金蝶K3供应链操作流程纲要纲要

1、供应链操作手册1.1系统参数.3供应链整体选项.3单据设置.4打印设置.41.2基础资料.4会计科目.5计量单位.6库房.7客户/供应商.8物料.91.3初始数据录入.101.4结束初始化.102.1主控台与主界面.11主控台编写.11常用功能设置.112.2单据制作(以外购入库单为例).12手工录入.13关系源单生成.15下推生成.15单据打印.152.3单据盘问(序时簿盘问).172.3.1.17序时簿保护.192.4报表盘问.193.1参数设置.213.2采买管理流程.233.3平常业务办理.23单据录入.23钩稽(入库成本确认).25核销.28单据盘问.283.4采买系统报表.284.

2、1参数设置.314.2销售管理标准流程.314.3平常业务办理.31单据录入.32钩稽(入库成本确认).32核销.32单据盘问.324.4销售系统报表.325.1系统参数设置.355.2仓存管理主要业务.365.3库存基本业务.36入库业务.36出库业务.365.4库房调拨调整作业.375.5虚仓管理业务.37出入库单据录入.38虚仓调拨.38虚仓业务报表.385.6盘点作业.38备份盘点数据（新建盘点方案）.39打印盘点数据.40实地盘点.41录入盘点数据.41生成盘点报告.41盘亏盘盈单.425.7库存报表.426.1存货核算流程.456.2系统参数设置.456.3外购入库核算.45外购入

3、库核算标准流程.46外购入库核算操作.476.4其他入库核算.476.5红字出库核算.476.6资料出库核算.476.7委外加工如库核算.476.8自制入库核算.476.9产品出库核算.476.10凭证管理.47凭证模板.47生成凭证.476.11期末结账.47系统初始化1.1系统参数供应链整体选项系统设置-系统设置-采买管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)-系统设置单据设置打印设置1.2基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、库房仓位、部门、职员、供应商及客户等。会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原资料为例)。核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，

4、比设置明细科目更直观、更简洁、办理速度更快，且方便各种盘问。注意：若是希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目必然要在科目被使用前进行操作。若是没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能够为该科目新增核算项目种类。计量单位计量单位组的增加计量单位的增加库房库房管理盘问设置客户/供应商物料上级组的增加明细物料的增加1.3初始数据录入注意要点：录入初始化库存数据时，要分不同样的库房录入数据。在此不能够直接选择“全部库房”，否则无法录入数据。物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必定经过双击“批次/序次号”进行输入。系统启用前需录入截止启用

5、时间未核销出库单和暂估入库单。初始化数据录入达成后经对账一致后启用业务系统。1.4结束初始化第一章供应链通用操作2.1主控台与主界面主控台编写菜单栏：系统-设置主控台编写常用功能设置设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制作(以外购入库单为例)单据制作方法：手工录入关系单据生成下推生成手工录入单据界面单据界面编写比较上图注意：恢复隐蔽掉的字段，若是在选项-单据体设置设置的则也要在此处更正；若是手工拉动隐蔽的则选择选项-恢复预设列宽即可。单据录入F7找寻功能：关系源单生成下推生成单据打印若没有使用金碟套打，则打印设置(纸张设置)-打印(选择打印机，打印范围等)，下面我们

6、主要介绍一下如何使用套打。第一：使用套打打勾第二：套打设置1、注册套打2、打印选项第三：打印设置-打印2.3单据盘问(序时簿盘问)1、条件设置2、表格设置3、保存方案序时簿保护2.4报表盘问K/3供应链供应了丰富的统计报表，比方即时库存、采买订单执行情况汇总表等。1、即时库存2、采买汇总表第二章供应链采买管理3.1参数设置采买申请单采买订单收料采买发票花销发票库存管理入库核算外购入库钩稽这些参数控制采买数量，规范采买行为这些参数保证入库成本的正确核算3.2采买管理流程3.3平常业务办理5日申请采买钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签署协议，采买钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；会

7、计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关系源单生成及下推生成。手工录入采买申请单关系采买申请单生成采买订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单外购入库单下推生成采买发票/花销发票系统供应了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。采买发票能够盘问库存信息和历史价格。支持依照采买发票连属生成花销发票。花销能够计入成本，也能够计入花销。1、进入采买发票界面2、单据录入3、花销发票钩稽(入库成本确认)供应采买发票和入库单钩稽和反钩稽功能。支持采买发票和入库单自动钩稽。支持采买发票和入库单

8、部分钩稽和跨时期钩稽。支持花销发票和采买发票一起补充钩稽。1、参数设置自动钩稽采买发票审察完此后系统会自动与关系的外购入库单、花销发票钩稽，并提示钩稽成功。2、手工钩稽进入采买发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面采买发票与外购入库单、花销发票钩稽补充钩稽花销发票与购货发票不同样步，则需要补充钩稽，确认购货花销/成本弹出界面：核销主要包括出入库红蓝字单据同等核销单据盘问3.4采买系统报表1、采买订单全程追踪报表2、采买汇总表3、采买价格解析表第三章供应链销售管理4.1参数设置4.2销售管理标准流程销售报价销售订单发货通知销售出库钩稽发票办理4.3平常业务办理假定该企业的

9、销售流程为：销售订单发货通知销售出库销售发票/花销发票。某企业8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10日销售部万明通知库房发货，同日库房发货；库房管理员何佳库发货；会计满军11日开出增值税发票。10台，销售价6000元（不含税）；10日依照销售部通知，仓单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关系源单生成及下推生成。手工录入销售订单关系销售订单生成发货通知单关系发货通知单生成销售出库单外购入库单下推生成销售发票/花销发票系统供应了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。销售发票能够盘问库存信息和历史价格。支持依照销售发票连属生成花销发票。花销能够计入成本，也能够计入花销。钩稽(入库

10、成本确认)供应销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。支持销售发票和出库单自动钩稽。支持销售发票和出库单部分钩稽和跨时期钩稽。支持花销发票和销售发票一起补充钩稽。核销单据盘问4.4销售系统报表销售订单全程追踪销售订单全程追踪经过在一个综合的追踪界面中显现销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单可否下达了生产任务也许订单委外加工情况等多个环节，并供应了每个环节的执行汇总信息和详细的关系的单据信息，特别方便企业的订单追踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进行计划生产和供应高效的客户服务。销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一

11、准时间内确认为收入的销售发票所反响的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表销售毛利润表销售毛利润表是综合反响一准时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总盘问。第四章供应链仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务外购入库产品入库委外入库其他入库批号管理批次调整组装作业受托加工虚仓入库采买检验收料通知库房调拨销售出库单入库出库生产领料单实仓委外发出单其他出库单领料/发货单仓存报表仓存调整期末结帐盘点作业入库出库受托加工虚仓虚仓出库外购入库虚仓调拨其他入库批号管理序列号管理保质期管理条形码管理多计量单位辅助属性批次调整组装作业存量管理5.3库存基本业务入库业务入库

12、业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。单据录入出库业务出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。单据录入5.4库房调拨调整作业调拨是企业调拨单内部库房之间的物料移库房A库房B动。调整是库存调拨实物盘点后依照盘点数量调整库存账目。库存增加库存减少盘盈单库房盘亏单调整5.5虚仓管理业务虚仓：只管理数量，不核算成本的库房。虚仓管理业务是指在虚仓进行的库房业务，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。虚仓作用：外购入库检验、客供料代管及赠品管理。出入库单据录入虚仓调拨虚仓业务报表盘问虚仓的出入库情况、调拨5.6盘点作业盘点业务流程：备份盘点数据打印盘点数据实地盘点录入盘点数据盘亏盘盈单生成盘点报告备份盘点数据（新建盘点方案）打印盘点数据实地盘点录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单对于平常管理中，可是对个别物料或是有时发现账存数量与实存数量不符，可手工录入盘亏盘盈单。5.7库存报表物料收发汇总表/明细表物料收发汇总/明细表是统计各库房各存货的收发存情况库存账龄解析表库存账龄解析表，是对库存的全部物料的储藏时间进行解析的报表。库存古板料解析表第五章供应链存货核算6.1存货核