002.235支付货车运运费、出出租车沙沙坪坝至至菜园坝坝373.0002.236支付购厨房房用具、灯灯具等967.0002.237支付购搭施施现场工工棚购竹竹胶板、凉凉板等1855.502.238支付购楠竹竹（大小小各500根）110

2、0根根1400.002.239支付购采条条布水管管、元丝丝等1336.002.2310支付购中垫垫25床床356.0002.2111程渝、官觉觉刚到北北碚茶楼楼商议事事情吃茶茶55.000212邱运利购材材料892.0002.2613购肉菜、海海带、豆豆瓣等179.6603.114支付购买计计量器和和油管等等534.0003.115购买材油110吨，汇汇款给陈陈松662000.0002.2816购买储油罐罐1个6800.003.117请油车吃中中餐，陈陈渝、金金群英49.0002.2818支付官觉良良叫电工工接施工工现场电表表100.0003.119支付给爆破破陈树林林工程款款300000.0

3、002.120收到运渣车车合同保保证金100000.0002.2521收到陈工程程投资款款5000000.0003.422农民到施工工现场闹闹事，从从沙坪坝坝取钱到到施工现现场解决决问题来来回出租租车费70.0003.423一次性解决决农民青青苗费3000.003.424购买办公用用品62.0003.425打字复印费费28.0003.726施工现场购购菜管理理人员生生活费234.0003.727支付革敏工工程印制制土石方方票据400.0003.728支付购四色色采布条条，手电电筒、绳绳525.0003.729支付罗小琼琼施工现现场生活活费1707.003.930招待江建等等6人吃吃饭（程程渝、

4、官官觉刚、金金群英）790.0003.1031支付陈桂林林工程款款购炸药药（程渝渝第二次次支付）300000.000合计8100000.0004486778.113613221.99累计收入：81000000元，累累计支出出：44486778元，余额额：36613221.99元出纳签字: 会计签签字: 合伙承承包人签签字:2010年年4月33日重庆金易建建筑有限限公司项项目部两两路工业业园区113标土土石方工工程第二页2010年年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页8100000.0004486778.1103613221.9903.1032早上九点到到施工现现场查票票，下午午购材

5、油油来回出出租车费费112.0003.933程渝支付招招待费5000.003.934程渝支付官官觉刚招招待费9200.003.1035程渝汇款陈陈松材油油款100吨663000.0003.1636程渝第三次次支付陈陈桂林购购炸药款款300000.0003.1637土石方工程程第三次次购买材材油（陈陈渝第二二次汇款款）667000.0003.1338解决土石方方用地倒倒渣，支支付给黄黄天海（程程渝汇款款给代宾宾建行卡卡）2000000.0003.1539陈渝支付两两工业园园区土石石方工程程出渣保保证金100000.0003.1640收到程渝投投资款（汇汇款）5000000.0003.1641退何

6、云交纳纳土石方方工程保保证金100000.0003.1742支付罗小琼琼生活费费1895.003.1243支付罗小琼琼现场生生活费1663.603.1244罗小琼购零零星材料料费117.5503.1745支付罗小琼琼购零星星材料费费113.0003.1746支付官东升升报零星星材料款款960.9903.1747取款到现场场报帐和和退还何何方出渣渣保证金金出租车车费65.0003.148支付官觉刚刚购煤（费费四代购购）850.0003.1949程渝汇款给给陈桂林林炸药工工程款300000.0003.1950金群英到施施工现场场盖渣票票和刻章章出租车车费105.0003.2651程渝支付陈陈桂林炸

7、炸药款300000.0003.2652程渝支付陈陈松（第第三次）购购材油款款673500.0003.2653官东升报办办公用品品广线基基113.0003.2654金群英到广广厦一建建公司来来回出租租车费95.0003.2755支付罗小琼琼购肉菜菜1880.003.2756支付罗小琼琼购零星星材料322.0003.2257支付罗小琼琼购肉菜菜煤931.0003.2258支付罗小琼琼购菜等等1729.003.2759支付金群英英沙坪坝坝取现金金到两路路出租车车费65.0003.2760支付印运利利报挖机机、压路路机小费费1400.003.2761支付挖机拖拖车费一一台（王王代平）800.0003.

8、2762支付挖机，66小时1700（该车车不退）1020.003.2763发放现场管管理人员员工资22月222日至33月255日181399.0003.2764邓小金报量量零材料料款（官官觉刚领领的）147.0003.2965支付陈桂林林第六次次炸药费费300000.0003.3066支付陈松购购材油款款672000.0004.167支付陈桂林林炸药款款300000.0003.3068支付革敏购购出渣票票（1550000张）600.000合计13100000.0011335551.106848773.0001764448.99累计收入：131100000元，累累计支出出：111335551.1

9、元，余额额：17764448.99元出纳签字: 会计签签字: 合伙承承包人签签字:2010年年4月3日重庆金易建建筑有限限公司项项目部两两路工业业园区113标土土石方工工程第三页2010年年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页13100000.0011335551.101764448.9904.169购烟酒、吃吃饭3316.004.170北碚茶楼费费100.0004.171招待费220000.0004.172支付官觉刚刚招待费费7000.004.273程渝汇款给给陈桂林林购炸药药款500000.0004.274罗小琼报生生活费2187.504.275支付罗小琼琼官觉刚刚报材料料款1

10、41.5504.376支付爆破组组13770000m33.22元70%支付33068880元元，扣材材油款115100升6元扣扣生活费费19995元实实付858255.0004.377支付陈强、何何云车运运组1337744车26元元70%扣材油油费1223166升6元扣扣生活费费43665元实实付1684225.0004.378支付李强小小松3000挖机机3月33日至44月3日日3055小时（月月租4880000元70%支付超超时255小时1700元70%计29975元元）实付付365755.0004.379支付皮开须须推土机机3月33日至44月3日日月租225000070%实付175000.

11、0004.380支付革敏33月1日日至3月月31日日挖机3332小小时月租租480000元元70%支付超超时522小时1700元70%实付397888.0004.281收到程渝工工程投资资款（汇汇款）5000000.000合计18100000.0015664409.14328558.0002435990.990累计收入：181100000元，累累计支出出：155664409.1元，余额额：24435990.99元出纳签字: 会计签签字: 合伙承承包人签签字:2010年年4月3日支付陈桂林林炸药款款序号日期凭证号内容金额12010年年3月22日19号支付陈桂林林购炸药药款300000.00022

12、010年年3月110日31号支付陈桂林林购炸药药款300000.00032010年年3月116日36号支付陈桂林林购炸药药款300000.00042010年年3月220日49号支付陈桂林林购炸药药款300000.00052010年年3月226日51号支付陈桂林林购炸药药款300000.00062010年年3月229日65号支付陈桂林林购炸药药款300000.00072010年年3月331日67号支付陈桂林林购炸药药款300000.00082010年年4月22日73号支付陈桂林林购炸药药款500000.000合计26万万元正（33月1日日至311日结算算工程款款时扣款款21万万元因结结帐是331

13、日，所所以4月月2日付付炸药款款下月支支付陈松松购材油油款）支付陈松材材油款序号日期凭证号内容金额13月1日15号汇款给陈松松购材油油款662000.000（1115388升）23月10日日35号汇款给陈松松购材油油款663000.000（1116144升）33月16日日40号汇款给陈松松购材油油款667000.000（1117433升）43月26日日53号汇款给陈松松购材油油款673500.000（1117033升）53月30日日66号汇款给陈松松购材油油款672000.0006合计五次购购材油2670550.000生活费3月月1日至至3月331日上上共计用用款序号日期凭证号内容金额1第一次

14、报850元2第二次报234元3第三次报1707元元4第四次报1895元元5第五次报1663元元6第六次报1880元元7第七次报750元8第八次报1729元元9第九次报2187元元10炊事员工资资2600元元11共计生活费费实用（未未计算炊炊事用具具）154955元爆破组 1133天天 车运组组 2291天天 零星挖挖机 226天 管理人人员4人人加零星星人员共共计5人人 1555天共计8222天实用款款154495元元实际每每天生活活费应收收18.85元元，一天天每月生生活费5565.5元。借 条今借到程渝渝人民币币现金 ，该该款用到到金易建建司承接接的两路路工业园园区133标段土土石方工工程

15、。支支付施工工现场车车运费、爆爆破、挖挖机等工工程用款款。借款人： 身身份证号号码：借款人： 身身份证号号码： 20010年年 月 日重庆金易建建筑有限限公司四四标段土土石方工工程第四页2010年年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页1810000015664409.12435990.9904.382金群英到北北碚茶楼楼与官觉觉刚及会会计对明明细帐打打字车费费100.0004.983程渝汇款给给陈松购购买100吨材油油款680000.0004.1284程渝支付陈陈桂林炸炸药款500000.0004.1285程渝支付第第三台挖挖机周德德良款，一一个月4480000元超超一小时时271

16、700元/小小时，合合计522590070%（差款款157777）368133.0004.1486程渝支付陈陈松购油油款100吨719000.0004.1287收到程渝工工程投资资款5000000.0004.1688程渝支付陈陈桂林炸炸药款500000.0004.1889程渝支付陈陈松100吨油款款714000.0004.1590施工现场陈陈队长闹闹事停工工6点拿拿钱到现现场解决决车费109.0004.591支付招待费费（76600减减4月11日722号凭证证招待费费70000）600.0004.1692支付罗小琼琼材料费费736.0004.1293支付罗小琼琼生活费费2224.004.294

17、支付罗小琼琼电费水水费材料料费1367.004.1695支付罗小琼琼生活费费1565.004.1696支付罗小琼琼生活费费1662.004.2097支付罗小琼琼生活费费2215.004.1398支付罗小琼琼代拖车车费800.0004.2199支付革敏第第三次购购渣票款款400.0004.15100支付陈队长长协助解解决渣场场费（在在黄二娃娃总油款款中扣）100000.000101支付土石方方施工现现场农民民青苗费费二户4800.004.20102程渝支付陈陈桂林炸炸药款500000.0004.27103支付陈桂林林炸药款款（程渝渝支付）500000.0004.26104程渝支付陈陈松油款款10

18、吨吨704000.0004.27105程渝支付王王代平挖挖机2887小时时，已付付清帐491900.0005.2106程渝支付陈陈松100吨油款款（5月月5日陈陈油退款款）实际际进油66吨424000.0005.4107程渝支付陈陈桂林炸炸药款200000.0005.5108支付官觉刚刚现场检检查招待待费2000.005.2109支付罗小琼琼生活费费2169.005.4110支付罗小琼琼材料款款84.000合计23100000.0022273343.16609334.000累计收入：231100000元，累累计支出出：222273343.1元，余额额：8226566.9元元出纳签字: 会计签签

19、字: 合伙承承包人签签字:2010年年7月24日重庆金易建建筑有限限公司四四标段土土石方工工程第五页2010年年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页23100000.0022273343.1826566.95.5111支付罗小琼琼生活费费（单据据是4.27）2203.004.27112支付水电费费2466.00113程渝最后一一次支付付陈松购购油款22.5吨吨70000元加加运费4400元元179000.0005.6114支付周德良良挖机款款4.77至5.5,2277小小时扣33小时4480000-551047229070%应支付付（差款款30%142247元元）332433.00

20、05.5115支付王代平平铲车月月租1660000元30天天5333元/天22天天已付清清117266.0005.12116程渝支付何何方土石石方外运运车2333车26元元4.33公里1111.8元元/车66辆车每每辆车补补助1550元计计9000元，已已付清222000.000117补4.3日日77号号凭证何何方内转转土石方方运费1137774车26元元/车35991244元70%应支付付25006866.8元元扣出油油款1223166升6元/升应扣扣款7338966元扣生生活费443655元，应应支付11724458元元，余款款实际支支付款11684425元元4000.005.12118支

21、付邓小金金发查票票管理人人员工资资，1个个月零223天83元元/天4167.00119支付土石方方工程竣竣工验收收招待费费3000.00120借李绍彬现现金6万万元支付付官觉刚刚收工程程款招待待费等600000.000121支付官觉刚刚招待费费408000.0005.21122支付罗小琼琼生活费费4668.005.23123支付罗小琼琼生活费费538.0005.20124支付官觉良良现场管管理人员员工资（11个月零零18天天）8298.00以上凭证已已支付了了款项合合计15552009元加加第四页累累计支出出222273443.11，累计计共计支出出238825552.11元累计收入：2388

22、25552.11元，累累计支出出：244475552.1元， 出纳签字: 会计签签字: 合伙承承包人签签字:129支付革敏挖挖机租赁赁费4月月1日至至5月112日上上午共计计684440元元70%应支付付479908元元（本次次差款2205332元+4月33日800号凭证证欠款1170552元，共共计差款款375584元元）479088.000未支付130支付李强挖挖机租赁赁费4月月30日日至5月月11日日660020元元70%，本次次支付4432774元，本本次差款款233346元元，4月月3日778号凭凭证差款款144400元元，共计计差款3377446.000元432744.000未支付

23、131支付皮开须须4月33日至55月111日推土土机租赁赁费2774899元加上上1400推土机机21664.55元，合合计2996533.5元元+4月月3日779号凭凭证差330%款款项75500元元，合计计应支付付371153.5元371533.500未支付132支付现场管管理人员员工资，邱邱三1个个月零117天778222元，发发渣票管管理人员员1个月月零188天计339944元，罗罗小琼44月4日日至5月月12日日，1个个月零88天19900元元合计137166.000未支付133支付周德良良挖机33月7日日至4月月6日885号凭凭证5225900元70%，已支支付36683221元差

24、差30%157777元元，加上上4月77日至55月5日日1144号凭证证2777小时，4479440元，已已支付770%，差差款1442477元，共共计应支支付2998066298066.000未支付134还借款给李李邵彬1120号号凭证66万元，月月息3分分，加利利息3个个月54400元元，654000.000合计33700000336077079131554.55累计收入：337700000元，累累计支出出：333607707元元， 余额：92993元出纳签字: 会计签签字: 合伙承承包人签签字:2010年年7月224日接上页重庆金易建建筑有限限公司四四标段土土石方工工程第六页2010年年

25、月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页23100000.0022273343.1826566.95.5111支付罗小琼琼生活费费（单据据是4.27）2203.004.27112支付水电费费2466.00113程渝最后一一次支付付陈松购购油款22.5吨吨70000元加加运费4400元元179000.0005.6114支付周德良良挖机款款4.77至5.5,2277小小时扣33小时4480000-551047229070%应支付付（差款款30%142247元元）332433.0005.5115支付王代平平铲车月月租1660000元30天天5333元/天22天天已付清清117266.0005

26、.12116程渝支付何何方土石石方外运运车2333车26元元4.33公里1111.8元元/车66辆车每每辆车补补助1550元计计9000元，已已付清222000.000117补4.3日日77号号凭证何何方内转转土石方方运费1137774车26元元/车35991244元70%应支付付25006866.8元元扣出油油款1223166升6元/升应扣扣款7338966元扣生生活费443655元，应应支付11724458元元，余款款实际支支付款11684425元元4000.005.12118支付邓小金金发查票票管理人人员工资资，1个个月零223天83元元/天4167.00119支付土石方方工程竣竣工验收收招待费费3000.00120借李绍彬现现金6万万元支付付官觉刚刚收工程程款招待待费等600000.000121支付官觉刚刚招待费费408000.0005.21122支付罗小琼琼生活费费4668.005.23123支付罗小琼琼生活费费538.0005.20124支付官觉良良现场管管理人员员工资（11个月零零18天天）8298.00以上凭证已已支付了了款项合合计15552009元加加第四页页累计支支出222273343.1，累累计共计计